Hiện tại thị trường đang có xu hướng xấu trong ngắn hạn, tuy nhiên có 1 mã cổ phiếu tôi canh từ khá lâu rồi vẫn đi trong vùng giá tích lũy với trend đi lên, chính là IDC. Có 1 mã cổ phiếu chung ngành tôi cũng đã từng phân tích là SZC, thật ra để xét xem mã nào ok hơn thì tôi nói luôn cả 2 mã đều có tiềm năng hết, đều ở những vị trí thuận lợi thu hút dòng vốn FDI cả nhưng mà xét về kĩ thuật thì IDC có lợi thế hơn. Vì nếu ai đã theo dõi những bài viết về SZC của tôi thì cũng biết được tiềm năng của ngành BDS KCN tại Việt Nam nhờ nguồn vốn FDI dồi dào, vị trí chiến lược và tiềm năng của dự án sân bay Long Thành. Nếu để xét xem doanh nghiệp nào, SZC hay IDC hưởng lợi nhiều hơn thì theo cá nhân tôi cả 2 mã đều hưởng lợi như nhau, cả 2 đều có quỹ đất rộng, thuận lợi.
Giờ tôi sẽ liệt kê tóm tắt những điểm mạnh và điểm yếu của IDC, vì bài viết này chủ yếu sẽ nói tới phân tích kỹ thuật nhiều hơn:
Điểm mạnh:
- Quỹ đất KCN lớn: IDC sở hữu quỹ đất KCN rộng lớn hơn 3.200ha, tập trung tại các khu vực thu hút đầu tư FDI như Long An, Vũng Tàu, Bắc Ninh. Đây là lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành.
- Vị trí thuận lợi: Các KCN của IDC đều có vị trí thuận lợi về giao thông, hạ tầng, gần các cụm công nghiệp lớn và dễ dàng kết nối với cảng biển, sân bay.
- Hệ sinh thái hoàn chỉnh: IDC cung cấp hệ sinh thái hoàn chỉnh cho các nhà đầu tư, bao gồm nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, khu nhà ở cho công nhân, khu vui chơi giải trí, v.v.
- Ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm: Ban lãnh đạo của IDC có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển KCN và đã gặt hái được nhiều thành công.
- Khả năng tài chính vững mạnh: IDC có khả năng tài chính vững mạnh với tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu thấp và dòng tiền dồi dào.
- Cổ tức hấp dẫn: IDC có lịch sử trả cổ tức đều đặn và tỷ lệ cổ tức cao, là một trong những doanh nghiệp có chính sách cổ tức tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Điểm yếu:
- Dự án BĐS nhà ở gặp khó khăn: Doanh thu mảng BĐS nhà ở của IDC đang gặp khó khăn do điều kiện thị trường không thuận lợi.
- Rủi ro cạnh tranh: Ngành KCN Việt Nam đang có nhiều doanh nghiệp tham gia, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt.
- Rủi ro vĩ mô: IDC có thể chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố vĩ mô như suy thoái kinh tế, biến động lãi suất, v.v.
Cơ hội:
- Nhu cầu thuê đất KCN tăng cao: Nhu cầu thuê đất KCN tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng cao trong những năm tới nhờ vào sự gia tăng đầu tư FDI và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.
- Chính sách hỗ trợ của Chính phủ: Chính phủ Việt Nam có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển KCN, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong ngành.
- Mở rộng sang thị trường nước ngoài: IDC có thể mở rộng sang thị trường nước ngoài để tăng nguồn thu và giảm thiểu rủi ro.
Thách thức:
- Hoàn thiện thủ tục pháp lý: IDC cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho các dự án KCN đang triển khai.
- Giữ chân khách hàng: IDC cần giữ chân khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ và hạ giá thuê đất.
- Quản lý rủi ro vĩ mô: IDC cần có biện pháp quản lý rủi ro vĩ mô hiệu quả để giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
Nói chung về cơ bản thì IDC đang tốt, không có gì để bàn nhiều giờ mình sẽ phân tích kỹ thuật của mã này:
Trend trung và dài hạn của cổ phiếu
Xét về trung và dài hạn thì trend của IDC đang đi theo hướng tốt, còn cách đỉnh cao nhất của mình tầm 18%, tuy nhiên giá cổ phiếu đang đi lên rất đều, nên để xét về trung và dài hạn thì trend của IDC vẫn đang ổn.
Còn xét về ngắn hạn thì kể từ đầu tháng 6 tới hiện tại, hầu như giá của IDC chỉ giao động trong vùng giá từ 60 tới 64, có những biến động trong giai đoạn này nhưng đó là theo xu hướng của thị trường chung, còn hầu như trong giai đoạn này là giá cổ phiếu đi ngang tích lũy mà thôi. Nếu như nhà đầu tư nào đang quan tâm tới ngành nghề BDS KCN thì có thể trích tầm 15% mua cổ phiếu IDC ở vùng giá này nhé.
Điểm cắt lỗ:
Ở mã này, tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên cắt lỗ ở điểm hỗ trợ giá 57 nhé, nếu thủng giá 57 thì tùy giá vốn của các nhà đầu tư và tùy xem các nhà đầu tư có thể kiên nhẫn được bao lâu, tôi thì khuyến nghị maximum lỗ là 7% thôi.
Điểm chốt lời/ giá mục tiêu:
Đối với cổ phiếu này thì tôi khuyến nghị chốt lời ở giá từ 68 tới 70 là đẹp. Bởi vì bắt đầu từ giá 68 là những người nào ngày trước đu đỉnh bị kẹp hàng bắt đầu bán xuống rồi, nó là vùng kháng cự cũ, chốt lời từ 12 tới 15% mã này là được rồi, không nên tham quá.
Tóm lại, ở giai đoạn thị trường rủi ro như hiện tại thì mình không nên mua quá 15% tỉ trọng cho mã này nhé các nhà đầu tư, mình mua lấy vị thế trước thôi, vì giai đoạn này rất nhạy cảm vì các doanh nghiệp sắp ra BCTC quý 2, nên sẽ có sự biến động mạnh đấy, mình chill chill chờ thời đẹp múc thêm sau cũng được.
