Tình cảm bị suy giảm đối với Delta, Trung Quốc và Fed Tạ ơn
21 Tháng 8 21, 11:09 GMT
Tình hình thị trường nói chung xấu đi đáng chú ý vào tuần trước, với những lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta và quay trở lại khóa cửa, Fed giảm dần và giảm tốc ở Trung Quốc. Một giai điệu nhẹ nhàng từ một diều hâu của Fed về việc cắt giảm đã khiến tình cảm được nâng lên muộn, nhưng nó vẫn còn để ong xem liệu điều đó có thể kéo dài hay không. Dollar kết thúc là đồng mạnh nhất, tiếp theo là Franc Thụy Sĩ và Yên. Nhưng ba người chiến thắng thực sự rất gần với các cặp tôn trọng chỉ nằm trong phạm vi.
Mặt khác, tiền tệ hàng hóa bị bán rất nặng. Aussie bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bị áp lực bởi giá quặng sắt rơi tự do và các hạn chế về đại dịch khó khăn hơn. Kiwi theo sau khi RBNZ thay đổi quyết định của họ bằng cách giữ nguyên lãi suất, vì New Zealand cũng quay trở lại khóa cửa. Đồng đô la Canada bị kéo theo sự điều chỉnh kéo dài của giá dầu. Hội nghị chuyên đề Jackson Hole không có khả năng trở thành nguồn cảm hứng trong tuần này. Sẽ vẫn tập trung vào virus, cũng như các diễn biến thị trường rủi ro tổng thể.
Chứng khoán Mỹ phục hồi khi diều hâu của Fed có thể điều chỉnh kế hoạch giảm dần
Chứng khoán Mỹ đã thể hiện rất nhiều khả năng phục hồi trong tuần trước khi các chỉ số chính đạt được sự phục hồi đáng kể sau đợt bán tháo ban đầu. Một mặt, sự lan rộng của biến thể Delta gây ra một số lo ngại rằng tác động kinh tế sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên, tình cảm đã phần nào được nâng lên khi Fed chỉ ra rằng ông có thể thay đổi ý định về thời điểm cắt giảm.
Chủ tịch Fed Dallas, Rob Kaplan, đã rõ ràng rằng ông muốn công bố kế hoạch vào tháng 9 và sau đó bắt đầu giảm dần vào tháng 10. Nhưng vào thứ Sáu, anh ấy nói rằng anh ấy “đang theo dõi rất cẩn thận” cách mà Delta sẽ tác động đến nền kinh tế và anh ấy đã sẵn sàng “điều chỉnh” phần nào quan điểm của mình về chính sách. Chủ tịch Fed, Jerome Powell, thậm chí không có khả năng chỉ ra bất cứ điều gì cụ thể liên quan đến việc cắt giảm trong Hội nghị chuyên đề Jackson Hole trong tuần này. Thật vậy, chúng ta có thể nghe thấy nhiều người ủng hộ Fed chuyển sang thận trọng nếu tình hình xấu đi.
DOW đã phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất là 34690,3 và thu hút hỗ trợ từ đường EMA 55 ngày, đóng cửa ở mức 35120,1. Đà tăng dường như đã suy yếu như đã thấy trong MACD hàng ngày. Tuy nhiên, vẫn chưa có topping được xác nhận. Xu hướng tăng vẫn có lợi khi mở rộng lên 61,8% dự báo 26143,77 lên 35091,56 tại 37159,80. Tuy nhiên, xem xét khả năng xảy ra điều kiện phân kỳ giảm giá trong MACD hàng ngày, việc duy trì giao dịch dưới đường EMA 55 ngày sẽ làm tăng cơ hội điều chỉnh trong trung hạn và chuyển trọng tâm lên vùng hỗ trợ 33741,76 để xác nhận.
Nikkei và HSI phá vỡ ngưỡng hỗ trợ khi triển vọng châu Á xấu đi
Tuy nhiên, bức tranh ở châu Á còn tồi tệ hơn nhiều. Các ca nhiễm trùng ở Nhật Bản đã tăng vọt sau Thế vận hội mặc dù tỷ lệ phí tử vong vẫn ở mức tương đối thấp. Tuần trước, bảy quận nữa đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong khi Hiệp hội các Thống đốc Quốc gia thúc giục chính phủ áp đặt các biện pháp khóa cửa chặt chẽ hơn.
Nikkei cuối cùng đã giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng tại 37385, tiếp tục hình thức giảm mạnh 30714,52. Sự sụt giảm như vậy sẽ điều chỉnh toàn bộ xu hướng tăng từ 16378,9. Một điểm chính cần theo dõi là liệu có tăng tốc giảm thông qua hỗ trợ kênh giảm hay không. Tuy nhiên, khả năng giảm sâu hơn xuống mức thoái lui 38,2% của 16378,9 xuống 30714,52 tại 25238,3 trước khi quá trình điều chỉnh hoàn tất.
Bộ dữ liệu được công bố từ Trung Quốc vào tuần trước cũng gây ra một số lo ngại về sự suy giảm nghiêm trọng trong nửa cuối năm. Hậu quả của trận lũ lụt lớn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung chưa được phản ánh trong dữ liệu. Ngoài ra, coronavirus trở lại đất nước có thể kéo nền kinh tế đi xuống. Đồng thời, sự kìm kẹp đối với các lĩnh vực như công nghệ, trò chơi, phát hành tư nhân và bất động sản tiếp tục thắt chặt. Không chắc ai sẽ là mục tiêu tiếp theo.
