Midcaps BĐS tăng mạnh quá, thấy KHG chưa tăng nên soi BCTC thử thì thấy…ngon.
Tóm tắt về KHG:
Lĩnh vực hoạt động: Khải Hoàn Land là nhà phát triển & phân phối BĐS: thuộc mảng môi giới BĐS. Đang hợp tác với gần 100 chủ đầu tư từ trong nước và nước ngoài => có nhiều dự án từ nhiều phân khúc đem lại nhiều sự lựa chọn đa dạng phong phú cho nhà đầu tư và người mua BĐS.
Tài sản và cơ cấu nguồn vốn: Nợ/Tổng tài sản khoảng 14%, Nợ/VCSH: 20% => lành mạnh. Cho là lãi vay 10% thì lượng tiền mặt đủ để trả lãi vay trong gần 2 năm tới.
Cấu trúc tài sản: Khoải phải thu chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản của KHG. Khoản phải thu là tiền hợp tác đầu tư, cấp vốn cho những chủ đầu tư BĐS, phần đó sẽ được book vào doanh thu sau này
Đi sâu vào khoản phải thu thì thấy 800 tỷ được cống vào dự án LA PARTENZA ở huyện Nhà Bè - Sài Gòn. với 800 tỷ thì dự được hưởng 450 căn chung cư. Dự án đang được mở bán rồi. Xem trên Batdongsan.com thì thấy giao bán trung bình 3.2 tỷ 1 căn thì dự kiến thu về khoảng 1200 tỷ danh thu sau này. Vị trí dự án đắc địa, cơ sở hạ tầng quanh đó tốt. Sắp tới nếu đẩy mạnh được phát triển cơ sở hạ tầng thì Nhà Bè còn có cửa lên TP luôn => giá lại tăng bằng lần Huyện Nhà Bè phát triển lên thẳng thành phố thuộc TPHCM thay vì lên quận
Ngoài ra còn nhiều dự án hợp tác đầu tư phân phối, dự án LA PARTENZA chỉ 800 tỷ trong 6k tỷ khoản phải thu thôi… Còn lại chưa nghiên cứu thêm.
Thị trường đang định giá con này rẻ hơn so với tài sản của nó hơn 1 nửa: P/B chỉ có 0.48. Doanh thu và tài sản tăng đều qua các năm quý vị tự lên mạng xem cho rõ. Trong cơn bí cực của các doanh nghiệp BĐS thì chủ tịc lại đưa ra phương án mua lại các dự án ngộp giá rẻ sau này phân phối lại thì khác gì đang bắt đáy…
Kỳ vọng cổ tức chia 10% tiền mặt ( có nói ở ĐHCĐ) nếu chia thật thì múc giá 5 ăn được ngay 20% cổ tức so với thị giá rồi… ngon. Tranh thủ chưa ra tin thì gom dần, ra tin thì nó bay mất tiu.
Chủ tịch đu đỉnh >140tr cổ chưa cắt lỗ thì quý vị mua giá này sợ quái gì, sợ chủ tịch cắt lỗ 80% à?
mong quý vị cho xin ý kiến và đưa ra thêm góc nhìn, nghệ sĩ mới lên diễn đàn nếu có sai sót gì thì đừng nhẹ tay với nghệ sĩ, nghệ sĩ ko ngại tiếp thu kiến thức mới
có thể do KHG đang có gần 800 tỏi trái phiếu đáo hạn trong năm nay nên TT mới đang định giá KHG thấp hơn so với book value nhưng nhờ nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp, thì cũng như bao doanh nghiệp khác KHG cũng đã đạt thỏa thuận gia hạn lô trái phiếu 300 tỷ thêm 1 năm rồi
còn 1 lô 300 và 1 lô 200 nữa thì nghesi chưa có thông tin. Mọi người sợ dòng tiền năm nay yếu thì KHG vẫn còn tầm 6k tỷ trong khoản phải thu đập vào dự án để book doanh thu sau này thì tiềm năng tăng trưởng vẫn còn
Về dự án của KHG đầu tư và hợp tác phân phối thì nhà ở có, chung cư cao cấp có, bđs nghỉ dưỡng du lịch hệ sinh thái xanh cũng có. Mọi người có thể lên web chính của nó tham khảo các dự án.
Chart tuần KHG, 3 cây vol tăng mạnh, nhưng tuần bị bán vol bé, dòng tiền vào chưa có dấu hiệu thoát ra. tuần sau vượt cản thì có thể kéo lên 7x. Ma20 tuần đang đẹp, có thể hướng lên
