Break Out, trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch, là một thuật ngữ quen thuộc và có ý nghĩa quan trọng. Đây chính là “bí quyết” giúp các nhà đầu tư và trader tìm kiếm cơ hội trong thị trường chứng khoán và ngoại . Nếu bạn đang tìm hiểu về Break Out là gì và muốn biết cách nhận biết, áp dụng chiến lược hiệu quả, thì bạn đã đến đúng nơi.
1. Break Out là gì?
Break Out, hay còn gọi là Phá vỡ, đề cập đến sự kiện giá của một tài sản (ví dụ: cặp tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa) vượt qua mức giá quan trọng như kháng cự hoặc hỗ trợ trên thị trường. Điểm Break Out thường được xác định khi giá đóng cửa của nến vượt qua mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Điều này thể hiện sự mạnh mẽ của một thay đổi trong tình hình thị trường và dự đoán rằng giá có thể tiếp tục theo hướng tăng hoặc giảm tùy thuộc vào loại Break Out.
Ví dụ, nếu bạn đang theo dõi một cặp tiền tệ và thấy giá của nó vượt qua mức kháng cự quan trọng sau một thời gian tích lũy, đó có thể là dấu hiệu của một Break Out tăng giá. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu của một công ty xác lập một mức hỗ trợ và sau đó đóng cửa dưới mức đó, đó có thể là dấu hiệu của một Break Out giảm giá.
2. Các loại Break Out trên thị trường ngoại hối
Break Out có thể được phân thành hai loại chính: Break Out thật (True Break Out) và Break Out giả (False Break Out). Để nắm bắt khi nào nên tham gia giao dịch và tránh những điểm Break Out giả mạo, các trader cần hiểu rõ cả hai loại này.
2.1. Break Out giả
Break Out giả xảy ra khi giá tài sản vượt qua các mức giá quan trọng, nhưng sau đó đột ngột đổi chiều ngược lại dự kiến. Mọi sự phấn khích ban đầu có thể nhanh chóng biến thành thất vọng khi giá quay trở lại và gây lỗ cho nhà đầu tư không cẩn thận. Dưới đây là một ví dụ cụ thể:
Hãy tưởng tượng bạn theo dõi một cặp tiền tệ và thấy giá vượt qua mức kháng cự quan trọng sau một chu kỳ tích lũy. Bạn quyết định mua tài sản sau khi cây nến xanh xuất hiện và vượt qua kháng cự. Tuy nhiên, sau đó, giá quay trở lại và tiếp tục theo xu hướng giảm, khiến bạn thua lỗ.
2.2. Break Out thật
Break Out thật là khi giá tài sản thực sự vượt qua các mức giá quan trọng và di chuyển mạnh mẽ theo hướng đó. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư tham gia giao dịch. Tuy nhiên, để xác định Break Out thật, cần phải quan sát khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng tăng đột ngột, điều này là một dấu hiệu tích cực cho sự gia tăng của Break Out. Tuy nhiên, nếu khối lượng giao dịch thấp, người giao dịch nên cẩn trọng hơn và xem xét kỹ trước khi tham gia.
3. Dấu hiệu nhận biết Break Out thành công
3.1. Sử dụng ngưỡng lọc và giá đóng cửa để xác định điểm Break Out
Trong chiến lược Break Out, mức giá đóng cửa của nến đóng một vai trò quan trọng. Tùy thuộc vào khung thời gian bạn sử dụng, giá đóng cửa có thể thể hiện giá cuối cùng mà các phe mua và bán đã thỏa thuận. Khi xác định một điểm Break Out thành công, việc kết hợp mức giá đóng cửa với các ngưỡng lọc tăng cường sẽ tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy và độ chính xác cao hơn cho nhà đầu tư.
Ví dụ, nếu bạn theo dõi biểu đồ hàng ngày và thấy một cặp tiền tệ đã Break Out khỏi mức kháng cự, bạn có thể đợi cho đến khi nến hàng ngày đóng cửa. Nếu nến đóng cửa vẫn ở trên mức kháng cự, đó có thể là tín hiệu mạnh hơn so với nến chỉ phá vỡ mức này intraday.
