Chứng khoán phái sinh ngày 09/12/2022

I. Diễn biến thị trường phái sinh ngày 08/12/2022

- Diễn biến thị trường cơ sở: VNI đóng cửa ở mức 1050.53 tăng 9,51 điểm (+0,91%). Thị trường phiên sáng hưng phấn khá cao, dòng tiền vào tốt, 1 loạt cổ phiếu blue chip như VIC, nhóm ngân hàng chứng khoán tăng mạnh, tăng trần. Đế phiên chiều áp lực bán đã gia tăng ở nhóm bluechip khiến VNI giảm dần và về gần 1.045 điểm trước khi bật nhẹ lên trên 1.050 điểm ở những phút cuối.

******************- Diễn biến thị trường phái sinh:******************VN30F2212 có 1 phiên dao động cực lớn, buổi sáng VN30F2212 tăng sốc từ 1053 lên 1100. Tuy nhiên phiên chiều, lực bán bất ngờ tăng mạnh khiến VN30F2212 bị đạp xuống gần tham chiếu. Kết phiên, hợp đồng tháng 12 chỉ giữ được mức tăng nhẹ 1.7 điểm (+0.16%) và đóng cửa ở mức 1,055 điểm.

II. Đánh giá thị trường và kế hoạch giao dịch ngày 09/12/2022

- Các vùng giá cần ghi chú ý kiến:

  • Vùng kháng cự quan trọng: Vùng kháng cự quan trọng: Vùng kháng cự quan trọng 1080, 1100
  • Vùng hỗ trợ: Vùng hỗ trợ 1020-1025, 1040

- Xu hướng và đà: Thị trường thay đổi xu hướng thành xu hướng tăng trong ngắn hạn, trong khi đó momentum tiêu cực khi MACD histogram âm giảm trở lại và Stochastic trung tính trên khung 1h.

- Diễn biến thị trường quốc tế: TTCK Mỹ vẫn tiếp tục diễn biến tiêu cực, S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm, Dow Jones không đổi trước những lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế.

- Diễn biến khối ngoại: Khối ngoại quay lại mua ròng 900 hợp đồng tháng 12. Khối ngoại nắm giữ tổng 18200 hợp đồng long tháng 12.

- Kế hoạch giao dịch: Phiên hôm nay có thể nghĩ đến cả 2 chiều LONG /SHORT. Ưu tiên đầu tiên canh Long quanh 1045-1060 tùy tín hiệu kỹ thuật cho ta điểm vào. Có thể tìm kiếm lợi nhuận từ cú short khi thị trường thể hiện dấu hiệu yếu đi quanh 1080 hoặc cao hơn. Các chỉ báo momentum (MACD, RSI, Stochastic) sẽ tăng hiệu quả giai đoạn này.

  • Xu hướng chính hiện tại là xu hướng tăng, mặc dù đã yếu đi. Diễn biến của thị trường hôm qua chưa đủ để xác nhận xu hướng thay đổi. Giá dưới 1040 hiện tại là 1 cảnh báo lớn về xu hướng thay đổi.

  • Lý giải biến động phiên hôm qua: Nhóm trụ VIC, VCB, MSN và VNM đảo chiều từ tăng mạnh phiên sán sang giảm mạnh trong phiên chiều là nguyên nhân. Thống kê trong rổ VN30 có tới 19 mã hạ độ cao trong phiên chiều, với 7 mã đảo chiều sang phía giảm. VN30, VNI vẫn giữ được đà tăng đến từ 1 số cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tím.

  • Thị trường cơ sở ngày hôm qua thể hiện thị trường bước vào đoạn phân hóa rất rõ ràng. Với biên độ ép giá quá rộng thì chắc chắn đang có lực xả canh ở các mức giá cao vì vậy mốc 1100 của cả VN30 lẫn VNI sẽ có lực canh bán rất cao, thị trường cần dòng tiền lớn hấp thụ dần dần thay vì kịch bản thị trường sẽ tăng nhanh và sốc nữa.

  • Sự phân hóa của thị trường cơ sở dẫn đến khả năng cao phái sinh sẽ sideway trong 1 biên độ rất rộng, chúng ta có thể nghĩ về cả 2 chiều long/short.


Bản quyền bài viết thuộc Finbox - Cố vấn đầu tư 4.0