Giải trình kết quả kinh doanh tăng trưởng hơn 1000% so với cùng kỳ, do chủ yếu 2 nguyên nhân chính:
Lại cơ cấu sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm có biên lơi nhuận cao khiến lợi nhuận gộp tăng trưởng 54%
Hưởng lợi từ tỷ giá (hơn 60 tỷ) do $ tăng từ đầu năm.
Đánh giá về BCTC quý II/2024.
Tiền mặt lớn, đang để ở ngân hàng hơn 1900 tỷ, khả năng thanh toán cao và có khả năng đang dành tiền cho 1 dự án lớn vừa hợp tác với SKC Hàn Quốc.
Các khoản phải thu phù hợp so với tài sản ngắn hạn, DN không có các đặc điểm là cổ phiếu “Dởm”.
Tài sản dài hạn nở hơn 1300 tỷ đầu tư BĐS, đây là những khoản đầu tư xây dựng BĐS Khu công nghiệp ở Hải Dương, đúng với lộ trình, ké hoạch mở rộng các nguồn doanh thu ban lãnh đạo đề ra từ Đại hội cổ đông 2024. (Mảng BĐS KCN bắt đầu tăng thêm khoảng 50% lợi nhuận trong doanh thu QII này)
Sức khỏe tài chính ổn định, tổng nợ vay chỉ bằng 80% so với vốn chủ sở hữu. (tiền mặt như đã đề cập ở trên còn rất lớn). Ngoài ra thì mảng doanh thu chưa thực hiện dài hạn mở rộng lên hơn 1900 trong quý.
Biên lợi nhuận gộp cải thiện rõ rệt tăng từ 9% lên 14% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt hộng tài chính có hưởng lợi tốt từ khoản lãi tỷ giá tuy nhiên cũng chỉ bù được cho phần chi phí bán hàng.
/-rose Định giá nhanh theo PP P/E.
Lấy Lấy PE trung bình ngành nhựa là 11 (10-12).
Với kết quả kinh doanh hoàn thành 77% chỉ sau 2 quý đầu năm thì việc hoàn kế hoạch 314 tỷ trong 2024 là không khó.
về kỹ thuật thì APH vượt nền tích lũy tạo đáy là nền 1, trong quá trình xây nền 2, có test lại nền 1 nhiều lần nhưng được dòng tiền đỡ khá tốt.
Xét về PTKT thì APH còn dư địa tăng khá nhiều do 1 chu kỳ thông thường của cổ phiếu sẽ có từ 3-5 nền.
khiếp thật, đúng miệng lưỡi thiên hạ, không đưa ra được bất cứ chia sẻ nào nhưng hay thích chỉ trích, đầu óc mãi ở nông cạn…Nhận định có đúng có sai và bắt buộc ở mỗi 1 setup mua, 1 vị thế tham gia đều cần phải có điểm cắt lỗ chứ ko phải cứ thấy là mua, mua xong lãi thì do mình, còn lỗ đổ do người khác.
CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
APH:HSX
6.21
Một con hàng đậm chất đầu cơ của Hệ sinh thái nhà An Phát như này mà vẫn vác đi khuyến nghị cho NĐT được thì cũng ạ.
Nhà này toàn dân tài chính, nó sẵn sàng vứt APH để thành lập ra 1 pháp nhân mới và vẫn chi phối hoàn toàn lợi ích và quyền biểu quyết của cả hệ sinh thái. Chơi với nhà đấy thì tốt nhất là chơi một mình, F0 đau khổ lắm rồi, đừng xúi tào lao nữa.
Yên tâm, APH giá này mua được rồi, sẽ có cú hồi chất. Nó nắm AAA, NHH là những con sản xuất thật, có thị phần, có doanh thu thật, không thể so sánh với ROS. Với lại cái gương QC còn đó, cho dù bị sờ gáy thì sẽ phải đền cho cổ đông và Dương là người có tài sản để đền. Yên tâm, đáng để bỏ 5% NAV đầu tư mạo hiểm.
Đánh giá về BCTC quý II/2024.
