BÍ QUYẾT VÀNG : PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH BREAK OUT TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Trong đầu tư chứng khoán, việc lựa chọn thời điểm Mua là vô cùng quan trọng. Cho dù cổ phiếu tốt đến đâu, nhưng nếu mua sai thời điểm thì bạn sẽ vẫn bị thua lỗ như thường .
Tất nhiên, trong dài hạn cổ phiếu sẽ phục hồi, nhưng như vậy, bạn đã bỏ phí cơ hội vì mua sai thời điểm.
Trong phân tích kỹ thuật, có khá nhiều chỉ báo để xác nhận tín hiệu mua bán cổ phiếu. Trong đó có một phương pháp được nhiều nhà đầu tư sử dụng, đó là giao dịch Break out.
Phương pháp này giúp nhà đầu tư hạn chế được rủi ro, không quá đau mắt và loạn tâm lý khi nhìn vào hàng loạt chỉ báo trên biểu đồ giá.
A. GIAO DỊCH BREAKOUT TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?
Bản chất của phương pháp này là: Tín hiệu mua vào khi giá tăng mạnh với khối lượng lớn vượt qua kháng cự .
Tín hiệu bán khi giá giảm qua các mốc hỗ trợ .
Kháng cự là các đỉnh trong quá khứ hoặc đường thẳng nối các đỉnh . Đường nối các đỉnh có thể là đường Kênh trong xu hướng tăng hoặc đường Trend line giảm trong xu hướng giảm , hoặc là đường nối các đỉnh xêm xêm bằng nhau .
Hỗ trợ là các đáy hoặc đường nối các đáy . Đường nối các đáy có thể là đường Trendline trong xu hướng tăng hoặc đường Kênh trong xu hướng giảm , hoặc cũng có thể là đường nối các đáy xêm xêm bằng nhau
B. CÁC KIỂU BREAKOUT TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Trong phân tích chúng ta thường gặp 2 loại Phá vỡ điển hình đó là Phá vỡ ra khỏi 1 xu hướng tăng giảm trước đó và loại phá vỡ thứ 2 là Phá vỡ ra khỏi các Mô hình giá điển hình như mô hình Tam giác , mô hình hộp chữ nhật , side way ……
1. Phá vỡ ra khỏi 1 xu hướng tăng giảm trước đó .
Sự phá vỡ ra khỏi 1 xu hướng tăng giảm trước đó được hiểu nôm na là khi giá tăng mạnh khối lượng lớn vượt ra khỏi Kháng cự của đường kênh trong xu hướng tăng hoặc vượt qua đường Trend line của xu hướng giảm thì chúng ta có thể xem xét tín hiệu mua vào . Và sự phá vỡ thủng Hỗ trợ khi giá giảm qua đường Trend line trong xu hướng tăng hoặc đường kênh trong xu hướng giảm thì xem xét bán cổ phiếu ra ngay . (Ví dụ ảnh 1 và 2)
Ở 2 ví dụ trên chúng ta thấy rằng giá cổ phiếu sau khi tăng mạnh kèm khối lượng lớn vượt qua đường kênh tăng , đây cũng là lúc mà giá vào thời kỳ tăng mạnh , mua vào khi giá vượt qua kênh tăng như này NĐT thường sẽ kiếm được lợi nhuận khá cao chỉ trong thời gian ngắn và chiến lược sử dụng vốn khá hiệu quả .
Trường hợp 2: Break out ra khỏi đường Trend line giảm – báo hiệu xu hướng đảo chiều giảm sang tăng – Tín hiệu mua vào . (Ảnh 3)
Ở trường hợp này giá cổ phiếu tăng vượt qua đường trend line ( đường nối các đỉnh giảm dần ) – đường này đóng vai trò là đường Kháng cự – Giá tăng mạnh khối lượng lớn cho tín hiệu mua vào .
