Lệnh Stop Limit là một công cụ quản lý rủi ro được sử dụng phổ biến trong cộng đồng trader. Không chỉ vậy, trader còn có thể tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch khi biết cách tận dụng ưu điểm của loại lệnh này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh Stop Limit là gì, ưu điểm và nhược điểm của nó, và cách cài đặt lệnh trên sàn Binance.
1. Lệnh Stop Limit là gì?
Lệnh Stop Limit, còn được gọi là lệnh giới hạn dừng, là một loại lệnh cho phép trader mua hoặc bán một tài sản với một mức giá đã được xác định trước đó. Mục tiêu của lệnh này là tối ưu hóa lợi nhuận khi giá của tài sản chạm đến mức giới hạn dừng.
- Lệnh dừng (Stop Order): Đây là lệnh điều kiện để mở lệnh mua hoặc bán khi giá đạt đến một ngưỡng đã được đặt trước đó (gọi là giá dừng). Khi điều kiện được đáp ứng, lệnh Stop Order sẽ kích hoạt và trở thành lệnh Market Order.
- Lệnh giới hạn (Limit Order): Đây là lệnh để trader mua hoặc bán tài sản với một mức giá đã xác định (gọi là giá giới hạn). Lệnh giới hạn mua sẽ được thực hiện khi giá thấp hơn hoặc bằng giá giới hạn, còn lệnh giới hạn bán chỉ kích hoạt khi giá cao hơn hoặc bằng giá giới hạn.
Giả sử bạn có thể đặt lệnh Stop Limit trên cặp tiền tệ EUR/USD. Giá hiện tại của EUR/USD là 1.2000. Bạn muốn mua EUR/USD khi giá tăng lên 1.2050, nhưng bạn không muốn mua nếu giá vượt quá 1.2100. Sau khi bạn đặt lệnh thì lúc giá của EUR/USD đạt đến 1.2050, lệnh của bạn sẽ kích hoạt và trở thành lệnh giới hạn mua ở mức giá 1.2100 hoặc thấp hơn.
Lệnh Stop Limit là gì? Stop Limit là lệnh giới hạn dừng, giúp cho trader có thể thực hiện mua hay bán tài sản với mức giá xác định
2. Nhận biết 2 loại lệnh giới hạn dừng - Stop Limit Order
Khi tìm hiểu về lệnh Stop Limit là gì, trader cần nắm được đặc điểm của 2 loại lệnh giới hạn dừng là Buy Stop Limit và Sell Stop Limit. Từ đó có thể đưa ra chiến lược đầu tư và tiến hành đặt lệnh sao cho hiệu quả.
2.1. Lệnh Buy Stop Limit
Lệnh giới hạn dừng mua (Buy Stop Limit) thường được sử dụng khi bạn dự đoán rằng thị trường đang bước vào xu hướng tăng mạnh. Lúc này, giá thị trường đã đạt đến hoặc vượt qua mức giá đã xác định trước đó. Lệnh Buy Stop Limit là sự kết hợp giữa lệnh Buy Stop (dừng mua) và lệnh Buy Limit (giới hạn mua).
Ví dụ bạn đang theo dõi biểu đồ giá của một cổ phiếu và thấy rằng giá đã tăng đột ngột từ 50 đến 60 USD và dự đoán rằng nó sẽ tiếp tục tăng. Bạn có thể đặt một lệnh Buy Stop Limit để khi giá đạt 61 USD, lệnh của bạn được kích hoạt và bạn mua cổ phiếu với giá tối đa là 62 USD hoặc thấp hơn.
2.2. Lệnh Sell Stop Limit
Lệnh giới hạn dừng bán (Sell Stop Limit) được sử dụng khi bạn dự đoán rằng thị trường sẽ có xu hướng giảm mạnh. Lúc này, giá thị trường đã đạt đến hoặc đã thấp hơn mức giá đã xác định trước đó. Lệnh Sell Stop Limit là sự kết hợp giữa lệnh Sell Stop (dừng bán) và lệnh Sell Limit (giới hạn bán).
Ví dụ bạn nhận thấy giá cổ phiếu giảm từ 60 xuống 50 USD và dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Bạn có thể đặt một lệnh Buy Stop Limit để khi giá đạt 49 USD, lệnh của bạn kích hoạt và bạn bán cổ phiếu với giá tối thiểu là 48 USD hoặc thấp hơn.
3. Ưu - Nhược điểm của lệnh Stop Limit
Lệnh Stop Limit có nhiều ưu điểm, chính vì vậy nó là một công cụ hữu ích trong giao dịch tài chính. Dưới đây là một số ưu điểm quan trọng của lệnh Stop Limit:
3.1. Ưu điểm của lệnh Stop Limit
- Phương thức khớp lệnh tự động: Lệnh Stop Limit cho phép tự động kích hoạt lệnh mua hoặc bán khi giá đạt đến mức giá dừng. Điều này giúp tránh tình trạng bạn phải theo dõi thị trường liên tục và kích hoạt lệnh thủ công.
