Mình chọn lựa một số cổ phiếu DNNN ngon lành, thị giá đang rẻ bèo nhèo như mớ rau héo ngoài chợ mà mua cất tủ, không quan tâm đến biến động thị trường vì tình hình địa chính trị khá phức tạp, nằm ngoài tầm dự đoán của hầu hết mọi người, ngay cả Trump cõn không dự nổi thì ai dự được chứ? Hihi
Tranh Picasso, lướt lát thì quanh năm suốt tháng chỉ bào mõn tk & ăn li + line, mình đầu tư kỳ vọng TÌM SIÊU CỔ ! Rất khó & thua lỗ cũng nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn “ dự trúng” siêu cổ phiếu .
CK là vậy & đã đầu tư thì mình chấp nhận nhưng mình phân bổ danh mục để hedge risk
P.s. Về thoái vốn lô lớn thì mình kỳ vọng VGT là siêu cổ theo như trước giờ mình đeo đuổi dù đang lỗ chỏng vó VGT : nhà a.V hay Itochu hay anh TQ hay bác T. ….?
Nhà a.V mà m&a VGT thì VGT club100 là việc bình thường vì giá trị bđs của VGT thập kỷ hơn chưa được định giá lại cho đúng !
Hiện nhà a.V cũng là CĐL của VGT cùng Itochu. Mà anh Itochu mua một số lượng VGT ngày xưa giá rẻ bèo 1x - 2x thôi!
Đất đai của các anh dệt may thuộc VGT rất nhiều và trước giờ bị “ chia năm xẻ bảy” …nên việc thoái vốn cứ kéo dài lê thê mãi đến giờ … lần này thì kỳ vọng dưới thời bác T., việc thực thi sẽ nhanh gọn lẹ
Tạo dựng, vận hành đến lúc kinh doanh vững chắc không hề dễ dàng tí nào, đó là một con đường vô cùng gập ghềnh, chong gai và đôi khi không hề nhìn thấy “chân trời” !
Vậy mà nhiều anh DNNN làm ăn ok qua bao thập kỷ lại đang bị định giá rẻ bèo nhèo, rẻ hiếm thấy xưa giờ…
Nào là GDP 8%-10%, nào là TTCKVN nâng hạng quốc tế mà các anh hàng quốc gia, làm ăn tbật, vốn hoá giờ bé tí so với nhiều anh tư nhân, giá cổ phiếu đang rẻ bèo nhèo
TTCKVN thì cắm đầu gần cả năm rồi, nhiều cổ thê thảm về máng lợn…
Không biết bao giờ các anh mới phát cờ cho các anh DNNN làm ăn thật, dòng tiền thật, của cải thật mà giá đang rẻ bèo vào sóng lớn? Ttck phải có tí sóng chứ gì cứ chết lịm hết…chán kinh hồn
Giai đoạn này nên đầu tư các anh DNNN vì làm ăn ok, giá trị tài sản cực nhiều, thời gian qua không in giấy quá hớp, giá cổ phiếu thì nhiều cổ đang ở máng lợn thời Tần Thuỷ Hoàng!
Rất đồng tình với góc nhìn của bác chủ thớt về làn sóng tái định giá các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo Nghị quyết 79 và Quyết định 40! Trong nhóm DNNN quy mô lớn, GVR là một trường hợp điển hình đang bị thị trường định giá chiết khấu tập đoàn quá sâu, trong khi sở hữu những tài sản ngầm cực kỳ giá trị:
Đỉnh đền bù đất 3.800 tỷ LNTT trong năm 2026: Đợt bàn giao gần 2.800 ha đất cao su tại Đồng Nai (phục vụ các KCN Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp) mang lại nguồn lợi nhuận đột biến, đóng góp trực tiếp ~2.500 tỷ đồng vào LNST công ty mẹ và tạo dòng tiền kinh doanh CFO kỷ lục hơn 8.200 tỷ.
Pháo đài tiền mặt ròng 26.226 tỷ đồng: GVR nắm giữ hơn 28.800 tỷ tiền mặt và tiền gửi trong khi nợ vay chỉ ~2.600 tỷ đồng (tiền mặt ròng chiếm hơn 20% thị giá), bảo đảm an toàn tuyệt đối và năng lực cổ tức tiền mặt đều đặn.
Con hào địa tô mở khóa quỹ đất KCN hơn 23.500 ha: Chi phí GPMB nội bộ từ đất vườn cây gần như bằng 0 giúp biên lợi nhuận gộp mảng KCN vượt 50%, đón trọn làn sóng dịch chuyển FDI thế hệ mới.
Giá mủ cao su duy trì vùng cao và chuẩn hóa EUDR bảo đảm xuất khẩu thị trường cao cấp.
Gửi thêm các bác bài phân tích chi tiết dữ liệu BCTC soát xét và mô hình định giá SOTP từng phần của GVR để cùng thảo luận:
