iệt Nam và Mỹ công bố Thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
Không nhiều người chú ý đến câu chuyện Tổng thống Biden sang VN. Cho tới khi thông tin VN và Mỹ thiết lập mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Thực tế kết quả trên cũng là một bất ngờ lớn, vì trước đó chúng ta mới chỉ thiết lập Mối quan hệ Đối tác Toàn tiền, và còn một nấc ở giữa là Đối tác Chiến lược.
Về dài hạn
Đối tác Chiến lược toàn diện là mối quan hệ cấp cao nhất mà 2 quốc gia thiết lập với nhau. Điều này cho phép cả 2 nước tăng cường nhiều hơn sự giao lưu về Kinh tế, Văn hóa và Luật pháp.
Đơn cử như việc đi lại của công dân 02 nước sẽ đơn giản hơn, các hợp đồng hợp tác lớn liên tiếp xuất hiện, công nghệ tiên tiến của Mỹ (trước đây bị hạn chế) có thể được chuyển giao sang Việt Nam như một nước thứ 03 trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ. Nhìn cách Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan được Mỹ chuyển giao công nghệ Sản xuất Chip bán dẫn, đầu tư nhiều KCN, nhà máy và vươn mình có thể thấy, điều này sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đến Việt Nam
Trong ngắn hạn
Đây sẽ là cú hích đối với thị trường vốn ở giai đoạn trũng thông tin và niềm tin. Đặc biệt là đối với nhóm Cổ phiếu hưởng lớn trực tiếp và gián tiếp như FPT và nhóm cổ phiếu xuất khẩu, trong đó có Dệt May. Đó là một trong những lý do quan trọng mình quyết định giải ngân đối với TNG.
Như đã nói ở trên, khi thị trường vào giai đoạn trũng thông tin, thì thông tin VN và Mỹ trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện giống như Nắng hạn gặp mưa rào, sẽ là cú hích giúp VN-Index phá kênh giá đi lên.
Đây thực sự sẽ là một giai đoạn nước rút của chính VN-Index và nhiều cổ phiếu lagging
Nhạc còn lên, nhảy thôi chứ ngồi đó làm gì AE
Thị trường giảm điểm mạnh với thanh khoản lớn, rõ ràng không thể nói đây là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cũng ko có cơ sở nào cho thấy xu hướng sẽ dừng lại bởi 1 phiên giảm này mà đây chỉ là một “PHIÊN BẢN LỀ”
Bóc tách từng nhóm ngành, có thể thấy thanh khoản tăng đa số nằm ở những cổ phiếu vượt đỉnh hoặc tiếp cận đỉnh như Dầu khí, Dệt may, Thủy sản, Thép. Đây là nhóm cổ phiếu được dòng tiền mới luân chuyển vào và có câu chuyện tiếp nối Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm mạnh là những cổ phiếu beta cao đã lead thị trường trước đó như BĐS, Đầu tư công.
Như vậy, có thể thấy phiên hôm nay chịu tác động bởi sự dịch chuyên dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu tạo nên sự rung lắc. Điểm đến của dòng tiền vừa vặn chính là danh mục và các cổ phiếu cùng ngành với danh mục của mình
Mỗi lần dòng tiền luân chuyển, thị trường thường sẽ xuất hiện rung lắc. Đặc biệt là sau khi trãi qua một đợt tăng liên tiếp tính từ phiên giảm 55đ trước đó, việc tài khoản nhiều người có lời và chốt lời là chuyện rất bình thường.
LOẠI BỎ TÂM LÝ VÀ CẢM XÚC KHỎI VẤN ĐỀ ĐẦU TƯ
Tâm lý thay đổi theo giá, giá tăng thì tâm lý vui vẻ hưng phấn, giá giảm thì tâm lý sợ hãi lo lắng. Nhưng rõ ràng, từ đầu năm tới nay rất nhiều lần tâm lý bị thử thách nhưng thị trường vẫn tăng một mạch lên vùng giá hiện tại
TẬP TRUNG VÀO TREND - XU HƯỚNG
Xu hướng sẽ không thay đổi trong 1-2-3 phiên, xu hướng thường nhất quán và kéo dài, điều đó giúp chúng ta bỏ qua được những giai đoạn bị nhiễu bởi thông tin
Xu hướng hiện tại, dòng tiền dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu KỲ VỌNG sang nhóm cổ phiếu có sự Phục hồi và Tăng trưởng thật. Điều này thể hiện qua thanh khoản và giá, có rất nhiều cổ phiếu như vậy tăng giá trong phiên hôm qua.
Mỗi lần dòng tiền luân chuyển, thị trường thường sẽ xuất hiện rung lắc. Đặc biệt là sau khi trãi qua một đợt tăng liên tiếp tính từ phiên giảm 55đ trước đó, việc tài khoản nhiều người có lời và chốt lời là chuyện rất bình thường.
