Like cho bác:heart:
1 Likes
Mình có đứa bạn thân làm trong đội lái của một cty xin phép dấu tên. Nó cũng từng có chia sẻ qua về mô tuýp của đội lái y như chủ top chia sẻ. Mặc dù chỉ nghe nó kể sơ qua nhưng cũng đủ thấy chiêu trò của đội lái hết sức tinh vi và bài bản.
6 Likes
thị trường luôn cần những cú sụt mạnh để nhắc nhở các nhà đầu tư về khả năng chấp nhận ngưỡng rủi ro của mình.
Margin luôn là con dao hai lưỡi. Chiêu trò luôn tồn tại và được chấp nhận ở các thị trường mới nổi.
Nhà đầu tư cần học cách để nói không với các cổ phiếu kí sinh, chuyên sống nhờ hút máu thị trường và về lâu dài không đem lại bất kì một đồng lợi nhuận thực nào cho cổ đông cả.
4 Likes
Kiếm 300% với một cổ phiếu – săn mồi khi thị trường điều chỉnh- có show tài khoản thật (P1)
Bắt đầu chủ đề hôm nay, đầu tiên tôi có lời xin thứ lỗi trước với những người bạn đã quan tâm đón đọc những trang hồi ký của tôi. Theo kế hoạch, bài viết về nhận diện phân phối đỉnh sẽ lên sớm hơn dự kiến, lý do vì tôi cũng đã nhận thấy những rủi ro từ 2 tuần nay. Tuy nhiên, vì một số lý do, bài viết chưa lên nhưng thị trường đã sụt giảm mạnh. Bài này lên sớm hơn vì có cơ hội áp dụng được nhân dịp sự kiện sập mạnh như này, lại là có cơ hội.
Rất nhiều người có pm riêng tôi xử lý như thế nào trong bối cảnh này. Tôi chỉ có lời khuyên rằng:
(1) hãy giữ trạng thái tâm lý tỉnh táo để có thể ra quyết định phù hợp với vị thế của mình.
(2) còn tiền là còn cơ hội- người sống sót là người chiến thắng cuối cùng.
Như nội dung hai kỳ trước chia sẻ, tôi cũng là người đã từng mất trắng, nhưng cũng đã đứng lên và đạt được thành công nhất định từ hoạt động đầu tư trên thị trường. Dưới góc nhìn của tôi, biến động của thị trường cũng như biến động của một đời người vậy: có thăng, có trầm. Mọi thứ luôn có chu kỳ vận động của riêng nó, vì vậy, nếu nhìn thấy thị trường giảm sâu, các bạn cũng đừng quá bi cực mà hãy luôn tư duy rằng, có giảm thì sẽ có tăng.
Bài viết ngay hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn Cách mà tôi kiếm được 300% sau lần downtrend gần nhất. Bài viết có minh hoạ bằng tài khoản chứng khoán đầu tư tiền thật vào giai đoạn đó để mọi người xem.
Khiếm khuyết của thị trường và chiến lược đầu tư rút ra.
Thị trường có khiếm khuyết lớn nhất là nhà đầu tư cá nhân của ta chiếm số đông, hơn 80 – 90% số tham gia thị trường là nhà đầu tư cá nhân và hầu hết đều có kiến thức như của tôi giai đoạn 2007 – 2010, nên hiệu ứng về tâm lý đám đông nó lớn.
Tôi cần phải nghĩ cách đi ngược thị trường, do vậy mà tôi đã tìm ra các phương pháp giao dịch ít thua như:
(1) Chờ sự kiện xấu xảy ra để mua cổ phiếu tốt với giá chiết khấu rẻ: sự kiện xấu có thể là 1 cú sập thiên nga đen nào đó, hay bị bán giải chấp trên diện rộng.
(2) Khi thị trường downtrend là thời điểm đầu tư dài hạn tốt nhất.
