Làng đẹp như trong chuyện cổ tích đó bác Chun.
Có phải ảnh chụp vào “mùa thu” không ạ?
Giữa chốn cờ bạc người ta khuyến nghị mua 20, cắt lỗ 18, chốt lãi 22, hoặc mua bừa bãi không cắt lỗ càng rẻ càng mua… tước hết tương lai của cả thế hệ nhà đầu tư thì phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng của tui như luồng gió mới, với những quy tắc đầu tư khoa học giúp người không chuyên cũng có thể kiếm được tiền. Phương pháp gồm các bước đơn giản như sau:
-
Đầu tư khi thị trường chuyển từ thị trường gấu hoặc thị trường điều chỉnh trung hạn sang thị trường uptrend. Nhận biết sự chuyển đổi dựa trên chính sách tiền tệ, tài khóa, và dựa trên một vài tín hiệu kỹ thuật quan trọng. Khi lãi suất vào xu hướng tăng để kiềm chế lạm phát thì chẳng có cổ phiếu nào tốt hơn tiền mặt. Khi lãi suất lên cao nhưng giá cổ phiếu tạo đáy đảo trend ở vùng rẻ như cho với p/b cực thấp trong khi lạm phát đạt đỉnh thì chẳng có ngân hàng nào trả lãi cao hơn mua cổ phiếu.
-
Sử dụng kế hoạch tỷ lệ Lãi/Lỗ = 3/1 kết hợp quy tắc nắm giữ lỳ lợm như trâu như bò các siêu cổ phiếu. Cụ thể, giả dụ mua 1 cổ phiếu ở giá 20 khi nó tích lũy chặt chẽ ở cuối nền giá khỏe, đặt dừng lỗ khi thủng vùng tích lũy cỡ 8% = ngưỡng 18.4 (mất 1.4), thì chốt lời ở mức 24% gấp 3 lần mức cắt lỗ định trước trong trường hợp cổ phiếu đó lên giá tương đối chậm. Đối với các cổ phiếu lên giá mạnh mẽ sau khi phá vỡ nền giá, với mức tăng trên 20% trong vòng 3 tuần đầu tiên từ khi phá vỡ nền giá, thì hãy năm giữ cổ phiếu đó thật lâu, càng lâu càng tốt, tối thiểu 8 tuần, cho đến khi có tín hiệu bán rõ ràng thì mới chốt lãi. Đây là phương pháp đầu tư cực kỳ hiệu quả giúp tôi liên tục thắng to, lỗ ít, và luôn đặt vốn của mình vào những nơi hiệu quả nhất. Đầu tư không chỉ là mua giá hợp lý bán giá cao, mà còn là sự luân chuyển nguồn vốn vào những nơi có cơ hội thắng lớn nhất với chi phí rủi ro thấp hơn. Và quá trình đầu tư phải là quá trình kiếm lời có thể lặp lại được liên tục, chứ không phải là cắm đầu mua không nghĩ đến rủi ro, không đặt dừng lỗ, để rồi sau 100 trận thắng, cuối cùng thua 1 trận lại về 0. Tôi khẳng định trên TTCK cao thủ bậc nhất cũng chỉ có thể đạt tỷ lệ thắng 50/50, chẳng ông nào có thể chọn trúng 100%, vì thế nếu không đặt dừng lỗ là cầm chắc thất bại.
-
Chọn mua cổ phiếu tốt nhất bằng phân tích cơ bản (tăng trưởng lợi nhuận, doanh thu, có dự án mới sắp cho doanh thu, có backlog tăng mạnh, có thâu tóm sát nhập, triển vọng ngành sáng…) sau đó tìm vùng mua an toàn rủi ro thấp bằng phân tích nền giá. Mua cổ phiếu tốt nhất tại thời điểm tốt nhất là điều quan trọng nhất giúp bạn liên tục giành chiến thắng.
