Danh mục cổ phiếu tiềm năng tháng 10 - Mùa KQKD quý 3

Thị trường trong nước
, , ,
#1

Topic này mình sẽ cập nhật danh mục cổ phiếu tiềm năng có câu chuyện hỗ trợ cuối năm và kết quả kinh doanh tốt trong quý 3

Thị trường đoạn này đang khá thận trọng do lo ngại về vấn đề tỷ giá, trong phiên hôm qua thanh khoản giảm về mức thấp nhất 5 tháng chỉ trên dưới 10k tỷ. Tuy nhiên ở quanh vùng giá 1140± mình thấy dư địa giảm thêm cũng không nhiều, hỗ trợ ở MA200 ±1110, do đó mọi người duy trì tỷ trọng danh mục ở mức vừa phải 50-50 cổ phiếu-tiền mặt. Động lực sắp tới cho thị trường nằm ở kết quả kinh doanh quý 3, dự kiến nhiều nhóm ngành sẽ có mức hồi phục tốt.

#2
  1. Cổ phiếu HHV

Năng lực thi công của HHV đã được chứng minh sau khi hoàn thành hàng loạt công trình giao thông quy mô lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao như hầm xuyên núi, hầm bao biển, cao tốc,… Mới đây, HHV là số ít các nhà thầu được chỉ định tham gia dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 với tổng giá trị xây lắp đạt 1.759 tỷ đồng. Trong Q4/2023, kỳ vọng công ty sẽ tiếp tục giành thêm những gói thầu giá trị cao tại 3 dự án PPP (Tân Phú - Bảo Lộc, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng) với tổng mức đầu tư gần 41.000 tỷ đồng.

Ước tính giá trị backlog của công ty tại cuối Q2/23 là khoảng 3.000 tỷ đồng, tương đương 6 lần trung bình doanh thu của giai đoạn 2020-22. Mới đây, Tập đoàn Đèo Cả đã đứng đầu liên danh trúng thầu gói thi công đường dẫn vào sân bay Long Thành (giá trị 2.630 tỷ đồng) trong tháng 7/2023, HHV nhiều khả năng sẽ nhận được một phần giá trị xây lắp từ gói thầu này. Đây sẽ là tiền đề giúp doanh thu mảng xây lắp của HHV bứt phá tăng lần lượt 87%/21% lên 991 tỷ đồng/1.200 tỷ đồng, trong giai đoạn 2023-24,

Kỳ vọng LN ròng giai đoạn 2023-24 sẽ tăng lần lượt 15,3%/28,0%, đạt 304 tỷ đồng/390 tỷ đồng nhờ (1) giá trị backlog lớn của mảng xây lắp; (2) giá nguyên vật liệu thấp hơn sẽ giúp biên lợi nhuận gộp mảng xây lắp giai đoạn 2023-24 tăng 0,9 điểm % so với 2022 và (3) dòng tiền thu được tốt hơn tại mảng thu phí BOT.

#3
  1. Cổ phiếu KBC

  • Giai đoạn 2023-2025 KBC sẽ có bước nhảy vọt về lợi nhuận nhờ sự đóng góp từ 3 dự án KCN mới: Nam Sơn Hạp Lĩnh, Quang Châu mở rộng và đặc biệt là Tràng Duệ 3, dự án có thể hoàn tất việc thủ tục pháp lý trong nửa cuối năm 2023…

  • Tràng Duệ 3 dần trở thành điểm nóng thu hút dòng vốn FDI tại Hải Phòng và có thể thúc đẩy thuê đất KCN từ những năm tới nhờ một số HĐ đáng chú ý có thể được ký kết như: 1) khoản đầu tư thêm 1 tỷ USD để mở rộng sản xuất và xây dựng nhà máy V3 từ LG Innotek, 2) Tập đoàn LG sẽ tiếp tục đầu tư thêm 3 tỷ USD để mở rộng LG Display và LG Electronics.

  • Dòng tiền vững chắc cùng sức khỏe tài chính lành mạnh. Trong 6T23, KBC đã chi gần 3.900 tỷ đồng mua lại toàn bộ dư nợ trái phiếu, giúp cho tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu giảm xuống chỉ còn 0,2 lần, tương đối lành mạnh khi so sánh với các công ty cùng ngành có vốn hóa tương tự.

  • KBC đang giao dịch ở mức P/E trượt 12T là 7,2 lần và P/B hiện tại là 1,3 lần, thấp hơn đáng kể so với các công ty cùng ngành, mở ra cơ hội để tích lũy một trong những nhà phát triển KCN có mức tăng trưởng LN tốt nhất.

