Góc Sharing: Kiến thức - Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán của một Broker

[NgocHiepStock]

Điểm phá vỡ không có khối lượng

Nhìn chung, điểm phá vỡ nên xảy ra với sự đột biến của khối lượng, mặc dù điều này là đúng nhưng đôi khi, chúng ta có thể thấy những cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ mà không có sự tăng lên mạnh mẽ của khối lượng.

Điều này cho thấy số lượng hàng trôi nổi về cơ bản ở mức thấp, do đó các nhà giao dịch lớn đang kiểm soát cuộc chơi không cần phải có nỗ lực lớn mà vẫn dễ dàng tác động lên giá.

Ví dụ về điểm phá vỡ tăng giá, nếu chúng ta thấy nó xuất hiện cùng với các cây nến có khung giá hẹp, khối lượng nằm ở mức trung bình, thì về mặt lý thuyết chúng ta nên thận trọng; nhưng điều này có thể xảy ra với cổ phiếu có số lượng cổ phiếu trôi nổi ( free float ) thấp, hay nói cách khác, có rất ít nhà giao dịch sẵn sàng bán.

Vì thế, việc thiếu đi người bán cùng với sự quyết liệt vừa phải của bên mua có thể tạo nên điểm phá vỡ mà không cần phải có khối lượng lớn.

Vnindex và một vài cổ phiếu hiện tại

[NgocHiepStock]

Lái gom đủ hàng chưa?

Chia sẻ thêm về hành động giá - khối lượng: Khối lượng hình thành như thế nào?

Khi lựa chọn cổ phiếu, bạn có thể đo lượng cung - cầu dựa vào khối lượng giao dịch hàng ngày hoặc hàng tuần. Cụ thể là nhìn vào THANH KHOẢN - DÒNG TIỀN.

Quá trình tích lũy sẽ đi kèm với khối lượng giảm dần.

Quá trình phân phối sẽ xuất hiện những khối lượng giao dịch cao hoặc bất thường trong suốt quá trình phát triển cấu trúc. Bởi vì cần có thanh khoản cao thì Tay to mới có thể phân phối - bán CP cho nhỏ lẻ được.

Đây là lý thuyết cơ bản, thực chiến sẽ linh hoạt hơn.

Với tích lũy, khối lượng giảm dần cho thấy quá trình hấp thụ đang diễn ra. Phân phối, nhiều nhà giao dịch sẽ sẵn sàng bán, dẫn đến diễn ra nhiều giao dịch hơn, dẫn đến thanh khoản giao dịch cao hơn và có thể có đột biến mạnh.

Khi quá trình hình thành cấu trúc tích lũy, các giao dịch vẫn tiếp tục được thực hiện nhưng với cường độ giảm dần (khối lượng giao dịch giảm dần).

Điều này sẽ khá khác biệt trong quá trình phát triển cấu trúc phân phối. Và một đặc điểm quan trọng của cấu trúc phân phối là chúng thường hình thành nhanh hơn nhiều so với các cấu trúc tích lũy. Và đây là lý do mà bạn có thể quan sát thấy biến động giá lớn và thanh khoản giao dịch thường duy trì ở mức cao.

Khoảng thời gian hình thành cấu trúc bị rút ngắn buộc các giao dịch phải được thực hiện với một tốc độ nhanh hơn. Trong khi trong các đợt tích lũy, cần một khoảng thời gian dài hơn để hấp thụ hết lượng hàng trôi nổi, thì trong cấu trúc phân phối, sự cấp bách phải bán sẽ gây ra sự biến động giá mạnh đi kèm khối lượng giao dịch đột biến.

Thời gian cần thời gian. Hiện tại thì Vnindex cần hấp thụ hết lượng cung treo lơ lửng trên đầu theo tháng để chuẩn bị cho sóng uptrend lớn tính bằng Quý - Năm.

Ngọc Hiệp

[NgocHiepStock]

Trước khi mua, nghĩ nhiều hơn về việc BÁN

Trước khi đặt lệnh mua thì cá nhân mình quan trọng đến 2 yếu tố:

1 là deals này xác suất lời nhiều hơn hay xác suất lỗ nhiều hơn?

2 là mua xong rồi, dư địa sinh lời bao nhiêu và thời gian bao lâu?

→ Không phải là một vài phiên, nhìn dài ra một chút theo tuần - tháng mà xác suất lời nhiều hơn lỗ, và những deals có dư địa 30% hoặc hơn trong bối cảnh hiện tại thì hoàn toàn có thể giải ngân.

Tất nhiên khi mua cũng cần mua từng lần và có chiến lược mua riêng cũng như khi bán. Không hẳn là all in hay full margin ngay. Nếu bản thân có thể chấp nhận việc loss khoảng 8-15% trong ngắn hạn để đổi lại có mức sinh lời trên 30% hoặc hơn thì hoàn toàn có thể cân nhắc.