-
Bán chốt lời khi cổ phiếu chuyển từ giai đoạn ngon ngọt sang giai đoạn hết thời, chuyển từ giai đoạn tăng giá sang giai đoạn đi ngang phân phối biến động lớn. Không được để công sức kiếm tiền thành công cốc. Ví dụ cuối 2021 đầu 2022 thấy lạm phát quá nóng, dịch covid sắp hết thì biết chắc cổ BDS hết thời, phải bán bỏ chuyển sang các cổ phiếu tiềm năng mới, ví dụ như cách tôi chuyển vốn sang VHC, FRT, DGC, HAH… khi đó.
-
Biết cách quản trị danh mục đầu tư khoa học. Quản trị danh mục đầu tư gồm nhiều việc như loại bỏ các cổ phiếu yếu lên giá chậm chạp sau khi mua để đưa vốn sang các cơ hội mới tiềm năng hơn; bán bỏ các mã thua lỗ sau khi mua để thừa nhận sai lầm và làm lại sớm khi mức lỗ còn nhỏ; Nắm giữ thật lâu các mã lên giá nhanh chóng theo quy tắc 8 tuần vì có thể nó là siêu cổ, chốt lời các cổ phiếu tăng giá chậm hơn khi đạt mức lãi gấp 3 lần mức dừng lỗ đặt ra ban đầu rồi chuyển vốn sang cơ hội mới có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao hơn; Tập trung danh mục vào các cổ mạnh nhất thuộc các ngành có đk kinh doanh thuận nhất; Và đánh chụm không lan man, chỉ nên đánh tầm 3-4 mã với tỷ trọng 25-33% mỗi mã, mỗi khi muốn mua thêm một mã mới thì phải chọn 1 mã kém nhất bán bỏ chứ không làm dài thêm danh mục; Không đánh tất cả vào một mã trừ khi có kinh nghiệm rất lâu năm để tránh rủi ro sụp đổ tài khoản nếu có biến cố bất ngờ ngoài dự tính xảy ra, cẩn tắc vô ưu.
Hãy nhớ, đầu tư là quá trình kiếm lợi nhuận có thể lặp lại liên tiếp qua thời gian, chứ không phải ăn may, cá cược, cờ bạc. Không thể áp dụng mấy cái lý thuyết đá dế đá vịt đánh lô vào ck được vì đánh bạc khát nước dù ăn to thì rồi cũng đứt 1 lúc nào đó, ae bạn bè đi theo cứ vài năm lại chết hàng loạt là không ổn. Vì Thị trường chứng khoán cũng giống một sòng bạc lớn, nhưng khác sòng bạc ở chỗ được xem bài trước khi đặt cược, được chọn đặt cược hay là không, được phép chọn cửa thắng về phía mình.
Khúc Ngọc Tuyên
Chúc bác Chun ngày mới tốt lành!
Chúc chị một ngày tốt lành.
Khi bạn biết nhiều hơn, bạn biết mình không biết nhiều hơn! Những gì bạn biết là trong cái vòng tròn, và bạn không biết những gì ngoài cái vòng tròn. Chu vi cái vòng tròn là cái bạn biết rằng mình không biết. Khi bạn có nhiều kiến thức hơn, cái vòng tròn cũng lớn hơn và chu vi của nó cũng rộng hơn. (Richard Feynman)
Chợt nhớ cựu Bộ trưởng quốc phòng Mĩ Donald Rumsfeld:
‘Có những điều chúng ta biết là mình biết. Có những điều chúng ta biết là mình không biết. Nhưng cũng có những điều chúng ta không biết là mình không biết.’ (There are known knowns. There are known unknowns. But there are also unknown unknowns).
Ngày mới tốt lành anh nhé.
Cám ơn bác. Chúc bác đầu tư thành công.
Con PET này ì ạch mà các bác lao đầu vào được, nể thực sự!