3.2. Xác định điểm Break Out dựa trên tính thanh khoản
Xác định Break Out thành công đòi hỏi bạn phải theo dõi tính thanh khoản của thị trường. Break Out thường xảy ra khi mức thanh khoản thấp hơn, so với những phiên trước đó. Điều này thể hiện sự đột ngột trong tình hình thị trường và cơ hội xuất phát từ việc giá tăng hoặc giảm mạnh.
Ví dụ, nếu bạn nhận thấy một Break Out tăng giá trên biểu đồ và thấy rằng khối lượng giao dịch trong phiên Break Out thấp hơn so với các phiên gần đây, đây có thể là dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, nếu khối lượng tăng lên, bạn nên cẩn trọng hơn và xem xét sự tham gia của các phe tham gia thị trường.
3.3. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật
Chỉ báo kỹ thuật là một công cụ mạnh mẽ để xác định Break Out thành công. Bạn có thể xem xét nhiều chỉ báo khác nhau. Ngoài các chỉ báo phổ biến như RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) và các đường trendlines, cần tìm hiểu về các mẫu hình giá như mô hình đầu và vai, các mẫu hình nến, và nhiều yếu tố kỹ thuật khác.
Ví dụ, nếu bạn thấy một mô hình nến đảo chiều Bullish Engulfing xuất hiện sau một Break Out tăng giá, đây có thể là tín hiệu tích cực. Mô hình này chỉ ra sự đảo chiều từ áp lực bán sang áp lực mua và có thể là dấu hiệu của một Break Out thật.
4. Chiến lược giao dịch Break Out
Để đạt hiệu quả mong muốn trong giao dịch Break Out, bạn cần áp dụng một chiến lược cẩn thận. Dưới đây là một chiến lược phổ biến:
Lần vào lệnh đầu tiên xảy ra khi xuất hiện dấu hiệu Break Out: Điều này chỉ là một phần nhỏ, chiếm khoảng 30% khối lượng giao dịch, nhưng lại là bước khởi đầu cho các lệnh tiếp theo. Bạn có hai lựa chọn để vào lệnh:
Vào lệnh ngay sau khi Break Out xảy ra: Nhập lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận xu hướng thị trường sau Break Out. Điều này thường xảy ra khi giá tăng sau Break Out và cây nến xác nhận là cây nến xanh (mua). Ngược lại, nếu giá giảm sau Break Out, cây nến xác nhận sẽ là cây nến đỏ (bán). Đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên mức mong đợi hoặc tỷ lệ R:R ít nhất là 1:2.
Vào lệnh sau khi giá quay trở lại retest vùng phá vỡ: Phương pháp này đòi hỏi bạn cần nhập lệnh khi giá quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ (lệnh bán) hoặc kháng cự (lệnh mua) đã bị phá vỡ. Đặt stop loss dưới đường kháng cự (lệnh mua) hoặc trên đường hỗ trợ (lệnh bán). Đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên tỷ lệ R:R lớn hơn hoặc bằng 1:2.
Lần nhập lệnh thứ hai, ba, và thứ tư trở đi: Lần nhập lệnh thứ hai nên được thực hiện tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Lần nhập lệnh thứ ba xảy ra khi giá đã kiểm tra lại cả vùng hỗ trợ và kháng cự. Lúc này, khả năng thành công là rất cao.
Lưu ý rằng quản lý rủi ro là quan trọng. Đặt stop loss và mục tiêu lợi nhuận cẩn thận để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi các lệnh thua lỗ quá lớn.
Break Out là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà đầu tư và trader để tìm kiếm cơ hội trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, việc nhận biết và thực hiện Break Out thành công đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về các yếu tố kỹ thuật và tâm lý trong giao dịch. Không có chiến lược nào đảm bảo thành công 100%, nhưng với kiến thức và quản lý rủi ro thích hợp, bạn có thể tối ưu hóa cơ hội của mình. Hãy nhớ luôn đặt lệnh stop loss và mục tiêu lợi nhuận để bảo vệ vốn đầu tư của bạn. Đối với thông tin và cơ hội giao dịch mới nhất, bạn có thể ghé thăm The Brokers và tham gia thảo luận tại F247. Chúc bạn giao dịch thành công và an toàn!
#thebrokers #breakoutlagi