Ở bài trước, Thành đã đề cập đến vấn đề “Làm Chủ Tư Duy” là nền móng của mọi hệ thống giao dịch.
Sau khi có tư duy đúng, chúng ta cần công cụ. Và trụ cột thứ hai của một hệ thống kỷ luật chính là: Học cách đọc hiểu ngôn ngữ của thị trường thông qua công cụ phổ biến => PTKT => CHART giá => Indicator
- Công cụ đó chính là Phân tích Kỹ thuật (PTKT).
Rất nhiều người hiểu sai về PTKT. Họ nghĩ rằng nó dùng để “dự đoán” chính xác 100% thị trường sẽ đi về đâu. Thành không tin vào điều đó.
Mục tiêu của PTKT đơn giản hơn, nhưng cũng thực tế hơn nhiều:
- Biểu đồ (Chart) là bản đồ tâm lý Giá và khối lượng chính là ngôn ngữ của thị trường. Một biểu đồ giá trực quan hóa chính xác tâm lý của đám đông: họ đang sợ hãi, tham lam, hay do dự?
Ví dụ, một mẫu hình như “cạn cung” (No Supply) không phải là một tín hiệu ma thuật. Nó đơn giản là một ghi lại hành động phe bán đã dần biến mất trong một phiên giao dịch. Nó cho chúng ta thấy “ai đang yếu thế dần”.
- Tâm lý con người có xu hướng lặp lại Mark Twain nói rằng lịch sử không lặp lại, nhưng nó thường có tính tương đồng với nhau. Điều này đặc biệt đúng trong tài chính.
Tâm lý con người về cơ bản không thay đổi qua hàng trăm năm. Vì vậy, các mẫu hình giá, vốn là biểu hiện của tâm lý, cũng có xu hướng lặp lại.
- Mục tiêu là tìm “xác suất cao” Thành nhắc lại: Chúng ta không dự đoán. Chúng ta tìm kiếm các setup có xác suất thành công cao dựa trên dữ liệu quá khứ. => Dựa vào quá khứ để tích cho hiện tại => Dựa vào hiện tại để phân tích cho tương lai.
Khi một mẫu hình quen thuộc xuất hiện, nó không có nghĩa là chắc chắn sẽ tăng. Nó có nghĩa là: Trong 100 lần quá khứ mẫu hình này xuất hiện, có 60-70 lần giá đã tăng. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp chỉ cần có vậy để hành động, miễn là họ quản trị rủi ro cho 30-40 lần sai còn lại.
Ví dụ, một thống kê (Từ Cuốn " Mẫu Hình Biều Đồ - Thomas Bulkowski) đã chỉ ra rằng sau mẫu hình hai đáy eve & eve mức tăng trung bình đạt được là 45%. Mẫu hình ba đáy mức tăng trung bình đạt được là 35%.
Đó là lý do PTKT tồn tại. Nó giúp chúng ta hành động dựa trên giả định rằng mọi thông tin, kỳ vọng, tin tức… đều đã được phản ánh vào giá và khối lượng. Chúng ta tập trung vào chính hành động của thị trường, chứ không phải các “câu chuyện” xung quanh thị trường.
Việc đọc biểu đồ giúp chúng ta loại bỏ “nhiễu” thông tin và tập trung vào thứ duy nhất tạo ra lợi nhuận: hành động giá.
Bạn đang sử dụng PTKT như một công cụ “dự đoán” hay một công cụ “quản trị xác suất”?
Anh em để lại quan điểm phía dưới bình luận nhé!