CÔNG THỨC 2-2-6 TRONG GIAO DỊCH?
Trong quá trình tích luỹ nhiều năm kinh nghiệm với công việc giao dịch, Alden nhận ra một điều rằng: Thị trường tài chính là nơi cảm xúc bị khuếch đại, dữ kiện bị nhiều loạn, và cơ hội lẫn cạm bẫy thường đan xen lẫn nhau trên đồ thị chạy liên tục mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Mỗi ngày có hàng chục tín hiệu hiện ra trên màn hình: giá vượt MA, khối lượng tăng bất thường, nến engulfing, news impact, divergence…
Câu hỏi là: Cái nào đáng vào? Cái nào nên đứng ngoài?
Nếu không có một hệ quy chiếu để lọc, chúng ta rất dễ bị hút vào những tình huống “có vẻ” hấp dẫn nhưng thực ra chỉ là xác suất ảo. Và ngay lập tức chúng ta chuyển từ vị thế của một trader sang vị thế của một con bạc.
Vậy Alden đã chia những con sóng trên thị trường bằng “CÔNG THỨC 2-2-6”, nó như một bộ lọc đơn giản nhưng cực kỳ thực tế, giúp bạn phân loại các cơ hội giao dịch thành 3 nhóm cụ thể:
NHÓM 1: 20% cơ hội rõ ràng, xác suất chiến thắng cao - Nên tập trung
NHÓM 2: 20% không có dữ kiện, dễ dàng đánh giá là rủi ro - Nên bỏ qua, không vào lệnh
NHÓM 3: Nhóm nguy hiểm nhất, tỉ lệ 60%, cơ hội 50/50 - Alden vẫn gọi đây là những con sóng bài bạc, nó chính là cạm bẫy nguy hiểm nhất trên đồ thị.
NHÓM 1: 20% CON SÓNG RÕ RÀNG: CHỈ CẦN TRADE TỐT PHẦN NÀY, BẠN ĐÃ ĐỦ GIÀU
Không cần nhiều. Thật sự.
Bạn không cần 10 lệnh mỗi ngày, không cần cơ hội liên tục. Bạn chỉ cần nhận ra “20% những con sóng thật sự rõ ràng”.
Đó là nơi mà cấu trúc thị trường, động lượng, khối lượng, xu hướng và hành vi giá hội tụ thành điểm xác suất cao.
Ví dụ:
_Một xu hướng tăng mạnh, điều chỉnh về vùng hỗ trợ cũ + volume giảm khi điều chỉnh + RSI hồi về 40 – 50.
_Một vùng giá tích lũy 3 tuần phá vỡ bằng nến thân dài, volume đột biến, sau một đợt giá đi ngang.
_Tin tức kinh tế thuận chiều với hành động giá và không bị bẫy quá sớm.
Những setup này không xuất hiện nhiều, nhưng mỗi tháng chỉ cần 5-7 lệnh kiểu này, bạn đã hơn 90% người giao dịch theo tin tức, cảm tính.
Điều quan trọng nhất:
_Khi gặp sóng rõ, phải dám vào mạnh, vào đủ vol theo kỷ luật.
_Phải có checklist định lượng xác nhận nó thật sự là sóng rõ, chứ không phải “cảm thấy rõ”.
Giải pháp thực hành:
_Lập riêng “Nhật ký Giao Dịch” – chỉ ghi những lệnh Rõ Nhất.
_Thống kê thường xuyên những lệnh giao dịch.
_Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy: phần lớn lợi nhuận đến từ số ít lệnh, còn phần lớn lệnh khác chỉ khiến tài khoản đi ngang.
NHÓM 2: 20% SÓNG KHÔNG CÓ DỮ KIỆN: DỄ NHẬN, DỄ BỎ, NHÌN RÕ LÀ RỦI RO
Nhưng đừng xem nhẹ nó… Có những tín hiệu hiện lên mà bạn biết chắc là không đáng tin, nhưng não vẫn thì thầm: “Thử một ít, biết đâu…”
Đây là những cơ hội thiếu cấu trúc, xu hướng ngược chiều, vắng volume xác nhận, hoặc không có sóng điều chỉnh rõ ràng.
Đây là những con sóng mà cảm xúc không có cơ hội cần phải đắn đo xem xét. Không thể nào đi short trong một xu hướng tăng mạnh được, điều đó thật ngu ngốc. Vậy nên thật ra, những rủi ro mà nhìn thấy được rõ ràng thì nó không còn là rủi ro nữa.