(3) Đầu tư cổ phiếu theo dòng tiền, cái này đòi hỏi phải sử dụng thành thạo các công cụ đầu tư từ free cho đến trả phí để tracking dòng tiền thông minh. Thời gian tới tôi sẽ chia sẻ ưu nhược điểm của các công cụ hiện có trên thị trường. Nếu sử dụng thành thạo, bạn sẽ khó mà mất tiền nếu có chiến lược đầu tư đúng đắn.
(4) Kết hợp các phương pháp downtrend để “xây kho cổ phiếu” giá rẻ, trading hạ giá vốn dựa trên nhịp swing của thị trường, rồi đánh mạnh khi có dòng tiền vào.
Trong các phương pháp trên, thì không có gì là an toàn khi không biết quản trị rủi ro tiền. Tức là cách đi tiền tuỳ theo nhịp swing của thị trường.
Với cách nêu ở mục 4, thì giai đoạn downtrend, tôi chỉ đầu tư tối đa là 70% cổ phiếu, lúc nào cũng dự trữ 30% tiền để có thể xoay sở, và có kinh nghiệm để có thể hedging phái sinh bất cứ khi nào nếu thị trường có dấu hiệu rủi ro.
Bối cảnh thị trường tại thời điểm vào lệnh:
Quan điểm của tôi, khi thị trường downtrend là thời điểm đầu tư dài hạn tốt nhất. Chiến lược săn mồi trong downtrend thường được tiến hành với những bước cụ thể như sau:
B1: Xác định thị trường đang ở trạng thái downtrend.
B2: Dựa vào dữ liệu P/B lịch sử (giá cổ phiếu so với giá trị sổ sách), quy mô vốn, lịch sử giá quá khứ của giai đoạn downtrend để lựa chọn những cổ phiếu phù hợp (với thói quen và Nav của tôi thì với cổ phiếu yêu thích là có hệ số Beta lớn – có mức biến động mạnh hơn so với thị trường).
B3: Lựa chọn các thời điểm để mua vào cổ phiếu, tâm lí sẵn sàng cho việc cầm nắm 3 năm kể khi khi mua trung bình giá xong.
B4: Chia tỷ lệ để mua, nhằm có giá trung bình tốt nhất. Sau đó mới áp dụng chiến thuật swing trading để tìm được giá trung bình tốt của cổ phiếu- khi mà thị trường/cổ phiếu đã tìm được điểm cân bằng.
Tại bước 3, thời điểm vào lệnh tốt là khi sự kiện xấu xảy ra để mua cổ phiếu tốt với giá chiết khấu rẻ. Sự kiện xấu có thể là 1 cú sập thiên nga đen nào đó, hay bị bán giải chấp trên diện rộng. Tâm lý hoảng loạn, kết hợp với việc sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao của các NĐT cá nhân, sẽ giúp bạn mua được những món hời không tưởng trong một số giai đoạn nhất định.
Tại bước 4, do NAV của tôi còn khá khiêm tốn so với các đại gia trên thị trường, nên việc swing trading giúp tôi tối ưu được lợi nhuận. Hiểu đơn giản là sau khi mua cổ phiếu xong mua thấp bán cao trong một biên độ dao động của thị trường, với mục tiêu tích lũy càng nhiều cổ phiếu càng tốt- trước khi thị trường bước vào giai đoạn tăng trở lại. Hình thức này mấy anh em trading trong nhóm tôi hay gọi vui là “xây kho” cho chính cổ phiếu của mình.
Xây kho cổ phiếu giá rẻ, trading hạ giá vốn dựa trên nhịp swing của thị trường, rồi đánh mạnh khi có dòng tiền vào. Trong các phương pháp trading thì phương pháp này là an toàn nhất khi xây được kho với chi phí hợp lý và phê nhất khi hàng ngày nhìn các con số nhảy múa mà mình trading trên chính các cổ phiếu quen biết này.
Áp dụng thành thạo, ta sẽ có cảm nhận đoán được nhịp thị trường, đoán được nhịp của đội tạo lập đi lệnh, đoán được xu hướng của cổ phiếu để trading.
