Đầu tư gì 6 tháng cuối năm 2023?
Sóng ngành: Nhiều CƠ HỘI LỚN ở giai đoạn hiện tại. Kỳ vọng gì cho 6 tháng cuối năm: HỒI PHỤC + TĂNG TRƯỞNG, Ngọc Hiệp chia ra làm 2 NHÓM CHÍNH để chúng ta cùng tham khảo:
-
Lãi suất huy động và cho vay sẽ duy trì xu hướng giảm trong nửa cuối năm 2023: Khi FED trong giai đoạn cuối của tăng lãi suất có thể duy trì ở vùng đỉnh đến cuối năm 2023 và giảm dần trong năm 2024 + Lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt.
-
Lãi suất cho vay giảm sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, đặc biệt với các ngành có nợ ròng cao như Xây dựng, Vật liệu xây dựng và Bất động sản.
-
Ngành Ngân hàng cũng được hưởng lợi khi lãi suất huy động thường giảm nhanh hơn lãi suất cho vay và câu chuyện tăng trưởng tín dụng, NIM cũng như chất lượng tài sản sẽ có sự cải thiện trong nửa cuối năm cũng như năm 2024.
-
Bán lẻ hồi phục khi thu nhập cá nhân, tiêu dùng và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong nước sẽ dần hồi phục trong các quý tới: Mùa cao điểm trong nửa cuối năm (mùa tựu trường vào Q3, và mùa ra mắt các sản phẩm mới trước Tết vào Q4) + Câu chuyện tiến triển tích cực của BHX (hòa vốn và bán vốn) và Long Châu (duy trì lợi nhuận bền vững)
-
Ngành Chứng khoán là ngành được hưởng lợi cả đầu vào (giảm chi phí vốn) và đầu ra nhờ thanh khoản thị trường cải thiện và nhu cầu margin (vay ký quỹ) tăng khi mặt bằng lãi suất giảm.
-
Đầu tư công đi vào giải ngân quyết liệt vào quý 03-04 năm nay. Các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng được chỉ định thầu cho các dự án lớn và các công ty cung cấp vật liệu xây dựng (đá, thép) sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Và các nhóm ngành hạ tầng liên quan (BĐS KCN, BĐS).
→ Với những vùng cân bằng tích lũy trong thời gian tới hấp thụ xong KQKD quý 02, khoảng trống thông tin ở đầu tháng 08 thì Cơ Hội tới chúng ta tiếp tục giải ngân. Chi tiết từng Cổ phiếu - Điểm mua/bán cụ thể từng cổ phiếu sẽ được cập nhật tiếp cho nhà mình trong thời gian tới nhé cả nhà! Muốn nhận sớm thì liên hệ riêng mình.
Đơn giản vì vĩ mô:
Quý 01 + Quý 02: Chính phủ đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế bao gồm chính sách tiền tệ nới lỏng và chính sách tài khóa mở rộng mà Chính phủ Việt Nam đã thực thi kể từ đầu năm 2023.
Quý 03 + Quý 04: Chính sách sẽ “ngấm” vào nền kinh tế và phản ánh qua số liệu hồi phục từng tháng → Ý tưởng đầu tư trong nửa cuối năm 2023 gắn chặt với các chính sách hỗ trợ kinh tế.
→ Uptrend cho 2 năm 2023-2025. Mọi nhịp chỉnh lành mạnh và tin xấu ra mà CP “trơ ra” là cơ hội “lên tàu”.
Ngọc Hiệp
1 Likes
MHC trũng nhất năm nay MHC dễ lãi vượt cả vốn hoá công ty trên sàn. MHC cầm nhiều VIX GEX EIB giá vốn đáy chân sóng. Cụ thể: MHC nắm 7.13 triệu cổ phiếu VIX giá vốn chỉ 8.6; MHC nắm 5 triệu cổ phiếu GEX giá vốn chỉ 16.4; MHC nắm 15.1 triệu cổ phiếu EIB giá vốn chỉ 19.8
Chia sẻ để còn mãi, tiếp nối thành công của topic: Đầu tư gì trong năm 2023 để x10 lần tài khoản?
Sóng ngành và cổ phiếu hưởng lợi 6 tháng cuối năm 2023 (bản full không che)
I. Xu hướng của Vnindex: UPTREND
1. Dài hạn: Chuyển từ Sideway UP sang Uptrend. Khi:
- Lộ trình tăng lãi suất của FED đã đi đến giai đoạn cuối
- Trung Quốc có thể tung ra các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm vực dậy thị trường bất động sản
- Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh hơn trong nửa sau năm 2023: Lãi suất huy động & cho vay trong xu hướng giảm + Các chính sách liên quan TPDN và BĐS tháo gỡ khó khăn cho dòng tiền & pháp lý.
2. Ngắn hạn: Tích lũy là Cơ Hội khi thị trường sắp bước vào vùng trũng thông tin sau mùa báo cáo KQKD quý 2. Đà tăng vẫn duy trì nhờ sự cải thiện KQKD Q2 so với Q1 tại một số cổ phiếu trụ cột:
- Thông tin kết quả kinh doanh đã được thị trường hấp thụ. Báo cáo soát xét của kiểm toán có thể khiến nhiều cổ phiếu ra khỏi danh sách được cho vay ký quỹ.