LOẠI BỎ TÂM LÝ VÀ CẢM XÚC KHỎI VẤN ĐỀ ĐẦU TƯ
Tâm lý thay đổi theo giá, giá tăng thì tâm lý vui vẻ hưng phấn, giá giảm thì tâm lý sợ hãi lo lắng. Nhưng rõ ràng, từ đầu năm tới nay rất nhiều lần tâm lý bị thử thách nhưng thị trường vẫn tăng một mạch lên vùng giá hiện tại
TẬP TRUNG VÀO TREND - XU HƯỚNG
Xu hướng sẽ không thay đổi trong 1-2-3 phiên, xu hướng thường nhất quán và kéo dài, điều đó giúp chúng ta bỏ qua được những giai đoạn bị nhiễu bởi thông tin
Xu hướng hiện tại, dòng tiền dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu KỲ VỌNG sang nhóm cổ phiếu có sự Phục hồi và Tăng trưởng thật. Điều này thể hiện qua thanh khoản và giá, có rất nhiều cổ phiếu như vậy tăng giá trong phiên hôm qua.
Trong vài phiên trở lại đây, chỉ số chịu áp lực rất nhiều nhóm cp trụ họ VIN, nhóm có vốn hóa lớn và tác động mạnh vào chỉ số. Mặc dù vậy VN-Index vẫn ở tron đà tăng, cho thấy nội lực của chỉ số lúc này là rất tốt.
Khi nhìn ra được 2 yếu tố trên, dễ thấy nhóm VIN ngưng giảm, thị trường sẽ ngay lập tức trở lại xu hướng mạnh mẽ.
Thay vì đi phân tích chỉ số, chỉ cần nhìn vào cổ phiếu nhóm VIN, cao trào bán đã diễn ra, và sớm thôi nhóm này sẽ có nhịp hồi giúp VNI vượt kênh giá
Thủ tướng có chuyến thăm sang Mỹ, kỳ vọng sẽ có nhiều Thương vụ đầu tư mới vào Việt Nam
Tỷ giá liên tục lập đỉnh, áp lực lên việc điều hành chính sách tiền tệ, cần theo dõi sát
Chào AE,
Key Vĩ mô quan trọng trong giai đoạn hiện tại đó là Sự Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Mỹ.
Câu chuyện này không chỉ tích cực về mặt tâm lý, mà còn đem lại nguồn tiền đầu tư từ phía Mỹ trong những lĩnh vực quan trọng. Như trong kế hoạch của chúng ta, đây sẽ là động lực giúp VN-Index vượt vùng cản kênh giá và tạo một xu hướng đi lên nhanh hơn. Đoạn uptrend này có thể kéo dài 1-2 tháng tới trước khi FED có cuộc học FOMC tiếp theo vào tháng 11.
Về vấn đề tỷ giá mình đã đề cập rất nhiều hồi đầu tháng 08, tới thời điểm hiện tại vẫn còn đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào gồm: NHNN thay đổi chính sách tiền tệ từ Nới lỏng sang Thắt chặt (Tăng lãi suất) và Tỷ giá mất kiểm soát → Lạm phát bật tăng mạnh vào cuối năm 2023, đầu năm 2024.
Tuy nhiên, nhóm nhận thấy Ý CHÍ từ Chính phủ và NHNN vẫn quyết liệt trong vấn đề hỗ trợ nền kinh tế, có thể sẽ có biên pháp khác để hạ nhiệt vấn đề tỷ giá.
Mình không đánh giá thấp hệ quả của Tỷ giá, tuy nhiên cho tới khi thật sự có động thái từ NHNN và Chính phủ. Thị trường vẫn có niềm tin chính sách hỗ trợ sẽ tiếp tục đến hết 2023
VN-Index chuyển từ sóng KỲ VỌNG (chính sách hỗ trợ) sang sóng HỒI PHỤC
Tín dụng tăng là tín hiệu cho thấy vòng quay tiền và nền kinh tế đang sôi động trở lại
Nhìn tổng thể 08 tháng tín dụng khá thấp so với cùng kỳ, nhưng riêng trong tháng 08 tăng 1% so với tháng 07 (Tại TPHCM) là tốc độ rất cao.