Công việc giao dịch không phải là dạng cờ bạc, không phải một trò chơi, nó tồn tại không phải để giúp chúng ta giải trí. Chúng ta cần làm những công việc khác như văn phòng, kinh doanh hay bất cứ công việc nào tạo ra thu nhập ổn định cho bạn & gia đình bạn. Công việc của bạn là chọn những doanh nghiệp tốt, những cổ máy in tiền ngày đêm, sục sôi tiền kể cả lúc bạn đang ngủ hay đi du lịch. Cứ để thị trường chứng khoán tự làm công việc của nó, thị trường nó có cách vận động của nó, trong ngắn hạn sự phi lý luôn tồn tại, nhưng về dài hạn mọi thứ đều phải trở về giá trị thực của nó. Ta cần những công việc khác ngoài trading, vừa để đảm bảo một nguồn thu ổn định, vừa giúp ta không bị “cuốn” vào thị trường và từ đó đưa ra những quyết định sai lầm.
Xin nhắc lại một lần nữa. Công việc của một nhà đầu tư nên nhàm chán, và bạn đừng nghĩ cách làm thêm điều gì để cải thiện nó. Nếu ngay lúc này, bạn đang cảm thấy công việc giao dịch của mình thật buồn tẻ, thật bình thường, thì thật vui vì bạn đang đi đúng hướng.
Nếu bạn đang để thị trường chứng khoán thôi thúc bạn kiếm tiền thật nhanh, làm giàu thật nhanh thì đó chính là cái bẫy giết chết bạn, nó dễ đẩy bạn đến trạng thái “nghiện” giao dịch, giao dịch liên tục quá nhiều, bị áp lực phải giao dịch liên tục để kiếm tiền thật nhanh nhằm trang trải cuộc sống, mua sắm thứ này thứ kia mà ta hằng mơ ước bấy lâu nay. Hãy tìm thêm một công việc, hoặc một vài thú chơi - mà ra tiền được nữa thì càng tốt - để đa dạng hóa nguồn thu nhập của bạn, tạo nền tảng tài chính vững chắc hơn, biến giao chứng khoán thành một kiểu dạo chơi không cảm xúc.
Đầu tư mà như đang dạo chơi giữa phố xa đông người.
Muốn nhanh phải từ từ !
Tôi luôn thấy một sự phấn khích vô cùng khi đối diện với những điều tĩnh lặng. Giống như khi lướt đi trong chiếc xe êm ru trên con đường quanh co giữa ngàn thông một ngày mưa phùn giăng mỏng. Hay buổi chiều cuối năm từ lầu 68 nhìn xuống thành phố hoàng hôn đầy những ánh đèn nhấp nháy di động trong sự tĩnh mịch vô cùng. Hoặc khi ngồi giữa cả một khán phòng mọi người đột nhiên sững sờ im tiếng trong khi những chỉ số sáng bừng trên bảng điện chứng khoán.
Những cú rung lắc dữ dội mấy phiên vừa qua nhà cái Las Vegas lại gom hàng về một mối. Rồi anh chị sẽ đuợc chứng kiến những ngày vui bất tận của PET - PET như những chú ngựa hoang miền thảo nguyên Yili huyền thoại dũng mãnh tung vó trên những đồng cỏ mênh mông đầy nắng gió, hoa thơm và cỏ dại. Hình ảnh đó đẹp lắm, nó đi cả vào trong giấc mơ của Chun.
Làm việc cực nhọc mà cảm giác như đi chơi, đó chính là đam mê - Anh Chunjunxo chia sẻ.
Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng, chỉ muốn ngồi ở một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời. Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn.
Sáng nay Hà Nội lạnh 20 độ. Tranh thủ dậy sớm, ra một góc quán quen, ngồi ngoài hành lang tầng 5 quán cà phê quen thuộc mỗi lần ra HN. Gọi ly Capuchino nóng, cởi áo khoác cởi áo khoác ra & cảm nhận cái lạnh HN. Nghĩ về những việc đã qua trong một năm qua & ấp ủ những dự định cho năm mới.
