3 Likes
Đóng nến tuần mà không vượt thì liệu có quay đầu không ad
1 Likes
:)) thì cũng có gì đâu, giá mình mua 39 mà
1 Likes
Vãi thật, 2 quý, khủng khiếp quá. Giờ này mới CE rõ ràng
1 Likes
Lý do tớ làm ký sinh trùng con đợt này
HAX cược 1 lượng tồn kho cực nhiều
KQKD doanh thu bằng các quý đỉnh lợi nhuận của HAX trước đây mà LN tăng gần như áp đảo thời đỉnh lợi nhuận HAX 2021
Tồn kho tăng + Biên lợi nhuận cải thiện từ chính sách, có lý do để đặt cược thử. Sai đúng thì không biết, Báo cáo quý ra sẽ trả lời trong 1 hoặc 2 quý tới nhưng cơ sở để cược về mặt con số là có.
1 Likes
Vượt đỉnh
1 Likes
Một view về sự kiện lớn của năm nay.
Nếu mn quá view tích cực, mình nghĩ nó sẽ cực kỳ rủi ro. Hiện tại, câu chuyện Trump lên, cá nhân mình người đọc cực kỳ nhiều sách và xem Trump hồi đại học. Kèm theo là những gì đã trải qua ở nhiệm kỳ đầu tiên, chúng ta đừng quá tự tin ngành đang ngon thì sẽ ngon trong tương lai khi Trump làm việc.
Mọi lợi ích, sẽ phục vụ cho nước Mỹ. Đó là tư duy của Trump cốt lõi và duy nhất. Và xuyên suốt nhiệm kỳ 1 của ông, đi hầu như rất sát và mình cũng không nghĩ nhiệm kỳ 2 này sẽ thay đổi cái cốt lõi.
Vì vậy, mn đang nhìn ngành ở VN lúc này vẽ vời và đọc tất cả cá báo cáo công ty chứng khoán hay phân tích đưa ra. Như vậy, mn có biết rằng hơn 70% báo cáo phân tích của các bên về ngành hưởng lợi khi Trump đắc cử thời điểm trước vứt sọt rác không.
Lý do là gì ?
-
Các bên phân tích, đứng ở góc nhìn nghiêng về lợi ích phía mình quas nhiều và vẽ kỳ vọng và bum 1 đống số liệu để củng cố luận điểm. => Thiếu khách quan.
-
Hầu hết các bên đều bảo vệ quan điểm cũ, khi Trump và Ekip ông đưa chính sách mới, trái ngược hoàn toàn view của mọi người => Bảo thủ.
Chúng ta đã trải qua 4 năm của Biden quá bình yên và ì ạch. Vì vậy, khi view của Trump lên, các bên sẽ cực kỳ biến động thì chúng ta sẽ phải tập thích nghi cực kỳ nhiều.
3 Likes
Một trong lĩnh vực mình nghĩ nó sẽ biến động nhiều nhất đó là công nghệ. Sẽ có 1 biến động cực lớn ở lĩnh vực này, tích cực hay không thì chúng ta sẽ phải đợi. Nhưng thế cuộc như hiện tại, chẳng hạn như Nvidia hay nền táng social sẽ là bên bị Tác động sắp tới khá nhiều. Trong đó là việc lợi ích của Nvidia tới Mỹ, mình nghĩ cái này thật sự chưa rõ ràng và đây sẽ là cái được bàn luận trong 2 năm đầu của Trump.
Chúng ta đứng ở vai trò investor, chúng ta sẽ luôn nghĩ theo hướng Nvidia đã đóng góp nhiều cho Mỹ và luôn nghĩ nó tích cực sẵn rồi.
Nhưng, quan điểm chính phủ bên đó là gì thì không ai biết cho tới khi họ lên. Và không chỉ riêng Nvidia, các bên ông lớn công nghệ khác cũng sẽ phải nhìn nhận vấn đề và chuẩn bị tinh thần.
Biden đã The End sau 4 năm r. It’s Trump Time.
3 Likes
Mn cứ nói năm r khó. Nó khó, nhưng nếu đúng 1-2 quý thì sẽ lên được. Nhưng chăc chắn, mỗi tk sẽ là 1 câu chuyện rất là khó nói.
Ví dụ như tk này là của mình, mình giao dịch, nhưng mình k thể biến 100% TK của người khác như mình được. Và ngược lại, Ngay cả khi TK KH có mô phỏng lại 100% như TK mình ở nhiều thời điểm trong năm, nhưng vấn đề là cảm xúc của mình, tâm lý của mình vs KH khác nhau hoàn toàn. Và khi đã lệch mình cũng khá khó nói vụ này. Well Hy vọng năm nay duy trì vừa 20% là được r.
Hiệu suất này đúng hay k, có học việc vs bạn trong cty, ngừoi mình cũng chia sẻ câu chuyện chung cho khi nghiên cứu cp sẽ hiểu nó đúng hay k
3 Likes
Nhựa tiền phong, NTP
doanh thu vượt đỉnh lịch sử, Lợi nhuận sau thuế ở mức tăng trưởng 38% so với cùng kỳ, thứ bị che bởi chi phí bán hàng và quản lý tăng lên (Thứ mình không thực sự tin rằng nó là chi phí chi thực tế mà chỉ là book toán che đi lợi nhuận).
