Danh mục tư doanh của các công ty chứng khoán:

Thị trường trong nước
#1

Danh mục tư doanh của các công ty chứng khoán:

  • Chuyên mục bên lề này sẽ tổng hợp và so sánh danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán, bao gồm các loại tài sản công ty đang nắm giữ, tỷ trọng của từng nhóm tài sản. Các số liệu được tổng hợp từ các nguồn chính thống bao gồm BCTC của các công ty, các trang như vietstock, cafef. Nếu có vấn đề gì về số liệu, rất mong mọi người để lại bình luận để tác giả khắc phục.

Bài 1. VND:

  1. Danh mục:

  • Nhìn trong danh mục tự doanh của VNDIRECT, có 2 loại tài sản chính là tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) và tài sản nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Trong số này, chiếm tỷ trọng lớn nhất là FVTPL với tỷ trọng gần 50% vào cuối năm 2022 và 54% vào cuối quý 1 năm 2023. Tài sản nắm giữ đến ngày đáo hạn có tỷ trọng 14.45% vào kết năm 2022 và giảm xuống 11.69% vào quý 1 năm 2023 với tài sản duy nhất theo danh mục là tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm.

  • Trong danh mục tài sản FVTPL, trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt 26.51% và 22.45% vào cuối quý 1/ 2023.

  • Công ty không có thuyết minh về danh mục cổ phiếu tại quý 1/ 2023, vào cuối năm vừa rồi thì cổ phiếu PTI có giá trị lớn nhất trong nhóm niêm yết trên sàn chính thức trong khi C4G có giá trị cao nhất trong nhóm cổ phiếu UPCOM hoặc các doanh nghiệp chưa niêm yết.

  1. Nhận xét về danh mục tự doanh:

-Nhìn chung thì việc công ty không công bố cụ thể thông tin cổ phiếu nắm giữ trong quý 1/2023 nên hơi khó để nhận định, nhưng theo những thông tin có được từ báo cáo tài chính thì có thể thấy là VND ưu tiên sự an toàn trong hoạt động tự doanh khi mà trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi ít có sự điều chỉnh tăng giá so với cổ phiếu, bù lại thì danh mục có tỷ trọng cổ phiếu ít hơn cũng sẽ giảm cơ hội có lợi nhuận và tính thanh khoản cũng thấp hơn.
Vũ Trung Kiên - Tư vấn viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

#2

PRT phải đáng giá 3x trở lên (chỉ cần tài sản của 1 công ty con cũng đủ giá 1x rồi)

  • Khu công nghiệp Protrade với tổng diện tích lên tới 1.350ha tại Bình Dương
  • 30% cổ phần công ty sữa cô gái Hà Lan
  • 30% công ty logistics liên doanh với tập đoàn YCH của Singapore
  • 3 sân golf sầm uất nhất khu vực Bình Dương bao gồm Golf Palm Sông Bé, Harmonie và Twin Doves
  • 5000 ha trồng cao su bên Lào - Dự án đô thị cao cấp 43ha kề sân golf Harmonie
  • 1 loạt các công ty con cực chất tại Bình Dương như: + may mặc Bình Dương (mã BDG lãi quý 4 gấp 9 lần cùng kỳ lên 112 tỷ đồng, cả năm lãi 278 tỷ đồng, gấp 3 lần năm ngoái)., + công ty cổ phần Hưng Vượng chuyên xuất khẩu đồ gỗ nội thất sang Nhật Bản, + công ty giấy Vĩnh Phú chuyên làm giấy bao bì, + Chăn nuôi Vifaco, + Đầu tư Xây dựng 3-2 (Mã: C32), + Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, - ngoài ra có vài ngàn tỷ nhàn rỗi gửi bank http://www.protrade.com.vn/QuanHeCoDong.html
#3

Cảm ơn b đã thông tin. Có j mình sẽ làm 1 topic về các doanh nghiệp XNK sau ạ! B cũng có thể nhắn lên đây hoặc nhắn riêng cho mình để góp ý hoặc trao đổi. Mình rất hân hạnh ạ

#4

Bài 2. SSI:

  1. Danh mục:
    1
    11320×403 25.9 KB

  • Nhìn trong danh mục tự doanh của VNDIRECT, có 2 loại tài sản chính là tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Trong số này, chiếm tỷ trọng lớn nhất là FVTPL với tỷ trọng 59.17% vào cuối quý 1 năm 2023. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán có tỷ trọng 0.73% vào kết năm 2022 và tăng lên 0.78% vào quý 1 năm 2023.