TTCK VN giai đoạn này và trong một năm tới có thể nói là bế tắc ý tưởng đầu tư. Tức là nhìn quanh thì ngành nào cũng khó khăn bủa vây : BĐS - Chứng khoán - Bank - Thép - Xây dựng…
Một số ngành không đến nỗi khó khăn như các ngành trên nhưng rất khó tăng trưởng trong các quý tới như các ngành xuất khẩu : Thuỷ sản - Dệt may - Đồ gỗ. Do các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ - EU lượng hàng tồn kho còn rất lớn do sức mua giảm sút.
Ngành tiện ích như Điện - Cấp nước do giá đầu ra bị Nhà nước khống chế nên rất khó có sự tăng trưởng đột biến.
Những ngành còn lại như Bao bì - Dược phẩm - Công nghệ sao thấy nhạt nhoà quá. Công nghệ được mỗi FPT sáng giá nhưng giá thì không còn hấp dẫn nữa. Tức là giá khó tăng 40-50%/năm
Thật may mắn cho chúng ta khi còn một Điểm sáng hiếm hoi giữa đêm tối 30 đó là bán lẻ với những cái tên sáng giá : MWG PNJ FRT DGW PET
Trong đó MGW PNJ có thể ví von như là những con voi. Voi thì khó phi nước đại. Chỉ có những chú ngựa chiến mới có thể phi nước đại.
11/2022
SỰ BẤT ĐỘNG TRONG ĐẦU TƯ
Thị trường chứng khoán Việt có tổng cộng trên dưới 1500 công ty đang niêm yết.
Nhà đầu tư dài hạn hàng ngày rảo bước, tìm xem thử có bông hoa nào đẹp hơn bông hoa mình đang sở hữu hay không. Ngày qua ngày, công việc nhàm chán của anh ta vẫn cứ thế.
Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi quí một ngôi sao mới ư? Doanh nghiệp không thể lớn nhanh như thế.
Warren nói rằng mỗi năm tìm được 1 cơ hội đầu tư mới đã là một sự thành công. Và nếu cổ đông thúc bách ông ta tìm hơn 1 thì ông ấy xin 2 năm tìm 1 cơ hội. Phố Wall kiếm tiền nhờ năng động, Berkshire kiếm tiền nhờ bất động.
Đừng quá lo lắng khi sở hữu cổ phiếu quá lâu và không tìm ra cơ hội mới. Bởi vì khi đó, chúng ta đã chọn cổ tốt nhất cho vườn hoa của mình. Việc còn lại là tiếp tục hoàn thiện bản thân, chờ đợi cho đến khi cơ hội tốt hơn ta đang nắm giữ xuất hiện.
Ngày mới đầu tư, tôi nghĩ rằng đầu tư cổ phiếu thì mua loại nào cũng được miễn là chúng tăng giá sau khi mua. Nhưng sau nhiều năm, nhận ra rằng nếu chỉ tăng giá mà không có cơ sở để mình tin tưởng vào nó thì sẽ không thể ôm được hàng qua những đợt rung lắc của bản thân cổ phiếu và những đợt rung lắc của thị trường chung, nên không thể lãi to được. Những trận thắng lớn trong nhiều năm qua đều nằm ở những siêu cổ phiếu tạo dựng cho tôi niềm tin lớn để có thể ôm chặt vị thế của mình.
Khí chất đầu tư sẽ quyết định vận mệnh của bạn có giàu có được hay không?
Thông minh, tài giỏi chỉ là tìm được ra mã tốt thế nhưng với khí chất thất thường thì không bao giờ cầm được 1 tháng, chính vì lý do đó mà việc phớt lờ được những rung động của TT mới là cái cần phải có của NĐT. Tất nhiên, mua Cổ là phải đứng trên giác độ mua DN dù là 1 phần rất nhỏ của DN thì mới thấu hiểu được hoạt động kinh doanh của DN mình sở hữu, khác hẳn quan điểm mua cổ phiếu là chờ ít ngày tới để bán.
