Bạn phải tìm ra nhóm LEADER thực sự về thị trường
SSI phân tích kịp thời
Leader quay trở lại rồi cả nhà
PVS đang trở lại giữ tâm lý cho cả thị trường khi khó khăn
cho e hỏi PVT có hưởng lợi gì từ dự án lô B ko?
Thời kỳ đỉnh cao của PVD vào năm 2013-2014 khi đó tài sản 23.000 tỷ, vay nợ 11.000 tỷ lợi nhuận tăng trưởng từ 1900 tỷ lên 2500 tỷ Định giá lúc đấy PVD được trả vốn hóa 27.000 tỷ Vậy bây giờ PVD đã từng được Room chúng ta phân tích và đầu tư thời gian vừa qua. Với mức dự phóng lợi nhuận năm 2023 này đạt > 400 tỷ thận trọng Năm 2024 dự sẽ lên hơn 1100 tỷ và năm 2025 lên 1600 tỷ Trong khi khấu hao giàn khoan đã hơn 1/2, nợ vay giảm còn hơn 6000 tỷ Thì PVD sẽ là số ít doanh nghiệp có thể duy trì đà tăng trưởng vàng mạnh mẽ quay trở lại. Vậy rất khả năng PVD sẽ được trả về định giá vốn hóa năm 2024 đã từng thiết lập Dù rằng lợi nhuận chưa quay về đỉnh lúc đấy, nhưng đã khấu hao tài sản lớn và giảm nợ vay đi, Kèm với đó yếu tố kỳ vọng lô B P.s: Thị trường vẫn đang nghĩ rằng PVD hay nhóm P sẽ chỉ phụ thuộc vào Lô B giống như cách phụ thuộc giá dầu biến động hàng ngày. 7 năm qua PVD ít có việc làm, với khối tài sản đầu tư 1 tỷ usd thì chỉ mong mỗi năm hòa vốn, thành ra BLĐ đã thay đổi cách khấu hao và hoàn nhập cooking để bù đắp chi phí nợ vay lớn. Nhưng bây giờ thì khối lượng việc làm lớn, giá thuê giàn khoan tăng liên tục và tập trung vào thị trường ở Trung Đông, hiện tại giá giàn đã > 110.000 usd trong khi PVD đang vận hành với giá 70-75.000 usd. Dự báo năm 2024 ở ĐNA sẽ thiếu giàn khoan nên PVD sẽ không lo thiếu công việc để làm trong vài năm tới. Khi làm Lô B thì PVN phải ưu tiên sân nhà, nên giàn của PVD sẽ tập trung hơn vào Lô B đẩy yếu tố kỳ vọng cao hơn vì việc làm sẽ rất nhiều do mỏ này cần nhu cầu khoan lớn. Vậy nên dự phóng lợi nhuận trên PVD chưa tính đến lô B Khuyến nghị: Cả khách hàng cũ và mới đều có thể mua PVD với vùng giá hiện tại, nếu thị trường có rung lắc sau thông tin giàn ở mexico gặp sự cố thì chủ động vì chúng ta đang đầu tư vào doanh nghiệp có lợi nhuận dự phóng rất rõ ràng ở trên P/E Fw năm 2025 của PVD ~ 6.5 là mức hấp hẫn, Mục tiêu có thể lên lại 5x vào năm 2024
PVT nó tăng trưởng nhiều năm, nên có Lô B càng tốt, không có vẫn mạnh mẽ tăng trưởng vì giá cước dầu quốc tế tăng cụ ah
Sắp vượt đỉnh rồi cả nhà
1 Likes
dầu luôn luôn đi ngược thị trường chung lần này liệu có cùng nhịp với vni chăng
Lần này thử sức làm leader 1 lần xem
Sóng vượt đỉnh 9 năm quay trở lại, mà cảm giác trên diễn đàn mình ít ai để ý quan tâm nhỉ ?
3 Likes
Sóng này kỳ vọng tới bao giờ a nhỉ
Tính bằng năm
1 Likes
Dạ tks a
Trong tháng 9/2023, PVN đã ban hành nghị quyết nhằm tháo gỡ cho dự án. Theo đó, PVN sẽ
được phép thực hiện trao thầu hạn chế (LLOA) cho gói thầu EPCI 1 (thiết kế, xây dựng, lắp đặt
cụm giàn công nghệ trung tâm, giàn nhà ở) với ngân sách phê duyệt trong 6 tháng tới. Trong
trường hợp FID vẫn chậm trễ trong 6 tháng tới, một Thỏa thuận sẽ được đàm phán trong lúc
thực hiện LLOA, trong đó sẽ cho phép PVN được triển khai tiếp dự án và có cơ chế hoàn trả lại
PVN phần chi phí đã bỏ ra trong giai đoạn đó. Do vậy, dự án có thể được thực hiện ngay trong quý 4/2023 mà không cần phải hoàn toàn phụ thuộc vào tiến trình xin FID như trước