Thứ dễ thấy nhất là cái Lợi nhuận Gộp, đạt mức gần 600 tỷ (cụ thể là 599 tỷ), trong khi đỉnh cao nhất là 540 tỷ.
Lý do là gì ?
GAP (chênh lệch) giá đầu vào và đầu ra quá lớn. Trong khi giá bán gần như là không biến động quá nhiều, chi phí đầu vào giảm banh xác. Cứ cho là DN giảm giá bán đi, nhưng việc cái GAP này đủ cao thì việc giảm giá bán và tăng sản lượng vẫn hoàn toàn đảm bảo được doanh thu.
Và cái quan trọng là gì ? Giá đầu vào giảm banh xác không chỉ có 1 tháng mà là 1 quý. Cứ cho là doanh nghiệp không sản xuất nhựa thành phẩm, đem bán chênh lệch cũng có lợi nhuận nhưng làm thế thì dở lắm.
2 Likes
Mọi người có nhìn vào Trade War và chỉ nhìn về phía tiêu cực của nó. Nhưng thứ tích cực, thì mọi người đều bỏ qua. Ví dụ như mình đã làm việc ở thị trường vào năm đó, những năm đầu nghề của mình, thì cơ hội lúc đó, tính ra lúc đó lớn vô cùng lớn.
2 bên “Var” nhau, thì chắc chắn sẽ tạo ra cái gọi là “GAP”. GAP đó có thể hàng hóa xuất khẩu, hoặc là đơn hàng, hoặc là chi phí vận hành,…
Cho dù nó là gì, GAP đó xuất hiện, nghĩa là sẽ có người lắp GAP đó. Ví dụ như đợt Q3/2018, 1 trong các GAP xảy ra ở sản phẩm dệt may và may mặc trên toàn cầu. Và Việt Nam, các DN tận dụng rất nhanh cơ hội đó. Và hầu hết các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nghề này tăng trưởng đều trên 2-3 quý.
Nhưng câu chuyện là gì ? Mn chỉ nhìn vào đoạn trước đó khi mới xảy ra trade war + định giá trên thị trường trên nóc xong tiêu cực hóa thông tin ở mọi khía cạnh.
Thông tin thay đổi bối cảnh kinh doanh, luôn là cơ hội lẫn rủi ro. Hãy cố gắng khai thác khía cạnh cơ hội.
Bạn có thể làm điều đó bằng cách:
1/ Nhìn vào plan các chủ doanh nghiệp. Thông thường, chủ DN là những người rất nhạy trước bối cảnh kinh doanh. Vì vậy, họ thường sẽ dự đoán cho mình trước mình manh mối.
2/ Nhìn chuyển biến trên cơ cấu tài sản doanh nghiệp. Doanh nghiệp mà họ thấy có cơ hội, họ sẽ có dấu hiệu tăng nở nguồn vốn . Lý do vì sao lại vậy thì khá dài, mình chỉ nói phần này ở đây để mn để ý,
3/ Hãy cố gắng hệ thống lại thông tin dữ liệu. Mn không cần dự đoán là cái nào sẽ xảy ra. Mọi người chỉ cần sắp xếp nó thành bố cục để thấy bức tranh tổng quát + giản đơn nhất đang là gì để nhìn.
Tầm tháng 4, các DN bắt đầu sẽ có những cuộc gặp vs NĐT ở đại hội cổ đông. Chúng ta đang ở giai đoạn thông tin tốt nhất năm, hãy tận dụng nó.
3 Likes
Cp tăng trưởng của quý này - REE
năm nay và năm sau, sẽ là năm của La Nina - hiện tượng mực nước dâng lên cao ở các khu vực thủy điện. La Nina là hiện tượng lớp bề mặt nước biển trở nên lạnh bất thường. Nó trái ngược với hiện tượng El Nino. Khi xảy ra kiểu thời tiết La Nina, nhiệt độ trên bề mặt đại dương giảm, đi kèm với gió và mưa. La Nina thường kéo theo các cơn bão mạnh ở Đại Tây Dương. Với các doanh nghiệp thủy điện, hiện tượng này sẽ thương là thời điểm kinh doanh ổn nhất của họ.
Thủy điện có những đặc tính gì nổi bật:
- Biên lợi nhuận cao hơn phần còn lại của các dạng điện khác
- Duy trì ổn định
- Chi phí ít bị tác động bởi vấn đề bên ngoài, chủ yếu đến từ vấn đề vận hành và bảo dưỡng, xả đập và liên quan tới môi trường xung quanh xử lý cho hợp lý.
Cụ thể về REE:
- REE sở hữu được 1 loạt các doanh nghiệp điện ổn, tiêu biểu nhất là VSH.