Những lệnh thế này là dễ tránh nhất, nếu bạn trung thực với chính mình.
NHÓM 3: 60% CON SÓNG 50/50 - ĐÂY MỚI LÀ RỦI RO LỚN NHẤT TRONG TRÒ CHƠI
Phần nguy hiểm nhất không nằm ở chỗ bạn sai, mà nằm ở chỗ bạn “không chắc mình đúng hay sai”. Đa số các con sóng trên thị trường rơi vào vùng xám: “nó có tín hiệu, nhưng không đủ yếu tố để gọi là xác suất cao”.
Lệnh không xấu, nhưng cũng không đủ đẹp. Bạn thấy có setup, nhưng volume hơi thiếu. Bạn thấy tín hiệu, nhưng có tin sắp ra. Bạn thấy giống mô hình cũ, nhưng chưa khớp đủ điều kiện.
Đây là nơi mọi thứ “gần như đúng”: volume cũng tăng, mô hình cũng có vẻ ổn, tin tức có vẻ khớp, nhưng… thiếu một lớp xác nhận nào đó. Và vì thiếu nên bạn không vào mạnh, nhưng cũng không muốn bỏ.
Kết quả? Vào nhẹ nhẹ, gồng nhẹ nhẹ, lỗ nhẹ nhẹ, rồi cạn máu nhẹ nhẹ. Thậm chí là tự bào chữa cho những mong muốn của mình để cố chấp mua bán theo một hướng nào đó, rồi dính SL rồi cay cú, dẫn đến overtrade.
Lệnh kiểu này nguy hiểm ở chỗ: bạn có thể vẽ đủ thứ để hợp thức hóa quyết định.
Vấn đề của sóng 50/50 không phải là thua lớn, mà là bào mòn dần tài khoản. Nó không làm bạn cháy tài khoản ngay, mà làm bạn kiệt tâm lý, kiệt thời gian, kiệt kiên nhẫn.
Giải pháp thực hành:
_Mỗi khi nhận diện tín hiệu “gần đúng”, đặt câu hỏi: “Nếu đúng 60%, mình có dám vào full risk?” Nếu không, tức là bạn chưa tin, thì tốt hơn là đứng ngoài hoặc đợi thêm tín hiệu xác nhận.
_Cài bộ lọc: nếu một setup không vượt qua được ít nhất 4/5 tiêu chí trong checklist, tự loại.
_Nhật ký riêng cho “Vùng Xám Entry”.
Sau 3 tháng, bạn sẽ thấy phần này chiếm 60–70% số lệnh… và gần như không đóng góp gì đáng kể cho tài khoản.
CÁI BẪY “NIỀM TIN” CỦA NÃO BỘ
Có một cơ chế rất quen, rất tinh vi mà hầu hết trader, đặc biệt là người mới thường mắc phải: “não bộ luôn tìm cách bảo vệ niềm tin của bạn, kể cả khi niềm tin đó đang kéo bạn vào thua lỗ”.
Mình từng nghĩ một lệnh sẽ đi đúng hướng, chỉ vì mọi chỉ báo “trông có vẻ hợp lý”. Nhưng nhìn lại, mình phát hiện ra: mình đã “chọn lọc thông tin một cách có chủ ý”, dù vô thức.
Não mình chỉ muốn thấy những gì nó muốn tin. Giá phá vỡ vùng cản? Tốt.
Khối lượng hơi thấp? Bỏ qua.
Chỉ báo chưa thật sự ủng hộ? Không sao.
Quan điểm đã hình thành trước rồi, mọi dữ kiện sau đó chỉ còn là “phụ kiện” để chứng minh mình đúng.
Đó là biểu hiện kinh điển của “confirmation bias”, hay còn gọi là hiệu ứng “thiên kiến xác nhận”: một dạng méo mó nhận thức khiến bạn chỉ để ý đến thông tin ủng hộ điều mình tin, và vô tình gạt đi những tín hiệu cảnh báo. Nguy hiểm ở chỗ: nó không đến từ sự ngu dốt, mà đến từ sự “muốn đúng”.
