Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (UpCOM) - ANT
I. Tổng quan doanh nghiệp
Vốn điều lệ 183,999,880,000 đồng
Cơ cấu cổ đông:CTCP Ylang Holdings 25%, Công ty TNHH Soybean 19%, Trịnh Ngọc Kim Thy 18% ,…
Ngành nghề kinh doanh chính: Nông nghiệp cơ bản XNK, đóng hộp XK chiếm tỉ trọng lớn
II.Đánh giá báo cáo tài chính quý gần nhất (ưu tiên các quý có báo cáo kiểm toán) - Quý III/2024
- Tổng tài sản 1068tỷ đồng tăng 300 tỷ vốn góp vo với 2023
- Tiền và tiên gửi ngân hàng hơn 113 tỷ đồng ở mức khá cao chiếm trên 15% so với TTS
- Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 200 tỷ đồng đến từ đơn đặt hng quý 4 và đặt cọc
- Hàng tồn kho có xu hưởng tăng 273 tỷ so với 166 tỷ so với cùng ki - cho thấy dấu hiệu chính sách bán hàng trong quý 4 sẽ cải thiện về đơn XK
- Nợ chiếm dụng ở mức ổn hơn 100 tỷ
- Nợ vay tài chính ngắn hạn phải tăng 427 tỷ d=> cho thấy đang vay phục vụ đơn hàng sắp tới co ( cần theo dõi thêm )
- Nợ dài hạn = 171 tỷ cho thấy cty sản xuất đơn hàng dần thay đổi và đang dồn cho kinh doanh chủ chốt hơn mở rộng doaanh thu
-
Lợi nhuận chưa phân phối quý 3 ở mức 59 tỷ - khá cao tái cấu trúc đơn hàng ổn.
Kết quả kinh doanh
Doanh thu bán hàng 9T/2024 đạt 1113 tỷ đạt 35% kế hoạch 2024 khả năng quý 4 sẽ có thể đạt doanh thu 170% kế hoachj 2024 đạt 1350 tỷ trở lên
=> BLNG 9T/2024 đạt 20% cải thiện so nhỏ cho với 9T/2023
Chi phi tài chính có dấu hiệu tăng nhẹ nên khoản này sẽ tài cấu trúc doanh nghiệp - khai thác đơn hàng trong tương lai
=> Chủ yếu do chi ví quản lí (65 tỷ) vì các khoảng vận chuyển và vạn hanh dang bi tang dang ke và dấu hiệu của toàn ngành XNK
=> LNST 9 tháng đạt 71 tỷ - đạt kế hoạch 210% và dự sẽ đạt 265-270% kế hoach 2024 trong quý 4.
→ LNST dự phóng: Đạt 270% kế hoạch khoản 90 tỷ 2024.
III.Định giá
Định giá 2024 -2025 -EPS 2024 đạt từ 5,000-5,100 với LN sẽ đạt 90 tỷ trở lên
Vùng tích sản 2024-2025 quanh 18,500-19,500
Vùng giá kì vọng P/E 6-7 - 30,000-35,000 ( 2025 )