Quý I/2024, Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APFCO; UpCoM: APF ) thu về gần 2.640 tỷ đồng, khối nợ cũng phình to thêm khoảng 700 tỷ đồng, sắp chạm mức 2.780 tỷ đồng.
Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi vừa có báo cáo tài chính quý 1/2024, trong đó doanh thu hợp nhất đạt 2.639,7 tỷ đồng, tăng 647 tỷ đồng, tương đương tăng 32,4% so với quý I/2023. Lợi nhuận gộp tương đối ấn tượng, ở mức 244,1 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ.
3 tháng đầu năm 2024, doanh thu tài chính của APFCO đạt 72,1 tỷ đồng, cao gấp 4,4 lần so với cùng kỳ. Chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp đều tăng; đặc biệt, chi phí bán hàng tăng đến 52,9%, lên xấp xỉ 175 tỷ đồng. Dù vậy lợi nhuận thuần vẫn ở mức cao, đạt xấp xỉ 98,9 tỷ đồng.
Khép lại quý I/2024, ông lớn ngành thực phẩm Quảng Ngãi lãi ròng 98,8 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lũy kế đến 31/3/2024, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp này lên đến hơn 487 tỷ đồng, chiếm 41,2% vốn chủ sở hữu.
Tại ĐHCĐ thường niên 2024 mới đây, APFCO đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 ở mức 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng. Như vậy sau 3 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện được 39,3% doanh thu và 65,8% lợi nhuận so với kế hoạch đề ra.
Dòng tiền kinh doanh bị âm hơn 700 tỷ đồng là điểm tối trong bức tranh tài chính quý I/2024 của Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi
Dù kết quả sản xuất quý I/2024 khá tích cực, dòng tiền kinh doanh trong kỳ của APFCO bị âm đến 703,9 tỷ đồng, cho thấy những sự khả quan về lợi nhuận vẫn chỉ nằm trên sổ sách. Để bù đắp, Công ty rất tích cực vay tiền. Chỉ trong 3 tháng, APFCO đã vay thêm hơn 2.775,5 tỷ đồng, trong khi chỉ trả nợ gốc vay khoảng 2.040 tỷ đồng. Dòng tiền thuần trong kỳ ở mức âm 50,6 tỷ đồng.
Tổng tài sản của Công ty tăng gần 800 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng đầu năm 2024, chủ yếu là tăng tài sản ngắn hạn. Trong đó, đáng ngại là hàng tồn kho và các khoản phải thu đều tăng mạnh so với đầu năm, cho thấy chất lượng tài sản của Công ty đang xấu đi. Riêng giá trị hàng tồn kho tăng gần 800 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng, lên hơn 1.801 tỷ đồng, với hơn 1.500 tỷ đồng là hàng tồn kho thành phẩm. Các khoản phải thu cũng chạm mức 705 tỷ đồng, tăng khoảng 125 tỷ đồng so với đầu năm 2024.
Về nguồn vốn, nợ phải trả cũng tăng chóng mặt chỉ sau 3 tháng, lên hơn 2.777,5 tỷ đồng, tăng hơn 700 tỷ đồng so với đầu năm và cao gấp 2,35 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ phải trả trong ngắn hạn lên tới 2.631,2 tỷ đồng, chiếm 94,7% tổng gánh nợ của Công ty và sắp bằng giá trị tài sản ngắn hạn. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 2.277,5 tỷ đồng, chiếm 86,5% nợ phải trả trong ngắn hạn.
Các chủ nợ lớn trong ngắn hạn gồm Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Quảng Ngãi (hơn 953,6 tỷ đồng); Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Quảng Ngãi (654 tỷ đồng); Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Quảng Ngãi (543,9 tỷ đồng).
Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi thành lập năm 2003 trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi, tên viết tắt là APFCO (Agricultural Products and Foodstuff Joint Stock Company).
APFCO hiện có 12 đơn vị trực thuộc, 7 công ty con và 1 công ty liên kết, hoạt động sản xuất - kinh doanh tinh bột sắn với tổng công suất lên đến trên 4.000 tấn SP/ngày; sản lượng hàng năm đạt từ 600.000 tấn SP tinh bột sắn các loại, trong đó có trên 95.000 tấn SP tinh bột sắn biến tính. Ngoài sản xuất tinh bột sắn công ty còn có nhà máy cồn với sản lượng hàng năm đạt 30.000 m3 cồn thực phẩm.
Trên thị trường, trong phiên giao dịch sáng 2/5, cổ phiếu APF đang giao dịch quanh mức 67.600 đồng/cp.
Cao Thái