Bộ bí kíp QUỲ HOA BẢO ĐIỂN trong đầu tư chứng khoán

Bộ bí kíp QUỲ HOA BẢO ĐIỂN vô địch thiên hạ

Được kết tinh từ nhiều trường phái. Trong đó chủ đạo là các trường phái chính:

Nến Nhật: Phân tích hành động giá (Price Action)

Trường phái VSA + VPA: Phân tích mối quan hệ giữa biến động giá và khối lượng

Trường phái Wyckoff: Phân tích chu kỳ và các giai đoạn vận động của thị trường

Trường phái Follow the Trend: Đầu tư theo đà tăng trưởng

Kết hợp và tối ưu hai trường phái Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật

Luyện xong bộ bí kíp này bạn sẽ trở thành Đại Cao Thủ hàng đầu trong thiên hạ.

Nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Tiền đã nằm sẵn trong não rồi, chỉ chờ cơ hội để bạn lấy ra.

Để đạt được điều đó đòi hỏi một quá trình rèn luyện rất lâu dài, do đó yêu cầu sự kiên trì, bền bỉ và chăm chỉ luyện tập hàng ngày.

Với các bạn mới F0 hoặc F1 sau khi đọc xong “Các nguyên tắc trước khi luyện tập”.

Đầu tiên hãy bắt đầu từ "Quyển hạ: Nội công tâm pháp trước" để nắm vững tư duy trong đầu tư và xác định trước phong cách mình nên theo đuổi là gì.

Luyện nội công thật thâm hậu, sau 2-3 năm mới nên đọc "Quyển thượng: Các chiêu thức kỹ thuật" để tránh gặp tình trạng Loạn chưởng “Tẩu hỏa nhập ma”.

Sau khi trở thành Đại Cao Thủ hàng đầu, bạn sẽ có được trình độ tư duy và tầm nhìn ở 3 cấp độ:

Cấp độ 1: Tư duy và Tầm nhìn vi mô - hiểu được hành vi cung cầu ở từng cây nến đơn lẻ.

Cấp độ 2: Tư duy và Tầm nhìn cận cảnh - hiểu được mối quan hệ của chúng trong một bối cảnh chung của giá: giao động đi ngang, xu hướng tăng, xu hướng giảm.

Cấp độ 3: Tư duy và Tầm nhìn vĩ mô - hiểu được toàn bộ bức tranh toàn cảnh.

Tất cả đều phục vụ cho cho 1 mục tiêu duy nhất là kiếm được tiền từ thị trường bằng cách liên tục lặp lại và tối ưu các trình tự công việc sau:

Nên mua cổ phiếu nào (Phân tích và lựa chọn cổ phiếu)

Khi nào thì Mua hoặc Bán (Định thời điểm – Định giá)

Quản trị vốn và quản trị rủi do như thế nào (Bảo vệ NAV)

Liên tục học hỏi để cải thiện phương pháp và linh hoạt theo thời thế (Thích nghi)


Nguyên tắc luyện bí kíp “Quỳ Hoa Bảo Điển” trước hết phải

"Dẫn Đao Tự Cung"

…………………………………………………………………………………………

Anh em tự xử đi trước nha.


Chúc mọi người sớm thành công

Lời giới thiệu

Nghề đầu tư tài chính là một nghề khó, vì nó đòi hỏi phải có một lượng kiến thức tổng hợp rất lớn. Bạn muốn làm một chuyên gia trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó như nghề Luật sư, Bác sĩ, Kỹ sư… cũng phải học đại học mất 5-6 năm, sau khi ra trường cũng phải liên tục học hỏi rèn luyện mới có thể đạt tới đỉnh cao nghề nghiệp.

Tuy nhiên, trong thị trường tài chính khốc liệt này, tôi lại được chứng kiến rất nhiều người dễ dàng đem toàn bộ tiền bạc, tài sản (Mồ hôi, xương máu và nước mắt) tích lũy được trong nhiều năm, đem ra Mua mua - Bán bán (Đầu tư - Đầu cơ) không theo bất kỳ nguyên tắc hợp lý nào cả. Họ đầu tư theo hệ tâm linh, dựa theo niềm tin vào một ai đó, tự nguyện làm theo các nguyên lý, nguyên tắc và lời khuyên của người khác trong khi chính bản thân họ không hiểu, cũng không nắm rõ các nguyên lý và lời khuyên đó có thực sự hữu ích hay không?

Họ quên mất một điều đơn giản là: Muốn làm một việc gì đó thành công cần phải tích lũy một lượng kiến thức chuyên môn về nó trước đã. Ngoài xã hội họ có thể đang là một CEO – Giám đốc doanh nghiệp thành công, một chuyên gia giỏi, một người nổi tiếng trong lĩnh vực mà họ đang theo đuổi. Đã có rất nhiều những bộ óc thiên tài, những người từng đoạt giải Nobel như Isaac Newton, Fisher Black, Myron Scholes, Winston Churchill… chẳng phải đã từng thua lỗ nặng nề trên thị trường tài chính đó sao?

Bước chân vào thị trường tài chính, nếu không tích lũy đủ lượng kiến thức chuyên môn nhất định, họ cũng chỉ là những con gà, con cừu cho người khác lợi dụng để vặt lông làm thịt mà thôi.

Có nhiều lý do:

Do thời gian là hữu hạn, mỗi người cũng chỉ có 24h như nhau, nên họ ko đủ thời gian để theo đuổi lĩnh vực khác ngoài chuyên môn chính mà họ đang theo đuổi, cũng có thể do làm biếng hoặc họ bị dụ dỗ, bị Fomo (sợ bỏ lỡ cơ hội), bị tẩy não, bị thao túng tâm lý bởi những người mà họ tin tưởng bằng những lời hô hào, hứa hẹn làm giàu nhanh chóng và dễ dàng.

Do đó, thay vì trở lên giàu có hơn thì họ là bị cuốn vào lối chơi của 80% những người thường xuyên thất bại, thua lỗ. Còn lại 15% là những người hòa vốn hoặc chỉ kiếm đc số lãi ít ỏi. Chỉ có 5% là số người có thể kiếm được lợi nhuận bền vững dài hạn và trở lên giàu có bằng nghề đầu tư tài chính này.

Một số kinh nghiệm đau thương mà chính tôi và các bạn của tôi đã từng trải qua:

Giai đoạn ban đầu : mới vô thị trường, chân ướt chân ráo, không có Cao nhân (Guru) chỉ dẫn, nghe ngóng khắp nơi xin 3 chữ cái, hóng hớt theo đội lái, đánh đấm lung tung. Kết quả: toàn thua lỗ và thua lỗ. Bị lái lừa đến mất gần hết tiền.

Giai đoạn tiếp theo : bắt đầu tầm sư học đạo, đi tìm chén thánh, mua các công cụ Robot, lạm dụng kỹ thuật để lướt sóng ngắn hạn. Rồi thử nghiệm các kiểu. Kết quả: Lúc đúng lúc sai, lúc thắng thì thắng nhỏ, lúc thua thì thua đậm. Cảm thấy mông lung, tốn thời gian và tiền bạc ngồi canh bảng điện mà bỏ bê đi công việc chính. Hiệu quả công việc giảm sút. Thấy đời thật bế tắc.

Giai đoạn sau : Tiếp tục vòng lặp tìm thầy học mới, đọc thêm nhiều sách. Thử nghiệm, sai và sửa sai liên tục. Bắt đầu gặp được Thầy giỏi, đọc được nhiều sách hay, kết giao được nhiều bạn tốt. Năng lực dần cải thiện. Kết quả: đã bắt đầu có nhiều trận thắng to. Lúc này thói tự mãn, ngạo mạn, tự tin thái quá bắt đầu xuất hiện. Cho mình là giỏi, có ý coi thường các anh hùng hào kiệt khác trong thiên hạ. Cho đến một ngày xấu trời, thị trường tan hoang, cậy tài bắt đáy bình quân hạ giá vốn. Mất hết tiền lãi, âm cả vào vốn. May nhờ bí kíp luôn mang bên mình nên không cháy tài khoản như một số anh em.

Giai đoạn bắt đầu Giác Ngộ : Bế quan tu luyện: không chỉ luyện về kiến thức chuyên môn mà còn tập trung luyện về tinh thần (luyện Thiền, đọc sách Phật giáo, tâm linh), luyện về sức khỏe. Ngoài ra còn mở rộng hiểu biết bằng cách đọc thêm nhiều chủng loại sách khác nhau: sách tâm lý, sách truyền động lực, sách kỹ năng sống, sách kinh doanh, đủ thể loại khác nhau… Học từ sách giấy cho đến các kênh Youtube. Càng học nhiều càng thấy mình ngu. Thế giới quả là rộng lớn, những cái mình Biết và Thấy chỉ là hạt cát trong bể trí tuệ rộng lớn của nhân loại.

Lúc này bắt đầu hiểu ra nhiều Thế Đạo (Thời thế và Con đường) nhiệm màu. Dần buông bỏ được Tham – Sân - Si. Không còn ham tranh cãi, chém gió vô bổ, xóa bỏ và thoát ra hầu hết các trang mạng xã hội. Từ bỏ rượu bia thuốc lá. Tập trung vô rèn luyện sức khỏe hàng ngày bằng cách chạy bộ, tập Gym. Ngày ngày chỉ ngồi đọc sách và nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu cổ phiếu. Càng học càng hiểu, càng hiểu càng ham học, học lại trở thành niềm Đam mê mới, át đi hầu hết các thú vui khác.

Giai đoạn này Nội công tăng trưởng vượt bậc, các chiêu thức và chiến lược biết đến càng nhiều, mà không cảm thấy hỗn loạn, mẫu thuẫn như các giai đoạn trước. Kiến thức sau là sự kết nối với kiến thức trước, chúng bổ sung hỗ trợ lẫn nhau, như nhiều sợi dây khác biệt dần bện lại và kết nối thành một đường thẳng duy nhất.

Mọi thứ: Thiên – Địa – Nhân như hợp nhất lại làm một.

Tứ trụ (Bốn bánh xe cuộc đời) bon bon chạy đều, rất cân bằng: Sức khỏe tốt - Trí tuệ cao - Hạnh phúc tràn đầy - Tiền tài biết đủ.

Cuộc đời vô thường, đôi khi những việc không như ý vẫn xuất hiện. Lại thêm những bài học mới xuất hiện. Vì thói ham học, ở đâu có sách hay, ở đâu có thầy giỏi vẫn đến gõ cửa xin học. Lúc này mặc dù đã kinh qua nhiều trận mạc, kiến thức đầy mình nhưng vẫn bị dính bẫy của các KOLs (Key Opinion Leaders - người dẫn dắt tư tưởng).

Chiêu bài họ thường sử dụng là:

  • Đầu tiên lợi dụng sự nổi tiếng của mình, viết bài chia sẻ về đạo lý, triết lý sống và đầu tư rất đúng và hay trên các trang mạng xã hội. Viết đúng để còn tạo niềm tin và thu hút càng nhiều càng tốt sự quan tâm công chúng . Thậm chí có người còn viết và xuất bản cả sách dạy về đầu tư.

  • Sau đó hô hào khuyến kích mọi người tham gia vào các room miễn phí như Za lo, Tele gram, Face book… để chia sẻ thêm kinh nghiệm và kiến thức.

