1. Tình hình tài chính
1.1 Tài sản
-
Tiền của DN tại ngày 30/9 khoảng 402 tỷ, liên tục giảm từ Q4/2022. Nhìn chung những DN BĐS sd đòn bẩy cao, nợ vay nhiều sẽ gặp phải khó khăn về dòng tiền, lượng tiền của DIG hiện tại mình đánh giá tạm được vì có sự tăng trưởng so với Q1 và Q2
-
Tổng các khoản phải thu 5665 tỷ, chiếm 40% TTS, rất báo động khi 40% TS nằm ngoài DN,
- Trong đó 1061 tỷ phải thu khách hàng, trong khi năm nay 1 quý DIG chỉ có doanh thu khoảng 200 tỷ
- Phải thu ngắn hạn khác có 2481 tỷ là DIG tạm ứng đền bù các dự án của công tyPhải thu dài hạn khác chủ yếu 1300 tỷ của CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân
- Hàng tồn kho 6276 tỷ, tương ứng 44% TTS chủ yếu là TSDD tại các dự án Nam Vĩnh Yên 2000 tỷ, Đại Phước 1300 tỷ, Vị Thanh 900 tỷ
1.2 Nguồn vốn
-
Nợ phải trả 6.262 tỷ (44% TNV), VCSH 7880 tỷ (56% TNV)
-
Nợ vay của DIG hiện có 855 tỷ ngắn hạn và 1954 tỷ vay dài hạn, tổng nợ vay 2809, giảm 27% so với đầu năm do DIG trả bớt nợ ngân hàng và mua lại hơn 1000 tỷ trái phiếu vào 31/3.
- Hiện DIG còn 888 tỷ 2 lô trái phiếu đáo hạn vào tháng 9 và tháng 11 2024
- 1685 tỷ Người mua trả tiền trước
2. Kinh doanh
-
Doanh thu Q3/2023 sụt giảm so với cũng kỳ 2022 nhưng so với Quý 2/2023 thì đã có sự cải thiện, đa phần các cty bđs mình tìm hiểu thì doanh thu Q3 đều có sự phục hồi nhờ lãi suất thấp và các chính sách hỗ trợ của nhà nước về gỡ rối pháp lý mặc dù dòng tiền từ hđ kinh doanh vẫn liên tục âm
-
Q3/2023 công ty giảm được 75% chi phí tài chính đặc biệt là chi phí lãi vay nhờ trả bớt nợ và mua lại 1000 tỷ trái phiếu
-
Kỳ vọng với DIG thì sẽ tại các dự án đang thực hiện trong hàng tồn kho.
Tuy nhiên trọng điểm là dự án nào, ý nghĩa của các con số là gì? Chi tiết tại video
