“Shakeout” là gì?
- Shakeout, hay còn gọi là “sự rút lui đột ngột”, là một tình huống khi giá cổ phiếu giảm mạnh (thường gãy mốc hỗ trợ) và sau đó có khả năng đảo chiều lại nhanh chóng.
- Rũ bỏ đầu tư khỏi vị thế: Shakeout có thể khiến nhà đầu tư hoặc người mua cổ phiếu quyết định bán cổ phiếu của họ do sợ giảm giá.
- Giảm giá giả: Đôi khi, shakeout có thể tạo ra một cảm giác giảm giá, nhưng sau đó giá cổ phiếu tăng trở lại.
- Shakeout có thể xảy ra trong hoặc ngoài nền giá: Shakeout không chỉ xảy ra trong giai đoạn tăng giá của một cổ phiếu, mà cũng có thể xảy ra trong các giai đoạn khác của thị trường.
- Là một phần tự nhiên của chu kỳ thị trường và thường xảy ra khi có không có sự chắc chắn hoặc tin tức xấu: Shakeout là một phần không thể thiếu trong sự biến đổi của thị trường và thường xuất hiện khi thị trường khó khăn hoặc có tin tức xấu xảy ra.
Tại sao Shakeout quan trọng?
- Kiểm Soát Rủi Ro: Hiểu về shakeout giúp bạn đối phó với sự biến động không tránh khỏi trong thị trường. Bạn có thể lập kế hoạch và quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn.
- Kiểm Tra Mức Hỗ Trợ: Nếu giá cổ phiếu chạm vào mức hỗ trợ mà không thể tiến sâu hơn, điều này có thể cung cấp dấu hiệu cho nhà đầu tư về sự mạnh mẽ của mức hỗ trợ đó.
- Tác Động Tâm Lý: Sự hi vọng, sợ hãi và tham lam có thể dẫn đến quyết định mua bán đột ngột, và việc hiểu về cảm xúc này có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.
- Cơ Hội Mua Sắm: Cơ hội mua cổ phiếu với giá thấp hơn sau khi nhà đầu tư bị rút lui khỏi thị trường. Điều này thường xảy ra khi giá cổ phiếu tăng trở lại sau giai đoạn shakeout.
- Khối Lượng Giao Dịch Cao: Khi có một shakeout khối lượng giao dịch thường tăng mạnh, đặc biệt từ giai đoạn giảm giá đến giai đoạn phục hồi. Điều này có thể cung cấp thông tin quý báu về sự mạnh mẽ của xu hướng thị trường/cổ phiếu.
Làm thế nào để quản trị rủi ro khi shakeout
- Nhận Diện: Đầu tiên, bạn cần nhận biết mô hình của shakeout. Đây thường là một đợt giảm giá đột ngột, thường xuyên gãy hỗ trợ, nhưng sau đó có sự phục hồi nhanh chóng.
- Xác Định Mức Hỗ Trợ: Hãy kiểm tra các mốc giá cổ phiếu đã phục hồi từ trước đó và xây dựng một đường xu hướng tiềm năng. Đồng thời xác nhận xu hướng của cổ phiếu, xem liệu nó đang ổn định hay đang có xu hướng tăng, có lấy lại các mốc trên các đường Key MA hay không.
- Xác Nhận: Một yếu tố quan trọng là khối lượng giao dịch. Nếu có sự tăng mạnh trong khối lượng giao dịch khi cổ phiếu bắt đầu phục hồi, điều này có thể là một dấu hiệu tích cực.
- Xem xét Lệnh Stop Loss và Kích Cỡ Vị Trí: Trong việc quản lý rủi ro, xem xét việc đặt lệnh stop loss để giới hạn mức giảm giá tối đa mà bạn có thể chấp nhận đồng thời xác định quy mô vị thế cho phù hợp.
Ví dụ:
CHECKLIST:
Chỉ mua khi sức mạnh giá tăng trở lại (không mua khi giảm):
- Shakeout + 3
- Phục hồi lại mức cao của tuần
- Phục hồi lại trên đường trung bình động hoặc tại các
mốc đảo chiều (pivot)
Khi bị shakeout có thể cân nhắc đợi cổ phiếu thỏa mãn điều kiện mua và mua lại sau.
Lý tưởng nhất là hãy nhìn vào khối lượng các phiên phục hồi (càng lớn càng tốt). Shakeout trước khi breakout (lấy lại xu hướng tại các đường KEY MA, hoặc MA10 tuần)
Shakeout sau đó phải có hành động quay đầu lại nhanh chóng.