Vốn hóa thị trường chứng khoán chia làm 2 phần:
Cổ phần cố định là nắm giữ lâu dài, ít mua đi bán lại: do cổ đông nội bộ doanh nghiệp nắm, họ là chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị, nhân viên công ty, hoặc cổ đông chiến lược.
Cổ phần trôi nổi là thường xuyên được mua đi bán lại: do các tổ chức đầu tư, nhà đầu tư cá nhân nắm giữ.
Cá mập là các tổ chức và cá nhân nhiều tiền, thường có liên kết với nhau, có khả năng nắm giữ toàn bộ vốn hóa trôi nổi của thị trường.
Nhỏ lẻ là nhà đầu tư cá nhân ít tiền, họ phần đông là các nhà đầu tư F0
Bản chất thị trường chứng khoán : là thị trường thứ cấp, mua đi bán lại
Bản chất của thị trường chứng khoán mới nổi : vốn hóa nhỏ, nên rất dễ dàng bị thao túng
Bản chất của sự thao túng là vòng lặp:
Cá mập sau khi thâu tóm gần hết cổ phần trôi nổi sẽ làm game đánh lên
Ban đầu họ vừa gôm hàng vừa đánh lên nhẹ nhàng để thu hút dần sự chú ý của nhỏ lẻ
Sau đó họ sẽ đánh lên mạnh mẽ để lòng tham nhỏ lẻ trỗi dậy, sự fomo sẽ xuất hiện ngày càng nhiều
Khi nhỏ lẻ tập hợp thành bầy đàn lao vào mua, là lúc cá mập lặng lẽ bán ra.
Tất nhiên cá mập sẽ muốn thâu tóm lại toàn bộ số cổ phần đã bán, bằng cách đạp cổ phiếu giảm càng sâu càng có lợi cho họ.
Giới tinh anh:
Với vai trò làm chủ cuộc chơi, cá mập sẽ luôn thắng
Nhỏ lẻ 90% thua lỗ, chỉ 10% có thể thắng. Trong 10% này rất nhiều người thắng nhờ may mắn, chỉ một số ít thắng nhờ chiến lược bài bản.
Một số người có chiến lược tốt có thể tăng tài khoản bằng lần mỗi năm, họ là số ít giới tinh anh trong hàng triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Một phần nhỏ trong giới tinh anh có thể tham gia vào đội ngũ cá mập
*Sau khi hiểu rõ những điều này, điều em quan tâm nhất không còn là vi mô vĩ mô gì nữa, mà là khối lượng giao dịch, thanh khoản của thị trường, nó thể hiện cá mập đang ở đâu trong vòng lặp thao túng.
*Cách dự đoán hành vi của cá mập tốt nhất là dựa vào FA của dòng tiền: Khi nền kinh tế phát triễn tốt, doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn, pe thị trường thấp hơn. Khi lạm phát thấp, người lao động sẽ dư dả hơn, nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ có nhiều tiền nhàn rỗi hơn để đầu tư. Lúc này cá mập sẽ đánh những con sóng to và dài hơn, ngược lại sẽ là con sóng ngắn và nhỏ hơn.
Em làm chủ đề này để trả lời cho câu hỏi Tại sao nhỏ lẻ nên rút lui khi cá mập rời khỏi thị trường
Vâng, em là nhà đầu tư dương 13 lần tài khoản năm 2021, và bị âm 50% tài khoản 6 tháng đầu năm 2022, vừa cutloss xong vài ngày trước. Em cảm thấy mình đã tốt nghiệp một khóa học quan trọng nhất về thị trường chứng khoán, cũng xin được chia sẻ bài viết này cho tất cả anh em đồng nghiệp thấp cổ bé họng trong giới đầu tư.
Chúc tất cả nhà đầu tư bản lĩnh, may mắn và thuận lợi!
