Cảm ơn ad nhiều nhé
nhờ ad phân tích giúp TPB
GAS
1. Kết quả kinh doanh
Q2/2022: KQKD tiếp tục tăng trưởng tốt
- Doanh thu đạt 27,653 tỷ VNĐ (+21.8%) và LNST 5,141 tỷ VNĐ (+123.4%). Lợi nhuận gộp tăng 83% nhờ vào giá vốn tăng thấp hơn nên giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện.
- Theo ban lãnh đạo của GAS, nguyên nhân là giá dầu brent bình quân quý II tăng 45 USD/thùng + 65% svck đã làm lợi nhuận của khí khô tăng tương ứng.
- Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 54.343 tỷ đồng, tăng 35%; lãi ròng 8.515 tỷ đồng, gần gấp 2 cùng kỳ 2021. Sau 6T2022, GAS hoàn thành 67.9% doanh thu kế hoạch và hoàn thành 121% LNST kế hoạch.
2. Triển vọng
- Nguồn cung - cầu dầu chưa được giải quyết triệt để: đà tăng giá của Brent sẽ tác động tích cực tới FO và LPG, dẫn tới giá bán khí trung bình cao hơn cho GAS.
- GAS góp vốn 51% vào Dự án Đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn. Dự kiến Chuỗi dự án có dòng khí đầu tiên vào khoảng quý 4/2025 => đảm bảo nguồn cung cấp khí cho phát điện.
- Mảng điện khí LNG là động lực dài hạn: Theo Quy hoạch điện VIII nhằm đảm bảo đủ nguồn điện và phát triển nguồn phát mới là nhiệt điện khí chạy LNG. GAS là nhà nhập khẩu LNG lớn nhất. Kho LNG Thị Vải dự kiến khai thác trong cuối năm 2022, 2 nhà máy điện Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 dự kiến đi vào hoạt động từ cuối 2025.
- Triển vọng mảng nhiệt điện trong 2023: theo dự báo từ các tổ chức khí tượng quốc tế, từ năm 2023 lượng nước về hồ cho các nhà máy thuỷ điện sẽ giảm bớt so với giai đoạn La Nina 2021 – 2022 => tích cực hơn cho nhiệt điện, điện khí.
3. Rủi ro
- Sản lượng khí khô và giá nhiên liệu thấp hơn ước tính.
- Các dự án mỏ khí trọng điểm bị chậm tiến độ.
- Giá dầu thế giới điều chỉnh về dưới mức 100 USD/thùng do chính sách nỗ lực của FED trong việc kiểm soát lạm phát và thay đổi chính sách nguồn cung từ OPEC+.
4. Phân loại NĐT
Giá trị giao dịch sụt giảm trong 4 tuần gần nhất, NĐT cá nhân liên tục bán ròng, CP được hỗ trợ giá bởi Khối ngoại.
5. TA
GAS có nhịp phục hồi hơn 20% từ đáy và vẫn đang giữ được trend tăng, tuy nhiên thanh khoản cạn kiệt. RS hiện tại 77 - mạnh so với thị trường chung. Giá hiện đang gặp kháng cự mạnh tại 114 (Fibo 0.618), hỗ trợ quanh 110. NĐT bảo toàn vốn khi giá gãy MA8 với khối lượng vượt MA50.
5 Likes
MSN
Công ty là một trong những tập đoàn kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu những danh mục đầu tư và những ngành nghề kinh doanh thuộc loại đứng đầu về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Hiện tại, Công ty nắm giữ quyền kiểm soát 54,80% Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San, được coi là công ty sản xuất thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam theo doanh thu.
1. Về KQKD:
- Q2/2022 Doanh thu giảm 13 %, còn 36 nghìn tỷ đồng do mảng thức ăn chăn nuôi không còn phù hợp. LNST 163% đạt 2,6% tỷ đồng. Nguyên nhân do không còn hợp nhất mảng chăn nuôi. Lợi nhuận thuần tăng khoản thu nhập tài chính bất thường từ đánh giá lại khoản đầu tư vào Phúc Long Heritage 235 tỷ đồng.
2. Triển vọng
-
MCH: đẩy mạnh bán bia và thức uống 6 tháng cuối năm khi giá nguyên liệu chi phí năng lượng giảm sẽ củng cố niềm tin của người tiêu dùng Lĩnh vực hàng tiêu dùng đến 98% hộ gia đình tại VN có một sản phẩm MASAN.
-
WCM: mở mới 254 cửa hàng Winmart trong 6 tháng đầu năm lên kế hoạch 700 cửa hàng mới vào 6 tháng cuối năm. Đặt mục tiêu triển khai 30 cửa hàng mini mall.
