Long Short là một khái niệm quan trọng trong thế giới giao dịch tài chính, có thể giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về Lệnh Long Short là gì và cách nó hoạt động. Chúng ta sẽ điểm qua cả hai khía cạnh của Long Position và Short Position, rồi tiến xa hơn để tìm hiểu về các chiến lược đánh Long Short một cách hiệu quả. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm cách để gia tăng thu nhập và đảm bảo an toàn tài chính của mình, hãy theo dõi bài viết sau nhé.
Lệnh Long Short là gì?
Khi giao dịch trên thị trường tài chính, trader có thể thực hiện 2 vị thế là mua (Long) và bán (Short). Long Short được hiểu một cách đơn giản là lệnh mua và bán một sản phẩm tài chính nào đó bằng cách tận dụng cả tình hình thị trường tăng lên và giảm xuống.
Bất cứ nhà đầu tư nào đều phải hiểu rõ lệnh Long Short là gì khi tham gia giao dịch tài chính
Long Position - Lệnh Long là gì?
Long Position là việc người đầu tư mua một tài sản tài chính với hy vọng rằng giá của nó sẽ tăng trong tương lai, và họ sẽ có cơ hội thu lợi nhuận từ sự tăng giá đó. Mặc dù Long Position có tiềm năng kiếm được lợi nhuận, nhưng nó cũng mang theo rủi ro. Nếu giá của tài sản mua vào không tăng hoặc giảm, người đầu tư có thể phải chịu thiệt hại hoặc lỗ.
- Trong giao dịch chứng khoán: Trader mở Long Position bằng cách đặt lệnh mua cổ phiếu hoặc tài sản khác và sau đó đóng lệnh bằng cách bán chúng sau khi giá tăng để kiếm lời.
- Trong ngoại hối: người giao dịch sẽ mua các cặp tiền tệ với hy vọng giá sẽ tăng trong tương lai. Họ mua đồng tiền cơ sở và bán đồng tiền định giá, từ đó họ kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá của cặp tiền đó.
Long Position là vị thế mua
Short Position - Lệnh Short là gì?
Ngược lại, Short Position là việc bán một tài sản tài chính mà bạn không sở hữu (thường thông qua việc vay tài sản này từ một bên thứ ba) với hy vọng rằng giá của tài sản đó sẽ giảm trong tương lai. Một rủi ro lớn của Short Position là nếu giá tài sản không giảm như dự đoán mà tăng lên thay vì thì người đầu tư sẽ phải mua lại tài sản ở mức giá cao hơn để đóng lệnh, và điều này có thể dẫn đến thua lỗ lớn.
- Trong giao dịch chứng khoán: Người giao dịch dự đoán rằng giá của một cổ phiếu sẽ giảm và mở Short Position bằng cách bán cổ phiếu đó (mà họ không sở hữu) với hy vọng mua lại cổ phiếu đó sau đó với giá thấp hơn để thu lợi nhuận.
- Trong ngoại hối: Người giao dịch kỳ vọng giá một cặp tiền tệ sẽ giảm nên họ mở Short Position bằng cách bán cặp tiền tệ đó. Sau đó, khi giá giảm như dự đoán, họ mua lại cặp tiền tệ đó với giá thấp hơn để đóng lệnh và thu lợi nhuận.