  • Có người còn thu phí dạy học với giá rất cao, hoặc đưa ra các điều kiện về NAV lớn mới được tham gia vào Zoom (Mục đích là Target vào giới đại gia lắm tiền nhiều của). Điển hình có thể kể đến 2 người rất nổi tiếng trong ngành: Thánh chém gió với lớp Coaching học phí 170 triệu, Đại ca T$ với nhóm Tele gram miễn phí nhưng yêu cầu NAV 5 tỷ và rất nhiều các nhóm dạy đầu tư làm giàu khác…

  • Hầu hết đều mang hơi hướng đa cấp biến tướng, chưng chiêu bài muốn giúp người làm giàu nhưng thực tế là lùa gà, làm giàu trên đồng tiền xương máu của học trò. Trong các room này, họ sẽ khoe khoang các chiến tích trong quá khứ, sử dụng nhiều nick chân gỗ đệ tử để bơm thổi uy tín cá nhân cho nick chính để tạo tâm lý Fomo. Giáo trình dạy học thì không có, kiến thức học thuật cần thiết thì chả thấy đâu, suốt ngày chỉ thấy hô hào, chém gió lung tung, giảng giải đạo lý. Rất khéo léo lồng ghép phím hàng 3 chữ cái để mọi người mua theo. Lượng hàng đã được nhóm của họ thu gom từ trước đó rất lâu với giá rất rẻ. Sau đó phối hợp với nhiều nhóm lợi ích để bơm tin tốt, tiếp tục hô hào kích hoạt đà chạy giá. Giá càng cao họ và các đệ tử càng hô hào mạnh. Lúc đỉnh giá vẫn khuyên mọi người bán nhà, bán xe Allin tất tay. Lúc này ai khôn ngoan rút sớm thì thoát, còn ai non nớt khi thấy lãi cao, và bị bơm thổi về giấc mộng làm giầu nhanh chóng, tiếp tục Fullmargin mua đuổi tại vùng giá cao đều trả giá cực nặng.

Điều trớ trêu là khi giá giảm mạnh, thì các KOLs vẫn tiếp tục khuyên mọi người mua bắt đáy, bình quân giá xuống để tiếp tục phân phối nốt, nghĩ ra đủ mọi cách để khuyên mọi người Ôm lỳ – Tử thủ trong Downtrend với niềm tin vào triết lý phân tích giá trị – đầu tư lâu dài mà họ đang truyền bá.

(Toàn bộ hoạt động này chỉ lừa được những anh em F0 F1 mới gia nhập thị trường tài chính kinh nghiệm còn non nớt, chưa có nguyên tắc và phương pháp đầu tư riêng, chưa biết phân tích sâu về DN và vĩ mô, còn những tay chơi già dặn hơn thì thiệt hại không nhiều, chỉ mất đi ít nhiều phần lãi).

Đa số những người dính bẫy là do Fomo, với lòng tham làm giàu nhanh, bị tẩy não bởi niềm tin mù quáng vào các lời hứa hẹn viển vông của các thần tượng. Kết thúc game họ sẽ gom lại lượng hàng đã bán và chờ đợi chu kỳ tiếp theo để lặp lại chu trình cũ với lứa gà mới. Quá nhiều người đã tán gia bại sản, gia đình ly tán bởi các chiêu trò đó, vậy mà cuối cùng vẫn không nhận ra và tiếp tục bị họ dắt mũi lần nữa.

Các đối tượng trên đã nằm trong Blacklist của bộ CA, tôi không biết họ có lên đường gia nhập câu lạc bộ Juve hay không, nhưng hiện tại họ vẫn tiếp tục thành công với các chiêu trò trên, bởi nhiều người dù biết nhưng vẫn muốn làm những con gà vì sở thích đi mây về gió với ảo mộng sẽ tới đích nhanh hơn những người khác.

Tiên trách kỷ hậu trách nhân . Không có gì để oán trách họ cả, có trách thì trách chính bản thân mình đã không có đủ sự tinh tế và tỉnh táo để tránh xa các đối tượng nguy hiểm này sớm. Tuy nhiên, Cuộc đời có luật Nhân - Quả, kẻ nào tạo nhiều Nghiệp xấu thì sớm muộn cũng bị Nghiệp quật lại mà thôi. Chúng ta phải tự biết bảo vệ bản thân khỏi muôn vàn cạm bẫy trong cuộc đời này bằng cách tự mình nâng cao năng lực của chính mình.

Hãy nhớ rằng không có ai rảnh để đi làm giàu miễn phí cho mọi người nếu không có lợi ích lớn hơn ẩn phía đằng sau.

Không có bưa trưa miễn phí, miếng pho mát thơm ngon chỉ có trong bẫy chuột

Trên internet có những kiến thức miễn phí nhưng rất chất lượng, có nhiều khóa học rẻ nhưng lại giúp mọi người có được những kỹ năng cơ bản quan trọng. Nhưng cũng đầy rẫy những thứ miễn phí nhưng đi kèm sau nó là những cạm bẫy lợi ích, có nhiều khóa học được bán với giá trên trời nhưng chất lượng lại ở dưới mặt đất, nhiều công cụ Robot báo điểm mua bán vô dụng được rao bán tràn lan.

(Nếu những công cụ đó có thể kiếm được tiền bền vững thì họ đã rất giàu có rồi, đâu cần phải lãng phí bán cho bạn để kiếm chút tiền lẻ).

Các nhà đầu tư mới thường bị lạc vào trong những ma trận hỗn loạn các kiến thức, công cụ khổng lồ đó mà không biết đâu là hướng đi đúng. Khi mắc bẫy bị rơi xuống hố, những người kia vẫn kiếm được tiền từ việc bán hàng, họ còn lấp liếm bằng muôn vàn thủ thuật miệng lưỡi. Còn bạn thì mất thời gian khá lâu để lấy lại những gì đã mất, hoặc bạn vĩnh viễn mất tiền và niềm tin của mình khi chính thức rời bỏ thị trường tài chính này.

Có 2 nhóm lợi ích luôn kiếm được tiền bền vững lâu dài nhờ thị trường tài chính này.

Đó là:

1. Nhóm các nhà môi giới và công ty cung cấp dịch vụ tài chính

2. Nhóm những người bán khóa học và bán các công cụ phân tích tài chính

Bất kể thị trường diễn biến thế nào, nằm trong chu kỳ nào, bất kể việc nhà đầu tư chiến thắng hay thua lỗ thì họ vẫn luôn kiếm được tiền. Lẽ dĩ nhiên, nếu số tiền họ kiếm tương xứng với những giá trị họ trao đi thì không nói làm gì, vì thuận mua vừa bán – Giá cả tương xứng với chất lượng. Nhưng thực tế trong ngành tài chính này, quá nhiều thứ giá cả lại chả liên chút gì tới chất lượng mà họ đang trao đổi, còn nhà đầu tư không phải ai cũng đủ hiểu biết để phân biệt đâu là chất lượng thật sự, nó có tương xứng với mức giá họ đã chi trả hay không?

Đa số mọi người thường mắc bẫy trong chiêu bài cơ bản các nhóm lợi ích hay đưa ra khi đánh vào những tật xấu cố hữu của loài người: Lòng tham, Nỗi sợ và Sự lười biếng. Họ rêu rao: “Đầu tư kiếm tiền trên thị trường thật dễ dàng và nhanh chóng”, khoe khoang chiến tích quá khứ khiến đa số bị Fomo (Sợ lỡ mất cơ hội), bị tẩy não bởi các triết lý hay ho mà họ show diễn trên các phương tiện truyền thông. Tìm ra những môi giới có trình độ, những người Thầy dạy có chuyên môn giỏi, đạo đức tốt thật sự cũng không dễ dàng gì vì số người đó vô cùng ít ỏi.

Thị trường tài chính sẽ là môi trường cờ bạc cho những người thiếu kiến thức và kỹ năng, cho những con bạc thích máu me đỏ đen theo diễn biến xanh đỏ của bảng điện. Hoặc cũng là mỏ vàng bạc và kim cương vô tận cho những ai có kỹ năng đào bới và tìm kiếm ra nhiều món hàng giá trị đang bị vùi lấp trong vô vàn cơn sóng cảm xúc tâm lý của đám đông.

Tất cả mọi người đang tham gia thị trường này dù theo đuổi bất kỳ phong cách đầu cơ, đầu tư kiểu gì thì cũng chỉ nhằm 1 mục tiêu duy nhất, đó là:

Kiếm được tiền và rút được số tiền nhiều nhất có thể ra khỏi thị trường .

Bởi vì, đây là thị trường thứ cấp, khi bạn bán sẽ có người khác mua, và khi bạn mua sẽ có người khác bán. Tiền chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác. Ai tham gia vào thị trường này cũng đều nghĩ rằng mình sẽ nằm trong nhóm 5% chiến thắng, nhưng chỉ đến khi tổng kết cuối năm, bạn mới thực sự biết rằng mình đang ở nhóm nào.

Nên nhớ rằng : “Kiếm tiền trên thị trường không dễ”. Vì bản chất của thị trường tài chính là người giỏi hơn lấy tiền của người kém hơn. Và trên thị trường toàn cao thủ thôi, họ rất dễ dàng lấy mất tiền của bạn.

Nếu bạn vì một lý do nào đó (có thể do may mắn tham gia đúng chu kỳ Uptrend mạnh mẽ như năm 2020-2021) đã từng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nếu không biết cách bảo vệ NAV, bảo vệ số vốn mình đang có, thì đến một ngày nào đó, bạn có thể mất hết số tiền đã kiếm được, có người thua âm cả vào vốn. Thậm chí nếu để phá sản mất hết tiền bạc, thì cái giá phải trả có thể dẫn đến các kết cục bi thảm khác như: gia đình ly tán, mất vợ mất con, anh em chia lìa, bạn bè cạch mặt… Tất cả đều phụ thuộc vào tư duy, kiến thức, kỹ năng nằm trong năng lực của chính bạn.

Không có bất kỳ chén thánh nào để kiếm tiền dễ dàng hết. Nên ông chuyên gia nào mời vô Group phím hàng hoặc bán hệ thống giao dịch, bán Code, bán khóa học… đều phải cảnh giác và kiểm tra năng lực của họ thật kỹ. Với anh em nào có nghề lướt qua danh mục họ tư vấn và thời điểm báo mua, bán là đủ hiểu trình độ của các chuyên gia này. Đa phần đều là vớ vẩn hết. Mục đích chỉ là kiếm tiền làm giàu cho chính chuyên gia chứ ko phải cho người cần tư vấn. Vì nếu họ đủ trình để kiếm đc nhiều tiền trên thị trường tài chính thì giờ họ đang bận ở Resort 5 sao ôm Hotgirl hưởng thụ cuộc đời rồi. Lấy đâu ra time mà đi tư vấn làm giàu cho cho người khác.

Tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật, các Robot báo điểm mua bán chỉ là một công cụ hỗ trợ phần nào, ko phải là yếu tố chính quyết định cho thành công.

Thành công là tổng hợp của rất nhiều yếu tố: Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, công cụ, thời điểm đúng (99% nằm ở nỗ lực bản thân)… + chút May mắn (1%). Không hề có con đường tắt nào cả. Do đó chỉ có con đường tự mình kiên trì rèn luyện, học tập nâng cao kiến thức, bền bỉ tu luyện kỹ năng hàng ngày thì thành công mới xuất hiện. Còn tư tưởng dựa dẫm vào người khác để làm giàu nhanh, kiếm tiền dễ thì cuối cùng cũng chỉ mất time và tiền của mình đi làm giàu cho người khác mà thôi.

Muốn sống sót, bạn phải liên tục cố gắng trong suốt cuộc đời để học hỏi và cải tiến liên tục phương pháp đầu tư của chính mình, đừng đem những đồng tiền xương máu của mình đi làm giàu cho những kẻ không ra gì.

Tìm ra những quyển sách hay, những khóa học chất lượng, những người thầy giỏi, nhóm người bạn tốt thực sự là điều vô cùng cần thiết để mọi người nâng cao trình độ và sống tốt trong thế giới tài chính khốc liệt này.