Còn trong ngắn hạn, Vnindex bước vào giai đoạn Gấu muốn ngủ đông, giai đoạn 4 tích lũy dài hạn, có sự sang tay CP từ nhỏ lẻ cá nhân sang có tay to tổ chức thì việc sắp tới Vnindex sẽ biến động trong một vùng sideway nhất định.

Vnindex là một phần trọng yếu. Chúng ta không mua Vnindex mà mua CP. Và khi Vnindex xác nhận xu hướng thì bước tiếp theo là nhìn đến từng Nhóm Ngành → Chọn CP leaders → Tìm kiếm điểm mua. Nhìn bức tranh lớn rồi đến bức tranh nhỏ, xem tổng thể rồi đến từng chi tiết.

Chỉ số sẽ không tăng quá mạnh ngay được nhưng cũng không giảm quá sâu. Trong ngắn hạn thì giá sẽ bị chi phối bởi yếu tố Cung - Cầu, dòng tiền và tâm lý của đám đông tham gia. Dài hạn hơn thì những chính sách vĩ mô như Lãi suất + TPDN vẫn còn, và các vấn đề trọng yếu khác cần theo dõi thêm.

Nên không nhất thiết phải mua mới hay mua đuổi nếu dư địa trong ngắn hạn không còn quá nhiều với người chọn đánh ngắn theo tuần. Vì khả năng cutloss sẽ cao.

Cũng tránh việc tạo áp lực cho chính mình trong ngắn hạn. Vì tham gia chứng khoán, ngoài sự nỗ lực trong từng bước lệnh của bản thân còn phụ thuộc vào yếu tố thị trường. Và thị trường thì luôn đúng.

Về dư địa của Vnindex trong ngắn hạn: Còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết m + Vnindex đỉnh cũ 1100 điểm vẫn cần thử thách.

Kiên nhẫn chờ đợi và tuân thủ nguyên tắc giao dịch. Timing is everything. Sống sót trước đã, rồi nghĩ đến chuyện sống tốt. Giữ tiền trước đã, và sau đó nghĩ thêm đến chuyện kiếm tiền. Vì nghề trading là nghề tìm kiếm cơ hội. Và như niêu cơm của Thạch Sach, TTCK luôn đầy rẫy những cơ hội (nhưng đừng quên rủi ro).

Đầu ngày, cuối tuần, chúc nhà mình giao dịch hiệu quả.

Ngọc Hiệp

[NgocHiepStock]

4gi0t0fg7ih78fufú009 ·

Đã chia sẻ với Công khai

“Ném đá dò đường”

William Oneil: Các siêu cổ phiếu thực sự rất ít. Chỉ có 1-2 mã cổ phiếu trong số 10 cổ phiếu ông mua mới thực sự là siêu cổ phiếu nhân đôi hoặc nhân ba giá trị. Sẽ rất khó để bạn mua trung ngay lập tức siêu cổ phiếu. Ngay cả các phù thủy chứng khoán cũng cần áp dụng nghệ thuật “ném đá dò đường” để tìm ra siêu cổ phiếu.

“Ném đá dò đường” hiểu đơn giản là bước mua thử nghiệm, tùy theo điều kiện thị trường chung và đánh giá chất lượng tín hiệu giao dịch để thăm dò các mã cổ phiếu. Nếu là siêu cổ phiếu thực sự xuất hiện, các phù thủy chứng khoán sẽ nâng tỷ trọng đầu tư vào nó. Dồn vốn vào những CP mạnh nhất thị trường.

Mark Minervini: Không chọn đa dạng hóa danh mục. Tập trung vào những CP mạnh nhất thị trường. Mark muốn tập trung nhiều tiền nhất có thể ở một vị thế lên tới 25% danh mục đầu tư. Có thể Mark sẽ không giải ngân ngay lập tức ở mức 25%, nhưng đó là tỷ trọng mà Mark muốn dành cho những vị thế tốt nhất.

David Ryan: Bắt đầu vị thế với tỷ trọng 10%, tức có 10 vị thế trong danh mục đầu tư. Nếu một trong những CP của ông có tăng giá mạnh, sau đó xây một nền giá mới và tiếp tục tăng trở lại, ông sẽ tăng thêm tỷ trọng ở vị thế này. Khi CP tăng giá, tỷ trọng có thể chiếm khoảng 13% danh mục. Lúc này ông có thể mua thêm 5-7% nữa để tăng tỷ trọng lên thành 18-20%. Chỉ giải ngân thêm ở các CP đang tăng giá.

Nên có bao nhiêu CP trong danh mục?

Mark Minervini: Hiếm khi quá 10-12 vị thế, nhưng tôi muốn được nhiều tiền nhất có thể trong 4-8 mã cổ phiếu tốt nhất.

Ryan: Khi giải ngân hết toàn bộ tiền mặt, danh mục đầu tư của ông chỉ có chưa tới 10 mã. Mỗi CP lần đầu giải ngân 5%, khi CP bắt đầu tăng giá mạnh sẽ giải ngân lần 2 thêm 5% tức mỗi CP mạnh chiếm 10% tổng tài sản. Tiếp theo nếu CP tăng giá tốt, sẽ giải ngân lần 3 thêm 5% tức chiếm 15% danh mục.

