MCM siêu cp đạt tiêu chí 3P, vực dậy từ vùng đáy

[namho995]

1. Quy mô thị trường sữa toàn cầu được dự báo tăng trưởng trong giai đoạn 2025-2028, với tốc độ CAGR là 5,6% và đạt 1,243 tỷ usd vào năm 2028

2. Việt Nam chỉ mới đạt 40%-50% nhu cầu sữa trong nước, dư địa trăng trưởng vẫn còn rất nhiều, nhưng ngành sữa trong nước vẫn còn cạnh tranh rất lớn từ nhập khẩu

3. Tiêu dùng sữa của người Việt Nam hiện nay còn rất thấp, khoảng 27 lít/người/năm, so với 35 lít/người/năm ở Thái Lan và 45 lít/người/năm ở Singapore. Theo dự báo của Research and Markets tiêu thụ bình quân sữa đầu người tại Việt Nam sẽ đạt 40 lít/người/năm vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng kép 4% hằng năm

4. Chất lượng cuộc sống và thu nhập bình quân của người dân Việt Nam tăng lên nhanh chóng giúp nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt là bổ sung sữa ngày càng thiết yếu

TIỀM NĂNG DOANH NGHIỆP

1. Định giá doanh nghiệp khá hấp dẫn, lúc mới lên sàn P/E 30 so với giá hiện nay quanh 3x P/E 10.9-11.7 , định giá về cổ tức hằng năm 20-25% tiền mặt tương ứng lợi tức trên 5% năm cao hơn ngân hàng. Định giá tài sản với vốn hoá trên 3000 tỷ, doanh nghiệp không nợ vay, tiền mặt hơn 1500 tỷ gửi ngân hàng, 500 tỷ tài sản cố định và xây dựng dở dang
   

   

2. Dự án trọng điểm: Thiên đường bò sữa Mộc Châu với nhà máy sữa công nghệ cao tăng công suất giai đoạn 1 từ 200 tấn sữa/ngày lên 500 tấn sữa/ngày giúp tăng gấp đôi doanh thu và lợi nhuận gộp và có thể gấp 3 lần lợi nhuận sau thuế nếu chi phí bán hàng không tăng tương ứng

3. Là công ty liên kết của Vinamilk, với dàn lãnh đạo tâm huyết và cổ đông lớn chất lượng

4. MCM chiếm 2,7% thị phần sữa Việt Nam, 23% thị phần miền Bắc, kết hợp mạng lưới và chiến lược kinh doanh của công ty mẹ Vinamilk sẽ sớm giúp MCM mở rộng thị trường miền Trung và miền Nam, vị trí vùng núi phía Bắc giáp Lào gần Trung Quốc giúp MCM mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước láng giềng

5. Vinamilk đã chốt nguyên liệu đầu vào mức thấp nhất vào năm 2023 trong vòng 5 năm giúp cải thiện biên lợi nhuận

[namho995]

Nhược điểm MCM

1. Định vị ko cao cấp phần này phải cải thiện nhanh chóng toàn bán ở mấy tỉnh lẻ nông thôn trong khi là 1 trong 2 vùng sữa cao nguyên lớn ở việt nam là đà lạt và Mộc Châu nhưng rõ ràng là Đà Lạt bọn TH true milk làm tốt hơn nhiều vì cao nguyên thì Bò cho sữa ngon và tốt hơn là các vùng đồng bằng có nhiệt độ cao khác

2. Sản phẩm còn ít mới tập trung mảng sữa tươi bánh sữa sữa chua chứ chưa có nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao

3. Bộ máy tuy được VNM hỗ trợ nhưng lại ko có được sự hợp lực của VNM vì kênh bán khác nhau ngoài ra độ phủ của MCM cũng ko mạnh

4. Đợt này có 1 Phó TGĐ bán hàng nên hi vọng cải thiện được tình hình này

5. Trang trại MCM mới tốt nhưng lại triển khai chậm do nhu cầu ko cao Dĩ nhiên là MCM vẫn là DN rất nhiều tiềm năng tuy nhiên để biến nó thành TỐT trở lại thì ko phải ngày 1 ngày 2

[nguoichoiloithoi]

sẽ còn giảm nữa

[namho995]

Lên hay xuống là việc của thị trường, biết trước thì đã giàu

[nu_thi_si]

vùng này là đáy của MCM à

[namho995]

Đáy hoặc có đáy mới hơn, đầu tư thì luôn có rủi ro, nhưng mình thấy nó nằm trong vùng biên an toàn hợp lí, nếu kẹp thì cổ tức hằng năm vẫn ổn
Đầu tư vào MCM ko phải t+ , doanh thu và biên lợi nhuận đều tăng trưởng hằng năm ổn định. Doanh nghiệp cũng ko nợ vay

[DealerCK]

Giá này quá hời rồi

[namho995]

