Chào tất thảy quý nhà đầu tư, Topic này NC TOP 4 SSI mở ra mong muốn cung cấp những góc nhìn phân tích cơ bản tổng hợp và kỹ thuật các cổ phiếu riêng lẻ. Bên cạnh những nhận định thị trường chung hay nhóm ngành trên diễn đàn, Talkshow trong suốt 1 năm qua từ Vnindex tạo đáy 1000 điểm trước tết hay nhận định khởi nghĩa ở mốc 1300 điểm tiếp nối vượt 1400 điểm một cách thuyết phục phiên hôm nay
Chúng ta sẽ cùng trao đổi thảo luận các cổ phiếu mang tính khách quan, phù hợp khẩu vị và kì vọng của mỗi nhà đầu tư tham gia thị trường
P.s: Để có thể nhận định một cách chi tiết, tư vấn sát với nhu cầu của mỗi thành viên thì Mọi người có thể đặt câu hỏi về mã cổ phiếu bất kỳ, kì vọng ngắn hạn hay dài hạn, chiều mua/ bán
Lưu ý mỗi thành viên chỉ hỏi trọng tâm 1 mã và nhường cơ hội hỏi cho người đến sau
Tks all
TPB cũng là cổ phiếu Ad phân tích khuyến nghị cho khách hàng trong Room VIP từ vùng 29.x
và trên diễn đàn, để Ad gửi lên lại chi tiết nhận định FA và TA sắp tới nhé ah
Về phân tích cơ bản doanh nghiệp
TPB có năm 2020 tăng trưởng tốt với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 10.4k tỷ 22% và 4.5 k tỷ 13.5% nhờ tăng trưởng tín dụng 30% và Nim cải thiện.
Thông tin cập nhật đại hội cổ đông cùng với việc công bố kế hoạch năm 2021 khả thi khi con số quý 1 năm 2021 có doanh thu lợi nhuận tăng trưởng khá mạnh con số cụ thể LNTT 1.4 k tỷ 41% yoy. Nim tiếp tục cải thiện khi lãi suất thấp kéo dài giúp giảm chi phí vốn. Kế hoạch năm 2021 lợi nhuận trước thuế 5800 tỷ tăng trưởng 32%, kế hoạch tăng trưởng tín dụng duy trì cao 25% so với cùng kỳ, dựa trên cho vay tiêu dùng có thế chấp, kế hoạch tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ khi hiện tại đã đạt 50%.
Lãnh đạo cũng khá tham vọng khi đặt kế hoạch tới năm 2025 tăng trưởng lợi tài sản và lợi nhuận lần lượt 500k tỷ và 14k tỷ so với lợi nhuận năm 2020 làm được là 300%.
Năm 2021 sẽ không còn phát sinh khoản thu nhập đột biến 1 lần từ thu phí bancassuarance, và việc tăng vốn 9.3% thông qua phát hành riêng lẻ
Về phân tích kỉ thuật TA:
Cổ phiếu trong xu hướng uptrend ở nền giá số 2
TPB đã có quá trình tích lũy kéo dài 4 tháng quoanh vùng 26.5-30
Có tổng 3 lần thu hẹp độ biến động lần lượt tắt dần
Break thành công đi đóng nến giá vượt qua mốc 30
Vì hiện tại đang tích lũy nên cách giải ngân chi tiết với tỷ trọng 25% danh mục như sau:
Ngừng giải ngân và thoát vị thế khi gãy mốc 26 nền giá kèm volume
Gia tăng đủ tỷ trọng khi hành động giá cho tín hiệu break mốc 30
Hiện tại TPB đã hoàn tất bán 40 cp quỹ, đã xong việc phát hành vốn với giá 35.5k,
Ước tính BVPS của TPB năm 2021 là 23k và năm 2022 F là 28
Với ROE 2 năm ước đạt là 21% và 19% , đây là bank có ROE top đầu ngành, chỉ sau VCB và VIB
Sau nhịp tăng 30-35% từ phiên break out vượt 30 thì cổ phiếu có nhịp điều chỉnh và tích lũy, gọi là vùng nền giá số 3 và phiên nay đã có tín hiệu của nhóm bank nói chung
Mục tiêu kì vọng có thể hướng đến vùng 45-48
Mình chọn 1 mã đầu tiên BSR thôi nhé, dành cho người đến sau nữa ah, tks
Phân tích cơ bản doanh nghiệp tổng hợp Năng lượng kiến tạo tương lai
Hoạt động kinh doanh chính là sản xuất dầu mỏ tinh chế, bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí với các dòng sản phẩm chủ đạo là xăng, khí hóa lỏng, dầu và hạt nhựa . BSR được Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, và vận hành Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất với công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm.
