Anh không phải chuyên gia nên không dạy được, chỉ là kinh nghiệm chinh chiến thôi. Anh đưa ra vài điều nữa để em và mọi người dựa trên đó mà tính toán chọn lọc, hành động.
Giá cổ phiếu = PE*EPS
EPS=Lợi nhuận / số cổ phần
Lợi nhuận = doanh thu – chi phí
Doanh thu = giá * sản lượng
Sản lượng = đánh giá xem có tăng không? (kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh như xây dựng nhà máy mới, dự án mới trúng thầu, mở rộng được thị trường,…), các công ty minh bạch thì họ luôn đưa bản tin sản lượng định kỳ.
Tiếp đó là xem xét đến các yếu tố khác như thị giá cổ phiếu có rẻ hay chưa? Nếu rẻ thì giải ngân tỉ lệ phân bổ vốn nào đó.
Tỉ lệ phân bổ vốn phụ thuộc vào đánh giá cơ hội lợi nhuận trong quý tiếp theo và có thể sau đó nữa
Trong báo cáo tài chính quý, năm thì sẽ có những khoản chưa hoạch toán, có những khoản ẩn mà không có kinh nghiệm sẽ không nhìn ra trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nào đó. Nhìn ra thì đó là cơ hội cho bạn hoặc bạn sẽ phòng ngừa được rủi ro.
Muốn an toàn thì hãy xem xét thêm các chỉ số khác về sức mạnh tài chính (tổng nợ/vốn, tổng nợ/tài sản, thanh toán nhanh chậm ra sao – vì có những khoản có thể khó thu hồi nhưng họ vẫn phải đưa vào báo cáo tài chính nên sẽ là cái bẫy), tiền phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay mang đi kinh doanh ngành nghề không phải cốt lõi?
Ví dụ mã XYZ, quý 1 có EPS 4000 đồng, PE ngành được định giá 10 (thấp hay cao so với khu vực và bạn có được dự phòng tăng giảm biên độ)=> giá cổ phiếu là 40k, nhưng thị giá bao giờ cũng cao hơn giá này (phản ánh lợi nhuận quý 2 một phần hoặc đã đầy đủ)
Dự tính lợi nhuận quý 2 là bao nhiêu? Bạn tính ra được EPS, bạn cộng vào và tính ra
Cuối cùng thì tính xem thị giá đang rẻ hay đắt, nếu rẻ thì mua đi, phân bổ là do bạn.
Còn về nhìn biểu đồ hay thị trường thì đó là dành cho lúc vào / ra và phục vụ cho lướt nhiều hơn, tất nhiên nó có ích cho bạn tham khảo xu thế đi lên đi xuống, không quá quan trọng với nhà đầu tư lâu dài, đầu tư lâu dài họ nhìn vào doanh nghiệp và đánh giá doanh nghiệp. Khi thị trường giảm nhiều là cơ hội cho họ gia tăng tỉ trọng, khi thị trường đi lên là cơ hội cho họ chốt lời tỉ lệ nào đó. Chứ tôi thấy toàn khuyến nghị ngược, thị trường giảm thì hạ tỉ trọng, thị trường tăng thì gia tăng tỉ trọng (chắc khuyến nghị cho ai vay, người không vay mà không có kiến thức một chút là đua theo khuyến nghị).
Tôi xem biểu đồ thì hay xem toàn cảnh, khoảng trên 1 năm và có thể xa hơn về quá khứ, hãy chú trọng vào đỉnh đáy ngắn hạn từng giai đoạn và tìm hiểu thông tin trong giai đoạn đó, sao nó lại lên đỉnh, sao nó lại xuống đáy? Biểu đồ có chỗ nào sốc không và vì sao? => đánh giá được mức độ an toàn của mã đầu tư.
Chỉ số RSI phân kỳ là lúc bạn biết được xu thế dịch chuyển về đâu. Vùng quá mua và quá bán, khi vào vùng quá mua thì chưa chắc xu thế tăng đã dừng lại, thường sẽ tăng tiếp nhưng tăng như thế nào nữa thì không biết (phải dự đoán trên cơ sở cổ phiếu mình cầm, có tin gì tốt không? Kết quả kinh doanh có gì đột biến mà mình chưa biết tin không?..), tương tự khi vào vùng quá bán (xu thế giảm chưa chắc đã dừng lại nên đừng vội hành động bắt đáy, bạn đi tìm lý do nó giảm do cái gì?..).
Trên cơ sở RSI và thanh khoản thì bạn đánh giá được tình hình tâm lý hoặc hành động của nhà đầu tư như thế nào? Cộng với các thông tin hiện tại hoặc dự kiến tương lai (kịch bản) thì bạn đánh giá được mức độ vấn đề.