- Tiết kiệm thời gian: Với lệnh Stop Limit, bạn không cần theo dõi thị trường liên tục. Khi giá đạt đến điểm dừng, lệnh sẽ tự động thực hiện, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
- Hạn chế rủi ro: Bằng cách xác định trước mức giá dừng và giới hạn, bạn có thể hạn chế mức rủi ro tối đa mà bạn sẽ chấp nhận trong giao dịch.
- Tối ưu hóa lợi nhuận: Lệnh Stop Limit giúp bạn nắm bắt được lợi nhuận tối đa khi giá tiệm cận mức giá dừng mà bạn đã đặt.
- Hạn chế những áp lực tâm lý khi đầu tư: Bằng việc sử dụng lệnh Stop Limit, bạn có thể loại bỏ một phần áp lực tâm lý do phải ra quyết định mua hoặc bán tại một thời điểm cụ thể.
- Mức giá kỳ vọng được kiểm soát dễ dàng: Bạn có thể xác định một mức giá dừng mà bạn cảm thấy thoải mái, giúp bạn kiểm soát rõ ràng mức giá mà bạn sẽ tham gia vào thị trường.
Giả sử bạn đang xem xét một cổ phiếu có biểu đồ giá rất biến động. Bạn muốn mua cổ phiếu này khi giá tăng lên 100 USD, nhưng bạn không muốn trả giá cao hơn 105 USD. Bằng cách sử dụng lệnh Stop Limit, bạn có thể xác định rõ mức giá bạn muốn mua và mức giá tối đa bạn sẵn sàng trả.
3.2. Nhược điểm của lệnh Stop Limit
Mặc dù lệnh Stop Limit có nhiều ưu điểm, nhưng nó cũng có nhược điểm riêng. Dưới đây là một số nhược điểm của lệnh Stop Limit:
- Lệnh Stop Limit đôi khi sẽ không được thực hiện: Nếu giá không tiệm cận mức giá dừng mà bạn đã đặt, lệnh của bạn có thể không bao giờ được kích hoạt và thực hiện.
- Có thể bị trượt giá: Khi thị trường biến động mạnh và nhanh chóng, giá thực tế có thể vượt qua mức giá giới hạn của bạn, dẫn đến việc thực hiện lệnh với giá cao hơn hoặc thấp hơn mức bạn đã đặt.
- Dễ bị quét Stop Loss (cắt lỗ): Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh Stop Limit để tạo ra các lệnh giả mạo, và điều này có thể dẫn đến việc quét Stop Loss của các trader khác.
- Yêu cầu trader có nhiều kinh nghiệm: Sử dụng lệnh Stop Limit đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng về thị trường và phân tích kỹ thuật, do đó, nó không phải lúc nào cũng phù hợp cho các trader mới.
Stop Limit Order sẽ dễ dàng bị quét Stop Loss khi mức giá đặt lệnh trùng với những vùng giá quan trọng
Giả sử bạn đã đặt lệnh mua với Stop Price là 100 USD và Limit Price là 105 USD cho cổ phiếu như ví dụ nêu trên. Giá cổ phiếu tăng lên 100 USD, nhưng sau đó nhanh chóng giảm xuống 95 USD do một sự sự kiện bất ngờ. Lệnh của bạn sẽ không được thực hiện và bạn có thể bị lỡ cơ hội mua ở mức giá thấp hơn.
4. Khi nào nên sử dụng lệnh Stop Limit?
Lệnh Stop Limit có thể hữu ích trong nhiều tình huống giao dịch, tuy nhiên, để xác định khi nên sử dụng lệnh này, bạn cần xem xét một số yếu tố và tình huống cụ thể. Dưới đây là các tình huống phù hợp để sử dụng lệnh Stop Limit:
4.1. Trader không có nhiều thời gian theo dõi biểu đồ giá
Nếu bạn không thể theo dõi thị trường 24/7, lệnh Stop Limit có thể giúp bạn tự động thực hiện giao dịch khi giá đạt mức bạn mong muốn mà không cần phải trực tiếp tham gia.
4.2. Khi dự đoán được xu hướng biến động của thị trường ngoại hối
Nếu bạn có kiến thức và phân tích kỹ thuật tốt và có khả năng dự đoán rõ ràng xu hướng thị trường, lệnh Stop Limit có thể giúp bạn khai thác những cơ hội giao dịch một cách hiệu quả.
4.3. Khi thị trường ngoại hối có những biến động nhỏ
Lệnh Stop Limit thường phù hợp trong thị trường có biến động nhỏ, nơi bạn muốn mua hoặc bán ở mức giá cụ thể và tránh trượt giá.