→ Kết luận: NĐT nên có hành động “ném đá dò đường” thăm dò trước khoảng 5-10 mã CP, tỷ trọng giải ngân lần đầu mỗi mã khoảng 5-10% danh mục. Khi CP vào form tăng giá mạnh đúng như kịch bản NĐT kỳ vọng, NĐT có thể nâng dần tỷ trọng lên qua 2-4 đợt giản ngân thêm nữa. Điều ứng áp dụng tốt cho TTCK VN, khi hàng về, có sẵn đệm lợi, ko lo sợ rủi ro T+2.5.

→ Tối ưu nên có 4-5 mã CP trong danh mục, và mỗi mã chiếm khoảng 20-25% nav. Cổ nào không đạt tiêu chí hay không đi đúng kịch bản kỳ vọng thì cắt giảm dần dần.

Ngọc Hiệp

[NgocHiepStock]

698ac ·

Đã chia sẻ với Công khai

Tin đồn - đôi lời tâm sự…

Tin đồn là điều khó tránh của thị trường chứng khoán.

Xét về cơ cấu nhà đầu tư ở Việt Nam có điểm khác biệt khi nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 80-90% giao dịch trên thị trường. Trong khi tỉ lệ này ở những quốc gia phát triển chỉ khoảng 40 - 50%. Theo thống kê, nhà đầu tư cá nhân cũng chiếm tỉ trọng khá lớn, nắm giữ 33% lượng trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam, trong khi ở Ấn Độ là 5%, Hàn Quốc là 1%…

→ Đám đông và tâm lý bầy đàn, kỳ vọng và và thất vọng sẽ tác động đến quyết định mua - bán một CP và nhìn chung và tổng thể toàn thị trường. Bất kỳ thông tin thị trường không chính xác nào cũng có thể gây ra sự hoảng loạn, tác động trực tiếp đến danh mục tài sản của NĐT.

Thức tế thì thị trường nào cũng có tin đồn. Cũng phải nhấn mạnh những thông tin đó chỉ có tác động trong ngắn hạn. Chúng ta cần bình tĩnh xem xét những thông tin đó ở nhiều góc độ khác nhau như nhà đầu tư, người tham gia thị trường, chủ doanh nghiệp… Và nhiều khi những tin đồn đấy lại mở ra những cơ hội mới để sở hữu cổ phiếu ở giá hợp lý.

Tin đồn có tin tốt và tin xấu. Tin đồn có tin đúng và tin sai. Chứng khoán là phản ánh sự kỳ vọng - thất vọng trước tương lai. Sẽ có đôi lúc tham gia TTCK, đặc biệt với NĐT F0 những ngày tháng đầu, sẽ có những cái chưa mấy tích cực về sự bất cân xứng thông tin này.

Mua tin đồn - Bán tin thật. Và ngược lại, đôi khi là Bán tin đồn - Mua tin thật. Có 2 câu hỏi mà mình nghĩ quan trọng hơn cả:

1. Tin này đã được chiết khấu vào thị trường hay chưa?

2. Phương pháp và Nguyên tắc đầu tư của bạn là gì?

Công nghệ thông tin ngày càng hiện đại, việc tiếp cận thông tin cũng không quá khó. Trong thời đại mà mọi thứ đều nhanh, cảm xúc của chúng ta cũng mạnh. Thứ để giúp chúng ta giữ vững tâm lý và lý trí: sự kỷ luật và nhất quán trong đầu tư từ việc quản trị vốn + quản trị rủi ro.

Những sự kiện nhiễu rồi sẽ qua đi. Những sự kiện trọng yếu thì vẫn còn đó. Chú trọng vào vĩ mô hơn là vi mô sẽ giúp NĐT bớt hoang mang với những biến động trong ngắn hạn. Và đừng nhầm lẫn giữa công cụ và kiến thức, giữa tin tức và nguyên tắc đầu tư.

Một giai đoạn với quá nhiều tin đồn, chúc NĐT chúng ta tâm an hơn. Vì đầu tư là để ngủ ngon.

Ngọc Hiệp

[NgocHiepStock]

NHÓM CỔ PHIẾU HÚT TIỀN HIỆN TẠI

1.Tại sao cần tìm cổ phiếu dẫn dắt?

Hiểu đơn giản thì đầu tư chứng khoán giống như đánh trận. Cổ phiếu dẫn dắt như tướng lĩnh. Là nhóm cổ phiếu mạnh hơn so với mặt bằng chung, điểm đến của dòng tiền thông minh.

Cùng một giai đoạn, so với chỉ số chung Vnindex, nhóm cổ phiếu leaders có thể tăng gấp 2-3 lần. Động lực đến từ câu chuyện cơ bản là chính sách vĩ mô của chính phủ liên quan đến nhóm ngành và nội tại của từng doanh nghiệp.