Nhằm mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết, cũng như đưa ra những định hướng đúng đắn nhất giúp cộng đồng các nhà đầu tư có thể tự mình rèn luyện nâng cao năng lực đầu tư, tự xây dựng được phong cách đầu tư riêng và mở rộng được vòng tròn hiểu biết của riêng mình, biết phân biệt đâu là lời khuyên tốt, biết ai là chuyên gia xịn để theo đuổi học hỏi, tránh bị dính bẫy bởi các nhóm lợi ích xấu. Giúp mọi người tự rèn luyện để có thể sớm gia nhập vào câu lạc bộ 5% luôn chiến thắng kia, tôi chủ định biên tập và tổng hợp bộ tài liệu quý giá này.

Bộ tài liệu này được tổng hợp từ nhiều tài liệu miễn phí trên Internet, được sắp xếp lại 1 cách logic khoa học theo trình tự hợp lý, nhằm giúp mọi người nắm được lộ trình hợp lý nhất khi bắt đầu tham gia vào nghề đầu tư tài chính này.

------------------------------------------------*******-----------------------------------------------

Tài liệu này được chia sẻ hoàn toàn miễn phí, không nhằm bất kỳ mục đích thương mại nào và cũng không nhằm mục đích khuyến khích bất kỳ ai tham dự vào các khóa học nào đó được đề cập bên trong. Cũng không dụ dỗ ai mua bán bất kỳ thứ gì. Toàn bộ đều là cho đi không cần nhận lại.

------------------------------------------------*******-----------------------------------------------

Mục đích chính của tôi chỉ là chia sẻ các kiến thức, trao đi những kinh nghiệm xương máu từ bản thân. Đồng thời để tổng hợp và lan truyền các kiến thức chất xám chất lượng mà các bậc tiền bối đã đúc kết được trong quá khứ. Để nhằm giúp cộng đồng các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường tài chính mà không biết nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, có được những hướng dẫn hợp lý nhất:

Con đường để trở thành nhà đầu tư CHUYÊN NGHIỆP – ĐỘC LẬP – TỰ CHỦ

Các kiến thức trong này có thể rất giá trị với những người cần nó, hoặc hoàn toàn vô giá trị cho những ai không có niềm đam mê nghiên cứu, không có năng lực tự học, không coi đây là một lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn để theo đuổi suốt đời. Nó hoàn toàn không phù hợp cho những bạn coi đầu tư tài chính là nghề tay trái, chơi cho vui hoặc bạn đã có Cao nhân để tin tưởng, dựa dẫm, hỗ trợ phía sau nên không cần phải nai lưng ra học.

Vạn Sự Tùy Duyên

(Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên cách mặt bất tương phùng)

Dù thế nào. Mọi người đọc được bộ tài liệu này cũng phải tự chịu trách nhiệm trước các vấn đề của riêng mình.

Với các bạn mới gia nhập thị trường khi tiếp cận cuốn tài liệu này sẽ choáng ngợp bởi lượng kiến thức khổng lồ cần phải học. Mọi thứ ban đầu rất lộn xộn, tưởng chừng như mẫu thuẫn lẫn nhau. Bạn sẽ cảm thấy rất chán nản, hoang mang, khó hiểu, mông lung…Nhưng đừng sợ, hãy tin tôi, đây là kiến thức và kinh nghiệm trong hơn 20 năm lăn lộn trên thương trường từ kinh doanh khởi nghiệp cho đến đầu tư tài chính của tôi.

Bạn cứ Kiên trì + Nhẫn nại + Bền bỉ tu luyện, mỗi ngày chỉ cần cố gắng thêm 1% so với hôm qua, thì sau 1 năm các bạn sẽ khác, sau 3 năm nữa theo lộ trình này các bạn sẽ chẳng còn nhận ra mình 3 năm về trước nữa. Bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian để tự thử nghiệm, để sai và sửa sai, tiết kiệm được rất nhiều tiền và thời gian cho các khóa học vô bổ, tránh lãng phí time cho việc theo dõi các KOLs rởm đang lập room hô hào bừa bãi trên mạng xã hội rồi rơi vào bẫy thua lỗ, chặng đường của bạn sẽ rút ngắn và bình yên hơn tôi rất nhiều. Hãy nhớ rằng mỗi lần dính bẫy và rơi xuống hố, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian chỉ để ngoi lên mặt đất, chặng đường về đích của bạn càng dài và xa hơn những người vẫn đều đặn tịnh tiến.

Nếu lần đầu tiên đọc tài liệu này bạn hoàn toàn không hiểu gì thì điều đó là rất bình thường, thủa ban đầu của tôi cũng giống như bạn thôi, hãy kiên nhẫn học từng khái niệm nhỏ một (seach thêm trên Google hoặc Youtube để tìm bài học tương tự), lần lượt và tuần tự tiến lên, rồi đọc lại toàn bộ tài liệu này lần 2. Nếu vẫn chưa hiểu hết thì lặp lại các bước ở trên cho đến lần đọc thứ n (có thể là 100 lần nếu bạn chậm hiểu).

Cuối cùng thì khi tích lũy đủ lâu, đến một lúc nào đó tất cả sẽ hợp nhất lại, bạn sẽ đạt tới trạng thái Giác Ngộ, thấu hiểu tất cả. Trở thành Đại Cao Thủ, luyện tới vô chiêu thắng hữu chiêu, lúc này chả cần phải sử dụng quá nhiều công cụ, chả cần lân la theo ai xin 3 chữ cái. Trí não bạn chính là công cụ sắc bén và lợi hại nhất, Tiền đã nằm sẵn trong đó rồi, chỉ chờ cơ hội để bạn lấy ra. Đó chính là đỉnh cao nghề nghiệp.

Trong thời đại này, các bí kíp luôn có sẵn và đầy rẫy trên mạng, thậm chí được chia sẻ hoàn toàn free. Nhưng để biến bí kíp đó thành của mình, tu luyện trở thành cao thủ, kiếm được tiền và đóng góp lại cho xã hội thì đó là hành trình riêng và nỗ lực của từng người. Tôi không thể nhét chữ vào đầu khi bạn không muốn, cũng không thể ép các bạn phải đi theo con đường tôi đã đi, mỗi người đều có những ý chí và con đường riêng, có những cách thức riêng phù hợp để đạt tới thành công. Ý niệm của tôi chỉ là gợi mở thêm những lựa chọn, những cách thức để hành trình của chúng ta sẽ bớt gian nan. Tôi chỉ cho bạn con đường đúng để đi, còn lại tất cả đều phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Nếu lười biếng thì con đường dẫn đến thành công càng dài và xa hơn người khác mà thôi.

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường” Những ai có ý chí vượt qua gian khó, dám đối mặt với khó khăn thử thách thì người đó sẽ thành công.

Gieo Duyên sẽ gặp Duyên lành, biết đâu trên hành trình này tôi lại có thêm nhiều người bạn mới để đồng hành và chia sẻ.

Vô cùng xin lượng thứ:

Bộ tài liệu này chủ yếu là Copy & Paste trộn lại thành một nổi lẩu thập cẩm, tôi có gia giảm thêm chút gia vị bí quyết riêng của bản thân. Món lẩu này ngon hay dở là tùy vào khẩu vị của từng người. Tôi đã từng trải qua nhiều thất bại, thua lỗ, thậm chí từng phá sản, cũng từng bị người khác lừa lọc, bị anh em kèn cựa chơi đểu. Có nhiều mặt sáng tối trong thế giới muôn màu này.

Không có ý dạy khôn ai, nếu trong này vô tình có những lời lẽ hoặc triết lý sâu cay nào đó động chạm tới cái tôi, tới tự ái của một cá nhân hoặc nhóm lợi ích nào đó.

Thì xin quý vị Đại Xá: rộng lượng bỏ qua.

Phật dạy: Đời là bể khổ. Con người là sinh vật nhiều cảm xúc, rất dễ bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực. Thiên đường và Địa ngục không có ngoài thực tế nhưng có thực trong tâm trí mỗi người.

Biết suy nghĩ và chọn lối sống tích cực, luyện Thiền để luyện trí não, đọc nhiều sách về Phật pháp để học cách buông bỏ Tham - Sân - Si mở rộng tấm lòng Từ – Bi - Hỉ - Xả , yêu thương và giúp đỡ mọi người thì tâm trí luôn bình an, hạnh phúc luôn tràn đầy, ko còn nhiều sân si oán hận với người đời, mình sống rất sung sướng ngay trong hiện tại nhờ nội tâm mạnh mẽ ko còn phụ thuộc vào tiền bạc của cải hoặc ngoại cảnh đang biến đổi ko ngừng. Đạt đc Giác Ngộ và lên Thiên đường ngay trong kiếp sống hiện tại.

Nếu chọn lối sống tiêu cực thì cũng chỉ tích tụ toàn hận thù, sân si, đố kỵ, oán trách… thì đời mình cũng toàn đau khổ, đó là Địa ngục trong trí não. Ai cũng có tốt và có xấu, cũng có Thiên đường và Địa ngục trong mình, nhưng lựa chọn sống về phía nào nhiều hơn.

Tất cả chỉ là sự lựa chọn của riêng mỗi người.

Tôi vẫn đang tiếp tục trên hành trình tu luyện để đạt tới các cảnh giới cao hơn, vẫn liên tục học hỏi thêm các trường phái, tập tành sử dụng thành thạo các công cụ khác nhau, hy vọng ngày nào đó đắc đạo thành Chính Quả, sáng tạo ra được trường phái riêng, mang bản sắc cá nhân tôi sẽ viết thành sách để tiếp tục lưu lại những kiến thức giá trị cho các thế hệ tiếp theo.

Tiền bạc đến rồi đi, chỉ có trí tuệ là lưu truyền mãi muôn đời và được nhiều người coi trọng. Vật chất được hay mất, cũng chỉ như gió thoảng mây bay, chết là hết, không đem theo được gì. Đọng lại chỉ là những ân tình ấm áp, những cảm xúc chân thành sẽ được lưu giữ mãi trong tim chúng ta.

Cho đi là còn mãi.

Tư duy của tôi là Học, học nữa, học mãi – Học cả đời. Học càng nhiều càng tốt, vì nó đem lại thành công bền vững nhất. Không phải các nhà đầu tư thành công trước kia và hiện nay trên thế giới dù đứng trên đỉnh cao danh vọng vẫn luôn xác định việc học là việc họ theo đuổi cả đời hay sao, bất kể số tiền họ đã kiếm được là bao nhiêu đi chăng nữa: Benjamin Graham, Warren Buffett, Charlie Munger, Edward O. Thorp…

Trong thiên hạ người này giỏi sẽ có người khác giỏi hơn, bầu trời này cao sẽ có bầu trời khác rộng lớn hơn, tất cả chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng trong bầu trời nhỏ bé hiểu biết của bản thân nếu không chịu tu dưỡng mỗi ngày.

Vì vậy, cứ giữ cái Tôi thật nhỏ, luôn khiêm tốn học hỏi, giữ tư duy rộng mở, đừng kẹt vào ý niệm đúng sai, bạn sẽ luôn biết cách làm chủ vận mệnh cuộc đời mình.

Mong được kết giao với các Anh Hùng – Hào Kiệt trong thiên hạ.

Kiến thức là vô tận. Biển học là mênh mông. Trí tuệ là vô hạn

Mong bình an, hạnh phúc và thành công luôn tới sớm với tất cả mọi người

—Nguyễn Bình—

Quy định của F247 không cho gửi link đính kèm, nên ACE nào đam mê nghiên cứu học thuật hãy
Email hoặc nhắn tin cho tôi để nhận tài liệu

binhnt.tamviet @ gmail . com

Tôi không muốn lãng phí time vào việc tranh cãi đúng sai, hay thể hiện cái tôi. Thời gian đó để dành cho việc tu luyện thì có ích hơn.