-
Phúc Long: Mô hình cửa hàng riêng kẻ sẽ là động lực chính dẫn dắt tăng trưởng doanh thu do người tiêu dùng quay trở lại bình thường sau gián đoán do dịch COVID-19. Công ty triển khai menu tại 449 điểm bán nhằm tăng doanh thu/ ngày/ điểm bán 150%
-
MSN lên kế hoạch chi 250 triệu USD cho vốn XDCB trong năm 2022: 100tr USD cho MCH, 70 triệu mở rộng WCM, 50tr USD cho MHT còn lại MML.
3. Dự phóng KQKD và định giá:
Theo các báo cáo gần nhất của các CTCK, LNST dự phóng của MSN sẽ rơi vào mức 6,1K tỉ năm 2022 và mức giá mục tiêu quanh vùng 115-165 nghìn đồng/ cổ phiếu.
4. Phân loại NĐT
Trong 5 phiên gần đây, nước ngoài và tự doanh mua ròng trong khi NĐT cá nhân bán ròng.
5. Về TA:
- MSN có vận động giá đi ngang trong biên độ 101-119, phục hồi sau thị trường chung. Giá vừa thoát khỏi mẫu hình tam giác trong phiên hôm qua 17.8 với volume tích cực, phiên nay tiếp tục xu hướng và các đường MA8 MA20 cắt lên trên MA50. RS hiện tại là 74-khá mạnh. Hỗ trợ cứng quanh 107-109, đang test kháng cự gần nhất tại vùng gap trước đó 112-114.
5 Likes
VGI
1. Kết quả kinh doanh
Q2/2022: DT thuần đạt 5.850 tỷ đồng, tăng 14,4% svck; LNST đạt mức tăng trưởng 39% lên 1.113 tỷ đồng.
1H2022,: DT đạt 11.287 tỷ đồng, tăng 16,9% yoy; LNST đạt 2.517 tỷ đồng, gấp 8,7 lần so với số lãi nửa đầu năm ngoái. Chủ yếu do các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 212 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 1.800 tỷ đồng.
2. Triển vọng
Xu thế đẩy mạnh thương mại hóa 5G: VGI sẽ bám sát quy hoạch tần số và lộ trình triển khai 5G của một số thị trường tiềm năng.
VGI là doanh nghiệp viễn thông dẫn đầu thị phần ở nhiều quốc gia đang phát triển hoặc kém phát triển, còn nhiều dư địa để tăng trưởng.
Ngành CNTT hưởng lợi từ chiến sự Nga-Ukraine: khủng hoảng chuỗi cung ứng buộc các doanh nghiệp đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong sản xuất, vận hành để tiết giảm chi phí.
3. Rủi ro
chữ in đậm
Hoạt động đầu tư nước ngoài được dự báo sẽ đối mặt với: biến động chính trị tại các nước đầu tư, biến động tỷ giá, khan hiếm ngoại tệ, các chính sách mới ràng buộc nhà cung cấp viễn thông.
Việc thiếu hụt nguyên liệu sẽ làm tăng tổng chi phí hoạt động của các doanh nghiệp từ 3-5%.
3.TA
Giá cố phiếu đang vận động trong trend tăng và giữ trend tốt, khối lượng tăng mạnh vào những phiên xanh điểm. VGI hiện đang test kháng cự quanh mức Fibo 0.618, hỗ trợ quanh 33-33.5. RS hiện tại 86-mạnh so với thị trường chung.
6 Likes
HDC okie đấy, leader nhóm bds cùng vs HDG
5 Likes
Giá này có vào được Hdc không bác.
NHờ Ad phân tích giúp PTC ạ, thanks Ad
1 Likes
Team gửi bạn thông tin tham khảo về mã TPB nhé ạ
1. Kết quả kinh doanh
Q2/2022: Lợi nhuận ròng đạt 1.732 tỷ đồng (+37% svck).
- Tổng tín dụng Q2/2022 giảm 1,9% so với quý trước (tăng 9,1% so với đầu năm).
- NIM tăng nhẹ so với quý trước (+12bps QoQ) nhờ lãi suất đầu ra bình quân tăng khi 6 tháng đầu năm TPB đẩy mạnh cho vay mua nhà và mua xe.
- Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 161.5%, cao nhất trong các năm gần đây của TPB.
1H2022: Lợi nhuận ròng đạt 3.031 tỷ đồng (+26% svck).
2. Triển vọng
TPB hiện dẫn đầu xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam nhờ:
- Chiến lược tập trung vào các sản phẩm cho vay bán lẻ, vốn có mức thâm nhập thấp tại Việt Nam.