Trong suốt năm 2022, với tâm thế chờ đợi, tiền đã chuyển sang kênh gửi tiết kiệm, nhưng do không đoán được thị trường nên tôi quyết định gửi theo kì hạn tháng để còn uyển chuyển nhanh chóng gia nhập nếu thị trường vào vùng cân bằng sớm, chấm dứt giai đoạn downtrend.
Trước khi quyết định xuống tiền tôi phải tự trả lời được câu hỏi: P/B, P/E ĐÃ VỀ VÙNG ĐÁY LỊCH SỬ CHƯA? LIỆU CÔNG TY MÀ TÔI ĐẦU TƯ CÓ BỊ PHÁ SẢN KHÔNG? ĐỂ ƯU TIÊN TÌM CÁC CỔ PHIẾU CÓ CHẤT LƯỢNG TÀI CHÍNH TỐT, VAY NỢ THẤP. Tôi mua với tầm nhìn 3 năm, khi khó khăn đi qua thì thị trường sẽ phản ánh đúng giá trị của cổ phiếu.
Áp dụng vào giai đoạn hiện nay là chờ cú sập như phiên thứ 6, ngày 18/8/2023 vừa rồi, bắt đầu canh để săn mồi cho cuối năm.
Hết phần 1, chờ phần 2 vào việc giao dịch các cổ phiếu cụ thể.
16 Likes
thực sự là nhiều cổ phiếu giờ vẫn đang rất rẻ với mức ls cơ bản thấp như hiện tại. Nếu không có những phiên “tai nạn” của đội đánh margin ở tk ngắn đến mức phải bán hàng xịn ở tk dài hạn thì khó mà mua được.
Thời điểm đãi cát tìm vàng, không tinh dẫm phải mìn như chơi.
3 Likes
Kiếm 300% với một cổ phiếu – săn mồi khi thị trường điều chỉnh- có show tài khoản thật (P2)
Giai đoạn từ tháng 4/2022 đến tháng 11/2022 là thời điểm vàng cho các NĐT dài hạn săn mồi. Có nhiều sự kiện trải dài có thể lý giải cho sự giảm điểm này là Chiến Tranh Nga - Ukraina, Sự kiện về trái phiếu của Tân Hoàng Minh T4/2022 và sự kiện trái phiếu Vạn Thịnh Phát T10/2022. Sau mỗi sự kiện xảy ra, tâm lý hoảng loạn lan rộng, khiến cho giá trị thị trường sụt sâu - so với các mức giá của nó trong lịch sử.
Biểu đồ thống kê các sự kiện và mức sụt giảm của VNINDEX sau đó- Nguồn: VDSC.
Thị trường chứng khoán được vận hành bởi đám đông, nói như Buffet thì đám đông bỏ phiếu bên nào thì bên đó thắng, nhưng từng cá nhân đó lại không thắng. Muốn chiến thắng, “hãy tham lam khi người khác sợ hãi và sợ hãi khi người khác tham lam”.
Sự kiên trì chờ đợi của tôi sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng đem lại hiệu quả khi mà giai thị trường vào pha tháng 10 – tháng 11/2022, các sự kiện vĩ mô được công bố ngày càng xấu, lãi suất thì tăng, lạm phát cũng tăng từ trong nước cho đến thế giới. Kinh nghiệm của tôi chỉ ra, khi nào lãi suất đạt đỉnh, lạm phát đạt đỉnh là thời điểm giải ngân đầu tư dài hạn tối ưu nhất. Cơ hội trở nên rõ ràng hơn với thông tin sự kiện xấu về trái phiếu riêng lẻ của các công ty liên quan tới tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị sập đột ngột, từ như đến VND lan ra tin bị mất thanh khoản, cho đến các công ty chứng khoán đều co về phòng thủ cho đợt suy thoái kéo dài và hạn chế tiền vào thị trường. Tôi tự nhủ bản thân: chính là lúc này.
