Đúc kết từ các yếu tố KQKD + Đồ Thị Nến thời gian qua.
[Tại Đây]f247.com/t/canslim-n…) Em xin đề cập danh mục CANSLIM quý 4/2023 như sau:
Hiệu quả của danh mục Canslim Quý 3/2023:
Kết quả kinh doanh quý 3 được công bố với nhiều con số thấp hơn so với dự báo của các công ty chứng khoán và kỳ vọng của giới đầu tư phần nào khiến VNINDEX giảm điểm tuy nhiên danh mục CANSLIM Quý 3 vẫn có những chuyển biến tích cực .
VNindex cũng giống như Lịch sử của dân tộc Việt Nam vậy, “Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau nhưng hào kiệt thời nào cũng có”.
Ngay Quý 4. 2023 Em đã ra lọc các cp cơ bản tăng trưởng, đi kèm với đồ thị Nến hoàn thành mô hình tăng giá.
Điều kiện tiên quyết : Dòng tiền là yếu tố quyết định Xu Hướng của Cổ Phiếu.
- Trong danh mục Canslim em xin phép đi sâu vào phân tích 4 cổ phiếu thông qua một số Chữ Cái tiêu biểu.
1/ SZC: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
- Chữ C: EPS quý hiện tại
Tốc độ tăng trưởng EPS quý hiện tại tối thiểu 17% so với cùng kỳ.
Tăng trưởng doanh thu ít nhất 20% quý gần nhất.
Tăng trưởng LN ít nhất 20% quý gần nhất.
Có sự tăng tốc trong tăng trưởng EPS 2 quý gần đây.
Có sự tăng tốc trong tăng trưởng doanh thu 2 quý gần đây (Tối thiểu 20%).
Có sự tăng tốc trong tăng trưởng LN 2 quý gần đây (Tối thiểu 20%).
Có sự mở rộng trong Biên lợi nhuận gộp 1 trong 3 quý gần nhất.
Chữ L: Leader or Laggard
Sau khi tạo đáy ngày 16/11 cùng thị trường, SZC đã tích lũy đi ngang 4 tháng và thiết lập ngày phá vỡ với khối lượng tăng mạnh ngày 31/3, giúp cổ phiếu vào xu hướng tăng trung hạn tới nay.
Chữ N: New ( Chất xúc tác và triễn vọng doanh nghiệp):
SZC sẽ tiếp tục cho thuê diện tích đất còn lại của SNZ và doanh thu bán shophouse tại KDC
Sonadezi Hữu Phước. Đồng thời**, SZC dự kiến chào bán cho cổ đông** hiện hữu tỷ lệ 2:1, giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến thực hiện trong Q4/2023.
Trong Q4/2023, doanh thu thuần và LNST sẽ lần lượt đạt 313 tỷ đồng (tăng 60,4% svck) và 65 tỷ đồng (tăng 76,2%svck) do mức nền thấp trong Q4/2022.
Ngoài ra, các yếu tố:
(1) Triển vọng chung ở BR-VT vẫn còn rất lớn với nhiều dự án trọng điểm quốc gia đang và chuẩn bị triển khai;
(2) Quỹ đất lớn đủ để phát triển trong 7-10 năm tới với giá cho thuê ngày càng gia tăng; (3) quỹ đất KĐT lớn với giá vốn thấp.
Đánh giá: SZC là một trong số những cổ phiếu Bất Động Sản tăng trưởng tốt nhất ngành xứng đang có trong danh mục Canslim
2/ BSI: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV:
****Chữ C: EPS quý hiện tại ****
Tốc độ tăng trưởng EPS quý hiện tại tối thiểu 17% so với cùng kỳ.
Tăng trưởng doanh thu ít nhất 20% quý gần nhất.
Tăng trưởng LN ít nhất 20% quý gần nhất.
Có sự tăng tốc trong tăng trưởng doanh thu 2 quý gần đây (Tối
thiểu 20%).
Có sự mở rộng trong Biên lợi nhuận gộp 1 trong 3 quý gần nhất.