HSI của Hồng Kông đã phá vỡ hỗ trợ ngắn hạn tại 24748,8 vào tuần trước, khi mức giảm từ 31183,35 tiếp tục trở lại. Đà giảm cho thấy ít nhất sẽ có nhiều đợt giảm giá hơn trong ngắn hạn. Mức chính thực sự nằm trên 61,8% dự báo là 29394,7 đến 24748,8 ở mức 23951,3, gần với mức xử lý 24k. Việc phá vỡ liên tục ở đó có thể mang lại mức bán tháo sâu hơn với dự báo 100% xuống mức hỗ trợ dài hạn 21139,2 (mức thấp năm 2020).
Aussie bị đè nặng thêm bởi quặng sắt rơi tự do
Nói về Trung Quốc, giá quặng sắt tiếp tục giảm trong tuần trước do lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu của nước này. Sự co lại được coi là kết quả của những hạn chế về đại dịch mới, cũng như điều kiện bất động sản và cơ sở hạ tầng yếu hơn, dẫn đến việc cắt giảm sản lượng thép trong nửa cuối năm. Ngoài ra, Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc đã đề xuất hạn chế xuất khẩu thép và cắt giảm các lô hàng của các sản phẩm cấp thấp hơn.
Giá quặng sắt giảm càng làm tăng thêm sức nặng lên Aussie, vốn đã bị áp lực bởi sự trở lại của các đợt khóa cửa khó khăn và sự lan rộng của Delta. RBA ngày càng không thể tránh khỏi việc trì hoãn việc giảm bớt các giao dịch mua tài sản từ lịch trình tháng 9. Hoặc, nếu tình hình ở New South Wales xấu đi, RBA thực sự có thể đảo ngược và nâng mục tiêu mua tài sản.
Tỷ giá AUD / JPY giảm từ 85,78 lại tiếp tục vào tuần trước và đi qua đường EMA 55 tuần, chạm mức thấp nhất là 77,88. Sự sụt giảm như vậy được coi là điều chỉnh xu hướng tăng toàn bộ từ 59,85. Còn hơi sớm để dự đoán độ sâu cuối cùng của đợt điều chỉnh. Nhưng chúng tôi sẽ tìm kiếm hỗ trợ từ mức thoái lui 38,2% ở 59,85 đến 85,78 ở mức 75,87 để mang lại sự phục hồi, ít nhất là trong lần thử đầu tiên. Tuy nhiên, việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 79,82 một cách chắc chắn, biến kháng cự là cần thiết để là dấu hiệu đầu tiên của việc tạo đáy, hoặc triển vọng ngắn hạn sẽ tiếp tục giảm.
CAD / JPY hoàn thành đầu và vai khi giá dầu kéo
Trong khi đó, đồng Đô la Canada cũng bị kéo giảm bởi đợt bán tháo kéo dài của giá dầu. Sự sụt giảm là dầu thô WTI không nằm ngoài dự đoán, khi mô hình điều chỉnh từ 76,89 kéo dài. Mặc dù mức giảm hơn nữa đang có lợi, chúng tôi dự kiến tìm kiếm hỗ trợ mạnh mẽ từ mức thoái lui 38,2% của 33,64 đến 76,98 ở mức 60,42 (tức là gần với mức xử lý 60) để kiềm chế sự giảm giá để mang lại sự phục hồi. Tuy nhiên, sự phá vỡ liên tục ở đó có thể sẽ mang lại sự điều chỉnh sâu hơn nữa đến mức thoái lui 61,8% ở mức 50,19, gần với mức xử lý 50.
CAD / JPY đã giảm xuống mức thấp nhất là 84,65 vào tuần trước, nhưng nhanh chóng phục hồi để đóng cửa trên mức hỗ trợ 85,40 ở mức 85,60 một chút. Nó vẫn được xác nhận nếu mô hình đầu và đỉnh vai (ls: 88.06, h: 91.16, rs: 88.44) đã hoàn thành. Những ngày sắp tới sẽ rất quan trọng. Giao dịch duy trì dưới 85,40 sẽ kéo dài mức giảm từ 91,16 lên 100% dự báo 91,16 xuống 85,40 từ 88,44 ở 82,68. Đó là gần mức thoái lui 50% của 73,80 đến 91,16 tại 82,48.
Chỉ số đô la tiếp tục phục hồi, mục tiêu kháng cự fibonacci 94,46
Trở lại với đồng bạc xanh, chỉ số Dollar index tiếp tục tăng từ 89,53 vào tuần trước và đạt mức cao 93,72, trước khi đóng cửa ở 93,49. Triển vọng ngắn hạn sẽ tiếp tục tăng miễn là mức hỗ trợ 92,47 được giữ vững. Mục tiêu tiếp theo là mức thoái lui 38,2% từ 102,99 đến 89,20 tại 94,46.
Mức fibonacci tại 94,46 sẽ rất quan trọng để xác định xu hướng cơ bản. Việc phá vỡ mạnh ở đó cho thấy DXY đã ở trong một xu hướng tăng trung hạn, điều này sẽ kéo dài qua mức thoái lui 61,8% tại 97,72. Tuy nhiên, sự thất bại ở đó và (sớm) phá vỡ hỗ trợ 92,47 có thể mang đến một nỗ lực khác dưới ngưỡng 90 trước khi thực hiện một hướng đã cam kết.
