Năm 2024, CC1 đặt mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng với doanh thu thuần đạt 11.600 tỷ đồng và lãi trước thuế 590 tỷ đồng, đều gấp khoảng 2 lần so với thực hiện năm 2023.
Kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng
Ngày 24/5 tới đây, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - Công ty CP (UPCOM: CC1) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo hình thức trực tuyến. Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ mới được công bố, CC1 đặt mục tiêu kinh doanh 2024 đầy tham vọng với doanh thu thuần đạt 11.600 tỷ đồng và lãi trước thuế 590 tỷ đồng, đều gấp khoảng 2 lần so với thực hiện năm 2023.
Trước đó, năm 2023, CC1 lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.761 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 231 tỷ đồng, tuy nhiên kết thúc năm 2023, CC1 chỉ thực hiện được 52% kế hoạch doanh thu nhưng vượt 31% kế hoạch lợi nhuận năm.
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, CC1 dự kiến chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 12% trong năm 2024. Theo tài liệu, CC1 dự kiến phát hành thêm hơn 232,2 triệu cổ phiếu; trong đó, hơn 32,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ thực hiện là 9% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 9 cổ phiếu mới) và 200 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
 |
| Ngày 24/5 tới đây, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 |
Với phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ, CC1 cho biết sẽ chào bán cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá chào bán được xác định bằng giá tham chiếu bình quân của 20 phiên liền trước ngày HĐQT ra Nghị quyết về việc phê duyệt giá chào bán.
Như vậy, nếu hoàn thành hai đợt tăng vốn là trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, vốn điều lệ của CC1 sẽ tăng từ 3.585,1 tỷ đồng, lên 5.907,4 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của CC1; đầu tư tài sản, máy móc thiết bị, công cụ xây dựng và nghiên cứu sử dụng các loại vật liệu mới; nâng cao khả năng mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
Ngoài ra, CC1 cũng trình cổ đông kế hoạch bán 337.800 cổ phiếu quỹ, mục đích bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến thực hiện trong năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Đáng chú ý, CC1 cũng đang dự kiến nộp hồ sơ đăng ký, chuyển cổ phiếu CC1 từ UPCoM sang sàn HoSE.
Thoát lỗ nhờ hoạt động tài chính
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP đã có "cú lội ngược dòng" ngoạn mục, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cả năm 2023 chỉ nhờ lợi nhuận trong Quý 4/2023. Cụ thể, trong 3 quý đầu năm 2023, CC1 chỉ đạt lợi nhuận sau thuế 24,3 tỷ đồng, tương đương 11% kế hoạch cả năm. Tại Quý 4/2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần 2.568 tỷ đồng, lãi sau thuế nhảy vọt lên 208,2 tỷ đồng, đủ để "gánh" 3 quý đầu kinh doanh bết bát.
Trên thực tế, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính chỉ đạt 54,2 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ. CC1 ghi nhận lãi nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp gần 20 lần, mang về 585 tỷ đồng. Trong đó có tới 673,5 tỷ đồng từ chuyển nhượng các khoản đầu tư.
Ngược lại, trong Quý 4 này công ty cũng phải "gánh" thêm khoản chi phí tài chính lớn gấp 2,4 lần so với cùng kỳ, chiếm 221 tỷ đồng. Trong đó có tới 233,7 tỷ đồng chi phí lãi vay, tăng 120% so với cùng kỳ. Chi phí lãi vay gia tăng sẽ trở thành gánh nặng lớn cho hoạt động kinh doanh của CC1.
Kết quả CC1 báo lãi 207,5 tỷ đồng trong Quý 4 và lãi luỹ kế 220,4 tỷ đồng cả năm 2023. Có thể thấy rằng nếu không nhờ nguồn tiền từ thanh lý các khoản đầu tư lên tới 673,5 tỷ, CC1 cầm chắc thua lỗ trong năm vừa qua.
Bước sang Quý 1/2024, CC1 ghi nhận doanh thu 1.395,2 tỷ đồng, lợi nhuận gộp chỉ đạt 79,5 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 8,9 tỷ đồng. Kết quả này không mấy khả quan nếu so với mục tiêu kinh doanh năm 2024.
Về cơ cấu nguồn vốn, tại cuối Quý 1/2024 tổng nguồn vốn của CC1 đang là 14.881,1 tỷ đồng. Trong đó có tới 10.624,8 tỷ đồng là nợ phải trả, vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 4.256,3 tỷ đồng tương đương 28,6% tổng nguồn vốn. Có thể thấy nợ phải trả đang cao gấp 3 lần vốn chủ của CC1.
Công ty đang vay nợ ngắn hạn 2.309,9 tỷ đồng, vay nợ dài hạn 1.934 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 4.243,9 tỷ đồng. Như vậy, tổng nợ vay đang cao gần bằng vốn chủ sở hữu, chưa kể đến các nghĩa vụ phải trả khác.
Một vấn đề cần lưu ý khác là trong Quý 1/2024, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của CC1 âm 682,6 tỷ. Đồng nghĩa việc công ty thu không đủ bù chi trong hoạt động kinh doanh. Thêm vào đó, công ty phải trả 1.409,5 tỷ nợ gốc trong kỳ và đi vay thêm 1.366,7 tỷ đồng.