Trường hợp 3: Giá giảm Break out ra khỏi đường Trend line tăng ( là đường nối các đáy cao dần ) đóng vai trò là đường Hỗ trợ – tín hiệu bán cổ phiếu ra ngay (Ảnh 4)
Trường hợp 4 : Giá giảm break out ra khỏi đường kênh giảm – cho tín hiệu của 1 xu hướng giảm mạnh hơn xu hướng trước đó ở trong kênh . Tín hiệu này nên bán cổ phiếu ra ngay . (Ảnh 5)
2. Phá vỡ ra khỏi các mô hình giá điển hình .
Phá vỡ ra khỏi các mô hình giá điển hình về bản chất vẫn là Khi giá tăng mạnh khối lượng lớn vượt qua kháng cự thì xem xét mua , còn khi giá giảm thủng hỗ trợ thì NĐT nên xem xét bán cổ phiếu ra , tuy nhiên ở trường hợp này chúng ta vẽ nên các mô hình để có thể xác định điểm BREAK cũng như các hỗ trợ và kháng cự 1 cách dễ dàng hơn . Break out qua các mô hình thường gặp như mô hình tam giác , mô hình hộp chữ nhật hay side way , mô hình 2 đỉnh 2 đáy …… nhưng tựu chung lại là tăng vượt Kháng cự với khối lượng lớn thì xem xét mua và giảm thủng hỗ trợ thì xem xét bán cổ phiếu ra .
Trường hợp 1 : Giá Break out ra khỏi mô hình tam giác .
Mô hình tam giác là mô hình được hình thành bởi 1 đường xu hướng giảm ( nối các đỉnh thấp dần ) đóng vai trò là đường Kháng cự , và 1 đường trend line tăng nối các đáy cao dần hoặc các đáy bằng nhau – đóng vai trò là đường Hỗ trợ , về bản chất thì khi giá tăng mạnh + kèm vol lớn vượt qua Kháng cự sẽ cho chúng ta điểm mua vào , và khi giá giảm thủng hỗ trợ sẽ cho chúng ta tín hiệu bán ra . Ở mô hình tam giác này thực chất với trường hợp giá tăng vượt kháng cự thì không khác gì trường hợp giá tăng vượt đường Trend line giảm ở phần trên đã viết, bởi kháng cự trong mô hình tam giác này cũng là 1 đường trend line giảm . Tuy nhiên tôi vẫn viết cụ thể ví dụ này để các bạn nắm rõ hơn .
Ví dụ: Giá cổ phiếu tăng vượt kháng cự là đường Trend line giảm với khối lượng đột biến – cho tín hiệu Mua vào . (Ảnh 7)
Ví dụ: Giá cổ phiếu giảm mạnh thủng qua đường Hỗ trợ ( nối đáy ) của mô hình Tam giác – cho tín hiệu bán cổ phiếu ra ngay . (Ảnh 
Trường hợp 2: Giá Break out ra khỏi mô hình chữ nhật .
Mô hình chữ nhật còn có thể gọi là mô hình giá cổ phiếu đi ngang hoặc side way , hoặc giá tăng giảm trong biên độ hẹp loanh quanh có vùng đỉnh vày đáy bằng nhau . Tín hiệu mua với mô hình này là khi giá tăng mạnh kèm vol lớn ( lớn hơn bình quân 20 cây nến trước đó ) vượt qua kháng cự là đường nối các đỉnh bằng nhau . Tín hiệu bán với mô hình này là khi giá giảm thủng đường Hỗ trợ tức là giảm thủng đường nối các đáy bằng nhau .Hình chữ nhật được xem như một khung giao dịch, khu vực củng cố về giá chứng khoán. Hình mẫu hình chữ nhật chỉ hoàn thiện cho tới khi “breakout” xuất hiện. Khi đó, giá vượt ra khỏi đường biên trên hoặc dưới một cách dứt khoát và chỉ ra hướng phát triển của xu hướng.