3/5/2024.
Với điều kiện thị trường hiện tại, có 2 kịch bản chính cho index trong 2 tuần tới.
Kịch bản 1: thị trường giảm từ ngưỡng hiện tại 1221 điểm test lại đáy cũ 1165. Ở kịch bản này sẽ có 2 kịch bản phụ: 1.1 thị trường giảm đâu đó 5~7% so với mức đáy cũ về mức quanh 1100 sau đó tạo đáy và đi lên.
1.2 thị trường giảm với đáy sau không thấp hơn mức đáy 1165 trước đó và đi lên
Kịch bản 2: thị trường tăng lại mức đỉnh cũ 1300 và test lại mức đỉnh cũ. Kịch bản này có 2 kịch bản phụ
2.1 thị trường kiểm định lại thất bại, giảm 15% từ đỉnh về mốc 1100 sau đó tạo đáy và đi lên
2.2 thị trường kiểm định thành công, tích luỹ điều chỉnh không quá 5% sau đó tiếp tục đi lên.
Giả định 1 với dòng tiền tiếp tục như hiện tại: >~500 triệu đô/ phiên thì xác suất cho kb1 là 70% và kịch bản 2 là 30%
Giả định 2 với dòng tiền lớn dần lên thì xác suất cho kịch bản 1 là 30% và kịch bản 2 là 70%
Tỷ lệ cổ phiếu hiện tại nên ở mức 65%. Nếu thị trường đi theo kịch bản 1, giảm tỷ lệ cổ phiếu về 50% sau đó mua full cổ phiếu khi có tín hiệu tạo đáy. Nếu thị trường đi theo kịch bản 2, tăng dần tỷ lệ cổ phiếu lên 100% nếu thị trường test đỉnh thành công cân nhắc dùng đòn bẩy, nếu thị trường test đỉnh thất bại, giảm tỷ lệ cổ phiếu ở mỗi nhịp thị trường hồi.