BAF “lột xác”
Giá heo phục hồi lợi nhuận BAF bùng nổ nhờ mở rộng đàn heo kỷ lục:
báo cáo đánh giá cao triển vọng tăng trưởng dài hạn của BAF nhờ chiến lược 3F rõ ràng và kế hoạch mở rộng quy mô, bất chấp những áp lực tài chính trước mắt.
Lý do chính tích cực:
Tăng trưởng sản lượng mạnh mẽ: Sản lượng heo thương phẩm dự kiến đạt khoảng 820.000 con trong năm 2025, tăng mạnh 48.6% so với đầu năm, nhờ chiến lược mở rộng và M&A.
Chuyển dịch cơ cấu hiệu quả: Việc tập trung hoàn toàn vào mô hình 3F (Thức ăn chăn nuôi - Trang trại - Thực phẩm) và loại bỏ mảng nông sản biên thấp đã giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện vượt bậc, dự kiến đạt 25.0% trong năm 2025 (tăng 12.3 điểm phần trăm).
Lợi nhuận bùng nổ: Lợi nhuận sau thuế (LNST) dự phóng cho năm 2025 là 692 tỷ đồng, tăng trưởng 160.6% so với năm trước.
Rủi ro cần lưu ý:
Công ty đang trong giai đoạn mở rộng mạnh với đòn bẩy tài chính cao, dự kiến tổng nợ có thể lên tới 4.265 tỷ đồng vào năm 2026. Điều này gây áp lực lên chi phí lãi vay và có thể thu hẹp biên lợi nhuận trong ngắn hạn.
NÂNG KHUYẾN NGHỊ BAF LÊN “KHẢ QUAN”,
GIÁ MỤC TIÊU ……………………………….
ACE Liên hệ ADMIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT HƠN
#taichinh #chungkhoan #dautu @