Chứng khoán đi trước nền kinh tế, có thể đa số chưa cảm nhận được động thái trên, nhưng TTCK sẽ luôn đi trước
FED ngưng tăng lãi suất trong tháng 09 (khả năng cao)
Mỹ và VN nâng tầm mối quan hệ từ Đối tác toàn diện sang Đối tác Chiến lược toàn diện
Tỷ giá tăng chưa làm NHNN đảo chiều chính sách nới lỏng
→ Dư địa cho Nền kinh tế & Nhiều doanh nghiệp THẬT SỰ hồi phục trong Quý IV
→ VN-Index kỳ vọng vượt kênh giá và duy trì đà tăng đến đầu tháng 11 (Kỳ họp FED tiếp theo)
→ Nhóm ngành chủ đạo: Dệt may, Thủy sản, Thép, Năng lượng (Dầu)
Thị trường chuyển từ sóng KỲ VỌNG CHÍNH SÁCH sang sóng HỒI PHỤC & TĂNG TRƯỞNG ở Quý III, IV
Phiên nay là phiên thể hiện rõ nhất sự chuyển giao giữa sóng KỲ VỌNG và sóng PHỤC HỒI
Trong một thị trường giảm vẫn có những cp tăng bứt phá và ngược lại cổ phiếu nằm sàn TNG, VHC, IDC, QNS, PVS, PVC, NKG đều có giá ở vùng cao nhất 02 tuần bất chấp thị trường giảm.
Và đây sẽ là bản lề cho sóng tăng kéo dài tối thiểu tới 11/2023 mà mình đã đề cập
Nhịp giảm rồi AE gom đủ chưa?
Dạo này AE tương tác yếu quá nhỉ? Có vẻ chia sẻ miễn phí mà không thực chiến thì AE không tin tưởng lắm.
Mình quyết định sẽ trích 01 tỷ làm Tài khoản mẫu, để thực chiến danh mục mà mình share. Để AE follow và có cái theo dõi hàng ngày, cũng như mình sẽ tương tác nhiều hơn.
AE nào muốn xem Danh mục, tương tác liên tục và giải đáp các thắc mắc có thể Gửi thư trên F cho mình.
Rủi ro thị trường gia tăng - Nhóm leading tạo đỉnh
Sẽ có rung lắc mạnh để tạo mặt bằng giá mới và tái tích lũy
Chào AE
Rõ ràng giữa một thị trường giảm điểm, danh mục vẫn tăng hoặc đi ngang là một điều rất tích cực, cho thấy chiến lược dịch chuyển đang đi đúng hướng.
Mình vẫn giữ quan điểm về sự thay đổi KEY ĐẦU TƯ của thị trường từ sóng KỲ VỌNG sang sóng PHỤC HỒI
Tuy nhiên, sau phiên hôm nay mình thấy nhiều cổ phiếu leading xuất hiện tín hiệu tạo đỉnh. Cho thấy đây là một giai đoạn chuyển giao không êm ả.
VN-Index là tập hợp 1 rổ nhiều cổ phiếu, nếu các cổ phiếu có trọng số (vốn hóa lớn) và cổ phiếu thị trường (thanh khoản cao) giảm điểm sẽ tạo hiệu ứng xấu trong ngắn hạn và kéo theo nhiều cổ phiếu khác. → Rủi ro thị trường gia tăng
Rủi ro là đối với các cổ phiếu “hết chu kỳ”, sẽ bắt đầu bước vào Downtrend hoặc phải tích lũy rất lâu. Đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng tới các cổ phiếu tốt, “trong chu kỳ” khác trong ngắn hạn. - Cơ hội là có thể mua thêm các cổ phiếu “trong chu kỳ” với giá chiết khấu nếu lúc đó còn tiền (sức mua). Đặc biệt dòng tiền rút đi từ Cổ phiếu leading, cũng chính là động lực cho nhóm “trong chu kỳ” vì dòng tiền thông minh luôn tìm kiếm cơ hội mới
Với 02 quan điểm trên, mình quyết định tiến hành CHỐT LỜI SỚM MỘT PHẦN các mã trong danh mục để trữ sức mua chờ cơ hội tới.
Mỗi mã trên sẽ chốt 1/2 giá cao sáng mai để hạ margin
Không biết AE có hiểu hết ý trong bài phân tích hôm qua hay không, nên mình sẽ tóm tắt các ý chính:
Thị trường ở giai đoạn chuyển giao, tiền rút từ nhóm leading sang nhóm Xuất khẩu,Thủy sản, Dệt may, BĐS KCN, Thép, (BCG)
Quá trình chuyển giao có thể xảy ra rung lắc, ảnh hưởng đến cổ phiếu của chúng ta, nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ về hỗ trợ (về vùng giá chúng ta đã mua)
Hành động của chúng ta là chốt lãi, hạ margin để có sức mua và mua lại chính những mã đã bán (nếu có giá tốt) - Đây chính là cơ hội rất lớn để bắt đáy mà 1 năm chỉ có vài lần . AE thay vì lo lắng thì có thể huy động tiền nhàn rỗi để canh bắt trong 02 tuần tới.
Nhịp tăng của Danh mục của chúng ta sẽ kéo DÀI ÍT NHẤT tới tháng 11/2023
