GVR - Siêu sóng 2024 - 2026 - Quan Vũ chứng khoán

NGÀNH CAO SU - Khủng hoảng nguồn cung khiến giá mủ TĂNG CAO

Giá cao su thế giới đã có tháng thứ 8 tăng liên tiếp, giá cao su VN tăng 40% trong 5 tháng đầu năm 2024.

Nguyên nhân thứ nhất, 2 quốc gia xuất khẩu cao su chiếm 51% sản lượng toàn cầu là Thái Lan và Indonesia thiếu hụt nguồn cung do tình trạng El Nino. Nguyên nhân thứ hai, Trung Quốc có chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô khiến cho nhu cầu nhập khẩu ô tô làm lốp xe của quốc gia này tăng lên. Theo hiệp hội cao su thế giới, trung bình từ 2024 - 2028 thế giới thiếu từ 600 nghìn đến 1 triệu tấn cao su mỗi năm.

VN với lợi thế là quốc gia gần TQ, 99% lượng cao su xuất khẩu chuyển sang nước bạn, nên các DN cao su trong nước được hưởng lợi lớn.

PHẦN 1 - NGÀNH CAO SU ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CƠ HỘI BƯỚC SANG TRANG MỚI, VƯỢT ĐỈNH 2016

Hình 1: giá cao su thế giới

Giá cao su tăng 8 tháng liên tiếp, từ mức 1.3$/kg lên mức 1.7$/kg

Hình 2: Sản lượng cao su xuất khẩu tại Indonesia và Thái Lan

Giá cao su được thúc đẩy bởi giá dầu tăng cao và mối lo ngại về nguồn cung đang diễn ra tại Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan và Indo – 2 nước chiếm 51% tổng lượng cao su xuất khẩu trên thế giới.

Việc thời tiết chuyển từ El Nino sang La Niva khiến cho thu hoạch cao su gặp khó khăn và lượng mủ cao su ít.

Mưa lớn và ngập lụt do La Nina tại Thái Lan ảnh hưởng đến thu hoạch cao su và chất lượng mủ. Mùa mưa kéo dài đến tháng 12/2024.

Hình 3: Giá cao su tại Nhật Bản, Thượng Hải (TQuoc) và Thái Lan

Giá cao su tại Nhật Bản cũng đang ở mức cao nhất kể từ năm 2021, chạm mức 360 yên/kg, tương đương 2.26$/kg tăng trưởng 72% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá cao su tại Thượng Hải Trung Quốc thậm chí vượt đỉnh cao nhất 4 năm 2.2$/kg.

Giá cao su ở Thái Lan cũng đang tiệm cận mức đỉnh lịch sử 4 năm là 2.35$/kg.

Hình 4: Nhu cầu nhập khẩu cao su Trung Quốc tăng mạnh để sản xuất xe điện

Trong khi đó, hoạt động sản xuất lốp xe ô tô điện tại Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2021 vì chính phủ nước bạn đang có chính sách ủng hộ các nhà sản xuất xe điện.

Ba nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc đã công bố đã đạt doanh số kỷ lục vào cuối tháng 6, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu sản xuất ô tô và kéo theo đó là lốp xe làm bằng cao su.

GIÁ CAO SU CHẮC CHẮN TĂNG, VƯỢT 2$/KG TRONG 2024

Từ việc nguồn cung khan hiếm và nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh từ Trung Quốc đã đẩy giá mủ cao su thế giới tăng mạnh và theo các chuyên gia có thể đạt 200$/kg vào cuối năm nay và cao hơn trong năm 2025.

Hình 5: Lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam qua các tháng giai đoạn 2022 - 2024 (ĐVT: nghìn tấn). Nguồn: Cục XNK

Về giá cao su trong nước, tháng 6 vừa qua, giá cao su loại mủ nước lẫn mủ chén trên thị trường nội địa Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, xác lập tháng tăng thứ 8 tăng liên tiếp.

Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, sản lượng cao su xuất khẩu của cả nước trong tháng 5/2024 ước đạt 80.000 tấn, trị giá 129 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su đạt 572,28 nghìn tấn, trị giá 859,4 triệu USD, giảm 2,4% về lượng, nhưng tăng 6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Mặc dù giảm về lượng nhưng giá trị xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Việt Nam có một lợi thế vô cùng lớn là đến 99% mủ cao su xuất khẩu đều chuyển sang Trung Quốc, không bị mất chi phí vận tải biển.

Hình 6: Giá cước vận tải biển và thuê tàu tăng mạnh

Giá cước vận chuyển container tăng 300% năm 2024. Giá thuê tàu container
tăng 200% năm 2024. Giá cước vận tải tăng cao khiến chi phí tăng cao và ăn mòn lợi nhuận của các ngành xuất khẩu như thủy sản, dệt may, gỗ. Ngành cao su Việt Nam có đặc điểm là 99% thị phần xuất khẩu đều ở Trung Quốc nên không tốn nhiều chi phí vận tải.

1 Likes

PHẦN 2 - GVR ÔNG VUA CỦA NGÀNH CAO SU

Hình 1. Cơ cấu doanh thu GVR

GVR hiện đang quản lý 402.000 ha cao su. Mỗi năm, GVR chế biến trung bình 400.000 tấn mủ cao su. Tập đoàn đang quản lý 10 khu công nghiệp với tổng diện tích 6.000 ha, trong đó diện tích đất thương phẩm là 4.013 ha. Và 80% lượng mủ cao su xuất khẩu sang biên giới, 20% bán trong nước.

Cao su vẫn là mảng đem lại nhiều lợi nhuận nhất khi đóng góp khoảng 77% doanh thu trong Q1/24.

Hiện tại, giá cao su trung bình trong tháng 6/2024 của tập đoàn ước đạt 38,4 triệu đồng/tấn, tăng 6 triệu đồng/tấn tương ứng tăng gần 17% so với mức trung bình cả năm 2023.

Hình 2. Lợi nhuận theo quý

Do đặc tính cây trồng nên việc khai thác cao su diễn ra mạnh mẽ từ tháng 3 đến tháng 12 hàng năm, do đó quý 3 & 4 trở đi là thời điểm sản lượng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đạt đỉnh.

Doanh thu từ mủ cao su trong quý 1/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2023, lên gần 3.400 tỷ đồng. Động lực tăng đến từ Trung Quốc (thị trường chiếm 80% lượng xuất khẩu của tập đoàn). Dự kiến doanh thu mảng cao su năm 2024 của tập đoàn này có thể tăng 15% so với năm 2023.

Hình 3. Cơ cấu doanh thu Q1/24

Ngoài mảng cao su chiếm tỷ trọng lớn nhất, GVR còn 3 mảng chiếm 30% tỷ trọng là xuất khẩu gỗ, thủy điện và BĐS khu công nghiệp cũng rất là tiềm năng.

Đặc biệt, quỹ đất chuyển đổi mục đích sử dụng sang BĐS KCN rất lớn. Và tiềm năng của doanh nghiệp còn lớn hơn rất nhiều trong năm 2025 và 2026. Trong nội dung video này Thắng chỉ tập trung nói về mảng cao su.

Khi đầu tư, A/E hãy mở rộng tầm nhìn lớn hơn và xa ra để chọn cổ phiếu kỳ vọng cao. Nếu A/E chỉ nhìn T+2 hay T+3 thì muôn đời là dân đầu cơ ăn 5 xu 1 hào, vài đồng bạc lẻ, tốn thời gian.

Hình 4. Ad đã theo đuổi GVR từ tháng 2 - sóng 1

Hình 5. Tiếp tục khuyến nghị GVR tháng 6 - sóng 2

Hình 6. Múc mạnh từ 2 tuần

Hình 7. Khuyến nghị

Nhận thông tin Coteccons sớm nhất thị trường và giá mua/giá chốt lời:

Liên hệ tư vấn:- Mr. Thắng

2 Likes

Quan Vũ chứng khoán là sao ku?
GVR lên nóc tỷ còn hô hào?