Short Position là vị thế bán
Phân biệt 2 lệnh Long Position vs Short Position là gì
| Tiêu chí | Long Position | Short Position |
|---|---|---|
| Mục đích Long Short Position | Lệnh Long được sử dụng trong trường hợp Trader mua một tài sản với hy vọng giá của nó sẽ tăng trong tương lai. Như vậy, Trader sẽ có lợi nhuận nếu thị trường tăng. | Lệnh Short được sử dụng trong trường hợp Trader bán một tài sản với hy vọng giá của nó sẽ giảm trong tương lai. Từ đó kiếm lợi nhuận nếu giá thị trường giảm. |
| Rủi ro | Giá của tài sản mua vào có thể bị giảm trong tương lai (không tăng như mong đợi), người đầu tư sẽ bị lỗ. | Giá của tài sản tăng thay vì giảm như kỳ vọng, người đầu tư sẽ bị lỗ. |
| Bản chất của Long Short | Thực hiện mua khống. Tức là Trader mua thấp, bán cao để kiếm lời. | Thực hiện bán khống. Sau khi giá giảm, Trader mua lại với mức giá thấp hơn để nhận phần tiền chênh lệch. |
| Giá mua/bán | Giá mua thấp hơn giá bán | Giá mua cao hơn giá bán |
| Tiềm năng lợi nhuận | Không giới hạn khi giá tăng | Giới hạn tùy theo mức giá mua và giá bán |
Chiến lược đánh Long Short trong ngoại hối hiệu quả
Trong thị trường ngoại hối, chiến lược đánh Long Short có thể mang lại lợi nhuận ấn tượng nếu được thực hiện một cách thông minh và chi tiết. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét một số chiến lược hiệu quả để áp dụng trong giao dịch ngoại hối:
Chiến lược giao dịch đồng thời (Hedging)
Chiến lược này là việc mở cùng một lệnh Long và Short trên cùng một cặp tiền tệ đồng thời. Mục đích chính là giảm thiểu rủi ro. Sau khi bạn đã xác định xu hướng của thị trường (tăng hoặc giảm), bạn mở cả lệnh Long và Short trên cùng một cặp tiền tệ. Khi giá di chuyển theo hướng dự đoán, một lệnh sẽ lỗ, nhưng lệnh còn lại sẽ thu lợi nhuận, giúp cân bằng rủi ro.
Mua khống, bán khống 2 cặp tiền tương đồng
Chiến lược này được thực hiện trên hai cặp tiền tệ có chung một đồng tiền cơ sở và liên quan đến việc mua khống (Long) một cặp và bán khống (Short) cặp tiền tệ khác. Bạn có thể lựa chọn mua khống một cặp tiền tệ và đồng thời bán khống một cặp tiền tệ khác mà có mối quan hệ tương quan đảo chiều với cặp đầu tiên. Lợi thế của chiến lược này là giảm thiểu rủi ro khi thị trường di chuyển đối ngược và tạo cơ hội thu lợi nhuận.
Long Position kết hợp với Short Position trên Call Option
Chiến lược này cho phép bạn thực hiện hai phương án đối với cùng một cặp tiền tệ để phòng ngừa rủi ro và gia tăng tiềm năng lợi nhuận.
Đầu cơ chênh lệch giá lên
Khi bạn kỳ vọng giá tăng lên, bạn mở vị thế mua Long Position trên một Call Option (C1) của cặp tiền tệ đó. Đồng thời, bạn mở vị thế bán Short Position trên một Call Option (C2) của cùng một cặp tiền tệ. Lưu ý rằng giá của Call Option 2 (C2) phải cao hơn.
Đầu cơ chênh lệch khi giá xuống
Nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm, bạn có thể thực hiện một chiến lược tương tự như trên, nhưng lưu ý rằng giá của Call Option 1 (C1) phải cao hơn.
Hiểu rõ bản chất và ý nghĩa của Long và Short có thể giúp bạn trở thành một trader thông thái và tối ưu hóa cơ hội đầu tư của mình. Bất kể bạn đang ở vị trí Long hay Short, có một loạt các chiến lược và công cụ có sẵn để bạn khai thác thị trường tài chính một cách hiệu quả. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách áp dụng những kiến thức này và thảo luận với cộng đồng giao dịch, hãy ghé thăm Traderhub. Đồng thời theo dõi f247 để cập nhật tin tức và cơ hội đầu tư mới nhất.
Tham khảo: https://traderhub.vn/academy/article/long-short-la-gi
#traderhub #longshort #shortlagi