  • Trong danh mục tài sản FVTPL, trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết và chứng chỉ tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt 21.35% và 35.07% vào cuối quý 1/ 2023.

  • Đối với các cổ phiếu niêm yết trong danh mục FVTPL, 4 mã cổ phiếu chính bao gồm MBB, SGN, VPB và FPT trong đó tỷ trọng lớn nhất là SGN.

  1. Nhận xét về danh mục tự doanh:

-Về danh mục tự doanh của SSI thì có thể thấy là công ty cũng tập trung nhiều hơn vào tính an toàn khi nắm giữ nhiều trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Ở mảng cổ phiếu niêm yết trên sàn chính thì dù cho cuối năm 2022 có sự điều chỉnh giảm giá trị giữa giá gốc và giá trị thị trường nhưng đã có sự tăng lãi trở lại vào quý 1 năm 2023. Trong đó ngoại trừ FPT thì các cổ phiếu còn lại đều có sự tăng giá trị so với giá gốc. Đây cũng là lý do vì sao SSI đứng đầu trong nhóm 10 công ty chứng khoán có tự doanh lãi nhất quý 1 năm 2023 theo 1 thống kế của trang thông tin Vietstock. (Soi danh mục của top 10 công ty chứng khoán lãi tự doanh đậm nhất quý 1 | Vietstock )

#5

ko biết các bác có giống em không chứ nói thật giờ em chỉ ôm mỗi dòng chứng và cũng cảm thấy nó an toàn nhất lúc này

#6

Dòng chứng nó đang có các thông tin tích cực mà b! Nào là giảm thời gian giao dịch, rồi thì có tin sắp tới về việc KRX sắp được áp dụng nữa!

1 Likes
#7

Với lại các NH hạ lãi suất thì dòng tiền nó cũng sẽ đổ vào TTCK nhiều hơn vì khả năng sinh lời lúc này là cao hơn. Các CTCK thì cứ kiểu nước lên thuyền lên thôi

1 Likes
#8

mình chỉ thích mã nhỏ để tăng hết biên độ cho nhiều thôi, mã to tăng 10% cảm thấy nặng mông quá :heart_eyes:

#9

B đang nắm những mã nào thế?

1 Likes
#10

Trước thì nắm IVS giá 7.6 lên 10 thì bán hết rồi. Giờ thì APG giá 7.7 chờ lên 11 thì bán :relaxed:

#12

Bài 3:

  1. Danh mục:
    2
    21313×203 11.5 KB
  • VIX, giống như VND, không trình bày đầy đủ danh mục các cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ mình nắm giữ. Nhìn ở đây thì chúng ta có thể thấy VIX nắm giữ chủ yếu là các loại tài sản FVTPL (Có cả tài sản nắm giữ dự phòng rủi ro nhưng mình không đưa vào đây). Cụ thể thì chúng ta thấy tỷ trọng FVTPL tăng từ 60.04% vào cuối nắm 2022 lên 76.73% vào quý 1 năm 2023. Trong số này thì tỷ lệ cổ phiếu niêm yết và trái phiếu chưa niêm yết chiều khoảng 2/3 trong năm 2022, đến quý 1 năm 2023 thì có thêm hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng. 3 danh mục này chiếm đa số tài sản FVTPL, còn lại là cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCOM, chiếm từ 10 đến 11%.
  1. Nhận định:
  • Nhìn chung thì việc công ty không công bố thông tin về mã cổ phiếu nào mình đang nắm giữ nên cũng khó để nhận định về tính an toàn nhưng có thể thấy công ty tập trung vào khả năng sinh lời qua hoạt động tự doanh với việc nắm giữ nhiều cổ phiếu niêm yết, nhưng dường như tình hình tự doanh không được hiệu quả bởi theo 1 bài báo cáo của Vietstock, VIX nằm trong top 10 công ty có lỗ trong hoạt động tự doanh quý 4/2022. Sang năm 2023 thì VIX đã cải thiện thêm sự an toàn khi đầu tư vào hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. (Soi danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán )
#13

Mình nghĩ khả năng b phải chờ tương đối mới lên đc 11 đấy=))) MACD thì cũng sắp cắt lên rồi nhưng mà khối lượng của APG mấy phiên này có vẻ ở mức trung bình. Và MA200 tuần ở khoảng 8 không biết có qua đc không?=)))

1 Likes
#14

Bài 4: MBS

  1. Danh mục của MBS:
    image
    image915×368 134 KB

  • Việc trình bày báo cáo tài trình năm và quý có sự không đồng điệu có lẽ là xu hướng của các doanh nghiệp chứng khoán. MBS là công ty tiếp theo và mình tiếp tục thấy báo cáo quý 1/ 2023 có sự khác biệt, không được đầy đủ về danh mục như báo cáo thường niên 2022.