Nên mọi người đừng comment những gì gây tranh cãi ở đây cả
Chỉ thả tim hoặc comment những lời cổ vũ động viên để bài viết luôn hiện lên đầu trang cho mọi người biết là đủ

Hãy nhắn cho tôi để lấy tài liệu rồi âm thầm tu luyện. Sau này Đại Công Cáo Thành thì chia vui, và chia sẻ thêm kiến thức cho cộng đồng, giúp ích cho xã hội, giúp đỡ anh em bạn bè đang gặp khó khăn. Thế mới là cuộc đời hạnh phúc đáng quý

7 Likes

:innocent: bác cho em xin file bí kíp với. Vạn sự tùy duyên, hy vọng em có duyên

Mục lục

Contents

Bộ bí kíp QUỲ HOA BẢO ĐIỂN vô địch thiên hạ 1

Lời giới thiệu 3

Các nguyên tắc trước khi luyện tập 16

(Rất quan trọng nên mỗi ngày hãy đọc lại các nguyên tắc này ít nhất 1 lần trước giờ giao dịch để khắc sâu nó vào tâm trí) 16

________________________________________________________________________ 31

Quyển thượng: Các chiêu thức kỹ thuật 31

(Các phương pháp Định thời điểm – tìm điểm Pivot) 31

________________________________________________________________________ 31

Lời giới thiệu chung 32

Chương 1: Giới thiệu về PTKT 36

1. Biểu đồ dạng đường – Line chart 37

2. Biểu đồ dạng thanh – Bar chart 38

3. Biểu đồ nến – Candlestick chart 40

4. Các mô hình nến Nhật 42

Chương 2: Lý thuyết phân tích khối lượng và chênh lệch giá (VSA) 65

I. Volume Spread Analysis – VSA là gì? 65

II. Các thành phần chính của VSA 69

1. Trả lời cho câu hỏi Spread là gì? 69

2. Những mẫu hình nến quan trọng 84

3. GAP là gì? 87

III. Ý nghĩa của thanh khối lượng 96

IV. Sự xác nhận và bất thường trong phân tích VSA 101

V. Hai quy tắc quan trọng của VSA 103

VI. Ý nghĩa hoạt động của 2 cây nến tại vùng đỉnh và đáy 132

Chương 3: Giải thích về hỗ trợ và kháng cự 144

1. Khái niệm 144

2. Cách xác định hỗ trợ và kháng cự 148

3. Sự bứt phá của giá ra khỏi vùng hỗ trợ kháng cự 152

4. Ngôi nhà kháng cự và hỗ trợ 155

Chương 4: Xu hướng động và đường trendline 158

1. Cách xác định xu hướng 158

2. Lý thuyết Dow về sự tiếp diễn và đảo chiều của xu hướng 166

3. Đường xu hướng – trendline 182

4. Kênh giá - Channel 184

5. Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự 189

6. Cách giao dịch với ngưỡng Hỗ trợ và Kháng cự nâng cao 194

7. Cách Giao dịch với Hỗ trợ và Kháng cự, Flipzone kết hợp với VSA. 205

8. Giải thích VSA với sự tôn trọng lý thuyết Dow 217

Chương 6: Các công cụ kỹ thuật giúp xác định và dự báo đảo chiều xu hướng 223

Phần 1: Đường trung bình động 223

Phần 2: Đường trung bình 101 239

(Hướng dẫn sử dụng các đường trung bình nâng cao) 239

1. Trung bình di chuyển là gì? 240

2. Cách sử dụng Trung bình di chuyển 246

3. EMA 5 ngày (Động lượng) 251

4. EMA 10 ngày (Xu hướng ngắn hạn) 258

5. EMA 21 ngày (Hỗ trợ pullback) 265

6. SMA 50 ngày (tuyến phòng thủ của xu hướng Uptrend theo tháng) 272

7. SMA 100 ngày (Bán quá mức) 276

8. SMA 200 ngày (Mức Giá đỡ cuối cùng của thị trường bò) 282

9. Hệ thống đường trung bình giao cắt nhau 291

10. Kết hợp trung bình di chuyển với các chỉ số khác 303

Phần 3: Fibonacci – Dãy số huyền bí 310

Chương 7: Các chỉ báo kỹ thuật đo lường sức mạnh và cảnh báo đảo chiều của xu hướng 330

1. Dải băng Bollinger – Bollinger Bands 330

2. Trung bình động hội tụ phân kỳ - MACD 334

3. Parabolic SAR - PSAR 337

4. Stochastic 340

5. Relative Strength Index - RSI 343

6. Average Directional Index - ADX 346

7. Ichimoku Kinko Hyo 348

Chương 8: Giới thiệu về Phương pháp Wyckoff 360

1. Cha đẻ của phương pháp Wyckoff là ai? 361

2. Phương pháp Wyckoff là gì? 362

3. Hai quy tắc Wyckoff bắt buộc các trader phải ghi nhớ 364

4. Các quy luật của Wyckoff 365

5. Chu kỳ thị trường 371

6. Khái niệm vùng giao dịch sideway 373

(Trading Range - TR) 373

7. Bốn giai đoạn làm giá 374

8. Các bước trước khi giao dịch theo phương pháp Wyckoff 378

Chương 9: Tổng quan về cách VSA hoạt động với phương pháp Wyckoff 393

1. Phân loại Nến hình thành trong xu hướng giá 397

2. Phương pháp giao dịch tại điểm Breakout 422

Chương 10: Chu kỳ thị trường và các giai đoạn vận động của giá theo Wyckoff 451

Phần 1: Chi tiết các chu kỳ vận động thị trường 452

Phần 2: Giai đoạn tích lũy 458

1. Lý thuyết: 458

2. Các giai đoạn tích lũy 469

3. Cách giao dịch trong giai đoạn tích lũy 482

4. Chiến lược phân bổ vốn đầu tư và kiểm soát rủi do 485

5. Thực hành 488

Phần 3: Giai đoạn Uptrend 506

1. Cách vẽ đường kênh xu hướng Uptrend. 506

2. Sự điều chỉnh trong Uptrend (Mức thoái lui 50% Fibonacci) 513

3. Giai đoạn tích lũy lại trong Uptrend 514

Phần 4: Giai đoạn phân phối 535

1. Lý thuyết 535

2. Các giai đoạn trong quá trình phân phối 546

3. Thực hành 548

Phần 5: Giai đoạn Downtrend 565

1. Cách vẽ kênh xu hướng Downtrend 565

2. Giai đoạn tái phân phối trong Downtrend 574

Chương 11: Giao dịch dưới sự ẩn nấp của đồng tiền thông minh 588

(Tác giả: Gavin Holmes) 588

1. Tiền thông minh và tiền không thông minh 588

2. Tránh xa tin tức 594

3. Cách đọc biểu đồ như một chuyên gia giao dịch 607

4. Chìa khóa của phân tích chênh lệch giá và khối lượng 624

A. Những dấu hiệu của điểm yếu (SOW) trong xu hướng tăng 624

B. Những dấu hiệu của điểm mạnh (SOS) trong xu hướng giảm 648

5. Kiểm định cung cầu (Test) 667

Chương 12: Bí mật khoa học của giá và khối lượng 679

(Cách so sánh Khối lượng và Giá tại các điểm xoay đảo chiều) 679

(Tác giả: Timothy Ord) 679

Chương 13: Mối quan hệ giữa các mô hình giá và khối lượng 722

(Tác giả: Mark Leibovit) 722

1. Cái nhìn của nhà giao dịch về khối lượng 722

2. Hướng phân tích khối lượng trong những bối cảnh khác nhau 725

3. Cách đánh giá khối lượng trong từng bối cảnh 741

_______________________________________________________________________ 776

Quyển hạ: Nội công tâm pháp 776

(Tư duy đầu tư, cách kết hợp và tối ưu 2 trường phái: Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật) 776

_______________________________________________________________________ 776

Phần 1: 50 bài học cần phải biết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 777

Phần 2: Bí quyết để tồn tại lâu dài trên thị trường chứng khoán VN 787

Phần 3: Triết lý kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật 793

Phần 4: Hướng dẫn xây dựng hệ thống đầu tư chuyên nghiệp 802

Bước 1: Xác định và theo đuổi chỉ một phong cách đầu tư chuyên nghiệp 802

Bước 2: Ôn luyện thật kỹ các kiến thức nền tảng cơ bản về thị trường tài chính 807

Bước 3: Quan sát và phân tích diễn biến thị trường chung 808

Bước 4: Chọn cổ phiếu 810

Bước 5: Chọn thời điểm mua bán 815

Bước 6: Quản trị danh mục và phân bổ vốn. 830

Bước 7: Ghi chép nhật ký và học hỏi từ các sai lầm. 830

Bước 8: Luyện tư duy và tâm lý. 830

Bước 9: Học và thực hành thiền định hàng ngày 833

Bước 10: Bước cuối cùng 838

Phần 5: Tìm hiểu về sức mạnh của lãi kép và nguyên tắc của đầu tư sớm. 839

Phần 6: Triết lý đầu tư cốt lõi của Warren Buffet 842

Phần 7: Web sử dụng tra cứu và các công cụ hỗ trợ 843

Phần 8: Phương pháp giao dịch FOLLOW THE TREND 845

CHƯƠNG 1: TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG ĐỒ THỊ GIÁ 852

CHƯƠNG 2: CHỈ THAM GIA VÀO GIAI ĐOẠN 2 TĂNG GIÁ 857

CHƯƠNG 3: CHỌN LỌC CP THEO MÔ HÌNH XU HƯỚNG 862

CHƯƠNG 4: CHỌN LỌC CP TĂNG TRƯỞNG THEO TIÊU CHÍ CANSLIM 866

CHƯƠNG 5: MẪU HÌNH TĂNG GIÁ CỦA CP 878

CHƯƠNG 6: XÁC ĐỊNH QUY MÔ VỊ THẾ TỐI ƯU ĐỂ ĐẠT THÀNH TÍCH SIÊU HẠNG 898

CHƯƠNG 7: ĐỊNH THỜI ĐIỂM MUA BÁN – ĐIỂM PIVOT 901

(Quan trọng nhất) 901

CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ CÁCH XỬ LÝ KHI ĐANG GẶP PHẢI THUA LỖ LỚN 908

1 Likes

Các nguyên tắc trước khi luyện tập

(Rất quan trọng nên mỗi ngày hãy đọc lại các nguyên tắc này ít nhất 1 lần trước giờ giao dịch để khắc sâu nó vào tâm trí)

1)Nguyên tắc luyện bí kíp “Quỳ Hoa Bảo Điển” trước hết phải “Dẫn Đao Tự Cung” ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Đợi đã!

Đừng vội đi tìm dao. Không phải cắt Trym của bạn đâu.

Cứ yên tâm mà đọc tiếp, đừng vội vàng hành động lỗ mãng, kẻo rước họa vào thân.

Đó là bài học cắt lỗ sớm khi khoản lỗ còn nhỏ.

“Nếu bạn không thể chấp nhận 1 khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn phải chấp nhận mẹ của tất cả các khoản lỗ.” - Ed Seykota.

Đừng nắm giữ các CP đang giảm giá, hãy bán chúng càng sớm càng tốt. Đừng sợ khi gặp thua lỗ. Hãy nhớ rằng bạn đang đầu cơ ngắn hạn do đó đừng biến hoạt động đầu cơ thành hoạt động đầu tư dài hạn bằng việc tiếp tục nắm giữ lâu dài CP đang thua lỗ với niềm hy vọng chúng sẽ hồi phục.