- Tiên phong trong chuyển đổi số với lợi thế cạnh tranh mạnh thông qua thủ tục cho vay đơn giả. Giúp mở rộng tệp khách hàng trẻ tiềm năng và tăng trưởng huy động tiền gửi trong 3 năm tới.
- Khai thác thị trường TPDN để tận dụng tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường vốn non trẻ hiện tại (TPB nằm trong top 5 ngân hàng có tỷ lệ nắm giữ TPDN).
3. Rủi ro
- Trong 3Q2022, NIM sẽ gặp áp lực khi tỷ lệ CASA chưa có sự cải thiện (-66bps QoQ) cùng với việc đã bán một phần trái phiếu CP để ghi nhận lợi nhuận trong 2Q2022.
- Quy định nghiêm ngặt cho tín dụng bất động sản và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp gây khó khăn cho các ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp lớn như TPB (lần lượt chiếm 18,4% và 13,4% tổng tín dụng).
- Lãi suất huy động tăng do lạm phát khiến tăng trưởng tín dụng thấp và nợ xấu cao hơn dự kiến.
4. Định giá của CTCK
5. Phân loại NĐT
Không có động lực hỗ trợ ổn định cho giá CP trong những tuần vừa qua, NĐT cá nhân, Tổ chức và Khối ngoại xoay tua mua bán ròng.
6. TA
Giá CP vẫn đang trong giai đoạn tích lũy đi ngang với thanh khoản thấp sau khi vượt MA50, được hỗ trợ bởi MA20 và MA50, cần vượt qua kháng cự gần nhất tại band trên 29.5 với thanh khoản vượt MA50 mới vào xu hướng tăng. RS hiện tại là 42 - yếu so với thị trường chung.
2 Likes
Xu hướng dòng tiền trên trang web FiinTrade nhé bạn
2 Likes
cám ơn ad!
1 Likes
ad ơi, xem giúp e con CKG với ạ. cám ơn bác
Bạn canh giá trong tuần tới xem có rung lắc điều chỉnh thì vào được. Nói chung phải cầm được cổ mới mong có lợi nhuận nhiều, chứ nhảy nhót chẳng bao nhiêu đâu
4 Likes
LCG có vẻ đang xấu à sếp
Thôi chết em kẹp HAG HNG FCN khả năng toang. May kéo lại FTS HDC IDC DXG
Team gửi bạn thông tin tham khảo về CKG nhé
1. Kết quả kinh doanh
Q2/2022: CKG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 401 tỷ đồng (+142.7% YoY). Biên LN gộp đạt 31.4%, tăng 3% svck 2021.
Luỹ kế 6T2022: doanh thu thuần đạt 646 tỷ đồng (+56.9%), BĐS là động lực chính với mức tăng trưởng 68.1%. LNST hơn 102 tỷ đồng trong (+108.8% YoY).
2. Tiềm năng
Sở hữu quỹ đất sạch tại một số thị trường tập trung giúp khai thác tốt lợi thế địa phương. CKG hiện đang sở hữu quỹ đất lên tới hơn 529 ha tại Kiên Giang. Trong 2025-2030, có các dự án Khu Biệt thự Dương Đông tại Phú Quốc, KBT Cao Cấp Phú Quốc Riverside.
Lợi thế trong việc hoàn thành các thủ tục pháp lý cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án. Trong 3 năm gần nhất, CKG duy trì tỷ lệ người mua trả tiền trước dài hạn/DT thuần đạt trung bình 110%.
Biên LN gộp được nâng cao nhờ mảng BĐS. Tỷ trọng doanh thu mảng BĐS đã tăng từ mức 64.4% tại cuối năm 2017 đến hơn 86.3% trong 6T2022 với Biên LN gộp vượt trội so với các mảng còn lại.
3. Rủi ro
Các mảng kinh doanh khác ngoài BĐS đang dần suy giảm
Quy mô nhỏ so với những nhà phát triển BĐS khác, bất lợi trong giai đoạn nguồn vốn đang bị kiểm soát khả chặt bởi NHNN.
4. Phân loại NĐT
NĐT cá nhân hỗ trợ giá cho CP trong khi Tổ chức trong nước chủ yếu bán ròng, chưa có dòng tiền từ khối ngoại và tự doanh.
5. TA
Giá đã hồi 88% từ đáy, đang giữ được xu hướng tăng tốt, kháng cự quanh 23.5, hỗ trợ tại 21.7. RS hiện tại 97-rất mạnh so với thị trường chung.
2 Likes