Khuyến nghị 78 - 79
Target: 125
Quan điểm đầu tư:
HPP sở hữu những lợi thế cạnh tranhh vượt trội
Triển vọng:
-
Trong ngắn hạn HPP hưởng lợi gián tiếp từ việc cước tàu biển tăng cao sẽ kích thích các hãng tàu đầu tư mua mới tàu biển nâng công suất đội tàu
-
2020 kí hợp đồng cung cấp sơn cho Hòa Phát để phục vụ màng container và tàu biển của tập đoàn này. Dự kiến sau khi dự án container của Hòa Phát đi vào hoạt động doanh thu và lợi nhuận của HPP sẽ tăng mạnh
-
Gián tiếp hưởng lợi từ đầu tư công khi cung cấp sơn tấm lợp cho các nhà máy tôn thép lớn trong nước
Tình trạng kinh doanh:
- Tỉ số tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn lớn hơn 1, suy ra không có rủi ro vỡ nợ ngắn hạn
- Kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng
Giá cp hiện tại ( 15/10/2021) quanh ngưỡng 78,000 – 80,000 và EPS: 12,500 => P/E là 6,5 (P/E thị trường: 16,84) là định giá rất thấp cho 1 doanh nghiệp đầu ngành chiếm thị phần lớn hơn 50% trong 1 ngành đang tăng trưởng cao.