Nếu ban đầu bạn lựa chọn việc đầu tư dài hạn thì nguyên tắc và tiêu chí mua CP sẽ rất khác biệt so với việc đầu cơ. Mua theo nguyên tắc nào thì bán theo nguyên tắc đó. Đừng lẫn lộn 2 việc đó với nhau.

Nếu diễn biến giá CP sau khi giao dịch không đúng như kế hoạch ban đầu hãy thoát khỏi giao dịch ngay lập tức, rồi tìm hiểu lý do sau.

2)Luôn có kế hoạch trước khi giao dịch với mức cắt lỗ được xác định ngay từ ban đầu.

Tự xây dựng hệ thống đầu tư cho riêng mình. Bổ xung thêm các nguyên tắc và kế hoạch cụ thể: Bắt đầu từ việc chọn CP ntn, chọn điểm vào lệnh ntn, quy mô vị thế của từng lệnh, quản trị rủi do ntn, khi nào bắt buộc phải cắt lỗ, khi nào bán. Mọi việc phải được viết thành 1 bản kế hoạch rõ ràng. Càng cụ thể thì mình bám sát vào kế hoạch đó, lúc này không còn bị Fomo hoặc bị tẩy não bởi các phương pháp giao dịch của người khác khi mình ko hiểu. Chỉ tập trung bám sát theo hệ thống đầu tư do mình xây dựng và nắm rõ nhất trong vòng tròn hiểu biết riêng.

Đừng bao giờ để thua lỗ lớn hơn 10% vốn của bạn dành cho một giao dịch. Nó không đáng! Chỉ cho phép thua lỗ trong mức giới hạn bình quân 5-8% cho một giao dịch. Tổng mức thua lỗ trong một giao dịch trên cũng không được vượt quá 1%-2% tổng số vốn mà bạn đang có.

3)Trong đầu cơ bạn thường xuyên thua lỗ, vì vậy hãy học cách chấp nhận thua lỗ trong niềm vui.

“Thua lỗ chưa bao giờ là vấn đề của tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng khi gặp phải một khoản lỗ. Sau giấc ngủ ngon vào mỗi tối, tôi quên béng khoản lỗ hôm qua. Việc không chấp nhận thua lỗ là một sai lầm vì nó sẽ làm tổn hại đến túi tiền và tinh thần của bạn.” - Jesse Livermore.

Không có một hệ thống giao dịch nào luôn chiến thắng trên thị trường ở mọi thời điểm. Bạn là con người, mà con người thì thường xuyên phạm sai lầm. Do đó đừng sợ phạm lỗi, quan trọng là sớm nhận biết sai lầm và tránh lặp lại chúng sau này. Hãy tập trung và các nguyên tắc quản trị vốn và rủi do, về dài hạn bạn sẽ luôn kiếm được tiền cho dù tỷ lệ đúng của bạn chỉ có 50%.

4)Đừng bao giờ bình quân giá xuống (Đặc biệt quan trọng) .

“Loser Average loser - chỉ có những kẻ thua cuộc mới bình quân giá xuống” - Paul Tudor Jones.

Giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ là một thảm họa, nhưng sẽ càng tồi tệ hơn nếu bạn đổ tiền vào các giao dịch thua lỗ. Ném tiền vào các giao dịch thua lỗ là một trong những cách nhanh nhất để tới trại tế bần.

Đặc biệt, không được mua khi CP bắt đầu giảm mạnh từ vùng đỉnh trước đó (không mua ở sườn dốc bên phải). Hãy chờ CP chạm đáy, tích lũy trở lại và hình thành dấu hiệu thay đổi xu hướng mới bằng việc tạo đáy sau cao hơn đáy trước rồi mới tiến hành mua vào. Học cách phân biệt giai đoạn tích lũy và phân phối trong chu kỳ vận động giá CP.

(Ứng dụng lý thuyết Down và các chu kỳ vận động của thị trường theo Wyckoff)

5)Hạn chế sử dụng Margin.

Khi thua lỗ không được đóng thêm tiền ký quỹ, thay vào đó nên đóng vị thế và rời khỏi thị trường. Việc rời khỏi thị trường để có thêm thời gian yên tĩnh phân tích lại các giao dịch sai lầm. Không nên có tư tưởng cay cú, muốn nhanh chóng gỡ lại số vốn đã mất bằng việc liên tục giao dịch. Tư tưởng con bạc sẽ khiến bạn cháy tài khoản, khi mất hết vốn bạn không còn bất kỳ cơ hội nào để làm lại. Hãy nhớ về những chiếc bẫy, nếu chẳng may rơi xuống sẽ mất rất lâu để ngoi lên mặt đất. Vì vậy hãy chọn lối đi an toàn để có thể có được hành trình lâu dài nhất trên thị trường.

6)Thị trường luôn luôn đúng, chỉ có quan điểm của con người là thường xuyên sai lầm.

Đừng bao giờ tranh luận đúng sai với thị trường mà hãy luôn lắng nghe thị trường. Ngay cả khi bạn nghiên cứu rất kỹ và bạn chắc chắn 1000% rằng CP phải di chuyển theo một hướng nhất định. Thị trường luôn vận động theo nguyên lý riêng của nó bất chấp các quan điểm khác nhau của con người. Hãy giữ cái tôi của mình thật nhỏ. Khi nhận ra mình đang sai, hãy chấp nhận sai lầm và sửa sai sớm nhất có thể để tránh các đợt Drawdown tài khoản lớn.

"Trong thế giới tài chính, Bảo vệ đồng tiền kiếm được là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ còn lại: cảm xúc, cái tôi, đúng sai, sĩ diện… có hay không, không quan trọng ".

Các kế hoạch của bạn có thể được chứng minh là đúng trong tương lai, nhưng hiện tại thị trường đang không đồng ý với bạn.

“Vì thế đừng bao giờ tranh cãi với cái bảng điện”Mark Minervini.

7)Thị trường luôn vận động và biến đổi không ngừng theo thời gian nhưng luôn lặp lại các hình mẫu giống như quá khứ.

Những gì đang xảy ra trên thị trường ngày hôm nay, nó đã từng xảy ra trước đây và sẽ tiếp tục xảy ra sau này. Hoàn cảnh của thị trường có thể khác nhau ở từng thời điểm, nhưng cách mà con người phản ứng với chúng đều giống nhau và không bao giờ thay đổi theo thời gian. Bởi vì thị trường được tạo ra và giao dịch bởi con người mà bản chất của con người không bao giờ thay đổi. Do dó các mẫu hình giá luôn luôn lặp lại.

Tuy nhiên hãy lưu ý rằng, thị trường là một thực thể sống động, biến đổi không ngừng theo sự phát triển của xã hội loài người. Cho dù bản chất của con người không thay đổi nhưng hành vi thì luôn biến động khó lường, do đó các hình mẫu hiện tại sẽ không bao giờ giống y như quá khứ. Vì vậy hãy linh hoạt và giữ tư duy cởi mở.

8)Xu hướng luôn là người bạn đáng tin tưởng nhất.

Giao dịch đồng thuận với xu hướng của thị trường chung và xu hướng của từng CP, đừng bao giờ chống lại xu hướng. Mua trong thị trường tăng giá, bán khống trong thị trường giá xuống.

(Lưu ý về bối cảnh thị trường chung : Trong thị trường giá xuống (Downtrend), đa số các đợt tăng đều là các bẫy Bulltrap. Do đó không mua theo các điểm Breakout, vì chúng dễ thất bại, các nền giá cũng rất lỏng lẻo với biên độ giao động giá lớn. Trong thị trường giá lên (Uptrend), các đợt điều chỉnh giảm là cơ hội tốt để gia tăng vị thế mua, ko phải là lúc để bán mất hàng)

9)Luôn giao dịch các cổ phiếu dẫn đầu trong từng lĩnh vực.

Chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và có sức mạnh giá lớn hơn so với thị trường chung. Mua những cổ phiếu mạnh nhất trong thị trường tăng giá hoặc bán những cổ phiếu yếu nhất trong thị trường giá xuống.

Có thể sử dụng công cụ Relative Rotation Graph (RRG) để hỗ trợ thêm. Công cụ này đã được tích hợp miễn phí trong các web phân tích tài chính và đã có Code trên bản Amibroker.

10)Không ngại khi Mua CP có giá đạt mức cao mới hoặc bán khống khi giá CP đạt mức thấp mới.10

Sau khi phân tích kỹ về cơ bản. Không nên chần chừ khi quyết định mua khi CP vượt đỉnh cũ (Đặc biệt là các mức đỉnh trong vòng 1 năm hoặc các mức đỉnh trong lịch sử của nó). Khi CP vượt đỉnh, luôn có những lý do đằng sau đó, không cần phải biết toàn bộ lý do đó, khi giá CP tăng vượt qua mức đỉnh cũ, hãy nhanh chóng mua vào.

Không sợ khi mua CP có mức giá cao (các CP có mức giá cao >100k). Mức giá CP là bao nhiêu không quan trọng bằng hành động giá của nó. Vì thế đừng sợ mua CP giá cao hoặc lo sợ bán sớm chỉ vì giá CP trông có vẻ quá cao hoặc vì giá CP đã tăng mạnh trong thời gian qua. Các CP đã tăng mạnh và có mức giá cao mới thường tiếp tục tăng cao hơn nữa.

Lý do duy nhất để bán CP là khi có dấu hiệu thay đổi xu hướng từ giá CP và chỉ số thị trường chung cho thấy tâm lý của số đông nhà đầu cơ đang thay đổi.

Tương tự cho việc bán khống khi CP phá đáy cũ hoặc giảm xuống mức thấp nhất lịch sử.

Lưu ý: Phải luôn nhớ rằng, mọi thứ phải phù hợp với bối cảnh và thời thế, trong Uptrend thì đa số điểm Breakout đều thành công, còn trong Downtrend thì 80% điểm Breakout sẽ thất bại, bạn đã có nguyên tắc cắt lỗ, đừng quên sử dụng nó để bảo vệ NAV. Đồng thời bạn phải nắm vững các yếu tố cơ bản và định giá của các CP này để biết mức giá cao mà bạn trả có thực sự xứng đáng với chất lượng của nó không? Tránh Fomo theo dòng tiền tham lam của đám đông bị dẫn dắt bởi các nhóm lợi ích.

11)Không đa dạng hóa quá mức bằng việc mua quá nhiều cổ phiếu.

Hãy giữ danh mục tập trung trong 4-6 cổ phiếu tốt nhất đang dẫn đầu thị trường, phân bổ chúng đều trong 3-4 nhóm ngành dẫn dắt.

(Nhóm ngành đang được hưởng lợi từ sóng ngành vĩ mô hoặc đang gặp thiên thời do có những yếu tố ngắn hạn ủng hộ cho đà tăng trưởng lợi nhuận kinh doanh).

Loại bỏ tư duy đánh chụm Allin toàn bộ vốn vào 1 CP, bởi vì CP là tài sản rủi do cao, mọi thứ đều có thể bất ngờ xẩy ra. Trên thị trường tôi đã chứng kiến rất nhiều CP mất thanh khoản chỉ vì các sự kiện Thiên nga đen bất ngờ xảy ra.

Trong cuộc đời bạn sẽ có hàng nghìn giao dịch, đừng bao giờ suy nghĩ “Đây là cơ hội đặc biệt, để rồi chấp nhận chơi tất tay”. Bởi vì dù xác xuất thua chỉ 1% nhưng khi nó xảy ra thì một giao dịch sai lầm có thể xóa sổ bạn.