Ngành lọc hóa dầu thế giới rất khó khăn trong năm 2020 khi nhiều nhà máy lọc dầu tuyên bố ngừng hoạt động vĩnh viễn, hoặc đóng cửa một phần dưới tác động kép của đại dịch Covid-19 lan rộng và giá dầu giảm sâu xuống mức đáy trong lịch sử, có lúc ở mức âm 37 đô la Mỹ/thùng vào tháng 4/2020.
Quý 1/2021, doanh thu đạt 21.048 tỷ, tăng 17% cùng kỳ và lãi ròng đạt 1.856 tỷ đồng, so với mức lỗ ròng đến 2.330 tỷ đồng cùng kỳ do: 1) biên lợi nhuận gộp đạt mức 9,7% so với mức âm 11,1% cùng kỳ; 2) doanh thu tài chính đạt 200 tỷ đồng, tăng 71% cùng kỳ. Lý do chủ đạo đến từ quý 1/2020 giá dầu giảm sâu cũng như dịch Covid tác động làm nhu cầu sản phẩm hóa dầu giảm mạnh.
BSR đã kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, giúp vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động ổn định. Đồng thời bảo dưỡng tổng thể thành công nhà máy lần thứ 4 vào tháng 8/2020, tạo tiền đề hoạt động ổn định từ quý 4/2020 trở đi. Điểm tích cực dài hạn là BSR được ưu đãi miễn thuế 4 năm kể từ khi bắt đầu phát sinh thu nhập chịu thuế từ dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy Bio-Ethanol.
Năm 2021, dự báo doanh thu đạt 90.984 tỷ, tăng 57% cùng kỳ. Trong khi, lãi ròng phục hồi tích cực đạt 5.981 tỷ đồng so với mức lỗ 2.819 tỷ đồng cùng kỳ nhờ các yếu tố:
sản lượng tiêu thụ ước đạt 6,7 triệu tấn, tăng 13,3% cùng kỳ;
đơn giá tiêu thụ tăng 38,6%YoY do sự phục hồi mạnh của giá dầu;
doanh thu tài chính đạt 820 tỷ đồng, tăng 23,1% cùng kỳ.
Các luận điểm đầu tư chính
ưu đãi thuế giúp tiết giảm chi phí trong tương lai;
nhu cầu phục hồi sản lượng các sản phẩm dầu khí từ năm 2021 nhờ sự phục hồi kinh tế toàn cầu;
sự hồi sinh về lợi nhuận sau giai đoạn thua lỗ năm 2020.
Điểm mua break out gần nhất chuẩn của BSR khi vượt vùng giá 16
Hiện tại sau nhịp tăng ngắn hạn khá tốt, xu hướng uptrend vẫn duy trì, BSR đag cho thấy tín hiệu chững lại, khả năng đang hình thành nền giá mới vài phiên trước khi có tín hiệu tích cực khi dự báo KQKD quý 2 của doanh nghiệp rất tốt
Cổ phiếu nếu đủ mạnh bứt phá thì có thể đà tăng kéo đến vùng mục tiêu tiếp theo quoanh 24-26
Ad tư vấn 1 mã GEX dài hạn nhé, các mã sau có thể dành cho nđt khác và trùng lặp lại
Về phân tích cơ bản doanh nghiệp
Cổ đông đã thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2021 với doanh thu đạt 28,5 nghìn tỷ đồng ) và LNTT là 1,28 nghìn tỷ đồng. Đây là kế hoạch với doanh thu tăng trưởng mạnh nhưng lợi nhuận rất thận trọng, phải nói là khá thấp khi năm nay có sự hợp nhất với VGC
GEX công bố LNTT sơ bộ 6 tháng đầu năm 2021 đạt 891 tỷ đồng (+68% YoY) do hợp nhất VGC thực tế tích cực hơn hẳn so với kế hoạch cả năm
ĐHCĐ đã thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 là 9% mệnh giá (dựa trên số cổ phiếu sau khi tăng vốn; sẽ thực hiện trong quý 3-quý 4/2021) đồng thời đề xuất mức cổ tức năm 2021 là 10% mệnh giá
Về hoạt động M&A, GEX sẽ mua thêm cổ phần tại CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL - vốn hóa thị trường: 800 tỷ đồng) để nắm quyền chi phối. Ngoài ra, GEX muốn tiến hành IPO cho các công ty con của GEX dựa trên giả định rằng GEX vẫn có quyền kiểm soát.
