Index đâu đó sẽ chỉnh một đoạn trước khi bắt đầu một con sóng mạnh mẽ, tranh thủ thời gian rảnh rỗi khi không thể giải ngân, mình đã có nghiên cứu một số ngành mà có tiềm năng lớn cho giai đoạn 6 tháng cuối năm. Các ngành này một là được hưởng lợi từ vĩ mô trong và ngoài nước, hoặc là đón chu kỳ phục hồi/tăng trường/điểm rơi lợi nhuận.
1. Thứ nhất: Ngành dầu khí
Dầu khí là ngành đầu tiên cần nghĩ đến, theo mình, nó sẽ có sự hỗ trợ bởi các yếu tố sau:
- Trong nước: Các dự án dầu khí liên tục có tin vui, như dự án lô B - Ô môn, cá voi xanh… Những dự án này gỡ được nút thắt thì là động lực tăng trưởng dài kỳ cho các DN dầu khí trong nước
- Ngoài nước: Chiến tranh Nga - U, nhu cầu tăng khi mùa đông châu âu sắp tới, nhu cầu tăng do TQ mở cửa và nền KT Mỹ có khả năng hạ cánh mềm. Nếu phân tích chart dầu brent thì rõ ràng giá dầu đã tạo đáy thành công, và sẽ bắt đầu quá trình tích lũy, đi lên
2. Ngành lương thực, thực phẩm (Chăn nuôi heo, lúa gạo)
Câu chuyện về ngành lúa gạo mình đã có 1 bài phân tích riêng, mọi người có thể tìm lại qua profile của mình. Và đánh giá chung của mình là sẽ còn rất căng thẳng khi hiện tại Nga - Trung - Ấn đang dùng con bài năng lượng và lương thực như là 1 công cụ để trả đũa lại Châu Âu. Ko thể 1 sớm 1 chiều giá lương thực có thể hạ nhiệt được, và do đó, những DN trong ngành lương thực sẽ vớ bẫm trong nửa cuối 2023
Thực phẩm: Thực phẩm câu chuyện hiện tại có đang ko rõ ràng bằng các ngành khác, nhưng xu hướng ngành này, đặc biệt mình đề cập đến ngành chăn nuôi heo, là một ngành cực kỳ đáng đầu tư sự chú ý trong cả dài hạn, chi tiết mình sẽ có bài phân tích về ngành này sau. Còn tầm nhìn 6 tháng, việc nguồn cung heo sụt giảm, chính phủ siết heo tiểu ngạch từ thái lan về, cộng với sức tiêu thụ thường tăng vào cuối năm (do nhiều dịp lễ tết, du lịch). Thì nền giá heo hơi tôi dự đoán sẽ neo cao quanh mốc 60.000đ/kg, mức giá có lợi nhuận tốt cho các DN chăn nuôi heo
3. Chứng khoán
Ngành này có lẽ ko cần phải phân tích nhiều, nhìn vào vnindex và dòng tiền ào ạt đổ vào TTCK với các phiên thanh khoản tỷ đô, làm thầy bói xem voi cũng có thể biết được các công ty CK sẽ có kết quả kinh doanh rất khởi sắc vào 2 quý cuối năm, nếu thị trường giữ được đà tăng trưởng và thanh khoản như vậy4. Đầu tư công
Cũng ko có gì phải bàn cãi, khi Chính Phủ quyết giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 6.5%/năm trong khi tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 3.7%, thấp nhất trong giai đoạn từ 2011 - 2023 (trừ năm 2020 do ảnh hưởng covid), nghĩa là bản thân Chính Phủ đã tính được động lực tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm, mà một trong những động lực chính sẽ đến từ đầu tư công. Tiến độ giải ngân 6 tháng đầu năm nhanh hơn nhiều các năm trước nhưng mới chỉ đạt 30.4% chỉ tiêu chính phủ giao. Do đó bắt buộc phải tăng tốc trong 6 tháng cuối năm để hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tếSơ bộ 4 ngành trên mình cho là must-have trong danh mục 6 tháng cuối năm. Ngoài ra, dành một phần cho BĐS sẽ là khoản đầu tư high risk - high return khi mà nhiều DN cơ bản đã xử lý được khủng hoảng, nhưng phải cực kỳ cẩn thận khi lựa chọn DN, bởi lẽ ko phải DN nào cũng tốt, cũng có thể sống sót được sau đợt khủng hoảng TT BĐS/trái phiếu
Mọi người có đóng góp thêm ngành nào xin vui lòng comment nhé!
1 Likes