Có câu nói “Một trận thua không đủ bù cho 100 trận thắng trước đó. 100 - 1 = 0”. Là nhà giao dịch chứng khoán, liệu bạn có muốn chấm dứt sự nghiệp chỉ bằng một lần ra quyết định? Tất nhiên là Không. Chúng ta có hàng ngàn cơ hội phía trước, còn tiền là còn cơ hội. Vì vậy không cần phải mạo hiểm tất tay làm gì.

Tuy nhiên cũng không nên có tư duy đa dạng hóa danh mục quá mức bằng cách mua vài chục mã CP khác nhau để bình quân rủi do, vì hiệu quả rất thấp. Điều đó không giúp bạn đạt tới thành tích siêu hạng, cũng như gây khó khăn trong việc ra quyết định nhanh chóng khi cần thiết. Bạn cũng không thể theo dõi kỹ quá nhiều DN vì không đủ time và hiểu biết tất cả các khoản đầu tư này.

Sự tập trung tối ưu cho các NAV nhỏ (dưới 10 tỷ VNĐ) chỉ nên dành cho 2 – 3 CP.

Các NAV bình thường (10 – 100 tỷ VNĐ) là 4 – 5 CP.

Các NAV lớn (100 – 1000 tỷ VNĐ) cũng chỉ 6 – 8 CP.

Và các NAV siêu lớn cũng chỉ 10 – 12 CP.

Đồng thời hãy thường xuyên thanh lọc danh mục “Hãy chăm chỉ nhổ cỏ và trồng thêm hoa” Mark Minervini. Bằng việc bán ra các CP yếu kém hoặc thua lỗ và giữ lại hoặc mua thêm các CP đang tăng giá.

Quy tắc “2 đổi 1”: nếu trong danh mục gồm 6 cổ phiếu, có 4 cổ phiếu hoạt động tốt, 2 cổ phiếu hoạt động bình thường hoặc kém, Không cần phải bán tháo toàn bộ 2 cổ phiếu này. Lúc này chỉ cần bán 1 nửa số lượng mỗi cổ phiếu, sau đó mua 1 mã khác tiềm năng hơn. Điều này giúp danh mục luôn hoạt động hiệu quả với những CP mạnh nhất.

12)Triết lý đầu tư cốt lõi của Warren Buffet.

Nguyên tắc đầu tư đầu tiên: Không bao giờ để mất tiền.

Nguyên tắc số 2: Không được quên nguyên tắc số 1.

“Ông nói rằng cổ phiếu là cách đầu tư dài hạn tốt nhất – miễn là chúng được mua vào đúng thời điểm và đúng giá cùng một mức phí môi giới thấp”.

Mặc dù Warren Buffet là nhà đầu tư dài hạn. Tuy nhiên nhà đầu cơ cần áp dụng triết lý của ông trong quy tắc giao dịch của mình đó là:

Hãy chọn những mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và mua chúng vào đúng thời điểm, đồng thời đi theo đúng xu hướng.

Cơ hội để bạn tồn tại và chiến thắng trên thị trường sẽ lâu hơn những người khác rất nhiều. Hãy tránh xa các cổ phiếu có cơ bản kém và các cổ phiếu rác có tính rủi do cao, đặc biệt là các cổ phiếu được dẫn dắt bởi đội lái. Bởi vì dòng tiền thông minh từ các tổ chức lớn chỉ thu gom các cổ phiếu tốt. Họ sẽ tập trung đẩy giá cổ phiếu tốt đi xa nhất có thể, cũng như đỡ giá mỗi khi cổ phiếu đó giảm giá.

Hãy ghi nhớ về những chiếc bẫy, đừng để lòng tham chi phối, mỗi lần dính bẫy bạn sẽ mất rất lâu để trở lại mặt đất.

13)Hãy giữ chặt cổ phiếu khi bạn đúng.

Lợi nhuận lớn chỉ đến với những người biết kiên nhẫn. Lợi nhuận lớn nhất luôn cho thấy dấu hiệu ngay từ thời điểm mua ban đầu, đó là sự xác nhận về hành động giá của CP diễn biến đúng như kế hoạch. Vì vậy, nếu thị trường đã xác nhận rằng bạn đúng, hãy cứ bình tĩnh và tận hưởng. Hãy giữ chặt các CP này trong các giai đoạn điều chỉnh tạm thời, đừng vội vàng chốt lời sớm mà hãy để lợi nhuận chạy cho đến khi dấu hiệu thay đổi xu hướng xuất hiện. Tất nhiên chúng phải đảm bảo nằm trong giới hạn thua lỗ mà bạn đặt ra lúc đầu.

Chừng nào giá CP còn hành động đúng và thị trường chung còn diễn biến đúng như kế hoạch thì đừng vội vàng bán sớm. Nếu muốn thì bạn có thể bán bớt 1 phần (thường là 50%) và để phần còn lại tự vận động theo xu thế. Chỉ bán hết cho đến khi dấu hiệu xu thế cho thấy sự thay đổi. Bởi vì các động thái lớn cần có thời gian cần thiết để phát triển đầy đủ, do các tổ chức lớn với quy mô vốn lớn cần lượng thời gian đủ dài để tiến hành gom hoặc tất toán toàn bộ vị thế của họ. Do đó hãy kiên nhẫn chờ cho đến khi có lý do đủ mạnh để bán ra toàn bộ CP.

Đồng thời, bạn phải luôn ghi nhớ việc tạo một chốt chặn cuối cùng để bảo vệ NAV và số lãi bạn kiếm được, đừng để chúng biến mất chỉ vì lòng tham.

(Bài học về những con gà Tây – hãy tìm trên Google về bài học này)

14)Rất ít người có thể kiếm tiền bằng cách nghe theo lời khuyên của người khác .

Hãy coi chừng thông tin nội bộ, lời tư vấn của các môi giới, lời khuyên của các chuyên gia và các KOLs (Key Opinion Leaders - người dẫn dắt tư tưởng). Nếu kiếm tiền dễ dàng đến vậy, không ai dại gì dâng tiền vào túi bạn, cũng không ai rảnh để đi giúp người khác làm giàu một cách miễn phí, tất cả đều có lợi ích nhóm phía sau.

Cạm bẫy trên thị trường tài chính này rất nhiều, đừng đặt trọn niềm tin vào bất kỳ ai cả, mọi lời khuyên đều chỉ nhằm mục đích tham khảo. Khi bạn chưa có đủ năng lực để nhận diện đâu là lời khuyên tốt, đâu là lời khuyên xấu, bạn chỉ có thể tự bảo vệ bản thân và túi tiền bằng cách nâng cao năng lực đầu tư của chính mình. Hãy học cách câu cá để tự câu cho mình những con cá thích hợp thay vì luôn dựa dẫm người khác để rồi có thể bị mắc vào chính cái bẫy mà họ giăng ra. Hãy tập trung vào việc xây dựng các quy tắc giao dịch và thông tin của riêng bạn.

15)Cách giác với tất cả các tin tức trên Media.

Chúng đều được thiết kế để dẫn dắt công chúng nhằm phục vụ cho một nhóm lợi ích chi phối đằng sau. Hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân thực sự đằng sau bản tin đó. Nếu không thể hiểu được nguyên nhân thì cứ thoải mái bỏ qua. Hãy tập trung vào biểu đồ giá và các quy tắc của hệ thống giao dịch của riêng bạn, chúng sẽ nói cho bạn tất cả các điều cần thiết phải làm.

Đừng quá tò mò về các lý do gây ra sự biến động giá CP. Nếu biết được lý do đó thì rất tốt, tuy nhiên thật khó để biết lý do thực sự gây ra sự dịch chuyển của giá. Vì vậy hãy tập trung vào hành động giá mà không cần phải quan tâm tới các lý do đằng sau. Chỉ cần bám sát các nguyên tắc của hệ thống giao dịch để biết cách tìm kiếm và giữ được lợi nhuận là đủ.

16)Khi nhận thấy các dấu hiệu nguy hiểm hãy tháo chạy trước và tìm lý do sau .

Hãy giao dịch những gì đơn giản nhất, đừng cố gắng tìm kiếm lý do sâu xa để bào chữa nó. Nếu chúng ta thấy một xu hướng giảm. Hãy bán ra. Nếu không hành động nhanh và chỉ đứng ngoài nhìn thị trường giảm thì bạn sẽ phải đóng vị thế với một khoản lỗ to đùng. Cuộc chơi còn dài, cơ hội cũng không thiếu. Còn tiền là còn cơ hội để kiếm tiền, và thế đừng bao giờ để mất hết tiền.

17)Đừng cố dự báo thị trường, cũng đừng bao giờ đoán đỉnh và đáy thị trường.

Đỉnh hay đáy không quan trọng bằng việc bạn có thu được lợi nhuận hay không. Hãy tập trung vào các quy tắc giao dịch của riêng bạn và hành động thuận theo các dấu hiệu đang diễn ra trên thị trường, tự chúng sẽ nói cho bạn biết nên làm gì tốt nhất vào thời điểm đó. Do đó không cần phải dự đoán trước, hay đi tranh luận đúng sai với thiên hạ làm gì.

18)Luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi thời điểm giao dịch thích hợp nhất.

Không giao dịch quá mức, bạn không thể kiếm được tiền liên tục bằng cách giao dịch hằng ngày hay hằng tuần. Kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp là cách kiếm được nhiều tiền nhất. Lâu lâu hãy tự thưởng cho bản thân sự nghỉ ngơi, đi nghỉ mát chẳng hạn. Hãy hoàn toàn thoát khỏi thị trường không vì lý do nào cả. Chỉ là dành thời gian cho bản thân.

“Và một quy tắc nữa, điều mà một nhà đầu cơ nên nhớ kỹ đó là, nhà đầu cơ cần phải lập cho mình những quy tắc, mỗi lần khi anh ta kết thúc một giao dịch thành công, anh ta cần lấy ra một nửa lợi nhuận và chuyển nó thành tiền mặt. Nguồn tiền duy nhất một nhà đầu cơ kiếm được thực tế để phục vụ cho họ đó là khoản tiền mặt anh ta lấy ra từ thị trường sau một phi vụ thành công.” - Jesse Livermore.

19)Ghi chép nhật ký hàng ngày.

Ghi chép lại những thông tin thú vị về thị trường: suy nghĩ nhận định của bạn, cái mà có thể có lợi cho bạn sau này; những ý tưởng, cái mà cùng với thời gian sẽ hoàn thiện dần dần; một vài quan sát riêng, mà bạn thấy được dựa trên sự biến động của giá.

Ghi chép nhật ký các hoạt động giao dịch để hậu phân tích và học hỏi từ các sai lầm. Cải tiến liên tục hệ thống giao dịch sẽ giúp nó luôn thích nghi tốt với mọi biến động khôn lường trên thị trường.

20)Chú tâm vào rèn luyện tư duy và tâm lý.

Tư duy đúng để tránh sai lầm. Học cách cân bằng và kiểm soát tốt cảm xúc: Loại bỏ các cảm xúc tham lam và sợ hãi. Tâm lý vững giúp tránh các sai lầm và cạm bẫy trong cuộc sống. Tư duy đúng còn giúp quá trình học tập và làm việc hiệu quả và năng suất cao.

Nâng cao tư duy đầu tư và luyện tâm lý vững qua việc mở rộng vòng tròn hiểu biết bằng cách liên tục đọc sách và học hỏi thêm từ các khóa học, thầy giỏi và các nhà đầu tư thành công.