GEX đã phát hành 293 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn cổ phần từ 4,9 nghìn tỷ đồng lên 7,8 nghìn tỷ đồng. Giá chào bán là 12.000 đồng/CP với tỷ lệ 10:6 tháng 6 này đã chốt, hạn nộp tiền là ngày 05.07 tới
Chúng ta thấy GEX vẫn duy trì xu hướng uptrend trung và dài hạn, tuy vậy mức độ tăng giá lại không quá lớn mà chỉ sideway đi lên từng nhịp, liên tục có những cú điều chỉnh kéo ngược back test lại kênh xu hướng gần nhất là tuần trước
Để thấy rằng đây vẫn là cổ phiếu khá khó chơi dù TA thuần là theo kênh song song tăng giá
Vùng giá hiện tại cũng là vùng đỉnh 52 weekly của cổ phiếu, nếu hành động giá vượt được vùng 23-28 kèm volume lớn thì sẽ xác nhận vào xu thế tăng giá mạnh hơn
Mục tiêu kì vọng 28 trung hạn và có thể 3x trong dài hạn với tiềm năng doanh nghiệp
Cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2021 với tăng trưởng doanh thu 8% YoY và tăng trưởng LNST 5% YoY đạt 2,5 nghìn tỷ đồng. Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận năm 2021 khiêm tốn chủ yếu là do tác động tiêu cực kéo dài của dịch COVID-19 đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. Và năm 2020 sẽ không chia cổ tức
LNST Q1/2021 là 781 tỷ đồng (+59% n/n) do biên lợi nhuận gộp của mảng cho thuê bất động sản đạt mức cao kỷ lục 6 năm là 58,5% so với 46,1% của Q1/2020 và mức trước Covid là 54,4% của Q1/2019
VRE không chi gói hỗ trợ dưới hình thức giảm giá tiền thuê (so với 300 tỷ đồng chi trong Q1/2020),
(2) áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng như lắp đặt các tấm pin mặt trời cho 50 trung tâm thương mại (TTTM) giúp tiết kiệm gần 9% chi phí năng lượng và (
áp dụng Hệ thống bãi đậu xe tự động tại các TTTM sau giai đoạn thử nghiệm thành công tại VMM Royal City.
Việc khai trương VMM Ocean Park vào tháng 12/2020 với giá thuê cao hơn 20% so với các VMM khác nhờ có cơ cấu khách thuê tập trung hơn vào phân khúc cao cấp.
Bức tranh tổng thể VRE vẫn trong xu hướng trung hạn sideway down
Ngắn hạn đã hình thành đáy, tuy vậy vẫn chưa bật thoát khỏi xu thế giảm trung hạn kênh song song như hình.
Vì vậy cổ phiếu diễn biến chủ đạo vẫn là tích lũy nền giá, và cần 1 phiên đánh dấu vượt hẳn 33.5 kèm volume lúc này mới vào trend tăng ngắn hạn trở lại
Kì vọng phiên break sớm xảy ra khi VHM đang leader trong nhóm VIN và thế thì kì vọng VRE sẽ hướng đến mốc 36
Tuy vậy nđt cần lưu ý, cổ phiếu VRE đang gặp rất nhiều kháng cự khi tăng giá nên sẽ gặp áp lực cung kẹp hàng bán ra