Tiềm năng tăng giá

  1. đảo ngược chính sách tiền tệ hỗ trợ thị trường BĐS,
  2. KBC có thể tháo gỡ các thủ tục pháp lý để mở rộng thêm quỹ đất tại Hưng Yên, Long An, Hải Dương và Bắc Giang
  3. việc chuyển nhượng tại Tràng Cát hoàn tất sớm hơn dự kiến.
#5

3. Cổ phiếu VHC

  • Doanh thu xuất khẩu 7T23 của VHC hiện nay đang có khoảng 32% đến từ thị trường Mỹ và 12% đến từ thị trường Trung Quốc. Vì thế chúng tôi cho rằng VHC sẽ được hưởng lợi lớn khi nhu cầu 2 thị trường này bắt đầu tăng mạnh trở lại.

  • Là DN xuất khẩu cá tra hàng đầu, kỳ vọng VHC sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu dương so với cùng kỳ từ Q4/23 và tăng trưởng hai chữ số trong năm 2024 nhờ 1) mức nền thấp trong Q4/22 và 2) sản lượng xuất khẩu và giá bán trung bình mảng cá tra tăng lần lượt 10% và 5% khi khó khăn của ngành dần qua đi trong năm 2024. Trong trường hợp giá cá nguyên liệu tăng cao trong Q4/23-Q1/24 do thiếu nguồn cung, VHC vẫn có thể duy trì mức biên LN gộp ổn định 19,7% trong năm 2024 nhờ khả năng tự chủ nguyên liệu 70-75%.

  • Kỳ vọng mảng Collagen & Gelatine với biên LN gộp cao từ 40-60% sẽ phục hồi mạnh hơn trong năm 2024 với mức tăng trưởng 20% svck sau khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn cầu phục hồi trong điều kiện kinh tế tốt hơn

#6

VHC hôm nay có sắc xanh trước so với thị trường

#7

kbc tốt mà k biết sao bán quá, k chia cổ tức, k mua cổ phiếu quỹ nên nhà đầu tư chán rồi

#8

KBC triển vọng 2024 đổ đi sẽ rất tốt nhờ Trang Duệ 3, phù hợp anh em tầm nhìn dài. Hôm rồi họp việc phê duyệt Tràng Duệ 3 bị lùi từ tháng 9 sang cuối 2023 nên cũng là 1 điều không vui với cổ đông

#9

Tỷ giá lên thì trước mắt cứ chọn xuất khẩu trước, VHC ANV, dệt may TNG

#10

Bổ sung thêm cụ VGC nữa bác chủ.

Tổng Công ty Viglacera (VGC): Lãi 9 tháng vượt 31% kế hoạch năm, đẩy nhanh thoái vốn Nhà nước

Tổng Công ty Viglacera (mã cổ phiếu VGC) vừa cho biết lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm nay đã vượt 31% kế hoạch cả năm đề ra, nhờ mảng bất động sản công nghiệp bứt phá và xuất khẩu vật liệu xây dựng ở mức tích cực.

1 Likes
#11

Khu công nghiệp cũng là nhóm thu USD về mà ít người nói đến nhỉ

1 Likes
#12

đúng rồi nhưng lại gần sàn bữa nay thị trường thật k ổn định, khó lường

1 Likes
#13

thị trường đoạn này mình thấy bất ổn thật, diễn biến tỷ giá có chút bất lợi nhưng thị trường phản ứng hơi thái quá, thế giới giảm 1% mình giảm 3 4%

1 Likes
#14

Hôm nay đang phản ứng tốt ở MA200 1110±

#15

Bên đội DVC đã múc full tỷ trọng

#16

Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR): Giá và nhu cầu cao su phục hồi thúc đẩy kết quả kinh doanh nửa cuối năm

Dự kiến kết quả kinh doanh của Tập đoàn Cao su Việt Nam (mã cổ phiếu GVR) sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm nay nhờ giá và nhu cầu cao su trên thế giới phục hồi.

Xuất khẩu ròng thu USD về, chưa kể lại ôm quỹ đất 290.000 ha - địa chủ đất mới của VN đây.

#17

nhóm chứng khoán bắt đầu có dự báo kết quả kinh doanh, quý 3 thanh khoản tốt, thị trường tốt chắc chắn nhóm chứng sẽ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, cổ phiếu mình chọn SSI VND

#18

Về VND, Trung Nam đang có kể hoạch mua lại 2000 tỷ trái phiếu trước hạn

#19

VHC và KBC hôm nay đều rất mạnh

#20

Anh em hôm nay đi đâu hết thanh khoản thị trường mất hút rồi

#21

Hôm trước có bảo anh em KCN cũng thu USD về, vấn đề tỷ giá không đáng lo, nay nó chạy cả dòng