Đây là trước đó 1 tuần.
1 Likes
1 Likes
Sáng nay mình có trao đổi với một chị tên Phương trên Fai-An đang là nhân viên của DAP Đình Vũ.
Sau trao đổi mình có một số thông tin cập nhật cho ae như sau:
- Lợi nhuận gộp Quý 1/2025 của DDV hơn 150 tỷ. (do giá bán và sản lượng tăng tốt).
- Nhiều khả năng công ty sẽ hoàn thành kế hoạch năm sau 6 tháng.
- Mình có làm bảng tính toán như sau và đưa ra con số LNST Quý 1/2025 của DAP Đình Vũ như bảng bên dưới:
- TH1: LNST = 44.2%x150 = 66,3 tỷ (tính theo tỷ lệ LNST/LNG bình quân 4 quý gần nhất)
- TH2: LNST = 49,8%x150 = 74,7 tỷ. (tính theo tỷ lệ LNST/LNG quý 4/2024)
- Lấy trọng số 50% cho mỗi trường hợp giả định phía trên:
=> Lãi sau thuế Q1/2025 dự phóng = (66,3+74,7)/2 = 70,5 tỷ. Đây là mức thận trọng nhưng vẫn rất tích cực. Cụ thể, LNST tăng YoY 167% và tăng ~20% QoQ.
1 Likes
Với lợi nhuận dự tính như v bác định giá cp như nào
Bác muốn có giá mục tiêu có thể tham khảo định giá của BSC hiện đang đặt giá mục tiêu 1 năm DDV là 22.900đ/cổ phiếu. Em thì cứ áng áng lợi nhuận năm nay tăng bao nhiêu so với năm ngoái thì giá cổ phiếu sẽ tăng từng đó. Còn tính vo thì bác lấy lợi nhuận Q1 rồi nhân 4 ước lãi cả năm. Chia cho SLCP rồi nhân với P/E 5 năm gần nhất có thể cũng ra giá mục tiêu để tham khảo. Ngoài ra, cũng có thể dùng Fibo 1.618 để tính mục tiêu giá. Đấy em biết sao chia sẻ cho bác hết rồi. Bác thích cách nào thì tính theo cách đó ha.
2 Likes
Cảm ơn bác nhé
Có gì đó sai sai
Ý bác là cái gì nhỉ ?
Lntt chứ Ko phải Ln gộp
1 Likes
- Thứ nhất, số liệu được lấy ở mức thận trọng (với hệ quy chiếu là lợi nhuận gộp 4 quý gần nhất).
- Thứ hai, quan sát từ dữ liệu lịch sử quá khứ 5 năm gần nhất thì lợi nhuận gộp sát con số 150 tỷ hơn. Do đó, khả năng hiện thực hoá cũng cao hơn LNTT.
- Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn có thể cao hơn và nếu LNTT Q1/2025 hơn 150 tỷ tương đương với đỉnh lợi nhuận giai đoạn cao điểm Q1-2/2022). Giá cổ phiếu sẽ giao dịch quanh 25-30k/cp.
So với bình quân tháng 2/2025
- Giá DAP nhập khẩu thì tăng tốt từ 1-11% (khan hàng)
- Giá DAP trong nước lại giảm nhẹ từ 1-2% nhưng vẫn ở mức cao quanh 16.000đ/kg.
→ Giá DAP trong nước hạ nhiệt cũng đồng nghĩa cạnh tranh tốt hơn với phân DAP nhập khẩu. Do đó doanh nghiệp có thể tăng được sản lượng tiêu thụ.
Cập nhật báo cáo KQKD Quý 1/2025 của LAS 1/3 bạn hàng lớn nhất của DDV năm 2024. Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng tích cực đạt mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.Vượt đỉnh lợi nhuận của Q2/2024. Hứa hẹn BCTC Quý 1/2025 của DDV cũng sẽ nhiều điều thú vị.
Chi phí bán hàng với quản lí doanh nghiệp cũng cao ghê
Cái này là bút toán để phân bổ lợi nhuận thôi bác ạ. Trích trước chi phí và bù lợi nhuận cho các quý sau. Vì quý 1 thường là quý doanh nghiệp kinh doanh tốt nhất.(DTT quý 1 thường cao nhất 4 quý).
Chi phí bán hàng + QLDN bình quân cỡ 100 tỷ/quý bác ạ. Quý này cao thì những quý sau sẽ giảm tương ứng.
1 Likes