Việc đầu tư vào cổ phiếu dẫn dắt giúp NĐT nâng cao hiệu suất đầu tư. Tài sản của NĐT sẽ tăng lên nhanh nhất trong thời gian ngắn hạn.

Điển hình là việc Hiệp từng đầu tư vào nhóm Ngân hàng (25.11.2022 - 27.01.2023). So sánh nhỏ trong cùng một giai đoạn:

• Vnindex: tăng 168 điểm từ 956 điểm đến 1125 điểm, tương đương 17.58%.

• Nhóm ngành Ngân hàng, STB: tăng từ 18 đến 26.65, tương đương tăng 52.25%.

→ STB (Ngân hàng) là cổ phiếu dẫn dắt, outperform, tăng 3 lần so với thị trường chung.

2. Danh mục CP chờ mua - CP thu hút dòng tiền hiện tại

• Vnindex đã điều chỉnh hơn 6% từ đỉnh gần nhất do những tin đồn xấu thất thiệt về một quỹ nước ngoài thao túng cổ phiếu, dòng tiền mua ròng của NĐT nước ngoài chậm lại cũng như việc thiếu hụt thông tin hỗ trợ. 2 ngày cuối tuần, các bên liên quan cũng đã đưa ra thông tin đính chính về sự việc này.

- Áp dụng vào Vnindex, cổ phiếu mạnh hơn mặt bằng chung hiện tại là khi đường giá của Vnindex tiếp tục rơi, nhóm CP này có dấu hiệu ngừng rơi, trơ ra với tin xấu và tạo nền giá tích lũy với khối lượng thấp, thu hẹp độ biến động. Điển hình như ANV tăng vượt nền với khối lượng lớn + có sự đồng thuận của nhóm ngành + câu chuyện kỳ vọng xuất khẩu thủy sản khi Trung Quốc mở cửa.

→ Việc của chúng ta là đi tìm những CP leaders mạnh hơn so với thị trường chung.
Ngọc Hiệp

[NgocHiepStock]

BẮT ĐÁY

Khi mẫu hình của một CP bắt đầu bị thất bại và giảm giá vì bất cứ lý do nào đó, hãy lùi lại và tự hỏi bản thân liệu ngày hôm ấy, bạn có mở vị thế đầu tiên ỏ cổ phiếu này không.
→ Nếu câu trả lời là không, tốt nhất là hành động một cách dứt khoát và cắt lỗ ngay lập tức.
→ Như câu châm ngôn: Trade what you see, not what you think.

Thị trường thì luôn đúng. Ai mua CP cũng mong Vnindex tăng, CP lên giá và tương lai tốt đẹp. Khi thị trường giảm, điều quan trọng là cách xử lý các khoản lỗ mà không để cảm xúc chi phối. Khi những khoản lỗ không thể tránh khỏi xuất hiện và bạn đóng vị thế lỗ, hãy xem như đây là một phần của chi phí kinh doanh.

Giao dịch trả thù, cái bẫy với NĐT thua lỗ. Và tâm lý bắt đáy mạo hiểm. Tập trung vào một danh mục đang bị thua lỗ nặng sẽ đẩy chúng ta tham gia vào vòng xoáy này. Khi phương pháp đầu tư của bạn mọi khi đều hiệu quả, thế nhưng 3 deals gần nhất đều loss thì có thể:

1. Phương pháp đầu tư của bạn đang không hiệu quả trong thị trường hiện tại, hoặc
2. Thị trường hiện đang có vấn đề cảnh báo thận trọng
   → Việc của chúng ta là nên đầu tư chậm lại, ngừng mua thêm hay giữ tâm lý xanh - đỏ với thị trường.

Sau một khoản lỗ, đừng quá trách móc bản thân, hay những đối tượng khác. Đừng chăm chăm vào các sự kiện, đơn giản là hãy chấp nhận, chuyển sự tập trung vào dòng chảy của những cơ hội mới, vốn luôn xuất hiện phía trước và bất cứ lúc nào. Nghèo thì lâu, chứ giàu thì nhanh. 1 năm uptrend của TTCK bằng 10 năm bình thường làm công ăn lương ở những công việc khác.Câu chuyện của năm 2020-2021 minh chứng cho điều đó.

→ Giữ thái độ lạc quan và tự chủ cảm xúc ở những tình huống này sẽ giúp NĐT linh hoạt, thoải mái hơn trong cảm xúc và đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn.

Ưu tiên hàng đầu là đừng để mất VỐN = TIỀN + NIỀM TIN của NĐT ở thị trường. Giữ cho bản thân không sợ hãi trong giao dịch và dũng cảm đối diện với những sai lầm.

Ngọc Hiệp

Đời còn dài, cơ hội còn nhiều, kiên nhẫn một chút sẽ có giá đẹp!

[Anh_hung_xadieu]

hello

[NgocHiepStock]

hello anh

[Anh_hung_xadieu]

em xinh quá

[NgocHiepStock]

ĐIỂM MUA SỚM CÙNG GIÁ VỐN VỚI DÒNG TIỀN THÔNG MINH

Tìm được siêu Cổ phiếu đã khó. Mua được siêu Cổ phiếu với giá hấp dẫn nhất và hold Cổ phiếu cho đến tận cùng cơn sóng càng khó. Đặc điểm chung để kiếm lời gấp 2-3 lần trong cùng một siêu cổ phiếu đó chính là những cú kéo ngược (pullback) mạnh.