Cảm xúc là kẻ thù số một của nhà đầu cơ, hãy bám sát các nguyên tắc trong hệ thống giao dịch tránh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Học cách kiểm soát tốt cảm xúc bằng việc học và luyện tập môn Thiền Vipassana. Đây là phương pháp tốt nhất để rèn luyện tâm lý. Đồng thời đọc thêm các sách về phân tích tâm lý và Phật giáo để hiểu được bản chất của con người. (Hướng dẫn nằm ở cuối cuốn sách)

21)Quan điểm về Định giá và phân tích cơ bản

Ưu nhược điểm của đầu tư và đầu cơ

Mọi hoạt động đầu tư dựa trên phân tích cơ bản giống như tấm bản đồ định hướng cho mục tiêu dài hạn cần đạt tới (Target). Không ai biết chính xác được để đạt được mục tiêu đó sẽ mất bao lâu thời gian và trên con đường đó sẽ có những biến cố bất ngờ nào xảy đến. Do đó các nhà đầu tư giá trị thường mua vào và ôm rất lâu những DN tiềm năng cho đến khi họ đạt được mục tiêu này. Họ có thể x2 x3 thậm chí x10 cho một khoản đầu tư nếu ôm hàng đủ lâu, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn bởi các chu kỳ biến động lớn của thị trường, bởi các cơn sóng tâm lý cảm xúc mạnh mẽ của đám đông bị kích hoạt bởi các sự kiện ngắn hạn. Một điều quan trọng khác là nếu phân tích ban đầu của họ về Vĩ mô, về Ngành, về DN sai thì toàn bộ hoạt động đầu tư phía sau cũng sẽ sai theo và cái giá phải trả sẽ cực lớn, bởi họ có thể mất trắng toàn bộ số tiền đã đầu tư. Do đó năng lực phân tích cơ bản là yếu tố sống còn, muốn có được năng lực đó phải trải qua một quá trình rất dài, chứ không đơn giản là đọc vài cuốn sách hay học xong một vài khóa học là đủ. Có quá nhiều các biến số cơ bản cần đánh giá và không ai biết được đâu là biến số quyết định cho hoạt động đầu tư diễn ra an toàn và thành công. Mặt khác nếu không nắm đủ số CP để nằm trong ban quản trị hoặc kỹ năng về nhận định con người lãnh đạo DN không đủ sâu sắc, họ vẫn dễ dàng bị các chủ DN qua mặt bằng rất nhiều các thủ thuật tài chính gian lận.

Các hoạt động đầu cơ thì dễ dàng hơn bởi hoạt động phân tích chỉ gói gọn trong 2 biến số là: Giá và Khối lượng (Với quan điểm Giá phản ánh tất cả) được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật. Nó phản ánh nhanh và chính xác cung cầu đang diễn ra hiện tại. Biên lợi nhuận tuy nhỏ nhưng vòng quay vốn nhanh, nên lợi nhuận thu được cũng rất lớn nếu duy trì được tỷ lệ Thắng cuộc cao và biết cách kiểm soát rủi do tốt. Tuy nhiên chi phí ma sát lại rất cao (Thuế + phí GD), đây là cái bẫy quay phí cổ điển mà các môi giới thường giăng ra để khuyến khích các nhà đầu cơ mua bán càng nhiều càng tốt để có mức thu nhập từ lương cao. Trong đầu cơ chỉ có 5% là chiến thắng, còn lại là thua lỗ hoặc chỉ kiếm được chút lãi ít ỏi, do đó nếu không đủ trình độ để gia nhập câu lạc bộ chiến thắng 5% kia, thì tài khoản của bạn sẽ dần bị bào mòn bởi chi phí ma sát, chưa tính đến rất nhiều các cạm bẫy và lừa lọc khác nhan nhản trên thị trường tài chính, khi bạn mua bán liên tục theo các cơn sóng của thị trường, theo lời khuyên và chiến lược giao dịch của người khác bạn không thực sự hiểu rõ.

Hãy nhìn vào danh mục các biến số rủi do ảnh hưởng tới 1 CP theo Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật:

Phân tích cơ bản

- Rủi do từ hệ thống thị trường

  • Yếu tố Vĩ mô: Lạm phát, GDP

  • Chính sách tiền tệ: Lãi suất, tỷ giá, cung tiền

  • Chính sách tài khóa: Thuế, Nợ công, Chi tiêu công

  • Các yếu tố ngoài thị trường: Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, bắt bớ…

- Rủi do từ nội tại doanh nghiệp

  • Rủi do Ngành

  • Hiệu quả hoạt động từng công ty: Biên LN, ROE, vay nợ, cấu trúc tài sản…

  • Ban quản trị: Lãnh đạo

  • Cung cầu (Dòng tiền) tổ chức lớn ra, vào CP

Phân tích kỹ thuật: Giá và Khối lượng

Rõ ràng phân tích kỹ thuật phản ứng nhanh và kiểm soát rủi do tốt hơn hẳn so với phân tích cơ bản, khi chỉ cần tập trung vào 2 biến số duy nhất: Giá và Khối lượng. Vả lại khi có sự kiện mới Giá cả thường phản ảnh ngay lập tức trên bảng diện hàng ngày. Cho nên mỗi trường phái đều có ưu và nhược điểm riêng tùy thuộc vào quy mô vốn, sở thích cá nhân, chiến lược đầu tư dài hay ngắn của từng người.

Phân tích kỹ thuật phù hợp với cá nhân nhỏ lẻ với dòng vốn nhỏ, không cần quá nhiều kỹ năng phân tích sâu về cơ bản, hợp với đánh ngắn hạn do ứng biến linh hoạt, chuyển đổi từ CP này sang CP khác rất nhanh. Vốn nhỏ nên lợi suất rất cao do nắm bắt được nhiều siêu CP nhỏ tăng giá rất nhanh và mạnh. Đánh ngắn hạn nên độ rủi do cũng lớn do biến động khó lường của thị trường, chi phí ma sát cũng rất cao.Tuy nhiên hãy nhớ về tỷ lệ thống kê về 95% người chơi là thua lỗ hoặc hòa, chỉ 5% là kiếm được tiền bền vững.

Phân tích cơ bản phù hợp với dòng vốn lớn, yêu cầu phải có phân tích định lượng bài bản, tầm nhìn xa. Dòng vốn quá lớn lên không thể linh hoạt ra vào thị trường liên tục, bắt buộc phải đánh trung và dài hạn. Mặt khác do quy mô vốn lớn nên cũng không có nhiều CP đáp ứng được yêu cầu thanh khoản. Lợi suất đầu tư trung bình từ 20-50%/năm đã là rất cao. Độ rủi do vừa phải.

Để cân bằng và tối ưu được ưu nhược điểm giữa 2 trường phái đầu tư này, ta có thể kết hợp dùng phân tích cơ bản để lựa chọn CP tiềm năng tốt và dùng phân tích kỹ thuật để trading nâng hạ giá vốn, cũng như bảo vệ vốn khỏi các rủi do bất ngờ (Bảo vệ NAV). Sử dụng cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật giống như chúng ta đang đi thăng bằng cả 2 chân vậy. Tìm ra cách để tối ưu giữa 2 trường phái khác biệt này sẽ giúp bạn đạt tới các thành tích siêu hạng rất bất ngờ.

Đây là con đường khó nhất và dài nhất cho những người đam mê, nhưng thành quả cũng rất xứng đáng. Những người giỏi khi tìm ra cách tối ưu để kết hợp giữa 2 trường phái đầu tư trên, trong một chu kỳ thay vì chỉ x2 x3 nếu chỉ ôm lỳ một CP thì họ có thể x10 x20 thậm chí x100 bằng các kỹ năng trading của riêng mình.

(Thực tế trên thị trường tài chính VN trong chu kỳ vừa qua 2020-2022, đã có nhiều người đã đạt tới thành tích trên, trên thế giới cũng có rất nhiều người làm được điều này, có kiểm chứng và được viết thành sách).

Hãy nhớ rằng:

Các quan điểm đánh giá về cơ bản doanh nghiệp, các ý kiến về định giá CP của các chuyên gia sẽ hoàn toàn không có giá trị cho đến khi mọi thứ được xác nhận bởi hành động giá. Cho nên ngay cả khi Ta chọn được 1 cổ phiếu có sẵn nội lực: có nền tảng cơ bản tốt + có định giá rẻ + có chất xúc tác mạnh hoặc có đủ cả 3 bước ngay phía trên đi chăng nữa, nhưng nếu cổ phiếu vẫn chưa kích hoạt điểm mua với dòng tiền lớn, thì vẫn chưa thể mang đến lợi nhuận cho mình, đó là lý do tại sao ta cần có Nguyên tắc về điểm mua/ điểm bán rõ ràng.

Phần quan trọng nhất là Định thời điểm tham gia. Hãy chú trọng vào phần đó nhiều nhất.

Mọi Phân tích cơ bản: phân tích vĩ mô, phân tích ngành, phân tích vi mô, phân tích DN đều chưa quan trọng cho đến khi thời điểm ủng hộ cho việc tăng giá được xác nhận.

Tuy nhiên cũng phải ghi nhớ rằng, hoạt động Phân tích cơ bản cũng là một hoạt động rất quan trọng trong việc định hướng mục tiêu, xác định hướng đi lâu dài và giúp chúng ta có được tầm nhìn xa trông rộng. Chúng là một công cụ bổ trợ quan trọng cho việc đầu tư được diễn ra an toàn.

Do đó không được bỏ qua hoạt động phân tích cơ bản cho dù bạn lựa chọn phong cách là nhà đầu tư hay nhà đầu cơ.

Chúng ta chỉ là các cá nhân nhỏ lẻ, số vốn thường rất nhỏ so với các dòng tiền lớn, do đó chiến lược mà chúng ta theo đuổi sẽ hoàn toàn khác với họ. Dòng tiền lớn thường dựa vào định giá và phân tích cơ bản để tham gia mua gom khi CP khi giá về dưới vùng giá trị. Do số vốn quá lớn nên việc gia nhập và thoát ra của họ không thể nhanh chóng như cá nhân nhỏ lẻ chúng ta. Hoạt động thu gom (Tích lũy), cũng như hoạt động đẩy hàng (Phân phối) thường kéo dài rất lâu mới có thể gom hoặc bán đủ số hàng cần thiết cho vị thế vốn lớn của họ.

Các phân tích kỹ hơn sẽ được đề cập trong "Quyển hạ: Nội công tâm pháp" ở cuối cuốn sách.

Lưu ý nguyên tắc này: Khi bắt đầu phân tích để lựa chọn CP thì hãy làm điều đó thật kỹ và cẩn thận, nhưng khi giao dịch mua bán hãy giữ các nguyên tắc thật đơn giản dễ hiểu, đừng để các yếu tố cơ bản, ý kiến của người khác và tin tức ảnh hưởng tới hệ thống giao dịch của bạn, chỉ cần tập trung duy nhất vào Giá và Khối lượng với các nguyên tắc giao dịch theo hệ thống mà bạn đã xây dựng lên. Tự chúng sẽ nói cho bạn biết nên làm điều gì là tốt nhất tại thời điểm đó.

Chúng ta không cần phải tham gia All In (Tất tay) quá sớm khi mới phát hiện dấu hiệu ban đầu của hoạt động Tích lũy hoặc All Out thoát hết hàng quá sớm khi phát hiện hoạt động Phân phối.

Mọi thứ đều phải có kế hoạch từng bước, cũng như có Điểm then chốt (Điểm Pivot) để kích hoạt.

Hãy rèn luyện thật chăm chỉ cho kỹ năng nhận Định thời điểm này được tối ưu nhất.

“Timing is everything” (Định thời điểm là tất cả)

—Jesse Livermore—

2 Likes

22)Nguyên tắc cốt lõi của việc Định thời điểm giao dịch trong đầu cơ ngắn hạn.

Đầu tiên: Phân tích chỉ số thị trường chung để biết xu hướng hiện tại. Không bao giờ được phép giao dịch chống lại xu hướng của thị trường chung. Hãy biết rằng 80% các CP diễn biến cùng chiều với xu hướng của thị trường chung, do đó đi theo xu hướng là cách tốt nhất và dễ dàng nhất để kiếm được lợi nhuận. Do đó tập trung phân tích chỉ số Vnindex và VN30 là bước đầu tiên trước khi tiến hành giao dịch.

