Báo cáo ghi nhận cộng doanh thu hoạt động quý 2 đạt 379 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ - là các khoản liên quan đến bán/chênh lệch đánh giá lại và nhận cổ tức từ tài sản tài chính FVTPL. Ngoài ra còn 46 tỷ đồng lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM).
Doanh thu từ dịch vụ môi giới chứng khoán đạt gần 25 tỷ đồng, không có nhiều chênh lệch so với cùng kỳ. Doanh thu từ nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành, tư vấn, lưu ký chứng khoán chỉ hơn 6 tỷ đồng.
Trong số chi phí hoạt động có 139 tỷ đồng lỗ từ các khoản liên quan bán/chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán hơn 18 tỷ đồng… Chi phí tài chính tăng mạnh đến 85% so với cùng kỳ chủ yếu do tăng chi phí lãi vay. Tính đến hết quý 2/2023 tổng dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.686 tỷ đồng, tăng hơn 1.600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.
Những yếu tố chính trên dẫn tới lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 76,4 tỷ đồng, gấp gần 22 lần lợi nhuận sau thuế đạt được quý 2 năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 Vietinbank Securities đạt 578 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 42,7% lên trên 87,2 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý nhất trên báo cáo tài chính quý 2/2023 của Vietinbank Securities là khoản lãi từ bán tài sản tài chính FVTPL. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm công ty bán nhiều trong đó có gần 5,2 triệu cổ phiếu niêm yết, hơn 11,3 triệu trái phiếu đã niêm yết và chưa niêm yết, và 4,7 triệu cổ phiếu chưa niêm yết. Tổng lãi hơn 152 tỷ đồng, trong đó riêng 4,7 triệu cổ phiếu chưa niêm yết giá bán 141 tỷ đồng, thu lãi 116,9 tỷ đồng (tương ứng giá vốn của số cổ phiếu niêm yết này xấp xỉ 24,1 tỷ đồng). Còn số cổ phiếu niêm yết lãi hơn 25,8 tỷ đồng.
Với mức giá vốn 5.127 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số cổ phiếu Vietinbank Securities sở hữu trước khi bán khoảng 14.025.300 cổ phiếu. Sau khi bán bớt 4,7 triệu cổ phiếu – Vietinbank Securities còn sở hữu khoảng 9,32 triệu cổ phiếu Thaco.
Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 26.15 ngày 28/8/2023
Trạng thái: Nắm giữ