- REE có 4 quý số thấp do năm ngoái là El Nino, hiện tượng ngược lại với La Nina, làm kết quả kinh doanh của họ ở nền thấp. Nhưng bắt đầu từ Q4 thì REE đã bắt đầu phản ánh trạng thái mới.
- REE ít bị tác động từ yếu tố bên ngoài địa chính trị và các diễn biên thế giới gần về mặt Cơ bản doanh nghiệp.
- Gần đây, tự doanh và nước ngoài cũng bắt đầu mua ròng.
1 Likes
nếu mua REE nnn canh giá nào bác chủ?
vị thế quanh đây là nền giá. Ngưỡng cao nhất của nền là 68, né gd quanh đó là được
CE nhé
REE qua điểm mua
1 catalyst mới có thể sẽ kéo EPS lên ở vài DN:
Hiện tại, luật chăn nuôi mới được đưa vào. Các hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh chăn nuôi không đảm bảo sẽ không được phép hoạt dộng.
Những bên nào làm chuẩn từ hệ thống, quy trình và vệ sinh thực phẩm sẽ hưởng lợi vì lượng nhỏ lẻ kia rất nhiều.
Có thể case DBC là case nên để ý. BAF cũng xịn nhưng về giá cũng như nền đều đã qua cái tốt.
1 ý tưởng đầu tư đơn giản, đó là 1 tưởng đầu tư đủ tốt.
Đó là triết lý mình học rất nhiều khi đọc sách. 1 Core mà khi chúng ta nhìn và chúng ta nhìn vào câu chuyện nó đi thế nào xuyên suốt, và nhìn ra yếu tố cốt lõi DN đó tăng trưởng. Đó là cái thứ tuyệt vời.
1 ý tưởng đầu tư, khi mà đủ tốt, sẽ là quy tụ của tất cả phương pháp đầu tư. Nghĩa là sao ?
Bạn theo phương pháp gì, tăng trưởng, TA, P/E, Kỹ thuật, Ichimoku,… Nó đều cho ra kết quả là phải mua.
Những ý tưởng đầu tư tốt, hầu hết đều có điểm chung. Nó có thể là 1, hoặc 3 điểm chung. Và những điểm chung này khi chúng ta tìm thấy, chúng ta áp ở các DN sau này, nó vẫn có xác suất đúng cao. Cái này nó sẽ tạo ra phương pháp chuẩn.
Các NĐT hiệu suất cao, không hơn mn về kiến thức. Họ hơn về mặt lập trường, mindset đầu tư rõ ràng và rành mạch và suy nghĩ đơn giản hóa được.
Đầu tư rất giống học Toán. Bạn làm phức tạp lên luôn dễ. Nhưng bạn chứng minh 1 mệnh đề đơn giản luôn khó.
Hiện tại, cái mn đang ngó là về thuế có áp bên mình không. Nhưng cái mn không để ý là cái GAP của Trung Quốc và Mỹ đang xuất hiện khi quá trình VAR nhau đang căng tới mức.
Liệu có tới hồi kết chưa ? Với tính cách của Trump, thích nói và dồn dập, liệu chúng ta có đạt tới ngưỡng 200% thuế cho Trung Quốc không ?
Làm gì là không thể, khi mà đến cái mức vượt 100% thuế mà cả TQ và Mỹ đang đua với nhau, cách đây vài ngày cũng không ai nghĩ tới. Giờ nó xảy ra rồi. Vậy thì:
- Cứ cho là nó không tăng lên 200% đâu, nhưng đang xuất hiện cái GAP khủng khiếp lớn cung cầu. Trong kinh doanh, có 1 cái rất phũ đó là: “Tổn thất của ngươi này, là cơ hội và thăng hoa của người khác”.
Để giải thích đơn giản nhé
Gần đây mình có coi VTV vụ TQ là bên nhập khẩu mảng nông sản chăn nuôi cực tốt từ phía Mỹ. Vậy cái cục thuế to đùng, xuất hiện như gậy kim cô của Tôn Ngộ Không giáng xuống, chuyện gì xảy ra ?
Bên đi xuất khẩu, tự nhiên bị ứ đọng khủng, giá có thể là giảm cao vì không phải xử lý 1 sớm 1 chiều,
Ông đi nhập, do giá nhập giờ to quá to, sẽ phải chuyển suy nghĩ xem đi nhập tư bên nào => Thiếu nguồn cung => Giá hàng hóa tại khu vực đối với các mặt hàng tăng
======
Vậy vấn đề ở đây là gì ?
Làm sao khai thác được cái này. Và đây là thời điểm bộ máy chính trị, đàm phán các nước sẽ phải thể hiện năng lực. Bất cứ nước nào, khai thác được cái này, xác suất cao sẽ có 1 năm bùng nổ EPS khủng khiếp.
Mn nhìn bức tranh thuế này nọ đang rất căng thẳng, nhưng nếu sau đàm phán, với Mỹ và cả TQ, nếu bên nào khai thác được cái này , có thể chúng ta sẽ thấy các DN tăng giá khủng khiếp.
P/s: Hình meme ở dưới là để tóm gọn.