Phân tích thị trường chung và thiết lập một khuynh hướng giao dịch CP thuận theo xu thế đó của thị trường.

Tập trung vào các vị thế Mua (Long) khi chỉ số thị trường đang trong xu hướng tăng và vị thế Bán (Short) khi chỉ số thị trường đang giảm.

Thứ 2: Lên kế hoạch trước khi giao dịch

1-Phân tích và lựa chọn cổ phiếu

  • Trader bắt đầu bằng cách lựa chọn một nhóm hoặc một ngành cụ thể có sức mạnh tương đối so với thị trường. Mặc dù thị trường chung chi phối xu hướng chung của các cổ phiếu, nhưng hãy hiểu rằng có một số nhóm dẫn dắt và một số nhóm thì tụt hậu trên thị trường. Mục tiêu là tìm thấy nhóm nào có sức mạnh tương đối so với thị trường. Cách đơn giản là so sánh đồ thị giá thực tế của CP so với thị trường chung để xác định sức mạnh tương đối của một nhóm cổ phiếu. Nhóm nào giữ được đà tăng (hold up) khi thị trường di chuyển xuống mức thấp mới cho thấy một sức mạnh tương đối so với thị trường và ngược lại.

- Cách chọn ra CP có sức mạnh giá tốt nhất trong nhóm ngành dẫn dắt ( Nhà đầu cơ nên sử dụng thêm phân tích cơ bản để sàng lọc các CP có cơ bản yếu kém để tránh rủi do)

- Tìm kiếm các cổ phiếu có sức mạnh trong nhóm này. Điều này sẽ giúp bạn mua các cổ phiếu có sức mạnh tương đối so với thị trường.

Có 3 cách để xác định điều này.

  • Cổ phiếu có thể tăng với một tỷ lệ dốc hơn so với index của thị trường. (Khi thị trường chung tìm CP tăng giá mạnh hơn thị trường )

  • Các cổ phiếu có thể tăng khi Index thị trường đi ngang (sideway). (Khi thị trường đi ngang tìm các CP tăng giá )

  • Các cổ phiếu có thể tăng hoặc đi ngang (flat) khi thị trường hiệu chỉnh. (Khi thị trường chung giảm, tìm các CP đi ngang ko giảm điểm hoặc tăng giá )

Các công cụ hỗ trợ cho việc đánh giá sức mạnh Giá

Chỉ báo sức mạnh RS để so sánh giá cổ phiếu so với giá chỉ số thị trường chung. (Có Code cho Amibroker)

Lưu ý: Chỉ báo RS này khác với chỉ báo RSI - chỉ báo sức mạnh giá cổ phiếu khi so sánh với chính nó.

Bộ lọc siêu CP theo tiêu chí cơ bản

Công cụ Relative Rotation Graph (RRG) . Công cụ này đã được tích hợp miễn phí trong các web phân tích tài chính và đã có Code trên bản Amibroker

2-Xác định thời điểm tham gia giao dịch – Tìm kiếm các điểm Pivot

(Phần này đọc kỹ sách của Mark Minervini sẽ có hướng dẫn cụ thể)

Chỉ bắt đầu giao dịch khi có sự xác nhận rõ ràng của hành động giá. Hãy chờ đợi điểm mua Pivot hình thành rồi mới tiến hành giao dịch, không nên hành động sớm hơn.

Tìm kiếm các tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng các mô hình giá và khối lượng giao dịch (PTKT). Các mẫu hình tiếp diễn xu hướng: Cốc tay cầm, tam giác, nền phẳng, lá cờ… Các mẫu hình đảo chiều xu hướng: Vai đầu vai, 3 đỉnh, 2 đỉnh, 3 đáy, 2 đáy…

Lưu ý: Hãy ghi nhớ các điều sau khi sử dụng các mẫu hình giá trong PTKT

Khi giá đang bắt đầu hoàn thiện các mẫu hình giá (Cốc tay cầm, tam giác, lá cờ, nền phẳng, vai đầu vai, …), Không nên tự ý dự đoán trước hướng đi của giá, tránh mua vào quá sớm khi giá chưa hoàn thiện xong mẫu hình. Bởi vì các mẫu hình giá hoàn toàn có thể thay đổi bất ngờ do tin tức hoặc diễn biến tâm lý chung của thị trường lúc đó. Nên chờ cho đến khi mẫu hình giá hoàn thiện xong và cho điểm mua khi giá xác nhận Breakout khỏi mẫu hình với khối lượng cao.

Hãy tự tin và nhanh chóng quyết định khi giá xác nhận Breakout khỏi mẫu hình, tránh mua quá muộn khi giá vượt quá xa điểm mua chuẩn (vượt quá 5-7% thì ko nên mua đuổi).

Nếu mô hình giá bị thất bại sau khi Breakout (giá bứt phá rồi quay ngược trở lại mẫu hình). Hãy nhanh chóng cắt lỗ, hoặc chí ít cũng bán bớt 50% vị thế để tránh rủi do.

Luôn ghi nhớ: quan sát bức tranh toàn cảnh từ thị trường chung và bức tranh lớn của cổ phiếu ở các mốc thời gian dài hơn (Tuần, tháng) để biết xu thế lớn của nó là gì. Nhớ rằng: Một mẫu hình giá đạt 7 điểm trong 1 thị trường tốt vẫn có giá trị hơn một mẫu hình giá đạt 9 điểm trong một thị trường xấu.

Trong xu thế giảm của thị trường chung, 80% các điểm Breakout đều thất bại do đó cần hết sức cảnh giác khi mua theo điểm Pivot trong Downtrend .

3-Xác định trước mức cắt lỗ và mức độ chịu rủi do

Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự gần nhất để xác định vị trí thoát khỏi giao dịch nếu diễn biến giá không đi theo đúng kế hoạch. Mức cắt lỗ chỉ nên trong 6-8% của số vốn cho giao dịch đó (Và chỉ giới hạn trong mức 1-2% tổng số vốn mà bạn có).

Đánh giá tiềm năng lợi nhuận của giao dịch phải lớn hơn ít nhất 2 lần mức cắt lỗ.

Tính toán tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi do (duy trì tỷ lệ tối thiểu 2/1)

Tính toán rủi ro và lợi nhuận để xác định tính khả thi của một giao dịch. Tính toán các tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng và các rủi ro tiềm ẩn để thiết lập các điểm dừng thích hợp.

4-Xác định thời điểm kết thúc giao dịch

Xây dựng các nguyên tắc bán cổ phiếu:

- Bán khi giao dịch thất bại (Thua lỗ sau khi mua): bán bảo vệ nguồn vốn, bán cắt lỗ (Nguyên tắc cắt lỗ số 1), bán khi diễn biến giá không đúng như kế hoạch.

  • Bán chốt lời khi đạt mục tiêu, bán bảo vệ lợi nhuận (Bán chặn lãi để không biến khoản lãi thành khoản lỗ).

  • Bán khi dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đã kết thúc.

- Nguyên tắc bán là bán các CP thua lỗ trước và bán các CP đang có lãi sau. Hãy giữ lại các cp đang tăng giá và bán ra các CP đang giảm giá. Đồng thời, hãy nhanh chóng kết thúc sớm các khoản thua lỗ khi chúng còn nhỏ và để các khoản lãi tiếp tục chạy.

5 - Quản trị vốn

Xác định quy mô của vị thế: Số lượng cổ phiếu cần mua ban đầu, số lượng mua thêm khi giá tiếp tục tăng. Đa dạng hóa cổ phiếu và ngành cho hợp lý: nhà đầu cơ bình thường nên mua từ 4-6 mã CP phân bổ đều nhau cho 3-4 ngành dẫn dắt.

Chiến lược phân bổ vốn đầu tư và kiểm soát rủi do

i chia kế hoạch mua một cổ phiếu làm 3 phần, mỗi phần 30% số vốn bạn dự định mua cổ phiếu đó (Lưu ý cách xác định tổng số lượng cổ phiếu mua nên nằm trong khoảng 10-20% khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên).

Đầu tiên phải xác định số vốn mình dự kiến sẽ bỏ ra mua cổ phiếu đó, sau đó chia nó làm 3 phần. Lần mua đầu tiên với 30% số vốn ban đầu. Bạn sẽ chỉ mua những lần tiếp theo nếu lần mua trước đó có lãi. Đây là cách bạn mua trung bình giá lên và luôn có tỉ lệ chiến thắng cao. Nếu lần mua sau bị lỗ thì bạn chỉ lỗ số tiền vốn của lần đó. Mức cắt lỗ tối thiểu sau lần mua thứ 2 hoặc 3 là mức giá mà bạn hòa vốn. Sau mỗi lần mua bổ sung, điểm cắt lỗ sẽ được nâng lên. Mục tiêu là tại điểm cắt lỗ mới chỉ có lần mua mới bị lỗ. Mục tiêu là để giảm thiểu nguy cơ bị lỗ.

3 Likes

Đang bế quan mà thấy bài viết dài quá t phải vào góp 1 câu: “ko phải văn thái phạm” :joy:

Dm, thế link bí kíp đâu, t có tất cả rồi chỉ chờ bí kíp của các hạ thôi kaka

Còn nếu các hạ định rao bán bí kíp, thì các hạ có gửi bí kíp cho tại hạ thẩm trước xem nội dung ổn không ? Sau đó nếu hay tại hạ sẽ lên bài recomment cho các vị huynh đài khác. Các hạ thấy sao ? kaka

Hay.

Anh em nên đọc.

Quy định của F247 không cho gửi link đính kèm, nên ACE nào đam mê nghiên cứu học thuật hãy
Email hoặc nhắn tin cho tôi để nhận tài liệu

binhnt.tamviet @ gmail . com

Tôi không muốn lãng phí time vào việc tranh cãi đúng sai, hay thể hiện cái tôi. Thời gian đó để dành cho việc tu luyện thì có ích hơn.

Nên mọi người đừng comment những gì gây tranh cãi ở đây cả
Chỉ thả tim hoặc comment những lời cổ vũ động viên để bài viết luôn hiện lên đầu trang cho mọi người biết là đủ

Hãy nhắn cho tôi để lấy tài liệu rồi âm thầm tu luyện. Sau này Đại Công Cáo Thành thì chia vui, và chia sẻ thêm kiến thức cho cộng đồng, giúp ích cho xã hội, giúp đỡ anh em bạn bè đang gặp khó khăn. Thế mới là cuộc đời hạnh phúc đáng quý

7 Likes

@laocong luyện Quỳ hóa bảo điển đi .

@backieuphong @Nhadautu2017

kkk.chia sẻ?tốt đó. :laughing:

1 Likes

vô địch hả?anh đéo công nhận.vô địch là tù mù thần công. :laughing:

phàm anh nào viết.tự nhận ta vô địch.đéo ăn thua.anh công nhận tù mù thần công.A7 viết. :laughing: :+1:

anh nào muốn được công nhận.trước lúc biết dì.nhớ bảo được 1 cổ tăng giống CEO 10k lên 90k.l14 10k lên 70k.đéo bảo được phán không đông anh nge.đúng cũng thế.lí thuyết.mõm. :laughing:

bảo 10 cổ.trúng 2 được dòi.đào đâu thằng bảo 10 cổ trúng 5.toàn x5 hất ngược?hê hê. :laughing:

còn muốn đọc sách thưởng chè giống người xưa.đéo cần kiếm tiền.mời gặp thằng thái phạm.nó đống sách. :laughing:

hết.phi gió.đủ. :laughing: