HPG: Hòa Phát sẽ có giá 18 - Tại sao không?
Đã phân phối xong, hạn chế mua mới với HPG!
Hòa Phát (HPG) hiện đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới đầu tư kỹ thuật, nhất là những ai áp dụng phương pháp Wyckoff. Qua phân tích chu kỳ giá, có cơ sở để nhận định rằng HPG có thể bước vào một đợt giảm giá sâu, với mức mục tiêu tiềm năng là 18.000 đồng/cổ phiếu. Hãy cùng phân tích chi tiết!
Phân tích Wyckoff trên HPG: Dấu hiệu phân phối rõ ràng
1. PSY xuất hiện vào tháng 8/2023
Tháng 8/2023, HPG hình thành vùng PSY (Preliminary Supply), nơi lực bán bắt đầu gia tăng nhưng chưa đủ để đảo chiều xu hướng. Dù vượt qua vùng PSY, suốt 1 năm sau đó, giá vẫn không thể duy trì pha tăng mạnh, thể hiện sự yếu kém của xu hướng.
2. Quá trình phân phối chính thức cuối tháng 2/2024
Vào cuối tháng 2/2024, HPG chính thức bước vào quá trình phân phối, với các pha được hình thành rõ ràng:
Pha A:
- Xuất hiện BC (Buying Climax), cho thấy tổ chức lớn đẩy giá lên cao nhằm thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư nhỏ lẻ.
- Sau đó là một nhịp AR (Automatic Reaction), khi lực cung từ tổ chức lớn dần chiếm ưu thế, đẩy giá giảm mạnh.
- Đây là tín hiệu cho thấy HPG bắt đầu bước vào pha B.
Pha B:
- Giá tạo một UT (Upthrust), phá vỡ ngưỡng kháng cự với khối lượng đột biến, dẫn đến kỳ vọng vượt đỉnh từ nhà đầu tư nhỏ lẻ.
- Tuy nhiên, tổ chức lợi dụng tâm lý hưng phấn này để bán ra lượng lớn cổ phiếu, khiến giá nhanh chóng quay đầu giảm mạnh, phá vỡ cả hỗ trợ và đường xu hướng tăng.
- SOW (Sign of Weakness) xuất hiện khi giá xuyên thủng hỗ trợ quan trọng, đánh dấu sự chuyển giao hoàn toàn từ tổ chức sang nhỏ lẻ.
3. Pha C và D đang gần kề
- Giá phục hồi yếu ớt trong vùng TR (Trading Range) nhưng không thể quay lại biên trên của kênh xu hướng.
- Lực bán tổ chức vẫn áp đảo, liên tục đẩy giá giảm. Đặc biệt, xuất hiện một M-SOW (Major Sign of Weakness) với khối lượng lớn, phá vỡ mọi hỗ trợ, xác nhận sự sụt giảm mạnh.
- LPSY (Last Point of Supply) cũng hình thành, cho thấy tổ chức đã hoàn tất phân phối, mở đường cho pha C và D hoàn thành chu kỳ.
Tín hiệu tuần qua: Điểm báo cho xu hướng giảm
Nến tuần từ 18-22/11/2024 cho thấy lực cầu phục hồi rất yếu, với khối lượng giao dịch giảm. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng hồi phục không bền vững và giá có khả năng giảm mạnh trong thời gian tới.
Dự đoán ngắn hạn: Sụt giảm về vùng giá 18
- HPG sẽ đối mặt với áp lực bán lớn, đặc biệt khi quá trình phân phối đã hoàn tất.
- Mức giá mục tiêu trong ngắn hạn: 18.000 đồng/cổ phiếu.
Khuyến nghị cho nhà đầu tư: Hành động trước khi quá muộn
HPG đang ở giai đoạn cuối của chu kỳ phân phối theo Wyckoff, với rủi ro giảm giá cao. Không chỉ riêng HPG, cả ngành thép cũng đang chịu áp lực giảm do các yếu tố thị trường.
Lời khuyên:
- Đánh giá danh mục đầu tư ngay lập tức.
- Cơ cấu hợp lý để giảm thiểu rủi ro trong ngắn hạn.
Lợi nhuận chỉ đến với những nhà đầu tư biết bảo toàn vốn. Đừng để kỳ vọng cuốn bạn vào những rủi ro không đáng có.
Kết luận
Từ góc nhìn kỹ thuật, HPG đã hoàn tất giai đoạn phân phối và có khả năng giảm sâu trong thời gian tới. Mức giá mục tiêu 18.000 đồng/cổ phiếu là hoàn toàn có cơ sở. Nhà đầu tư cần cân nhắc hành động kịp thời để bảo vệ danh mục và tối ưu hóa lợi nhuận.