Khi bạn kỳ vọng thị trường sẽ tăng, bạn nhìn thấy mọi dấu hiệu tăng. Khi bạn vừa thắng một lệnh mua, bạn sẽ dễ thấy cơ hội mua tiếp. Não bạn thích được chứng minh là đúng, hơn là được cảnh báo là đang sai. Và càng cố bảo vệ niềm tin ban đầu, bạn càng dễ dính những lệnh thua kế tiếp, không phải vì thị trường khó, mà vì bạn “không còn trung thực với dữ kiện nữa”.
Thị trường không quan tâm bạn nghĩ gì, cũng không chống lại bạn. Nhưng cái tôi thì có. Cái tôi thích sự liền mạch, thích được đúng, thích được khen (dù chỉ là trong đầu). Thế là bạn vô thức chỉnh góc nhìn cho khớp với kỳ vọng, rồi tự hỏi tại sao lệnh đẹp lại hóa ra sai.
Giải pháp không nằm ở việc trở nên “vô cảm”, mà là “trở nên khách quan có chủ ý”.
Trước khi vào lệnh, hãy viết ra điều gì sẽ khiến bạn hủy lệnh. Nếu không có điều kiện hủy, tức là bạn đang tìm lý do để vào, không phải tìm lý do để đúng.
Cuối cùng, không phải là giao dịch với thị trường mà bạn giao dịch với chính phiên bản cảm tính của mình mỗi ngày. Nếu bạn không nhận ra mình đang đeo kính lọc kỳ vọng, bạn sẽ nhìn thị trường bằng màu của chính cái tôi, chứ không phải bằng màu của sự thật.
Vì cơ chế như vậy, nên trong 60% thời gian thị trường là những con sóng cờ bạc 50/50, nơi mà 50% dữ kiện ủng hộ bên tăng, 50% dữ kiện ủng hộ bên giảm.
Nó sẽ có đủ đất diễn cho mong muốn của bạn, dù là bạn tin vào bên tăng hay tin vào bên giảm, bạn cũng sẽ có dữ kiện ủng hộ cho niềm tin đó. Chức năng của não bộ là nó sẽ lờ đi 50% dữ kiện theo chiều ngược lại bằng cơ chế “Thiên kiến xác nhận”. Lúc đó, tỉ lệ chiến thắng của bạn không khác gì một con bạc đang đặt cược, dù bạn có kiến thức đi chăng nữa.
TỔNG KẾT CÔNG THỨC 2-2-6 ALDEN
Trong thị trường, 20% là sóng nên tập trung, 20% là sóng nến tránh, còn 60% là sóng cạm bẫy. Nghe thì đơn giản. Nhưng để sống với nó, bạn phải học được ba điều khó nhất trong nghề này:
1.Biết khi nào nên tập trung toàn lực.
2.Biết khi nào phải tuyệt đối đứng ngoài.
3.Biết dừng lại ngay cả khi bạn “gần như tin rằng” mình đúng.
Bắt đầu dán ba mảnh giấy cạnh màn hình:
_Màu Xanh - “20% Cơ hội rõ”
_Màu Đỏ - “20% Nhiễu loạn - né”
_Màu Xám - “60% Vùng ảo tưởng, đứng ngoài cũng là quyết định”
Trước mỗi lệnh, tự hỏi: “Lệnh này thuộc vùng nào?”
Nếu trả lời không dứt khoát được, mặc định là vùng Xám, hủy.
Công thức 2-2-6 là hệ miễn dịch, không phải kim chỉ nam để thắng nhanh.
Bạn không cần nhiều lệnh. Bạn cần tập trung vào ít lệnh đúng, và càng ít lệnh mơ hồ càng tốt. Và sau thời gian sống với công thức này, bạn sẽ nhận ra lợi nhuận đến từ đúng 20% số lệnh, phần còn lại gần như hoà vốn hoặc âm nhẹ.
Việc quyết định giữ kỷ luật để đứng ngoài trong 80% thời gian không rõ ràng và rủi ro là yếu tố giúp chúng ta tồn tại trong thị trường.
(AL.D.N)
Tín dụng tăng vọt: tiền bơm ầm ầm.
Tính đến 18/6/2025, tổng dư nợ hệ thống đạt 16,7 triệu tỷ đồng, tăng 18,9 so với cùng kỳ – mức cao nhất từ năm 2023.
Biên lãi ròng (NIM) giảm nhẹ còn 3,09% trong quý 1/2025, nhưng có thể tăng nhẹ lên 3,5% trong cả năm nhờ kiểm soát chi phí tốt và tín dụng.
Rủi ro cần theo dõi:
Tóm lại:
