Phân tích CP CII ngày 20/02/2022, giá CP hiện tại 31.2 1. CII có bao nhiêu đất tại Thủ Thiêm, đã bán được bao nhiêu?
Như vậy trong 9ha thủ thiêm chỉ mới có 2 ha được CII ghi nhận doanh thu, lợi nhuận, đây là 2 lô thấp tầng và được bán sớm từ năm 2017 nên giá trị không cao(63tr USD). 7ha còn lại hệ số xây dựng cao hơn nhiều ước tính Doanh Thu là (1.08 tỷ USD) 2. Tình hình triển khai hợp tác tại lô 3.15 và 3.2 như thế nào, DT và lợi nhuận ra sao?
Theo các thông tin thu thập được thì lô 3.15 được hợp tác và chuyển nhượng theo bảng sau:
DA tại 3.15 đã cất nóc chuẩn bị bàn giao nên CII sẽ sớm ghi nhận khoảng 2k tỷ trong năm 2022.
DA tại lô 3.2 (LakeView3) cũng đang bàn giao và cho DT khoảng 1200 tỷ, lợi nhuận 500-700 tỷ. 3. Các dự án chưa triển khai tại các lô 3.6, 4.8, 3.13, 3.16 với tổng DT 5ha
Dựa theo lợi nhuận được tạo ra từ lô 3.15, 3.2 cộng với việc dự phóng giá đất tăng giá ở hiện tại và 5 năm tới, cùng với hệ số sử dụng đất cao hơn có thể tính được CII có thêm khoảng 25k tỷ DT và 15k tỷ LN/5 năm. 4. CII sở hữu bao nhiêu % BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, một số BOT khác như thế nào?
BOT TL-MT CII sở trực tiếp 50% và 40% thông quá điều khoản hợp tác với Tuấn Lộc, 5% gián tiếp thông qua LGC. 5. Định giá Cổ Phiếu Theo Tài Sản và theo Dòng Tiền
Định giá theo tổng tài sản ở thời điểm hiện tại:
Định giá theo PE dự phóng cho 5 năm tiếp theo.
Link nhóm CĐ nắm giữ dài hạn mục tiêu 3-5 năm lợi nhuận 5-7 lần, nhóm vẫn đang tập hợp CĐ để giám sát hoạt cộng của Cty sao cho hiệu quả.
Chính phủ sẽ sớm khởi động đại công trường Thủ Thiêm để sau 5-7 năm tới Thủ Thiêm sẽ trở thành Phố Đông của Sài Gòn nhé ! Cái này nếu chính phủ không quyết tâm làm thì chắc chắn VN trong mấy năm tới sẽ tụt hậu về hạ tầng so với Thái Lan , Indonesia và nhiều nước trong khu vực ĐNA cho nên ae cứ yên tâm là sẽ làm sớm . AE có cổ phiếu CII thì cứ giữ thật chắc vì sau mấy năm nữa mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp BĐS khu vực này sẽ là siêu hot . Lúc đó có tiền cũng khó mà kiếm được đất và cổ phiếu của doanh nghiệp có đất ở đây .
Chính xác đấy bạn ! Nhìn là chúng ta phải nhìn vĩ mô . Các bạn lên google mà search xem có phải hạ tầng các thành phố khác , thậm chí cả Campuchia đang thay đổi chóng mặt hay không ? Cho nên hiện tại với 1 rổ cổ phiếu của VN , chỉ có mấy con quỹ đất siêu hot là VHM , CII , DIG , CEO , NBB , NLG , DXG … Nhưng tựu chung lại , mã nào quỹ đất to ở ngay Thủ Thiêm hoặc liền sát Thủ Thiêm sẽ là siêu hot trong tương lai .
Trong các mã bạn liệt kê thì mình có đánh giá như sau:
VHM: Định giá khá rẻ nhưng vốn hóa lớn quá khó kéo trừ khi có tay thật to nhảy vào.
CII: Vốn hóa mới có 7-8k tỷ, sở hữu nhiều tài sản lợi thế là tiềm năng nhất
DIG, CEO: Hàng có lái mạnh tuy nhiên giá và vốn hóa cũng đã khá cao rồi
NLG, DXG: Cũng ổn