“Bằng cách sở hữu những công ty tuyệt vời, bạn có thể quên đi mọi ồn ào và những biến động phi lý của thị trường - và từ từ trở nên giàu có.”
Francois Rochon
Đầu tiên bạn có đam mê, sau đó bạn có kỹ năng… rồi bạn có tiền !
Làm việc trên 1 và 2… rồi 3 tự động đến.
Mark Minervini
Khả năng tách mình ra khỏi đám đông. Tôi không biết khả năng đó là bẩm sinh ở mức độ nào hay học được ở mức độ nào. Nhưng đó là phẩm chất mà bạn cần có.
Warren Buffett
“Số tiền lớn không được tạo ra bằng cách mua những gì mọi người thích - chúng được tạo ra bằng cách mua những gì mọi người đánh giá thấp.”
Howard Marks
“Bạn phải tự nhủ: ‘Nếu tôi đúng, tôi sẽ kiếm được bao nhiêu? Nếu tôi sai, tôi sẽ mất bao nhiêu?’ Đó là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng.”
Peter Lynch
Người có tiền hợp tác với người có kinh nghiệm. Thì kết quả là “Người có tiền thì có kinh nghiệm, còn người có kinh nghiệm thì có tiền”. Những người góp tiền giờ đã có kinh nghiệm rồi đó. Kinh nghiệm không phải là miễn phí.
Nhiều anh chị chat riêng với Chun tâm sự rằng, nhìn con PET tăng miệt mài mà anh/chị tiếc quá em à.
Anh chị có đọc được topic về PET thấy nó tốt nên mua vào vùng 12-13 mà bán non lúc nó lên 14-15 giờ nhìn nó phi mà tiếc quá…chỉ tại anh chị không đủ kiên nhẫn em à.
Chun mới nói với các anh/chị là không phải anh chị không đủ kiên nhẫn đâu mà:
Chun ngẫm kỹ rồi, anh chị không giữ được PET khi thị trường rung lắc dữ dội, khi báo chí đăng đủ thứ tin xấu xa bỉ ổi về con PET, rồi anh chị nghe người này người kia, room này room kia bảo là nó gãy trend rồi, chart xấu lắm rồi, rồi tin A, tin B này xấu lắm, nguy hiểm lắm nên bán sạch PET vì anh chị không có niềm tin vào PET. Niềm tin giữa người với người, niềm tin của nhà đầu tư vào một doanh nghiệp đầy triển vọng như PET với doanh thu 18.000 tỷ/năm trong khi vốn hóa chưa tới 2.000 tỷ. Còn tại sao không có niềm tin vào PET là do anh chị không hiểu về PET, không định giá được PET. Nói mãi thì lại phải quay về cái cơ bản nhất là: Tư duy, trình độ, kiến thức PHÂN TÍCH CƠ BẢN, ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP.
Bác review giúp em mấy cuốn sách về chứng với
Nếu để chia sẻ vài dòng ngắn gọn cho người mới tham gia thị trường thì mình muốn nhắn gửi anh chị ý này :
Chỉ phân tích kỹ thuật thôi là không đủ để tồn tại trên thị trường này, mà cần phải biết biết phân tích cơ bản, đủ am hiểu sâu sắc để đọc và hiểu một BCTC căn bản nhất.
Lên rồi xuống, xuống chán lại lên, là sự vận động liên tục của thị trường, hãy nắm bắt các tín hiệu tạo đáy mà thị trường đưa ra để có phản ứng tốt nhất. Một lưu ý nhỏ cho các bạn từ kinh nghiệm của mình. Hãy lấy vĩ mô và nền tảng DN làm kim chỉ nam mới đi được đường dài và xa, còn kỹ thuật, chỉ như chiếc kính chiếu hậu nhìn ra đằng sau, không thể lái xe đường trường chỉ nhờ chiếc kính chiếu hậu.