1 Likes

Còn vụ tín chỉ carbon nữa

1 Likes

Tập trung vào chuyện cao su

Sóng 2 sắp bắt đầu: Dự kiến hưởng lợi từ quỹ đất vàng, cổ phiếu "ông trùm" đất KCN bất ngờ tăng vọt, vốn hóa vượt ngưỡng 143.000 tỷ đồng

Con này còn mua được không ạ

GVR nền 33 - 35 mua gom thoải mái

Về quá trình chuyển đổi đất từ cao su sang phát triển khu công nghiệp.

GVR đang ưu tiên hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đảm bảo phê duyệt đầu tư và thực hiện đầu tư phát triển khu công nghiệp, phù hợp với chiến lược quy hoạch sử dụng đất ở nhiều tỉnh từ năm 2025 đến năm 2030. Tổng diện tích đất KCN đến năm 2025 -2030 dự kiến là 23.444 ha (+3,57 lần so với năm 2024), tập trung ở các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hình 1. Các KCN trên đất cao su chuyển đổi tại các công ty con của GVR nằm trong quy hoạch phát triển KCN đến năm 2030 tại các tỉnh

1 Likes

GVR chi trả 1,200 tỷ dồng cổ tức, dự chi tháng 10 và tháng 11. Cơn sóng thần caosuvina đang đến trốn đi đâu để thoát giàu??? Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) duyệt chi 1.200 tỷ đồng trả cổ tức

Sản lượng khai thác cao su cao nhất từ tháng 3 cho đến tháng 12: Dự kiến Q3 lợi nhuận đạt đỉnh Cao su Việt Nam (GVR): Giá cao su tăng 18%, sản lượng cao su sẽ đạt đỉnh từ quý 2 trở đi

GVR sẽ trồng, chăm sóc, khai thác và kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su với diện tích khoảng 360.000 - 370.000 ha (trong nước khoảng 245.000 - 255.000 ha, nước ngoài khoảng 115.000ha), sản lượng mủ cao su khai thác khoảng 400.000 tấn, sản lượng tiêu thụ khoảng 500.000 tấn (bao gồm cao su gia công, thu mua), sản lượng gỗ cao su nguyên liệu khoảng 1,5 triệu m3 gỗ.

Đồng thời, GVR tiếp tục khai thác có hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi; đẩy mạnh đầu tư mở rộng, đầu tư mới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch của địa phương và theo quy định pháp luật gắn với củng cố, phát triển doanh nghiệp.

image

Mời các bác vào thẩm

Giá cao su xuất khẩu tăng tháng thứ 8 liên tiếp, kỳ vọng nhóm doanh nghiệp cao su tăng tốc Giá cao su xuất khẩu tăng tháng thứ 8 liên tiếp, kỳ vọng nhóm doanh nghiệp cao su tăng tốc

image

Hôm nay, cổ phiếu GVR tăng 4%, CHÍNH THỨC VƯỢT ĐỈNH năm 2024. Trong khi VNINDEX đang “vật vờ”, Thắng đang nắm giữ những CP vượt đỉnh HAH, GVR và sắp vượt đỉnh như TCB, CTD.

Chào ku ! Mời vào thẩm giá

image

Trần không anh em

Thái Lan, Indonesia mất mùa, Trung Quốc tăng nhập khẩu cao su. Giá mủ cao su tiếp tục tăng và GVR hưởng lợi.

Ad bảo rồi. GVR năm nay không có giá dưới 50.

1 Likes

GVR nâng cao công suất chế biến lên 200k tấn/năm:: Cao su Việt Nam (GVR): Tổng công suất chế biến có thể nâng lên mức 200.000 tấn/năm

GVR 38 là chắc chắn

image

1 Likes