Giá này đã nằm ở vùng biên an toàn, mua tích sản và đầu tư giá trị hợp lí, vì cổ tức hằng năm 2000-2500 đồng/cp khá cao so với giá 3x , chưa kể doanh nghiệp ko vay nợ, vừa sang Hose nên sẽ được các tổ chức để ý sắp tới , có VNM hậu thuẫn cho doanh nghiệp

[namho995]

Cổ phiếu VNM-VLC-MCM bắt đầu vào pha tăng rồi

VNM hồi xuân tăng trưởng trở lại. Tỷ suất cổ tức đều như vắt chanh > gửi tiết kiệm, kiên nhẫn xem dòng tiền gửi bank chuyển qua mua những doanh nghiệp đầu ngành đại chúng để ăn cổ tức trường phái đầu tư giá trị cơ bản.

VNM là cổ phiếu đã từng tăng gần 30 lần xuyên suốt từ 2009 đến 2016 thì mới thấy hành trình siêu cổ phiếu. Ngay cả những năm khó khăn như 2011 thị trường cứ giảm điểm ròng rã thì VNM vẫn tăng ngược thị trường được bởi yếu tố tăng trưởng đột phá

Năm 2017 đến nay thì sự bão hòa cũng như yếu tố sụt giảm doanh thu lợi nhuận chỉ đi ngang về mức 9000 tỷ/ năm thì giá cổ phiếu đã giảm từ đỉnh chia 2 cũng như chỉ loanh quoanh vùng đáy 60-70 dù có những lúc Vnindex tăng điểm rất tích cực, khối ngoại cũng liên tục bán ròng cổ phiếu ưa thích này.

Năm 2024 bước sang trang mới khi yếu tố tăng trưởng có dấu hiệu quay trở lại với nhiều Key mới cũng như định giá ở mức hấp dẫn + tỷ suất cổ tức hơn mức gửi tiết kiệm.

1. Tháng 4 và tháng 5 gần nhất VNM công bố doanh thu nội địa tăng trưởng 10% và 6% so với cùng kỳ vượt kì vọng của thị trường khi mà Quý 1 vừa qua chỉ tăng trưởng 2%

Doanh thu xuất khẩu tăng trưởng 16% so với cùng kỳ rộng mở quá trình tăng xuất khẩu để có vị thế trên thế giới

2. Có những câu chuyện mới như tổ hợp chăn nuôi bò ra sản phẩm vào quý 4 năm 2024. Nhà máy sữa Hưng Yên nâng công suất thêm 400 triệu lít/ năm. Trang trại Lao- Jagro và thiên đường sữa mộc châu MCM
3. Biên lợi nhuận gộp tăng lên khi mà VNM đã chốt giá nguyên liệu sữa bột với mức giá thấp hơn 10% so với năm ngoái vì giá nguyên liệu đang tăng trở lại
4. Giá cổ phiếu tuân theo quy luật cung cầu. Cung bán ròng khối ngoại đã giảm sau thời gian dài tính bằng năm, đã có tín hiệu mua ròng gần đây thì việc định giá VNM đang giao dịch quanh PE 15 là thấp hơn trung bình ngành hay lịch sử trước đây là 22-25. Thì việc nâng hạng hoặc thoái vốn là những câu chuyện để VNM hút lượng cầu tham gia

[nguoichoiloithoi]

vậy sao bảo vùng đáy =))))))

[namho995]

Đáy hay ko là do cách nhìn nhận mỗi người, trong đầu tư làm gì có chắc chắn, cảm thấy cổ phiếu nằm trong biên an toàn và dưới giá trị thì cứ mua, còn lên hay xuống để thị trường quyết định

Nó đang nằm ở vùng đáy cũ thì mình bảo đáy

[nguoichoiloithoi]

tào lao, ba phải

[Anh_Phan1]

Tui thấy nick ô cũng khá uy tín,ô thấy tại sao MCM dthu lnhuan tăng đều qua các năm 2020-2023 nhưng đến 2024 lại giảm mạnh vậy ô?cái dthu từ hoat động tài chính tui thấy số tiền này tăng mà lãi lại giảm nhỉ?do lsuat giảm hay sao ô?và câu hỏi nữa là cái dự án tăng hơn gấp đôi dthu từ 200tấn sữa/ngày lên 500 tấn sữa/ngày là do nó mở rộng vùng nguyên liệu hay sao?hay tăng quy mô đàn bò sữa?nếu tăng quy mô nông trại hay tăng quy mô đàn bò thì tổng mức đầu tư bao nhiu?chi phí khấu hao hàng năm bao nhiu?dự bao lâu là xong khấu hao?với sự tăng hon gấp đôi quy mô thì ô tính trong trường hợp xấu nhất tệ nhất cạnh tranh khốc liệt nhất thì dthu lnhuan tăng dc bao nhiu?

[Anh_Phan1]

Với lại mcm 3 quý 2024 giá vốn hàng bán tăng,lãi từ tchinh lại thấp nhỉ?