Nguyên tắc tối hậu: Mua giá thấp - Bán giá cao. Nếu NĐT mua được siêu cổ phiếu khi giá đang tăng, cổ phiếu có thể tăng cao hơn hoặc giảm xuống thấp hơn. Nhưng nếu NĐT mua được CP trong xu hướng tăng sau khi nó vừa kéo ngược thì sinh lời thêm 10-20% là trong tầm tay.

1. Giá vốn của tiền lớn - Tạo lập là bao nhiêu?

Phần lớn các khoản lãi khủng nhất của mọi siêu cổ phiếu xuất hiện ở vài tuần đầu tiên khi nó quét qua “đường ma thuật” MA 10 tuần - tức MA 50 ngày. Đây là các điểm mua rủi ro cực kỳ thấp, tỷ suất lại cực cao.

Dòng tiền lớn từ vài trăm đến vài nghìn tỷ, họ quan tâm xu hướng dài hạn hơn là ngắn hạn. Đường MA50 ngày (tương đương khoảng 2,5 tháng) là đường giá của dòng tiền thông minh bắt đầu tích lũy cổ phiếu.

Sau khi phá vỡ khỏi vùng tích lũy này, cổ phiếu giảm hoặc dừng chân nghỉ tại các nền giá hình thành trong nhiều tuần, đường MA 50 ngày sẽ dần dần được kéo lên.

Khi giá cổ phiếu và đường MA50 ngày từ từ gặp nhau, dòng tiền lớn sẽ tiếp tục gom hàng mà không làm cho giá tăng quá mạnh trước khi NĐT nhỏ lẻ phát hiện và tham gia đẩy giá CP. Khi họ hoàn tất xong việc tích lũy đủ cổ phiếu - kiểm soát “cuộc chơi”, đó là lúc để báo chi đăng những bài báo tốt về KQKD triển vọng doanh nghiệp → Kích hoạt dòng tiền của NĐT cá nhân tham gia vào và đẩy giá CP vào trend tăng mạnh mẽ.

Điểm mua tại đường MA 50 ngày tóm tắt đơn giản:

1. CP hình thành vùng tích lũy gọi là nền giá: Thu hẹp độ biến động của giá + khối lượng thu hẹp dần

2. Giá chạm vào đường MA50 ngày, hình thành cây nến rút chân càng tốt + khối lượng thấp hơn trung bình 20 phiên

→ Lý giải tâm lý: CẠN CUNG. Cho thấy không có hành động bán tháo quá mạnh của tiền lớn, ai muốn bán cũng đã bán trước đó, người cầm hàng thì đã quá chán nản và không muốn bán thêm.

→ MA 50 ngày được xem là hỗ trợ trong trung hạn. Điểm mua lợi nhuận hấp dẫn, rủi ro thấp vì cùng giá với giá vốn của Tạo Lập.

Đặt ngược vấn đề: Khi Giá cách quá xa đường MA 50 ngày thường sẽ có xu hướng điều chỉnh. Hiểu đơn giản vì những người mua CP trong 50 ngày gần nhất đa phần đều lãi rất đậm → Họ có nhu cầu lớn được CHỐT LỜI, và thời gian nắm giữ của họ cũng LÂU cho một khoản đầu tư.

2. Áp dụng ĐIỂM MUA SỚM vào CP hút tiền hiện tại

Nhóm đầu tư công hiện đang mạnh nhất thị trường trước đó Hiệp có chia sẻ trong bài viết NHÓM CỔ PHIẾU HÚT TIỀN HIỆN TẠI. Điển hình là VCG - Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Trên biểu đồ, những đỉnh ngắn hạn cách khá xa với đường MA50 ngày + Vnindex có nhịp điều chỉnh → Giá của VCG có xu hướng quay trở về test lại MA50 ngày để hấp thụ lực cung chốt lời. Chạm MA50 ngày với khối lượng thấp cho thấy không có hành động bán tháo. Khi biến động của Vnindex qua đi, giá VCG nhanh chóng bật tăng trở lại (không xét đến yếu tố của Vnindex).

Với ĐIỂM MUA SỚM này, NĐT có thể:

- Mua sớm lợi thế về mặt T+ hàng về sẵn và chờ chốt lời.

- Mua được giá tốt, cùng giá với dòng tiền lớn và lời 10% ngay cả khi chưa có điểm mua breakout nền giá truyền thống.

→ Nhà mình có thể backtest lại điểm mua này với lịch sử của cổ phiếu VCG hay các CP khác như: SSI HPG STB. Xác suất thành công của điểm mua này trong hệ thống đầu tư của Hiệp là 90% là đúng, và chỉ có 10% là sai vì rủi ro biến động đột ngột của thị trường chung.

