Theo thuyết minh tại ngày 31/12/2022, MBS nắm giữ lượng trái phiếu chưa niêm yết có giá trị gần 1,173 tỷ đồng ở danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Trong đó, trái phiếu của Tập đoàn Novaland (NVL) chiếm tỷ trọng cao nhất với giá trị nắm giữ gần 606 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong danh mục của MBS là trái phiếu Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) với giá trị hơn 181 tỷ đồng.
Ngoài ra, MBS còn nắm trái phiếu của Dược phẩm Tenamyd, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Hà Thành).
Tới cuối quý 1/2023, dư nợ trái phiếu trong danh mục AFS của MBS tăng hơn 38.5% so với đầu năm lên 1,624 tỷ đồng. Con số này sụt giảm về mức 1,256 tỷ đồng ở cuối tháng 6/2023, giảm gần 23% so với cuối quý 1.
Theo BCTC soát xét bán niên 2023, MBS vẫn còn nắm hơn 1,256 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết, song không thuyết minh chi tiết khoản mục này.
Trong nửa đầu năm nay, MBS bán ra hơn 20 trái phiếu TRUNGNAMSOLAR_BOND2020_03 của Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam (thuộc Trung Nam Group) thu lãi hơn 37 triệu đồng. MBS cũng cắt lỗ đối với hơn 5 trái phiếu này và ghi lỗ 17 triệu đồng.
Trong khi đó, ở cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2022), MBS đã thực hiện chốt lời gần 3 triệu trái phiếu của NVL và ghi nhận lợi nhuận hơn 6 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty cũng bán lỗ hơn 4.4 triệu trái phiếu NVL với số lỗ gần 5.7 tỷ đồng.
Tổng giá trị trái phiếu NVL bán ra trong nửa đầu năm 2022 lên tới gần 770 tỷ đồng. Tương tự với trái phiếu của Trung Nam Thuận Nam, MBS đã bán ra gần 5.6 ngàn trái phiếu TRUNGNAMSOLAR_BOND2020_03 và thu lãi hơn 38 tỷ đồng.
Năm 2023, MBS đặt chỉ tiêu doanh thu 2,700 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, tăng 36%. Năm 2022, công ty đạt doanh thu 1,978 tỷ đồng và lãi trước thuế 661 tỷ đồng, thực hiện 65% và 60% kế hoạch đề ra.
Thông tin thêm về kế hoạch kinh doanh năm nay, sau khi để tụt hạng trên bảng thị phần môi giới trên HOSE năm 2022, MBS đặt mục tiêu vào Top 5 thị phần môi giới.
Về hoạt động phân phối trái phiếu, MBS sẽ đầu tư vào trái phiếu cùng với khoản đầu tư của MB, đẩy mạnh phân phối trái phiếu kỳ hạn ngắn.
Growth Investing
Khuyến nghị: Mua giá 18.7 ngày 28/8/2023
Trạng thái: Nắm giữ
