Nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ câu chuyện phát triển kinh tế nhà nước
Tóm tắt một phần nội dung Nghị quyết 79-NQ/TW không chỉ giúp DN Nhà nước hoạt động hiệu quả hơn, mà còn tạo cú hích mạnh cho:
- Ngân hàng quốc doanh: VCB, BID, CTG
2. Năng lượng – dầu khí: GAS, PLX, POW, PVS
3. Hạ tầng – đầu tư công: VCG, HHV, C4G
4. Cảng – logistics – sân bay: ACV, GMD
5. Viễn thông – hạ tầng số: CTR, VGI
6. Tài nguyên chiến lược: MSR, KSV
Danh mục lưu tâm
GAS: độc quyền khí LNG, Dòng tiền cực mạnh, tỷ lệ lưu hành thấp
BCM: Đất KCN lớn nhất cả nước, Vốn NN cao → dư địa thoái vốn, hưởng lợi trực tiếp nếu: nới cơ chế quản lý vốn, đẩy mạnh hợp tác tư nhân
VGI: Roe cao, DN công nghệ lõi quốc gia, Gắn chặt với Viettel nên sẽ khó M&A và thoái vốn, tỷ lệ lưu hành 1% dễ đẩy
GVR: Tài sản đất và KCN lớn, định giá chưa phản ánh hết, Quản trị DNNN còn nặng (có thể sẽ thoái bớt vốn cho đối tác chiến lược vào)
ACV: Độc quyền hạ tầng hàng không, dòng tiền ổn
#phuongchungkhoan