Mong là sẽ giúp cho NĐT chúng ta cải thiện hơn trong quá trình giao dịch. Hạn chế rủi ro tối thiểu và đạt tỷ suất sinh lời tốt đa. Chúc Quý Nhà đầu tư sức khỏe, niềm vui và đầu tư thành công!

[NgocHiepStock]

[Trading] Hẹn hò thôi, đừng kết hôn!

Khi nói đến chứng khoán, hãy trở thành một gã/nàng độc thân lâu năm không kết hôn, chỉ đam mê hẹn hò. Tương tự như trong đầu tư, chỉ hẹn hò với các siêu cổ phiếu. Đừng bao giờ yêu cổ phiếu nào quá. Bởi vì chúng ta không mua cả thị trường hay cổ phiếu mà là Mua mức giá hấp dẫn của cổ phiếu.

Chẳng hạn như HPG: có lẽ nhiều người sẽ muốn quên cái giá 40 của năm 2021 và không muốn “lỡ chuyến tàu” ở CP này với cái giá vỏn vẹn chưa tới 1 ly cà phê/CP vào tháng 11/2022.

Các CP leaders sẽ tăng giá rất dài, nằm cao hơn các mức hỗ trợ vàng như đường MA 10 tuần (MA50 ngày). Không cần mua rượt đuổi cổ phiếu, kiểm soát tốt tâm lý “mua bằng mọi giá”. Rồi sẽ có giá đẹp để chúng ta vào vị thế, khi các CP này giảm giá xuống mức hỗ trợ với rủi ro thấp.

Chân trọng - Chân ngoài.

Biết lúc nào cần đánh lớn và lúc nào cần đánh nhỏ. TTCK thì như niêu cơm của Thạch Sanh, không bao giờ thiếu vắng cơ hội mà những cơ hội ngàn vàng lại sinh ra trong những lúc bĩ cực nhất, khi tưởng chừng rủi ro được đẩy đến tận dụng.

Cứ có sẵn một danh sách “crush” cổ phiếu yêu thích, ngắm nhìn nó mỗi ngày, như con hổ rình mồ chờ đợi cơ hội. Nếu câu chuyện cơ bản không có chuyển biến xấu đi, đừng bao giờ chần chừ khi mua tại các mức giá thấp hấp dẫn, rủi ro thấp nhất và lợi nhuận cao nhất.

Nếu tình yêu không đến, bạn cứ ngồi chờ và tình yêu sẽ đến.

Cổ phiếu hấp dẫn sẽ tự tìm đến với mức giá hấp dẫn, quan trọng lúc đó chúng ta có vững vàng tâm lý để đồng ý enter hay không mà thôi. Đừng để media tác động đến quyết định của chúng ta. Cứ luôn trong tâm thái thư thái - chuẩn bị sẵn mọi kịch bản, và chờ đợi.

—---------

Tip trading nhỏ cho người high trading hay thích trading T+: “Điểm mua/lướt trời cho” - Thường thì không có gì quá bất thường khi một CP khỏe giảm ngay giữa phiên giao dịch do những biến động cung - cầu trong ngắn hạn để quét hết các lệnh dừng lỗ tự đồng của những NĐT yếu đuối. Thường thì NĐT ít quan sát CP vào giữa ngày, nên có ít người chớp được những “khoảnh khắc trời cho” này trong chớp nhoáng trước khi CP bật tăng trở lại.

Ngọc Hiệp

[NgocHiepStock]

[NgocHiepStock]

Xuân Hạ Thu Đông, Sinh Lão Bệnh Tử, khi nào Vnindex uptrend?

4 chu kỳ của TTCK bao gồm:

• Giai đoạn 1: Pha thờ ơ: Củng cố

• Giai đoạn 2: Pha tăng giá: Tăng tốc

• Giai đoạn 3: Pha đạt đỉnh: Phân phối

• Giai đoạn 4: Pha giảm giá: Buông xuôi

Khi cổ phiếu chuyển tiếp từ “Giai đoạn 1” sang “Giai đoạn 2”, bạn nên chú ý đến sự gia tăng đáng kể của khối lượng, là tín hiệu cho thấy sự tham gia hỗ trợ của các nhà đầu tư tổ chức. Quan sát những cổ phiếu được xác nhận ở trong xu hướng tăng giúp nhà đầu tư tập trung vào các cổ phiếu tiềm năng.

Sau những chao đảo của thị trường chứng khoán, nhiều nhà đầu tư đã chùn bước. Là điều thường thấy ở hiện tại.

Mark Minervini: “Nhà đầu tư chuyên nghiệp không bao giờ rời bỏ thị trường. Họ chỉ ôm tiền và tạm đứng ngoài thị trường, luôn theo dõi thị trường ngay cả khi giảm điểm vì đó là lúc các siêu cổ phiếu xuất hiện”.

Trên thực tế khi thị trường giảm giá, cũng là thời điểm cho các siêu cổ phiếu dần xuất hiện. Luôn có những cái tên đi ngược dòng - nổi trội hơn cả.