Chữ L: Leader or Laggard
Chữ N: New ( Chất xúc tác và triễn vọng doanh nghiệp):
-
Chính sách Hạ lãi suất: Yếu tố tác động tiêu cực đến thị trường chứng
khoán bởi cốt lõi của việc thị trường chứng khoán giảm mạnh trong năm 2022 là
chính sách tăng lãi suấ -
Khi chính sách hạ lãi suất được đẩy mạnh và duy trì thì thị trường chứng
khoán sẽ được hưởng lợi. Thị trường chứng khoán hồi phục và thanh khoản tăng sẽ
giúp các công ty chứng khoán tăng trưởng về kết quả kinh doanh ở các mảng môi
giới, cho vay và tự doanh. Nhóm chứng khoán đều được hưởng lợi từ câu chuyện vĩ
mô, cơ bản. -
Quý 3/2023, BSI công bố doanh thu và lãi ròng tăng trưởng, cụ thể:
Doanh thu đạt 386 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ; Lãi ròng ghi nhận đạt 123 tỷ
trong khi cùng kỳ chỉ đạt 19 tỷ đồng (tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ).
Đánh giá: BSI là cổ phiếu có sự bứt tốc tăng trưởng mạnh mẽ thời gian gần đây và là một trong những cổ phiếu thuộc sở hữu của Quỹ: PYN Elite Fund.
3/ STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín:
Chữ C: EPS quý hiện tại
Tốc độ tăng trưởng EPS quý hiện tại tối thiểu 17% so với cùng kỳ.
Tăng trưởng LN ít nhất 20% quý gần nhất.
Ngoài ra, Là cổ phiếu tăng trưởng LNTT thứ 2 của ngành Ngân hàng trong 9T/2023: Thứ nhất là STB 54% và OCB 48%
Chữ L: Leader or Laggard
Chữ N: New ( Chất xúc tác và triễn vọng doanh nghiệp):
-
Lợi nhuận và khả năng sinh lời dự kiến bật tăng mạnh trong 2023 – 2025. Kể từ Q1/2023, NIM của STB đã bình thường hóa, trong khi việc trích lập dự phòng sẽ giảm bớt bắt đầu từ Q4/2023 khi phần cuối cùng của tài sản tồn đọng đã được trích lập dự phòng. MBKE dự báo lợi nhuận cốt lõi của STB có thể tăng lần lượt là 53% và 54% so với cùng kỳ trong năm 2023 – 2024 và 22% so với cùng kỳ trong năm 2025. Do đó, ROE của STB sẽ cải thiện đáng kể lên khoảng 18-22%.
-
STB có triển vọng lợi nhuận và khả năng sinh lời mạnh mẽ, có thể đạt mức định giá P/B 1,4 lần trong giai đoạn 2024 – 2025. Ngoài ra, các yếu tố thúc đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh mẽ khác đối với STB, cụ thể: lợi nhuận bất thường từ việc bán tài sản đảm bảo (tức là Khu công nghiệp Phong Phú có giá trị sổ sách là 5 nghìn tỷ đồng) và bán đấu giá 33% cổ phần do NHNN nắm giữ, có thể dẫn đến một mức định giá cao hơn ngoài ra, DragonCapital trở thành cổ đông lớn của của STB từ ngày 23/10/2023
- Câu chuyện tăng vốn và Kế hoạch cổ tức: Ông Dương Công Minh - CT HĐQT phát biểu tại ĐHCĐ 2023 “STB xác định năm 2023 là năm cuối cùng trong quá trình tái cơ cấu và sang năm 2024 sẽ dùng 100% lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức”.
- Được CTCK nâng định giá:
-
SSI nâng định giá theo báo cáo phân tích ngày 06/09/2023
-
KBSV nâng định giá theo báo cáo phân tích ngày 19/09/2023
-
HSC nâng định giá theo báo cáo phân tích ngày 26/09/2023.
Đánh giá: STB Vẫn là ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam. Sau 7 năm tái cấu trúc và thanh lọc (sau khi sáp nhập với một ngân hàng yếu kém vào năm 2015), STB vẫn là một trong 5 ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, xếp hạng theo cơ sở khách hàng.
=====================================
Trên đây là 3 trong 6 cổ phiếu được phân tích trong danh mục CANSLIM- Mỗi cổ phiếu có những kết quả kinh doanh khác nhau đồng thời có những câu chuyện riêng. Tuy nhiên mỗi cổ phiếu là những ngôi sao sáng trong hàng trăm cổ phiếu trên thị trường.
Trái Đất thường có thể nhìn thấy các vì sao trước khi Mặt Trời mọc và sau khi Mặt Trời lặn.
Sẽ có những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Thị trường chứng khoán cũng vậy sẽ luôn xuất hiện những cổ phiếu nổi bật bất chấp Thị Trường Down hay Up
Sắp tới em mong muốn được đồng hành cùng quý Anh/ Chị tìm ra những ngôi sao để thắp sáng rực rỡ cho danh mục đầu tư của mình trong thời gian tới.
