Chào cổ đông DIG,
Mình cập nhật vài dòng về BCTC Q3 nhé.
Về phần tài sản, trong Q3 có 2 mục khá nổi trội là tiền và tài sản cố định.
Tại Q3, tiền và tương đương tiền tăng lên 763 tỷ so với Q2, tổng tiền 2008 tỷ.
Đây cũng là quí DIG có tiền & tương đương tiền & tiền gởi ngắn hạn vượt 2k tỷ kể từ Q3 2024.
Theo lộ trình, DIG dự kiến có tiền mặt cuối 2025 khoảng 5k tỷ, đến từ việc thu phát hành 1800 tỷ và hạch toán lợi nhuận Đại Phước.
Qúi này DIG giảm tổng nợ khoảng 164 tỷ, trong đó có nợ vay ngắn hạn giảm khoảng 106 tỷ, phải trả ngắn hạn 348 tỷ.
Nhìn vào tổng thể bảng cân đối kế toán, đây là 1 quí xuất sắc của DIG. Tiền tăng mạnh, nợ giảm!
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mục tiền từ hoạt động kinh doanh dương 811 tỷ.
Mục khoản phải thu không có nhiều thay đổi.
Các dự án DIG đang triển khai đều có tồn kho tăng nhẹ.
Trong kỳ, DIG hạch toán Lam Hạ, biên gộp BĐS khoảng 28%
Quí này, tiền đặt cọc mua BĐS tăng lên 200 tỷ. Theo dự đoán, đây có thể là số tiền khách trả thêm cho dự án Đại Phước.
Về tổng thể, BCTC Q3 của DIG khá tốt so với các công ty cùng ngành và so với bối cảnh hiện tại. Với cấu trúc tài chính này, DIG hoàn toàn có thể chịu được nhiệt lãi suất nếu chính sách đột ngột quay đầu, và rất nhiều dư địa để triển khai các dự án tiếp theo.
Ngày 31/10 tới đây DIG sẽ kết thúc chuyển nhượng quyền mua. Hy vọng, DIG sẽ sớm nở hoa.
Chúc thành công!