Thời gian cũng cần thời gian. TẠO LẬP cũng thế!

Nguyên tắc của phân tích xu hướng của cổ phiếu vẫn nằm trong việc tìm kiếm ĐỘNG LỰC thu gom cổ phiếu của DÒNG TIỀN LỚN.

Vì: quy mô vốn của NĐT tổ chức thường rất lớn do vậy trong một “thương vụ” đầu tư để chi phối giá cổ phiếu và tìm kiếm lợi nhuận các tay chơi lớn này buộc lòng phải thu gom một lượng lớn cổ phiếu và nắm chi phối lượng cổ phiếu trôi nổi ngoài thị trường.

Trong lúc đó, NĐT chúng ta có thể: Chân trong - Chân ngoài. Vừa quan sát thị trường, vừa tích lũy kiến thức + tìm kiếm cơ hội mọi lúc mọi nơi.

Ngọc Hiệp

[NgocHiepStock]

Loạn cào cào

Jesse Livermore: Nếu không có kỷ luật, một chiến lược rõ ràng và một kế hoạch ngắn gọn → NĐT sẽ dễ rơi vào tất cả các bẫy cảm xúc của thị trường và nhảy từ CP này sang CP khác, giữ CP thất bại quá lâu + Chốt lời CP chiến thắng quá sớm. Chỉ vì sợ mất đi số lợi nhuận đã kiếm được.

Sau một vài thất bại và thảm họa, NĐT trở nên mất tinh thần, chán nản, tuyệt vọng, rời bỏ thị trường và bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền từ những gì thị trường cung cấp.

Điều này khá đúng trong bối cảnh hiện tại, khi chỉ số Vnindex chủ đạo thì đi ngang sideway trong biên, vĩ mô còn nhiều thử thách, dòng tiền hạn hẹp, tâm lý của NĐT không cùng nhìn về một phía. Tin tức tốt - xấu đan xe, kỳ vọng - thất vọng đều có trên thị trường. Sáng hô uptrend, chiều hô downtrend. Sáng mua - Chiều bán…. Bán CP đỏ, mua CP xanh rồi hàng về lại phải cắt lỗ trong khi bán ngay CP tốt nhất thị trường để đổi lại CP không có mấy câu chuyện kỳ vọng…. Vòng xoáy tâm lý của NĐT, khiến cho hơn 80% NĐT cá nhân VN cũng bị ảnh hưởng theo. Trạng thái chung là mất ăn mất ngủ trong khi lý do ban đầu khiến chúng ta đến với TTCK chính là: đầu tư để ngủ ngon.

Kiểm soát cảm xúc + Nguyên tắc đầu tư + Chiến lược cho từng kịch bản.

Chỉ có một cách để đạt được thành công trong đầu cơ là làm việc kiên trì và chăm chỉ. Nếu có bất kỳ khoản tiền dễ dàng nào xuất hiện trên thị trường, sẽ chẳng có ai tự nguyện dâng nó cho tôi. Tiền là phần thường, nhưng nó không phải là lý do chính khiến tôi yêu thị trường. TTCK là câu đố lớn nhất, phức tạp nhất từng được phát minh và nó là giải độc đắc lớn nhất.

Khổ tận cam lai. Sau cơn mưa, trời lại sáng! Chúc NĐT chúng ta sinh tồn và sống sót qua giai đoạn này. Thành quả ở ngay trước mắt.

Ngọc Hiệp

[NgocHiepStock]

“Thị trường đầu cơ sinh ra trong sự ảm đạm, lớn lên bằng sự hoài nghi, phát triển nhờ sự lạc quan và chết bởi sự thỏa mãn.”

– Sir John Templeton

[monsterbkhn]

@NgocHiepStock

lao dốc à e?

[NgocHiepStock]

Thắng - Thua

Trong chiến tranh, kinh doanh hay giao dịch chứng khoán bạn không cần thắng tất cả mọi trận đấu.

Đôi khi hãy chủ động thua những trận nhỏ để tạo cơ hội thắng những trận lớn khi thời cơ tới. Đó là bản chất của trò chơi.

Tỷ lệ phần trăm chiến thắng không quan trọng bằng CHẤT LƯỢNG chiến thắng. Cuối cùng bạn sẽ thua lỗ nếu chất lượng khoản lỗ luôn cao hơn chất lượng khoản lãi.

Giao dịch NHIỀU không giúp bạn thành công. Giao dịch ĐÚNG làm điều đó.

Chất lượng giao dịch thường tỷ lệ thuận với chất lượng tâm lý. Khi tâm lý ổn định bạn sẽ có những quyết định sáng suốt.

Tuy nhiên có nghịch lý: Bạn càng khao khát kiếm tiền trên thị trường. Tâm lý càng bất ổn. Các quyết định sai gia tăng. Đừng chú tâm kiếm tiền hãy chú tâm giao dịch đúng nguyên tắc.

