Rủi ro ngắn hạn của thị trường đã nâng lên giới hạn max.
Nếu thị trường tiếp tục diễn biến tiêu cực như các phiên gần đây. Rủi ro ngắn hạn sẽ xuyên qua giới hạn tiến tới rủi ro trung dài hạn.
Điều này có nghĩa là gì? - Trong rủi ro ngắn hạn thì giảm bao nhiêu sẽ tăng lại gấp nhiều thêm bấy nhiêu. Nhưng một khi đã tiến vào rủi ro trung dài hạn thì… có những mã sẽ mãi mãi không về bờ, có nhiều mã rất nhiều năm mới lên lại, và chỉ 1 phần sẽ đi ngược.
Bây giờ, với triển vọng các quỹ sẽ mua vào ở năm 2026 cùng kỳ vọng về động cơ của kỷ nguyên mới, chúng ta vẫn có niềm tin về việc các rủi ro ngắn hạn sẽ sớm được triệt tiêu, không bị ảnh hưởng đến lâu dài trung dài hạn.
Tuy vậy, chúng ta sẽ thoát dứt khoát NVL, nếu như nvl ngày mai tiếp tục giảm xuyên qua giá 11. Thực tế, chúng ta đã giữ nhiều mã từ đỉnh, nhưng vẫn giữ, vì sẽ lên lại. Tuy nhiên, rủi ro của tt xoay quanh nvl và cho đến hiện tại, thị trường vẫn phản ứng tiêu cực thì rủi ro này rất có khả năng hiện hữu. Và dù không hiện hữu, nvl mất mốc 11.5 thì … cũng rất khó để tìm kiếm lợi nhuận toàn thể.
“Thực tế, chúng ta đã giữ nhiều mã từ đỉnh, nhưng vẫn giữ” - Rất rõ chúng ta nắm bsi và vci ở đỉnh, sau đó đảo 2 mã này gộp vào ssi. - Chúng ta vẫn nắm giữ 1 mã ck. Và dù tt có giảm nữa thì cũng như quá khứ, rồi ck lại lên.
Tuy nhiên, rủi ro trung dài hạn đã hiện hữu. Và sau tuần này, nếu thị trường vẫn tiêu cực thì khả năng lớn 1 nửa số mã ở vni (bao gồm cả hnx, upcom)… sẽ mất nhiều năm mới may ra lên lại được mức giá vừa qua (dù kể cả mức giá vừa qua chưa phải là mức giá đỉnh thời đại của mã đó).
Lý do đơn giản: Nhà đầu tư (lớn/lâu dài/nắm giữ) rời bỏ do chiến lược sử dụng động cơ mới của kỷ nguyên mới. Dù các động cũ, về mặt thực tiễn, nhờ vào động cơ mới mà hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, có quá nhiều “■■■■■■■■” bám vào những động cơ cũ (nên nó mới không hiệu quả)… và những thứ này sẽ bị thải loại không thương tiếc ở thời gian tới… do, những người đó đều rất thính và tinh.
Dù sao, thị trường rơi thẳng có khi còn dễ tính hơn là hồi khi này…
