Câu chuyện DGC hiện tại:
Sẽ có buff 1 cục siêu to về LN trong Q1, biến DGCl là DN có EPS to nhât sàn.
KQKD Q4 vừa r, do DN chủ động được lựng hàng tồn kho tốt về giá (khá rẻ) và bán giá vô cùng tốt nên kéo Doanh thu, biên gộp, biên ròng và LNST tăng cao.
Hưởng lợi vô số kể từ đợt giá và các sự kiện gần đây.
Có 1 dự án BĐS khá to và sẽ buff dần sắp tới.
Sẽ có thoái vốn vào đầu tháng 3 từ Vinachem (dự kiến), bán thẳng trên sàn nên chắc sẽ có vol lớn, sau giai đoạn đó thì chắc không còn ai bán, và với EPS tăng trưởng dự kiến to thì sẽ giá sẽ động lực tăng, sau đó sẽ là chia/phát hành 1:1 (dự kiến thôi nhé) để chuẩn bị cho nhà máy mới
EPS dự kiến sẽ là 22,000k, nhân vào P/e thì sẽ ra giá nhé.
Update thêm về đại hội bất thường vừa rồi:
Dự án:
***Công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Nghi Sơn đã gần hoàn tất. Ban lãnh đạo dự kiến việc xây dựng dự án này sẽ bắt đầu vào đầu năm 2022, sau khi chính quyền hoàn thành việc di dời cư dân ra xa khu kinh tế Nghi Sơn, nơi có dự án CAV của DGC. Ban lãnh đạo dự kiến dự án này sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2024 và đóng góp LNST hàng năm là 1,8 nghìn tỷ đồng, tương đương với ROE của dự án là 28%. DGC có thể tăng gấp đôi công suất PVC lên 300.000 tấn mỗi năm sau khi dây chuyền sản xuất PVC đi vào hoạt động vào năm 2024.
giai đoạn 2 của dự án CAV sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024 và trở thành động lực chính trong trung hạn. DGC dự kiến trở thành nhà sản xuất xút lớn nhất và là nhà sản xuất VCM (đầu vào cho nhựa PVC) đầu tiên tại Việt Nam với công suất đạt 150.000 tấn cho từng sản phẩm. Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế, Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt cả 2 sản phẩm trên khi phải nhập khẩu khoảng 850.000 tấn PVC và VCM cũng như 270.000 tấn xút vào năm 2020. Trong khi đó, do Trung Quốc giảm sản xuất PVC từ than đá để giảm lượng khí thải carbon
Dự án này sẽ được hưởng lợi từ việc thiếu hụt xút và nguyên liệu đầu vào cho nhựa PVC ở Việt Nam. Dựa trên nghiên cứu thị trường của ban lãnh đạo,DGC sẽ là nhà sản xuất nguyên liệu đầu vào cho nhựa PVC duy nhất của Việt Nam.
***Trong số 150.000 tấn, DGC dự kiến (1) 20.000 tấn sẽ được tiêu thụ bởi các khách hàng lân cận như khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh thành lân cận cũng như các nhà máy giấy; (2) 70.000 tấn sẽ được tiêu thụ bởi các nhà sản xuất nhôm ở Tây Nguyên và (3) 60.000 tấn sẽ được tiêu thụ bởi các khách hàng khác.
***DGC đã chốt được mỏ quặng apatit thứ hai - nguyên liệu đầu vào quan trọng của DGC. Ban lãnh đạo chưa cung cấp thêm thông tin về dự án nhưng diễn biến trên cho thấy khả năng tiết kiệm thêm chi phí nguyên liệu đầu vào cho DGC trong tương lai.
hihi