Không phải mình chém gió ba hoa bốc phét, dạy đời gì đâu. Chỉ là sống lâu, chết nhiều, trả giá nhiều, trải nghiệm nhiều bài học đau đớn nên giờ mình khôn ra một tí thôi ạ.
Với lại nghề này, môn này không có lý thuyết được đâu, không có đốt cháy giai đoạn được đâu ạ, không có chuyện đi tắt đón đầu đâu ạ. Cũng không có chuyện đọc dăm ba cuốn sách, học vài khóa học ngắn hạn mà giỏi được, mà thấm được & miu sinh kiếm sống với nghề này được đâu ạ. Làm gì có chuyện đó. Nó cần thời gian và sự trải nghiệm sâu sắc ạ. Thường là 5 năm trở lên ạ. Cần trải qua ít nhất một chu kỳ của nền kinh tế, của thị trường ạ.
Không có bài học nào đáng giá bằng bài học thực tế trường đời ạ.
Phải trả giá, phải thua đau nhiều ván, nhiều năm tháng mới khôn ra một tí ạ.
ngày xưa cứ nghĩ pet là con nào đó làm về dầu khí cơ sau đọc bài bác mới biết nó mảng bán lẻ này
Những điểm trọng yếu khi soi BCTC một DN :
- NỢ/VCSH (nợ vay)
- TIỀN MẶT/TÀI SẢN NGẮN HẠN
- CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI THU KHÁC/Doanh thu (Cái này rất quan trọng, xào nấu nó nằm ở đây)
- TỒN KHO/Doanh thu
- CHI PHÍ XD CƠ BẢN DỞ DANG
- LỢI NHUẬN GỘP BH & CCDV
- SOI KỸ MỤC VCSH, BẢN CHẤT NHỮNG CON SỐ HÌNH THÀNH NÊN VCSH (Để tìm ra mấy ông tăng vốn ảo)
- DÒNG TIỀN VÀO RA, SOI KỸ 3 CỘT CỦA BC LCTT.
Mục THUYẾT MINH BCTC đọc thật kỹ :
- GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN (Cái này rất quan trọng, xào nấu nó nằm ở đây)
- HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ (BCC - Nếu ai có kiến thức tài chính kế toán sẽ hiểu được BCC không khác mấy với răng nanh ma cà rồng, là con đường dễ nhất, hợp lý nhất để cash out và hút máu của nhỏ lẻ. Các công ty BĐS niêm yết đều sử dụng thủ thuật này rất nhuần nhuyễn.
Quan trọng nhất:
- CHẤT LƯỢNG VỐN HÓA
- CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN
- CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN
Các quỹ lớn người ta quan tâm :
Chất lượng vốn góp
Chất lượng tài sản
Chất lượng lợi nhuận
Nói chung là một DN có BCTC đơn giản, dễ hiểu, sạch sẽ, lãnh đạo đáng tin cậy.
Ở VN người ta mua cổ phiếu vì cái nhất thời, kiểu như quý này, quý kia, năm này năm kia EPS cao, LN khủng gì đó. Nó giống như việc chọn lấy một người vợ vì nó mới đại phẫu, hoặc nó mới trúng số, chứ không phải một tiểu thư giàu từ trong trứng, gia đình ngon lành bao đời ở phố cổ, đại loại thế.
Ở VN khi xem xét 1 DN đầu tư người ta ít quan tâm tới:
CHẤT LƯỢNG VỐN GÓP
CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN
CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN
Vì thế mới có tình trạng nhiều DN BV 10.000 - 20.000 mà giá cổ cánh 2.000 - 5.000, nhiều mã EPS = 2.000 - 4.000 mà giá cổ cánh ì ạch 3.000 - 10.000 >>> PE = 1-2-3 mà chả ma nào thèm mua. Nhiều nhà đầu tư xem đây là sự phi lý của thị trường nhưng thật ra cái gì cũng có nguyên do của nó. Những định chế tài chính lớn họ có cái nhìn khác với đám đông nhỏ lẻ ở điểm này.