Trong bài viết này, tôi sẽ đào sâu hơn lý do về việc lựa chọn VIX
Lý do tôi lựa chọn VIX để mua vào, dựa trên một số thông tin như sau:
-
Vùng định giá thấp của thị trường: Vnindex đạt 900 điểm và có mức P/B là 1.52, mức P/E của VNIndex là 9.83 (thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 5 năm là 16.1 lần). Vì thị trường luôn có tính chu kỳ, nên mua tại mức định giá thấp khiến cho khả năng giảm điểm là không nhiều trong khi khả năng sinh lời dài hạn là tốt, khi thị trường quay trở lại vùng định giá cao.
-
VIX có được mức định giá hấp dẫn trong giai đoạn bắt đầu đầu tư: mức P/e là 6.14 so với trung bình ngành là 9.3, mức P/B ratio là 0.58 so với trung bình ngành là 0.94. VIX thừa tiền mặt, không bị mất thanh khoản nên câu hỏi về khả năng vỡ nợ, phá sản là không có; chất lượng tài sản tốt không bị dính các deal vỡ nợ lớn trên thị trường đang bị và lại phù hợp với thói quen của tôi khi hệ số Beta lớn, nhà đầu tư cá nhân thì yêu thích cổ phiếu này.
-
Sau một khoảng thời gian dài liên tiếp các tin xấu, thị trường ở trạng thái trống thông tin- hoặc không thể có thông tin gì xấu hơn nữa có thể ra (việc này phụ thuộc vào hệ thống mạng lưới thông tin mà NĐT có). Thị trường trở lại trạng thái cân bằng: dễ nhận biết thông qua vùng điểm tích lũy - cũng như cân bằng lực mua và bán trong phiên (thông thường, lệnh mua lớn xuất hiện trở lại sau một thời gian điều chỉnh - báo hiệu thị trường đang tìm lại điểm cân bằng).
-
Ngoài ra, tại vùng giá này, VIX cũng đang tiệm cận sát mức định giá thấp nhất trong P/E và P/B lịch sử trong 05 năm gần nhất. Chu kỳ vận động cho thấy VIX khi chạm sát vùng này, thường có xu hướng bật trở lại về mặt định giá.
-
Mặt khác, giá VIX giảm về sâu vùng 6k/cp thì sau này nó dễ lên nhanh hơn, vì tâm lý nhà đầu tư cá nhân của mình ưa thích loại cổ phiếu như này.
-
Trong các bài viết tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ các công cụ giúp các nhà đầu tư xác định các thông số định giá của cổ phiếu. Mức định giá của các cổ phiếu đều có tính chu kỳ của nó, xác định khi nó ở chu kỳ giá thấp để mua vào, và bán ra ở chu kỳ giá cao là phương thức mà các nhà đầu tư giá trị/ hoặc nđt theo chu kỳ áp dụng.
Triển khai giải ngân, tôi bắt đầu xây kho từ đó, mua rải lệnh với tâm thế hôm sau vẫn còn tiếp tục giảm giá, nhằm trung bình giá để được vị thế không quá xấu. Thử mua vào ở đoạn ngày 10/11/2022, mua xong, hôm sau vẫn lỗ, nên tôi chỉ dám mua túc tắc với giá rẻ nhất, thì đến cú 16/11/2022 khi cả thị trường vẫn bị call margin và tin đồn bắt bớ lâm râm trên diễn đàn mạng, hệ thống tôi sử dụng báo tín hiệu đảo chiều thị trường, tôi quyết định mua nhiều hơn các cổ phiếu mục tiêu trong đó có VIX, và sau T+3 đã đều có lãi 2x% cả.
Từ đó tận dụng nhịp swing của thị trường để tôi trading cứ lên mạnh thì bán, xuống mạnh thì mua. Có những lúc mua/bán trong phiên T0, hoặc T1, T2 mà chưa cần chờ cổ phiếu về tài khoản nhằm ăn chênh lệch vài % luôn. Swing trading muốn hiệu quả, cần kết hợp với công cụ về phân tích kĩ thuật để đoán được các điểm quá mua, quá bán, các điểm dừng chân để nghỉ ngơi để có thể điều chuyển dòng tiền được tốt hơn sang các cổ phiếu khác có dòng tiền lớn vào, mà ban đầu thường là dòng tiền thông minh. Cái này khi có thời gian tôi sẽ viết 1 bài phân tích thật sâu vì có nhiều chuyện bi hài thông qua chiến lược đầu tư này.