4.4. Trader lựa chọn giao dịch break out
Nếu bạn chú ý đến các cơ hội break out, lệnh Stop Limit có thể giúp bạn bắt kịp các biến động giá sau khi giá vượt qua mức giá dừng.
4.5. Trader thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch
Nếu bạn thường xuyên quyết định mua hoặc bán dưới tác động của cảm xúc, lệnh Stop Limit có thể giúp bạn loại bỏ một phần tâm lý trong quyết định giao dịch.
5. Cách đặt lệnh Stop Limit trên Binance
Dưới đây là cách đặt lệnh Stop Limit trên sàn giao dịch điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất hiện nay:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản trên trang web chính thức của Binance và xác minh danh tính của bạn.
Bước 2: Chọn cặp giao dịch. Chọn cặp giao dịch mà bạn muốn thực hiện lệnh Stop Limit trên. Ví dụ: BTC/USDT.
Bước 3: Trên giao diện giao dịch, bạn sẽ thấy các tùy chọn giao dịch khác nhau, bao gồm Lệnh thị trường, Lệnh giới hạn và Lệnh dừng.
Bước 4: Chọn “Lệnh dừng” hoặc “Stop Limit”. Tên này có thể thay đổi tùy theo giao diện của Binance.
Bước 5: Điền các thông số cần thiết sau để hoàn tất thủ tục:
- Stop: Mức giá kích hoạt lệnh giới hạn khi giá thị trường chạm đến giá dừng.
- Giới hạn: Mức giá để lệnh mua/bán tài sản được thực hiện.
- Số lượng: Số lượng tài sản (coin hoặc token) bạn muốn giao dịch dựa trên khả năng tài chính của bạn.
Nhà đầu tư cần điền đầy đủ các thông số như Stop, giới hạn và số lượng để hoàn tất thủ tục đặt lệnh Stop Limit
Bước 6: Kiểm tra lại thông tin lệnh và nhấp vào “Đặt lệnh” (Place Order). Trước khi xác nhận, hãy đảm bảo rằng mọi thông số đã được bạn kiểm tra kỹ lưỡng.
6. Lưu ý cho Trader khi đặt lệnh giới hạn dừng hiệu quả
Để đặt lệnh giới hạn dừng hiệu quả và tận dụng được các cơ hội giao dịch, trader cần tuân thủ một số lưu ý quan trọng. Dưới đây là các lưu ý cho trader khi đặt lệnh giới hạn dừng:
6.1.Đặt lệnh Stop Limit cách giá thị trường hiện tại một khoảng hợp lý
Giả sử giá cổ phiếu hiện tại là 50 USD, và bạn muốn đặt lệnh mua khi giá tăng lên 52 USD. Hãy cân nhắc cách đặt giá dừng và giới hạn sao cho phù hợp với biến động thị trường.
6.2. Cân nhắc về tính thanh khoản của tài sản đang giao dịch
Nếu bạn giao dịch một cổ phiếu có thanh khoản thấp, việc đặt lệnh Stop Limit có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện, và bạn có thể bị trượt giá.
6.3. Nghiên cứu kỹ về sự biến động của tài sản đang giao dịch
Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đặt lệnh Stop Limit dựa trên phân tích kỹ thuật. Hiểu rõ biểu đồ và sự biến động của tài sản có thể giúp bạn xác định mức giá dừng và giới hạn tốt hơn.
6.4. Cần quan tâm đến mức hỗ trợ và kháng cự khi đặt lệnh
Mức giá dừng nên được đặt gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trên biểu đồ. Điều này có thể giúp cải thiện khả năng kích hoạt lệnh tại các điểm quan trọng trên thị trường.
6.5. Nên sử dụng nhiều lệnh giới hạn dừng
Thay vì dựa vào một lệnh duy nhất, hãy xem xét việc sử dụng nhiều lệnh giới hạn dừng tại các mức giá khác nhau để tận dụng các cơ hội trong các phạm vi giá khác nhau.
6.6. Thường xuyên kiểm tra lệnh giới hạn dừng
Thị trường có thể biến đổi nhanh chóng, và điều này có thể làm thay đổi cơ hội và rủi ro của bạn. Hãy thường xuyên kiểm tra và cập nhật lệnh giới hạn dừng nếu cần.
Lệnh Stop Limit là một công cụ quản lý rủi ro hữu ích. Để sử dụng lệnh này một cách hiệu quả, trader cần áp dụng nó một cách thận trọng và có kế hoạch. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm lệnh Stop Limit và các chiến lược giao dịch khác, hãy ghé thăm Traderhub. Đừng quên thảo luận với cộng đồng trader trên diễn đàn f247. Chúc bạn giao dịch thành công mỹ mãn nhé!
Tham khảo: https://traderhub.vn/academy/article/lenh-stop-limit
#traderhub #lenhstoplimit #lenhstoplimitlagi #cachdatlenhstoplimit