Giao dịch luôn song hành cùng xác suất. Bạn quyết định sai là chuyện bình thường. Vấn đề là khi sai bạn chấp nhận và sửa lỗi càng nhanh thì khả năng thắng những trận lớn càng cao.

[NgocHiepStock]

Điện tâm đồ chứng khoán

Giá đi trước, tin tức theo sau. Giá chứng khoán phản ánh tất cả mọi thông tin đã biết và thị trường sẽ phản ứng nhanh chóng với những thông tin mới để tạo ra lợi thế cho bất kỳ NĐT nếu chúng ta không phải “dòng tiền thông minh” - “tay to” có lợi thế về tiền bạc + mối quan hệ.
→ Việc phân tích giá + khối lượng có thể mang đến cho NĐT chúng ta những lợi thế chiến thắng.

Về cơ bản thì con người luôn hành động mua - bán dựa trên cảm xúc, sự không hoàn hảo, hoặc thậm chí là phi lý trí. Cái tôi, nỗi sợ, lòng tham, hy vọng, ngạo mạn, bất tài…. tạo nên sự thiếu nhất quán và bỏ lỡ những CƠ HỘI KIẾM TIỀN từ thị trường.

Đồ thị kỹ thuật - Điện tâm đồ
Thứ cho chúng ta nhìn thấy từng CP sẽ diễn ra thế nào khi người mua - bán chiến thắng với nhau trên thị trường. Đồ thị thể hiện cuộc chiến cảm xúc, lý trí và thậm chí là những quyết định đầu cơ tạo nên những bức tranh đẹp trên TTCK.

“Không có gì mới dưới ánh mặt trời”.
Sử dụng đồ thị giúp chúng ta xác định thời điểm mua sau khi đã xác định được vùng giá mua hấp dẫn theo phân tích cơ bản.

Điều này phù hợp với NĐT giai đoạn hiện tại, thứ khiến cho Vnindex biến động trong vùng sideway theo biên, và sự dịch chuyển giá - khối lượng vận động theo: Tâm lý + Dòng tiền.

Một bức tranh hay đáng giá hàng triệu đô la.

Ngọc Hiệp

[NgocHiepStock]

Luôn theo dõi cổ phiếu dẫn dắt trong mọi thị trường

“Tôi thích thú nhất là khi đi ngược đám đông. Chính trong những giây phút ấy, khoản tiền lớn mới được tạo ra.” - Jesse Livermore.

Tại những điểm đảo chiều quan trọng, Jess mua khi người khác bán, và Jess bán khi người khác mua. Tiền lớn luôn được tạo ra bằng cách đi ngược với quan điểm phổ biến. Hãy lo lắng khi có sự đồng thuận của đám đông - thế dễ lây lan trên các phương tiện truyền thông hay media.

Chúng ta thường chạy theo chỉ số chung mà bỏ quên manh mối từ các cổ phiếu dẫn dắt khi sắp đến gần điểm đảo chiều.

Các NĐT thường trở nên bi quan sau khi thị trường chung cứ giảm đều đặn. Ngay đúng lúc thị trường sắp sửa chạm đáy, hầu hết các NĐT thua lỗ nặng vì không cắt lỗ sớm hay bỏ lỡ CƠ HỘI.

Sau một đợt điều chỉnh của thị trường, nhiều NDTD chỉ hy vọng hòa vốn cho các vị thế thua lỗ còn đang hiện hữu hoặc mất niềm tin vì tổn thương quá lớn. Điều đó khiến chúng ta bỏ qua những CƠ HỘI tốt - tín hiệu mua từ các Cổ phiếu dẫn dắt.

Trong khi thị trường chung còn ảm đảm, tin xấu còn nhiều, tâm lý NĐT bi quan… các cổ phiếu dẫn dắt chạy theo nhóm ngành đã kháng lại đà giảm, xây nền tích lũy cân bằng và lần lượt xây đỉnh cao mới.

Trade what you see, not what you think. Tập trung vào cổ phiếu số 01 - Thị trường số 02. Bởi vì 90% siêu cổ phiếu thoát ra khỏi nền và thiết lập đỉnh cao mới khi thị trường chung còn đang điều chỉnh.

Có thể nhà mình đã biết: thường những sóng tăng lớn nhất của thị trường trong lịch sử xảy ra khi NĐT chúng ta ít mong đợi nhất. Những sóng tăng lớn nhất của thị trường xảy ra bất chấp bức tường lo lắng bao trùm (suy nghĩ tiêu cực của đám đông). Có lẽ điều tiên quyết của sóng tăng cần một bức tường lo lắng khổng lồ để giữ càng nhiều người bên lề càng tốt.

“Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đa số, đó là lúc tạm dừng và suy ngẫm.”

- Mark Twain.

Mấu chốt là chúng ta cần thường xuyên theo dõi ngay cả khi thị trường đang giảm giá, tâm thế chuẩn bị sẵn sàng và thời cơ tới thì nắm bắt. Và những người giỏi nhất là những người có tư duy độc lập và vững tâm.

Chúc NĐT luôn vững tâm với thị trường.

Ngọc Hiệp