Mức lãi ngày càng gia tăng, với vị thế giá cổ phiếu âm dưới 0 lâu rồi nên tôi lại càng tự tin hold hay đánh theo dòng tiền nhằm tận dụng nhịp tăng giảm của thị trường.
Giai đoạn tháng 04/2023 trở đi, thị trường có những tín hiệu cho thấy chu kỳ tăng giá bắt đầu trở lại (bài viết tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng các công cụ để nhân biết khi nào uptrend trở lại), tôi đã chuyển cổ phiếu vào tài khoản margin để bắt đầu tăng tỷ lệ mua vào cổ phiếu. Thậm chí, trong một số giai đoạn, tôi sử dụng phần lãi của mình lấy làm đảm bảo để sử dụng margin- mua thêm một lượng cổ phiếu VIX.
Giai đoạn thị trường có những phiên giao dịch bùng nổ, tôi tiến hành chốt lãi theo chiều giá lên. Tôi giữ lại một phần cổ phiếu ít, vừa đủ, để có thể bán nốt khi thị trường có dấu hiệu phân phối. Với phương pháp này, có thể tôi không mua được đáy - bán đúng đỉnh, nhưng tôi luôn giữ cho vị thế tài khoản mình an toàn, có lãi vừa đủ- và tận hưởng sự an nhàn trong đầu tư.
Trên đây là nội dung hướng dẫn chi tiết về việc chuẩn bị săn mồi- trong giai đoạn thị trường điều chỉnh. Ở các bài viết tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ các phương pháp/chiến lược đầu tư khác – có đề cập trong bài viết để gửi tới các bạn.
26 Likes
đây mới là điều quan trọng nhất. Quản lý tài sản đầu tiên phải biết phân loại tài sản. Đem tiêu xài nội tài để mong thu về cái ngoại tài thì hỏng rồi 
5 Likes
Đọc bài viết trên diễn đàn này hiếm có ai dám show tài khoản thật nhỉ
5 Likes
Đọc cả trăm bài phân tích, tích phân về thị trường các kiểu mới lần đầu thấy 1 bài dám show tài khoản thật 
4 Likes
bài viết hay quá, cám ơn bác đã chia sẻ cho anh chị em F247 tham khảo
9 Likes
những bài viết thế này sẽ giúp ích cho nhà đầu tư mới kể cả kỳ cựu rất rất nhiều. Thanks
3 Likes
Viết một hồi rồi lại tòi ra mua VIX thì cũng hiểu gan ruột chủ thớt 
3 Likes
Mã cổ phiếu tốt là mã cổ phiếu đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Bài viết sau tôi sẽ đề cập đến “Những định kiến trong đầu tư ảnh hưởng đến lợi nhuận”
7 Likes
Hóng bài chia sẻ các công cụ định giá cổ phiếu mà bác đang dùng ạ.
2 Likes
Mua con nào không quan trọng. Quan trọng là định thời điểm vào hàng và đi ra khi có lãi.
Mua giá nào không quan trọng vì mua rất dễ, bán đc giá nào để mang tiền về mới là cảnh giới cao, bạn ko nhất thiết phải mua ở tận đáy, bạn chỉ cần mua ở giá hợp lý và bán có lời.
Chủ top chia sẽ rất hữu ích, mình cũng có chiến thuật đánh như vậy
6 Likes
Để Xem.
1 Likes
Như phiên đầu giờ chiều nay múc cửa thắng 70%, cửa thua 30% tại sao ko dám cược nhỉ. hihi
1 Likes
. Hóng chia sẻ của chủ thớt
1 Likes
đúng rồi, định kiến là cái tác động mạnh mẽ nhất đến hành động của mỗi nhà đầu tư.
2 Likes
