Khuyến nghị MUA:
Giá 29-30. Giá mục tiêu: 32. Cắt lỗ: 27.5
Cập nhật kết quả kinh doanh: Kết thúc 6T đầu năm, PC1 ghi nhận DTđạt 5.256 tỷ và LNST hợp nhất đạt 204 tỷ, lần lượt tăng 77% và 248% svck.
Điểm nhấn đầu tư:
•PC1 là DN đầu ngành trong lĩnh vực xây lắp điện, hưởng lợi lớn từ Quy hoạch điện 8 (2023-2030).
•Với mảng xây lắp, Luỹ kế nửa đầu năm nay, PC1 đã ghi nhận giá trị hợp đồng ký mới đạt 4.138 tỷ với lượng backlog là 4.392 tỷ (tính đến 30/6).
•Đối với mảng năng lượng, PC1 ghi nhận 749 tỷ DT trong 6T2024, tăng 12% svck. Kết quả trên nhờ thời tiết diễn biến tích cực đối với sản xuất thủy điện, vận tốc gió của dự án điện gió ở Quảng Trị ổn định. Xu hướng này dự kiến sẽ được duy trì trong Q3/2024.
•Mảng khai khoáng là câu chuyện hấp dẫn, đã đóng góp DT và động lực lớn trong dài hạn. PC1 dự kiến sẽ tiếp tục xuất khẩu thêm 34.500 tấn tinh quặng. Hiện PC1 đang xin cấp phép xây dựng GĐ 2 tại dự án này.