- Biến động đồng USD trên thị trường thế giới là yếu tố cần theo dõi, bởi diễn biến này sẽ ảnh hưởng tới tỷ giá VND và từ đó gián tiếp ảnh hưởng tới khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ.
- Trong bối cảnh thiếu vắng các thông tin hỗ trợ trong tháng 8, dòng tiền đầu cơ sẽ thiếu câu chuyện để theo đuổi. Các cổ phiếu vốn hóa lớn, định giá rẻ có thể được quan tâm hơn.
→ Đáy dài hạn đã hình thành. Vnindex vào Uptrend trong dài hạn. Tích lũy là Cơ hội mua gom cổ phiếu cho ngắn hạn và dài hạn. Trong xu hướng giảm, nhịp hồi với tin tốt là cơ hội để bán cổ phiếu thu hồi vốn. Ngược lại, trong xu hướng tăng, nhịp chỉnh với tin xấu là cơ hội để mua gom cổ phiếu tốt với giá hấp dẫn.
II. Sóng ngành và danh mục cổ phiếu cho 6 tháng cuối năm 2023
Nhiều CƠ HỘI LỚN ở giai đoạn hiện tại. Kỳ vọng 6 tháng cuối năm: HỒI PHỤC + TĂNG TRƯỞNG , Ngọc Hiệp chia ra làm 2 NHÓM CHÍNH để chúng ta cùng tham khảo:
1. Lãi suất huy động và cho vay sẽ duy trì xu hướng giảm trong nửa cuối năm 2023: Khi FED trong giai đoạn cuối của tăng lãi suất có thể duy trì ở vùng đỉnh đến cuối năm 2023 và giảm dần trong năm 2024 + Lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt.
-
Xây dựng, Vật liệu xây dựng và Bất động sản: Lãi suất cho vay giảm sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, đặc biệt với các ngành có nợ ròng cao như Xây dựng, Vật liệu xây dựng và Bất động sản.
-
Ngân hàng: được hưởng lợi khi lãi suất huy động thường giảm nhanh hơn lãi suất cho vay và câu chuyện tăng trưởng tín dụng, NIM cũng như chất lượng tài sản sẽ có sự cải thiện trong nửa cuối năm cũng như năm 2024.
-
Bán lẻ: hồi phục khi thu nhập cá nhân, tiêu dùng và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong nước sẽ dần hồi phục trong các quý tới: Mùa cao điểm trong nửa cuối năm (mùa tựu trường vào Q3, và mùa ra mắt các sản phẩm mới trước Tết vào Q4) + Câu chuyện tiến triển tích cực của BHX (hòa vốn và bán vốn) và Long Châu (duy trì lợi nhuận bền vững)
-
Chứng khoán: hưởng lợi cả đầu vào (giảm chi phí vốn) và đầu ra nhờ thanh khoản thị trường cải thiện và nhu cầu margin (vay ký quỹ) tăng khi mặt bằng lãi suất giảm.
2. Đầu tư công đi vào giải ngân quyết liệt vào quý 03-04 năm nay. Các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng được chỉ định thầu cho các dự án lớn và các công ty cung cấp Vật liệu xây dựng (Đá&Thép) sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Và các nhóm ngành hạ tầng liên quan (BĐS KCN&BĐS).
→ Việc lựa chọn ngành/CP để đạt được hiệu suất sinh lời tối đa thì anh/chị NĐT cần chọn đúng timing của ngành đó và bước đi theo vĩ mô, chứng khoán sẽ phản ánh trước nền kinh tế từ 3-9 tháng. Chu kỳ này đang là tiền vào chỗ trũng, cổ phiếu rẻ hưởng lợi từ vĩ mô đang tăng giá, dòng tiền vẫn chạy luân phiên giữa các nhóm ngành. Về cơ bản đáy dài hạn chính thức hình thành.
Danh mục cổ phiếu tiềm năng cho 6 tháng cuối năm 2023:
- Ngân hàng: ACB, CTG, MSB, TCB
- Chứng khoán: SSI, VCI, VND, ORS, VDS
- Bất động sản: NVL, DXG, NTL, NLG
- Bất động sản Khu Công Nghiệp: KBC, GVR, IDC, SZC
- Bán lẻ: DGW, MWG, FRT
- Đầu tư công: VCG, HHV, CII, C4G, LCG, KSB, HPG
- Dầu khí: PVS PVD
- Khác: BCG HTN
Bài viết liên quan:
- Vnindex sẽ tăng tới đâu? Xem chi tiết tại đây.
- Giai đoạn khó khăn nhất đã qua! Chuẩn bị cho UPTREND 2024-2025 ngay từ bây giờ. Xem chi tiết tại đây.
- Sự chuyển tiếp: Sideway up sang Uptrend. Xem chi tiết tại đây.
- Hãy để thị trường theo cách mà nó là…Xem chi tiết tại đây.
