Hỗ trợ và kháng cự
Khái Niệm
Hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá trong quá khứ mà tại đó giá đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng, và hành vi đó có khả năng lặp lại trong tương lai.
- Ngưỡng hỗ trợ là vùng giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn. Tại đây áp lực mua chiếm ưu thế so với áp lực bán. Hầu hết các nhà đầu tư sẽ mua khi giá đi vào ngưỡng hỗ trợ.
- Ngưỡng kháng cự là vùng giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ giảm thấp hơn. Tại đây áp lực bán chiếm ưu thế so với áp lực mua. Hầu hết các nhà đầu tư sẽ bán khi giá đi vào ngưỡng kháng cự.
Dưới đây là ví dụ về hỗ trợ kháng cự:
Trong ví dụ là mô phỏng thị trường trong xu hướng tăng.
Khi giá đi lên và giảm điều chỉnh, vùng đỉnh cao nhất đạt được trước khi giá tiếp tục xu hướng tăng được gọi là vùng kháng cự.
Khi giá tiếp tục tăng trở lại sau điều chỉnh, vùng đáy thấp nhất đạt được trước khi giá điều chỉnh trở lại được gọi là vùng hỗ trợ.
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, vùng kháng cự và hỗ trợ liên tục được hình thành khi thị trường dao động theo thời gian. Tương tự với thị trường trong xu hướng giảm.
Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ kháng cự là vùng giá
Hỗ trợ và kháng cự là vùng giá chứ không phải là một mức giá cụ thể, vì thế rất nhiều trader xác định sai ngưỡng hỗ trợ kháng cự, từ đó có những quyết định giao dịch sai.
Để đơn giản khi xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, hãy lấy vùng giá của bóng nến làm vùng hỗ trợ kháng cự. Nếu vùng đỉnh đáy có nhiều nến, có thể lấy khoảng giá giữa giá cao nhất/thấp nhất và giá đóng/mở cửa gần nhất.
Tại đỉnh , vùng kháng cự sẽ là khoảng giá giữa giá cao nhất và giá đóng/mở cửa.
Tại đáy , vùng hỗ trợ là khoảng giá giữa giá thấp nhất và giá đóng/mở cửa.
Ví dụ:
Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng
Khi mới tập xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, sẽ thấy có rất nhiều ngưỡng hỗ trợ kháng cự, không biết vùng nào mới là vùng TIỀM NĂNG để giao dịch.
Có 2 loại vùng hỗ trợ kháng cự nên tập trung hơn khi giao dịch, đó là:
Vùng hỗ trợ kháng cự quanh giá hiện tại
Trong rất nhiều vùng hỗ trợ và kháng cự thì nên tập trung vào các vùng hỗ trợ kháng cự xung quanh giá hiện tại vì đây là những vùng giá sẽ tiếp cận sớm nhất.
Đây là ví dụ cách vẽ hỗ trợ kháng cự đơn giản.
Những lưu ý về hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ kháng cự sẽ càng mạnh nếu giá thường xuyên phản ứng tại đó
Giá càng thường xuyên test một kháng cự mà không phá vỡ được thì vùng kháng cự đó được cho rằng càng mạnh (điều này không có nghĩa là nó sẽ không phá được vùng đó), và ngược lại với hỗ trợ.
Khi một kháng cự mạnh bị phá vỡ, sức mạnh của sự phá vỡ tỷ lệ với sức mạnh của kháng cự đó. Nói cách khác, nếu kháng cự càng mạnh thì khi bị phá vỡ thì giá tăng càng mạnh. Và ngược lại với hỗ trợ.
Hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự khi bị phá vỡ, và ngược lại
Có thể thấy trong ví dụ, 2 lần vùng kháng cự bị phá, sau đó nó lại trở thành hỗ trợ rất tốt khi giá quay lại.
Việc kháng cự trở thành hỗ trợ khi bị phá vỡ là điều rất cơ bản nhưng cũng có những hiệu quả nhất định khi áp dụng vào giao dịch.
Những cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự
Đặt lệnh ngay tại hỗ trợ kháng cự
xác định vùng hỗ trợ và kháng cự như trên hình, bạn lên ý tưởng sẽ BUY khi giá về hỗ trợ và SELL khi giá lên gặp kháng cự.
Lệnh đầu tiên, BUY tại hỗ trợ, đây là một lệnh đúng.
Lệnh thứ hai, SELL tại kháng cự, đây cũng là một lệnh đúng.
Lệnh thứ ba, BUY tại hỗ trợ một lần nữa, đây là một lệnh thua lỗ.
Tại sao làm lại lệnh BUY y chang lần trước mà lần này lại thua?
Vì chỉ đơn giản là đặt lệnh tại hỗ trợ kháng cự mà không dùng sự “hỗ trợ” nào từ các công cụ khác, từ các tín hiệu khác. Điều này làm cho việc đặt lệnh BUY tại hỗ trợ như là việc “hy vọng nó sẽ lên” nhiều hơn.
Hỗ trợ kháng cự vẫn hoạt động tốt, tuy nhiên việc bóng nến quét mạnh qua hỗ trợ kháng cự rồi mới đảo chiều biến lệnh đáng lẽ win thành lose.
Chờ tín hiệu đảo chiều tại hỗ trợ kháng cự
Có nhiều “kiểu” tín hiệu đảo chiều, tùy theo cách nhìn của mỗi người. Đó có thể là tín hiệu breakout [trendline] hoặc [kênh giá], tín hiệu đảo chiều của [Moving Average], [MACD], [RSI]
Tin dùng nhất đó là tín hiệu đảo chiều thông qua [CÁC MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU]. Có 3 lý do chính cho việc này:
- thứ nhất, tín hiệu nến đảo chiều tại hỗ trợ kháng cự là một tín hiệu CHẤT LƯỢNG
- thứ hai, tín hiệu nến đảo chiều xuất hiện khá sớm, giúp cho chúng ta không bỏ lỡ một cơ hội
- thứ ba, có vị trí Stop loss rõ ràng là ngay trên mô hình nến.
Đặt lệnh ngay khi hỗ trợ kháng cự bị phá vỡ
Cách này tức là đặt lệnh ngay khi nhận thấy sự phá vỡ vùng hỗ trợ và kháng cự. Tức là đặt lệnh Sell/Sell stop khi hỗ trợ bị phá, đặt lệnh Buy/Buy stop khi kháng cự bị phá.
Chờ giá quay lại hỗ trợ kháng cự vừa bị phá vỡ
kháng cự khi bị phá vỡ sẽ trở thành hỗ trợ, và ngược lại. Vì vậy bạn hãy chờ vùng hỗ trợ kháng cự đó bị phá vỡ rõ ràng và tìm cơ hội khi giá quay lại vùng đó (gọi là retest). Thông thường khi hỗ trợ kháng cự bị phá vỡ, giá sẽ retest