  • Mặc dù vậy, dựa theo các danh mục lớn, có thể thấy rằng công ty có 1 sự suy giảm mạnh về tỷ trọng các tài sản tài chính FVTPL từ cuối năm 2022 sang cuối quý 1/ 2023. Phần lớn đến từ sự suy giảm trong việc nắm giữ chứng chỉ tiền gửi, vốn chiều gần như toàn bộ cơ cấu FVTPL của công ty CK MBS.

  • Bên cạnh đó, MBS có sự gia tăng mạnh ở tài sản HTM, đặc biệt là tiền gửi ngắn hạn tăng tỷ trọng lên 15.61% trên tổng tài sản vào cuối quý 1 năm 2023 từ con số 9.22% vào cuối năm 2022. Cùng với đó còn có sự gia tăng trong tỷ trọng tài sản AFS trên tổng tài sản, với con số tăng hơn 2 lần từ 13.06% lên 29.24% vào cuối quý 1/ 2023.

  1. Nhận định:

  • Có thể thấy là các tài sản tự doanh của MBS tập trung chủ yếu vào tính an toàn khi giá trị và tỷ trọng của các cổ phiếu nắm giữ theo dạng mua bán tính toán lãi lỗ FVTPL là thấp so với các tài sản khác. MBS tập trung vào việc nắm giữ chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi có kỳ hạn nhằm hạn chế sự biến động về giá ảnh hưởng tới tài sản.

  • Việc nắm giữ tiền gửi ngắn hạn có khối lượng tương đối lớn trong tổng tài sản cũng đảm bảo tính thanh khoản cho MBS trong trường hợp xảy ra các sự kiện ngoài ý muốn.

#15

nay có vẻ chạy bộ tý rồi đấy bác

#16

APG hả=)))) Chạy đc r nhưng có vẻ ms khởi động=)))

1 Likes
#17

Bài 5: VPS

  1. Danh mục:
    image
    image915×156 69.9 KB

  • Công ty chứng khoán tiếp theo mà mình tìm được là VPS. Nhìn vào báo cáo của VPS cùng với những báo cáo của trước đó của 1 số công ty trong các bài trước thì có thể thấy là các công ty đều đang không công bố đầy đủ thông tin trong báo cáo về hoạt động tự doanh.

  • Đối với VPS, có thể thấy tài sản FVTPL của công ty có 1 sự tăng mạnh trong giai đoạn từ cuối năm 2022 đến đầu quý 1/ 2023, tăng từ 18.57% lên 41.81%.

  • Trong loại tài sản này, có thể thấy các công cụ tiền tệ chiếm tỷ trọng rất lớn, gần như toàn bộ lượng tài sản FVTPL, 18.29% và 41.28% tổng tài sản lần lượt vào cuối năm 2022 và quý 1 năm 2023. Các loại tài sản khác như cổ phiếu và chứng chỉ quỹ hay trái phiếu có tỷ trọng không cao.

  1. Nhận định:

  • Tài sản FVTPL của VPS nhìn chung ưu tiên tính an toàn với đại đa số nằm ở danh mục các công cụ tiền tệ với ít sự biến động. Công ty thậm chí không có dự phòng suy giảm giá trị tài chính (Hoặc có thể mình không tìm được).

  • Tài sản FVTPL của VPS nhìn chung là lỗ, kể cả ở cuối năm 2022 hay quý 1/ 2023, nhưng khoản lỗ này có thể nói là không lớn trên tổng tài sản, chủ yếu do chính tỷ trọng của cổ phiếu cũng không lớn.

#18

Sorry các bạn hôm nay sáng mình có việc nên giờ mới đăng được. Hôm nay sẽ chỉ đăng 1 công ty thôi nhé!!!=)))

#19

Vẫn câu nói này: ko biết các bác có giống em không chứ nói thật giờ em chỉ ôm mỗi dòng chứng và cũng cảm thấy nó an toàn nhất lúc này. Hết quý 2 ko còn mã nào dưới 10, mình đoán thế

1 Likes
#20

Mình nghĩ nó cũng 1 phần là thị trường tốt lên thì các công ty này sẽ tốt lên. Còn hết quý 2 tất cả trên 10 thì mình cũng k chắc=)))) Vì nó còn phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của riêng từng cty

1 Likes
#21

Mình thì đặt niềm tin APG bỏ 800 tỷ bắt đáy, quý 2 hưởng thành quả. :blush: