Phân tích kỹ thuật:
Hiện tại PC1 ở khung ngày đang tích lũy rất tốt ở nền giá 28k, cả khung tuần và khung tháng đều và xu hướng tăng và không có kháng cự việc này tạo điều kiện tốt cho việc tăng và ít có đợt hồi mạnh
Phương án mua 1: Mua tích lũy
Mua giá hiện tại PC1: 29.200�SL: 26.500 �TP: 35.500
Phương án mua 2: Mua vượt đỉnh ngắn
Mua PC1 khi giá vượt: 30.500�SL: 26.500�TP: 38.500
Sơ lược thông tin cơ bản:
Chất xúc tác ngắn hạn đến từ mảng khai khoáng
Mảng khai thác mỏ dự kiến sẽ mang về cho PC1 khoảng 914 tỷ đồng doanh thu, + 29,6% svck, khi vận hành và ghi nhận đầy đủ cho năm tài chính 2024, với giả định giá Niken bình quân sẽ giao động quanh mốc $18.000/tấn, lợi nhuận gộp ước đạt 274 tỷ đồng, +28,1% svck. Mặc dù hết Q1/2024, PC1 đã ghi nhận 478 tỷ đồng doanh thu của mảng Niken và 135 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tuy nhiên, cho cả năm 2024, chúng tôi vẫn tương đối thận trọng về triển vọng của mảng này.
Lý do là vì PC1 khai thác và bán Niken, ghi nhận doanh thu theo từng hợp đồng ký bán khi tìm được đối tác mua, chứ không phải theo đơn đặt hàng với sản lượng được xác nhận từ trước. Vì vậy, sản lượng và doanh thu của Q1 không hứa hẹn rằng công ty sẽ tiếp tục có khả năng ghi nhận tương tự trong các quý sau. Bên cạnh đó, chúng tôi ước tính giá bán Niken của PC1 thấp hơn so với giá Niken niêm yết trên sàn giao dịch hàng hóa khoảng 15% do tỷ lệ tinh chất thấp hơn
Niken thật sự sẽ có các tác động đột biến tới giá PC1 trong thời điểm tới, trong bối cảnh nguồn cung niken của Nga bị thiếu hụt. Bất kỳ bất ổn chính trị nào giữa Phương Tây và Nga trong thời gian tới đều có khả năng đẩy giá niken lên cao như giai đoạn 04/2024
